Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 775	283 022	494 797	681 026	305 111	986 137	673 918	482 318	1 156 236	218 883	105 815	324 698
20208	843	55	898	6 781	519	7 300	6 632	488	7 120	992	86	1 078
20209	0	0	0	252 109	12 111	264 220	252 109	12 111	264 220	0	0	0
30102	338 575	0	338 575	4 696 504	0	4 696 504	4 915 463	0	4 915 463	119 616	0	119 616
30110	9 526	20 842	30 368	42 370	41 149	83 519	45 665	41 702	87 367	6 231	20 289	26 520
30114	0	106 271	106 271	0	3 829 971	3 829 971	0	3 754 329	3 754 329	0	181 913	181 913
30202	28 178	0	28 178	167	0	167	0	0	0	28 345	0	28 345
30204	31 022	0	31 022	3 519	0	3 519	0	0	0	34 541	0	34 541
30221	0	0	0	33 300	43 258	76 558	33 300	43 258	76 558	0	0	0
30233	1 077	18	1 095	71 169	4 995	76 164	70 969	5 013	75 982	1 277	0	1 277
30302	4 412	2 894	7 306	1 919	11 043	12 962	2 854	12 095	14 949	3 477	1 842	5 319
30306	14 193	0	14 193	12 040	12 039	24 079	0	12 039	12 039	26 233	0	26 233
30424	0	0	0	928 437	0	928 437	915 535	0	915 535	12 902	0	12 902
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	39 771	0	39 771	56 267	0	56 267	91 199	0	91 199	4 839	0	4 839
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	45 539	45 539	0	45 539	45 539	0	0	0
32103	0	15 628	15 628	0	94 846	94 846	0	83 623	83 623	0	26 851	26 851
32107	0	0	0	0	7 914	7 914	0	17	17	0	7 897	7 897
32201	0	1 563	1 563	2 908	53	2 961	2 908	37	2 945	0	1 579	1 579
32302	0	0	0	0	1 993 370	1 993 370	0	1 993 370	1 993 370	0	0	0
32303	0	0	0	0	606 312	606 312	0	606 312	606 312	0	0	0
32307	0	7 605	7 605	0	7 902	7 902	0	7 778	7 778	0	7 729	7 729
45201	7 872	0	7 872	10 072	0	10 072	9 719	0	9 719	8 225	0	8 225
45204	16 665	0	16 665	5 821	0	5 821	15 665	0	15 665	6 821	0	6 821
45205	20 580	0	20 580	3 795	0	3 795	0	0	0	24 375	0	24 375
45206	1 146 493	35 574	1 182 067	117 122	1 186	118 308	171 969	832	172 801	1 091 646	35 928	1 127 574
45207	779 424	416 923	1 196 347	146 435	12 032	158 467	13 663	9 355	23 018	912 196	419 600	1 331 796
45208	200 602	184 984	385 586	0	5 805	5 805	0	4 632	4 632	200 602	186 157	386 759
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	7 080	0	7 080	0	0	0	7 010	0	7 010	70	0	70
45505	193 392	20 166	213 558	7 960	31 048	39 008	32 706	10 034	42 740	168 646	41 180	209 826
45506	289 078	247 685	536 763	27 695	54 959	82 654	18 333	32 443	50 776	298 440	270 201	568 641
45507	230 516	96 442	326 958	17 342	3 050	20 392	2 299	2 221	4 520	245 559	97 271	342 830
45509	881	188	1 069	6 075	2 164	8 239	5 213	1 732	6 945	1 743	620	2 363
45812	3 000	3 879	6 879	0	96	96	0	84	84	3 000	3 891	6 891
45815	28 717	4 314	33 031	420	148	568	1 858	102	1 960	27 279	4 360	31 639
45817	0	558	558	0	19	19	0	13	13	0	564	564
45912	1 055	59	1 114	348	165	513	1 005	1	1 006	398	223	621
45915	1 013	182	1 195	278	43	321	131	45	176	1 160	180	1 340
45917	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
47404	0	116 046	116 046	18 520 716	19 773 217	38 293 933	18 520 716	19 619 434	38 140 150	0	269 829	269 829
47408	0	0	0	460 045	229 965	690 010	460 045	229 965	690 010	0	0	0
47423	3 980	0	3 980	3 465	41	3 506	3 285	41	3 326	4 160	0	4 160
47427	2 928	98	3 026	39 958	7 781	47 739	39 827	7 857	47 684	3 059	22	3 081
50104	45 631	0	45 631	264	0	264	0	0	0	45 895	0	45 895
