Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
20202	126 921	45 360	172 281	126 859	148 167	275 026	149 736	121 865	271 601	104 044	71 662	175 706
20209	0	0	0	51 173	85 089	136 262	51 173	85 089	136 262	0	0	0
20302	0	370	370	0	20	20	0	33	33	0	357	357
20308	0	2 866	2 866	0	0	0	0	50	50	0	2 816	2 816
30102	61 664	0	61 664	6 964 090	0	6 964 090	6 950 330	0	6 950 330	75 424	0	75 424
30110	2 029	5 635	7 664	5 002	43 889	48 891	2 356	44 646	47 002	4 675	4 878	9 553
30114	0	105 386	105 386	0	1 448 173	1 448 173	0	1 415 461	1 415 461	0	138 098	138 098
30118	0	2 368	2 368	0	131	131	0	214	214	0	2 285	2 285
30202	12 171	0	12 171	1 106	0	1 106	0	0	0	13 277	0	13 277
30204	5 544	0	5 544	0	0	0	2 472	0	2 472	3 072	0	3 072
30221	0	5 314	5 314	0	51 274	51 274	0	56 588	56 588	0	0	0
30233	90	360	450	0	10	10	0	7	7	90	363	453
30235	0	0	0	32 280	0	32 280	21 530	0	21 530	10 750	0	10 750
30602	673	0	673	209 623	0	209 623	206 847	0	206 847	3 449	0	3 449
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000
45206	90 380	0	90 380	20 000	0	20 000	0	0	0	110 380	0	110 380
45207	29 432	0	29 432	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	31 432	0	31 432
45505	1 664	0	1 664	0	0	0	252	0	252	1 412	0	1 412
45506	31 579	0	31 579	0	0	0	649	0	649	30 930	0	30 930
45507	26 654	0	26 654	1 600	0	1 600	471	0	471	27 783	0	27 783
47408	0	0	0	27 820	1 461 587	1 489 407	27 820	1 461 587	1 489 407	0	0	0
47415	3 323	0	3 323	37	0	37	31	0	31	3 329	0	3 329
47423	1 427	0	1 427	45	0	45	1 472	0	1 472	0	0	0
47427	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
50104	5 765	0	5 765	141	0	141	98	0	98	5 808	0	5 808
50106	101 457	0	101 457	22 277	0	22 277	0	0	0	123 734	0	123 734
50107	50 882	0	50 882	552	0	552	0	0	0	51 434	0	51 434
50110	176 960	0	176 960	809	0	809	177 769	0	177 769	0	0	0
50121	3 518	0	3 518	0	0	0	2 528	0	2 528	990	0	990
50211	0	0	0	179 459	0	179 459	0	0	0	179 459	0	179 459
50221	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50705	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30 767	0	30 767	30 767	0	30 767	0	0	0
51404	59 817	0	59 817	40 302	0	40 302	30 150	0	30 150	69 969	0	69 969
51405	528 736	0	528 736	50 096	0	50 096	0	0	0	578 832	0	578 832
60302	3 617	0	3 617	119	0	119	845	0	845	2 891	0	2 891
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	99	0	99	722	0	722	720	0	720	101	0	101
60310	74	0	74	467	0	467	474	0	474	67	0	67
60312	1 279	0	1 279	5 850	0	5 850	5 208	0	5 208	1 921	0	1 921
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 145	0	28 145	310	0	310	0	0	0	28 455	0	28 455
60701	125	0	125	310	0	310	310	0	310	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	54	0	54	52	0	52	9	0	9
61009	437	0	437	71	0	71	444	0	444	64	0	64
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	216 804	0	216 804	216 804	0	216 804	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	0	0	0	120	0	120	2 303	0	2 303
70606	154 773	0	154 773	47 256	0	47 256	0	0	0	202 029	0	202 029
70607	5 254	0	5 254	463	0	463	58	0	58	5 659	0	5 659
70608	76 124	0	76 124	9 950	0	9 950	0	0	0	86 074	0	86 074
70609	1 084	0	1 084	277	0	277	0	0	0	1 361	0	1 361
70611	3 064	0	3 064	749	0	749	0	0	0	3 813	0	3 813
Итого по активу (баланс)	1 603 771	167 659	1 771 430	10 742 061	3 238 347	13 980 408	10 512 584	3 185 547	13 698 131	1 833 248	220 459	2 053 707
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 465	0	89 465	0	0	0	0	0	0	89 465	0	89 465
20309	0	528	528	0	47	47	0	29	29	0	510	510
30220	0	6 707	6 707	0	62 467	62 467	0	55 760	55 760	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	508 000	0	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	289 000	0	289 000	254 000	0	254 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	8 106	8 106	0	8 106	8 106	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	963	0	963	561	0	561	0	0	0	402	0	402
40702	539 844	34 024	573 868	4 052 655	1 413 119	5 465 774	4 291 071	1 413 764	5 704 835	778 260	34 669	812 929
40703	64 075	0	64 075	6 627	0	6 627	5 571	0	5 571	63 019	0	63 019
40802	9 482	0	9 482	3	0	3	2 191	0	2 191	11 670	0	11 670
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17 149	47 847	64 996	830	2 372	3 202	811	33 382	34 193	17 130	78 857	95 987
40817	107 373	35 278	142 651	71 281	829	72 110	31 808	1 200	33 008	67 900	35 649	103 549
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
40912	0	0	0	478	2 027	2 505	478	2 027	2 505	0	0	0