50121	537	0	537	0	0	0	225	0	225	312	0	312
60302	608	0	608	113	0	113	205	0	205	516	0	516
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	48	0	48	801	0	801	605	0	605	244	0	244
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	594	0	594	2 109	0	2 109	2 008	0	2 008	695	0	695
60314	0	126	126	0	168	168	0	168	168	0	126	126
60401	16 712	0	16 712	316	0	316	0	0	0	17 028	0	17 028
60701	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	24	0	24	67	0	67	67	0	67	24	0	24
61009	306	0	306	198	0	198	302	0	302	202	0	202
61403	8 965	0	8 965	1 185	0	1 185	1 536	0	1 536	8 614	0	8 614
70606	398 711	0	398 711	143 544	0	143 544	18	0	18	542 237	0	542 237
70607	0	0	0	76	0	76	27	0	27	49	0	49
70608	544 281	0	544 281	111 403	0	111 403	0	0	0	655 684	0	655 684
70611	5 179	0	5 179	1 296	0	1 296	0	0	0	6 475	0	6 475
Итого по активу (баланс)	4 676 717	1 567 637	6 244 354	26 629 647	27 138 105	53 767 752	26 563 517	27 019 047	53 582 564	4 742 847	1 686 695	6 429 542
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	32 614	33 431	0	46 241	46 241	0	45 893	45 893	817	32 266	33 083
30111	307	43 465	43 772	133 294	505 989	639 283	133 474	493 211	626 685	487	30 687	31 174
30126	7 874	0	7 874	83	0	83	4	0	4	7 795	0	7 795
30222	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30232	8 453	184	8 637	54 414	53 562	107 976	51 244	53 510	104 754	5 283	132	5 415
30301	4 412	2 894	7 306	2 854	12 095	14 949	1 919	11 043	12 962	3 477	1 842	5 319
30305	14 193	0	14 193	0	12 039	12 039	12 040	12 039	24 079	26 233	0	26 233
30601	37 639	0	37 639	91 199	0	91 199	56 267	0	56 267	2 707	0	2 707
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	84 971	84 971	0	1 959	1 959	0	2 697	2 697	0	85 709	85 709
31408	0	62 512	62 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 179	63 179
31501	2 150	0	2 150	16 433	0	16 433	24 632	0	24 632	10 349	0	10 349
31702	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40502	92 423	0	92 423	7 004	0	7 004	19 200	0	19 200	104 619	0	104 619
40701	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
40702	554 655	13 015	567 670	4 559 032	654 008	5 213 040	4 627 871	720 220	5 348 091	623 494	79 227	702 721
40703	4 003	850	4 853	4 036	18	4 054	6 528	21	6 549	6 495	853	7 348
40802	17 834	5	17 839	47 210	0	47 210	47 288	0	47 288	17 912	5	17 917
40807	5 994	7 463	13 457	706	5 176	5 882	547	5 321	5 868	5 835	7 608	13 443
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	97 095	21 686	118 781	528 056	362 324	890 380	508 691	380 871	889 562	77 730	40 233	117 963
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	52	1 418	1 470	565	8 462	9 027	557	8 417	8 974	44	1 373	1 417
40821	1 028	0	1 028	5 334	0	5 334	4 306	0	4 306	0	0	0
40905	0	0	0	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332	0	0	0
40909	0	0	0	7 110	1 927	9 037	7 110	1 927	9 037	0	0	0
40910	0	0	0	19 912	1 620	21 532	19 912	1 620	21 532	0	0	0
40911	1 707	0	1 707	112 289	0	112 289	115 541	0	115 541	4 959	0	4 959
40912	0	0	0	1 500	10 718	12 218	1 500	10 718	12 218	0	0	0
40913	0	0	0	4 286	31 301	35 587	4 286	31 301	35 587	0	0	0
42103	0	0	0	0	469	469	0	39 008	39 008	0	38 539	38 539
42104	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	34 000	91 236	125 236	2 000	28 507	30 507	52 000	2 629	54 629	84 000	65 358	149 358
42106	100 000	87 403	187 403	0	2 033	2 033	0	3 065	3 065	100 000	88 435	188 435
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	63 499	0	63 499	0	0	0	162	0	162	63 661	0	63 661
42301	136 131	113 512	249 643	245 310	307 655	552 965	150 138	240 343	390 481	40 959	46 200	87 159
42302	24 500	0	24 500	24 538	0	24 538	38	0	38	0	0	0
42304	15 400	4 333	19 733	6 401	1 080	7 481	621	144	765	9 620	3 397	13 017
42305	213 199	230 690	443 889	25 820	19 579	45 399	35 407	28 284	63 691	222 786	239 395	462 181
42306	595 866	843 826	1 439 692	110 923	177 959	288 882	73 010	280 018	353 028	557 953	945 885	1 503 838
42307	1 736	210 591	212 327	0	96 523	96 523	0	4 001	4 001	1 736	118 069	119 805
42309	48	398	446	282	871	1 153	293	565	858	59	92	151
42601	308	95	403	0	946	946	0	946	946	308	95	403
42605	160	3 939	4 099	0	3 595	3 595	0	369	369	160	713	873
42606	8 490	39 712	48 202	0	1 005	1 005	0	7 955	7 955	8 490	46 662	55 152
44007	0	312 559	312 559	0	7 372	7 372	0	10 706	10 706	0	315 893	315 893
45215	200 360	0	200 360	21 824	0	21 824	66 866	0	66 866	245 402	0	245 402
45515	58 090	0	58 090	11 183	0	11 183	6 593	0	6 593	53 500	0	53 500
45818	39 712	0	39 712	1 562	0	1 562	101	0	101	38 251	0	38 251
45918	1 190	0	1 190	338	0	338	313	0	313	1 165	0	1 165
47403	0	0	0	18 994 990	19 280 030	38 275 020	18 994 990	19 280 030	38 275 020	0	0	0
47407	0	0	0	154 699	512 844	667 543	154 699	512 844	667 543	0	0	0
47411	17 594	14 722	32 316	10 901	7 437	18 338	7 445	7 654	15 099	14 138	14 939	29 077
47416	5	0	5	1 899	0	1 899	1 956	0	1 956	62	0	62
47422	1	392	393	79	46 696	46 775	79	47 155	47 234	1	851	852
47425	15 700	0	15 700	8 613	0	8 613	4 535	0	4 535	11 622	0	11 622
47426	575	1 005	1 580	686	3 818	4 504	1 281	3 956	5 237	1 170	1 143	2 313
50120	108	0	108	0	0	0	62	0	62	170	0	170
52301	22 000	0	22 000	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	105 700	0	105 700	19 400	0	19 400	1 000	0	1 000	87 300	0	87 300
52306	106 950	0	106 950	0	0	0	0	0	0	106 950	0	106 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	9 884	0	9 884	2 142	0	2 142	1 575	0	1 575	9 317	0	9 317
60301	233	0	233	4 879	10	4 889	4 783	10	4 793	137	0	137
60305	0	0	0	8 834	0	8 834	8 834	0	8 834	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	84	0	84	188	0	188
60311	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60601	8 422	0	8 422	0	0	0	226	0	226	8 648	0	8 648
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
70601	464 065	0	464 065	0	0	0	139 999	0	139 999	604 064	0	604 064
70602	237	0	237	251	0	251	14	0	14	0	0	0
70603	526 993	0	526 993	0	0	0	103 256	0	103 256	630 249	0	630 249
Итого по пассиву (баланс)	4 018 864	2 225 490	6 244 354	25 345 715	22 207 359	47 553 074	25 487 613	22 250 649	47 738 262	4 160 762	2 268 780	6 429 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0
90803	222 650	0	222 650	10 000	0	10 000	39 400	0	39 400	193 250	0	193 250
90901	25 133	0	25 133	3 958	0	3 958	3 980	0	3 980	25 111	0	25 111
90902	101 774	0	101 774	2 540	0	2 540	1 870	0	1 870	102 444	0	102 444
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 704 194	267 338	1 971 532	135 927	7 797	143 724	82 452	8 670	91 122	1 757 669	266 465	2 024 134