40913	0	0	0	299	3 286	3 585	299	3 286	3 585	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	93 000	0	93 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 100	1 170	0	27	27	0	38	38	70	1 111	1 181
42302	0	0	0	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	0	0	0
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	27 749	0	27 749	51	0	51	27 000	0	27 000	54 698	0	54 698
42306	14 000	25 349	39 349	0	598	598	0	868	868	14 000	25 619	39 619
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	63	63	0	2	2	0	2	2	0	63	63
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 356	0	20 356	12 400	0	12 400	16 800	0	16 800	24 756	0	24 756
45515	19 604	0	19 604	757	0	757	336	0	336	19 183	0	19 183
47407	0	0	0	1 464 065	27 757	1 491 822	1 464 065	27 757	1 491 822	0	0	0
47411	345	221	566	0	5	5	340	116	456	685	332	1 017
47416	58	0	58	1 972	0	1 972	2 027	0	2 027	113	0	113
47422	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47425	2 099	0	2 099	10 800	0	10 800	10 589	0	10 589	1 888	0	1 888
47426	1 300	0	1 300	1 416	0	1 416	689	0	689	573	0	573
50120	113	0	113	58	0	58	87	0	87	142	0	142
50220	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525
50408	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
50620	3 071	0	3 071	0	0	0	225	0	225	3 296	0	3 296
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1 866	0	1 866	2 672	0	2 672	3 165	0	3 165	2 359	0	2 359
60305	53	0	53	4 709	0	4 709	7 175	0	7 175	2 519	0	2 519
60307	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60309	531	0	531	0	0	0	323	0	323	854	0	854
60311	131	0	131	246	0	246	183	0	183	68	0	68
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 923	0	15 923	0	0	0	328	0	328	16 251	0	16 251
60903	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	185 082	0	185 082	3	0	3	48 544	0	48 544	233 623	0	233 623
70602	2 952	0	2 952	2 527	0	2 527	150	0	150	575	0	575
70603	79 892	0	79 892	0	0	0	10 012	0	10 012	89 904	0	89 904
70604	875	0	875	0	0	0	200	0	200	1 075	0	1 075
70801	47 118	0	47 118	0	0	0	0	0	0	47 118	0	47 118
Итого по пассиву (баланс)	1 620 313	151 117	1 771 430	6 501 488	1 520 642	8 022 130	6 758 072	1 546 335	8 304 407	1 876 897	176 810	2 053 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	1 293	0	1 293	96	0	96	1 219	0	1 219
90902	34 709	0	34 709	1 200	0	1 200	1 304	0	1 304	34 605	0	34 605
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	199 926	0	199 926	295 671	0	295 671	247 465	0	247 465	248 132	0	248 132
91414	100 935	0	100 935	5 407	0	5 407	307	0	307	106 035	0	106 035
91604	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	279 685	0	279 685	45 753	0	45 753	24 000	0	24 000	301 438	0	301 438
Итого по активу (баланс)	669 070	0	669 070	349 324	0	349 324	273 238	0	273 238	745 156	0	745 156
Пассив
91312	255 404	0	255 404	0	0	0	22 807	0	22 807	278 211	0	278 211
91315	1 275	0	1 275	0	0	0	946	0	946	2 221	0	2 221
91317	9 188	0	9 188	24 000	0	24 000	22 000	0	22 000	7 188	0	7 188
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	389 385	0	389 385	248 047	0	248 047	302 380	0	302 380	443 718	0	443 718
Итого по пассиву (баланс)	669 070	0	669 070	272 047	0	272 047	348 133	0	348 133	745 156	0	745 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 299	12 433	49 732	10 511	12 433	22 944	26 788	0	26 788
93201	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
93801	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
93803	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 230	12 433	56 663	17 442	12 433	29 875	26 788	0	26 788
Пассив
96001	0	0	0	18 780	4 091	22 871	18 780	30 626	49 406	0	26 535	26 535
96201	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	284	0	284	253	0	253
96803	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 541	4 091	29 632	25 794	30 626	56 420	253	26 535	26 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	36 347 929,0000	0	0	137 741 730,0000	0	0	137 720 730,0000	0	0	36 368 929,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 347 986,0000	0	0	137 741 743,0000	0	0	137 720 738,0000	0	0	36 368 991,0000
Пассив
98050	0	0	36 297 953,0000	0	0	137 720 737,0000	0	0	137 741 737,0000	0	0	36 318 953,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	50 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 347 986,0000	0	0	137 720 738,0000	0	0	137 741 743,0000	0	0	36 368 991,0000

Страница была полезной?