91417	45 013	0	45 013	155	0	155	323	0	323	44 845	0	44 845
91604	8 457	1 275	9 732	97	42	139	214	28	242	8 340	1 289	9 629
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	3 943 259	0	3 943 259	701 263	0	701 263	372 271	0	372 271	4 272 251	0	4 272 251
Итого по активу (баланс)	6 051 343	268 613	6 319 956	894 340	7 839	902 179	540 910	8 698	549 608	6 404 773	267 754	6 672 527
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91004	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
91311	90 723	0	90 723	12 352	0	12 352	0	0	0	78 371	0	78 371
91312	3 103 215	13 106	3 116 321	52 849	1 836	54 685	448 962	395	449 357	3 499 328	11 665	3 510 993
91315	506 779	1 064	507 843	44 166	91	44 257	22 470	36	22 506	485 083	1 009	486 092
91316	39 046	123	39 169	73 480	2	73 482	61 500	3	61 503	27 066	124	27 190
91317	117 961	57 279	175 240	153 225	30 583	183 808	124 772	39 438	164 210	89 508	66 134	155 642
91507	13 963	0	13 963	0	0	0	0	0	0	13 963	0	13 963
99999	2 376 697	0	2 376 697	176 952	0	176 952	200 531	0	200 531	2 400 276	0	2 400 276
Итого по пассиву (баланс)	6 248 384	71 572	6 319 956	516 710	32 512	549 222	861 921	39 872	901 793	6 593 595	78 932	6 672 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	772	955 296	956 068	4 475 924	15 099 217	19 575 141	4 274 299	15 289 375	19 563 674	202 397	765 138	967 535
93002	3 119	0	3 119	31 869	80 453	112 322	34 988	64 067	99 055	0	16 386	16 386
93301	0	0	0	24 677	0	24 677	24 677	0	24 677	0	0	0
93302	0	0	0	24 677	0	24 677	24 677	0	24 677	0	0	0
93303	24 677	0	24 677	24 809	0	24 809	24 677	0	24 677	24 809	0	24 809
93304	49 729	0	49 729	25 043	0	25 043	24 809	0	24 809	49 963	0	49 963
93305	203 772	343 815	547 587	0	11 777	11 777	25 043	8 110	33 153	178 729	347 482	526 211
93801	1 661	0	1 661	94 279	0	94 279	87 543	0	87 543	8 397	0	8 397
Итого по активу (баланс)	283 730	1 299 111	1 582 841	4 701 278	15 191 447	19 892 725	4 520 713	15 361 552	19 882 265	464 295	1 129 006	1 593 301
Пассив
96001	711 581	237 624	949 205	14 709 381	4 822 016	19 531 397	14 750 444	4 800 915	19 551 359	752 644	216 523	969 167
96002	0	3 125	3 125	0	99 167	99 167	0	112 506	112 506	0	16 464	16 464
96301	0	0	0	0	25 102	25 102	0	25 102	25 102	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 102	25 102	0	25 102	25 102	0	0	0
96303	0	25 005	25 005	0	25 349	25 349	0	25 615	25 615	0	25 271	25 271
96304	0	50 009	50 009	0	26 294	26 294	0	26 828	26 828	0	50 543	50 543
96305	351 988	200 038	552 026	0	29 525	29 525	0	6 387	6 387	351 988	176 900	528 888
96801	3 471	0	3 471	62 228	0	62 228	61 725	0	61 725	2 968	0	2 968
Итого по пассиву (баланс)	1 067 040	515 801	1 582 841	14 771 609	5 052 555	19 824 164	14 812 169	5 022 455	19 834 624	1 107 600	485 701	1 593 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 551 630,0000	0	0	668 997,0000	0	0	487 142,0000	0	0	2 733 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 551 639,0000	0	0	668 998,0000	0	0	487 143,0000	0	0	2 733 494,0000
Пассив
98040	0	0	2 507 425,0000	0	0	487 142,0000	0	0	668 997,0000	0	0	2 689 280,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 551 639,0000	0	0	487 143,0000	0	0	668 998,0000	0	0	2 733 494,0000

Страница была полезной?