Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	436 902	134 890	571 792	778 441	96 731	875 172	760 612	110 591	871 203	454 731	121 030	575 761
20208	13 328	0	13 328	15 924	0	15 924	13 997	0	13 997	15 255	0	15 255
20209	0	0	0	309 167	50 960	360 127	309 167	50 960	360 127	0	0	0
30102	171 500	0	171 500	26 622 814	0	26 622 814	26 625 491	0	26 625 491	168 823	0	168 823
30110	16 033	22 004	38 037	2 247 837	381 516	2 629 353	2 252 940	383 138	2 636 078	10 930	20 382	31 312
30114	0	27 398	27 398	0	854 501	854 501	0	773 996	773 996	0	107 903	107 903
30202	112 376	0	112 376	1 442	0	1 442	0	0	0	113 818	0	113 818
30204	13 172	0	13 172	856	0	856	0	0	0	14 028	0	14 028
30221	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
30233	121	164	285	19 752	1 988	21 740	19 100	2 049	21 149	773	103	876
30302	92 013	27 234	119 247	531 508	117 335	648 843	551 812	118 199	670 011	71 709	26 370	98 079
30306	133 204	21 268	154 472	140 078	128 779	268 857	112 256	119 868	232 124	161 026	30 179	191 205
30602	3 238	0	3 238	0	0	0	938	0	938	2 300	0	2 300
31902	0	0	0	1 550 630	0	1 550 630	1 550 630	0	1 550 630	0	0	0
31903	0	0	0	475 000	0	475 000	175 000	0	175 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	10 945 000	0	10 945 000	10 945 000	0	10 945 000	0	0	0
32003	530 000	62 512	592 512	3 200 000	0	3 200 000	2 850 000	62 512	2 912 512	880 000	0	880 000
32004	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45105	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45106	0	0	0	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000	250	0	250
45201	334 172	0	334 172	291 091	0	291 091	272 156	0	272 156	353 107	0	353 107
45203	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0
45204	2 798	0	2 798	34 477	0	34 477	13 298	0	13 298	23 977	0	23 977
45205	200	0	200	10 000	0	10 000	1 056	0	1 056	9 144	0	9 144
45206	969 527	15 628	985 155	103 500	535	104 035	69 418	368	69 786	1 003 609	15 795	1 019 404
45207	1 276 913	48 447	1 325 360	34 700	1 659	36 359	90 278	1 143	91 421	1 221 335	48 963	1 270 298
45208	19 607	0	19 607	0	0	0	1 042	0	1 042	18 565	0	18 565
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	685	0	685	400	0	400	0	0	0	1 085	0	1 085
45505	38 306	58 386	96 692	0	1 890	1 890	5 928	1 752	7 680	32 378	58 524	90 902
45506	416 632	16 753	433 385	5 500	564	6 064	8 321	819	9 140	413 811	16 498	430 309
45507	134 883	8 502	143 385	322	262	584	637	1 053	1 690	134 568	7 711	142 279
45509	251	187	438	167	257	424	167	294	461	251	150	401
45812	175 938	2 662	178 600	46 597	66	46 663	34 700	58	34 758	187 835	2 670	190 505
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	53 643	12 203	65 846	1 616	301	1 917	325	263	588	54 934	12 241	67 175
45912	8 129	0	8 129	2 701	0	2 701	323	0	323	10 507	0	10 507
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	9 892	895	10 787	594	22	616	132	19	151	10 354	898	11 252
47105	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	1 371	0	1 371	808 171	794 166	1 602 337	800 797	794 166	1 594 963	8 745	0	8 745
47408	0	0	0	58 192	0	58 192	58 192	0	58 192	0	0	0
47423	6 060	443	6 503	3 708	31 448	35 156	3 846	31 445	35 291	5 922	446	6 368
47427	15 813	799	16 612	41 864	1 667	43 531	40 492	1 616	42 108	17 185	850	18 035
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	157 078	0	157 078	51 453	0	51 453	62 384	0	62 384	146 147	0	146 147
50104	147 869	0	147 869	797	0	797	636	0	636	148 030	0	148 030
50105	68 239	0	68 239	502	0	502	473	0	473	68 268	0	68 268
50107	90 415	0	90 415	642	0	642	2 095	0	2 095	88 962	0	88 962
50121	1 220	0	1 220	812	0	812	843	0	843	1 189	0	1 189
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	59 163	0	59 163	649	0	649	59 812	0	59 812	0	0	0
51404	208 884	0	208 884	58 630	0	58 630	0	0	0	267 514	0	267 514
60302	7 524	0	7 524	70	0	70	70	0	70	7 524	0	7 524
60308	0	0	0	5 855	0	5 855	5 850	0	5 850	5	0	5
60310	545	0	545	2 642	0	2 642	2 414	0	2 414	773	0	773
60312	22 997	0	22 997	22 147	0	22 147	29 552	0	29 552	15 592	0	15 592
60314	0	0	0	1 231	0	1 231	131	0	131	1 100	0	1 100
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	492 771	0	492 771	252	0	252	0	0	0	493 023	0	493 023
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60406	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0
60407	0	0	0	28 846	0	28 846	0	0	0	28 846	0	28 846
60408	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60409	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
60701	2 234	0	2 234	151	0	151	252	0	252	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	12	0	12	684	0	684	679	0	679	17	0	17
61009	251	0	251	102	0	102	101	0	101	252	0	252
61011	118 832	0	118 832	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	118 832	0	118 832
61210	0	0	0	59 812	0	59 812	59 812	0	59 812	0	0	0
61212	0	0	0	37 603	0	37 603	37 603	0	37 603	0	0	0
61403	2 453	0	2 453	2 697	0	2 697	665	0	665	4 485	0	4 485
70606	477 556	0	477 556	121 240	0	121 240	101	0	101	598 695	0	598 695
70608	162 686	0	162 686	31 243	0	31 243	0	0	0	193 929	0	193 929
70611	1 625	0	1 625	190	0	190	0	0	0	1 815	0	1 815
Итого по активу (баланс)	7 222 846	460 844	7 683 690	48 884 920	2 464 663	51 349 583	48 033 264	2 454 320	50 487 584	8 074 502	471 187	8 545 689
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30109	88	0	88	85	0	85	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30226	103	0	103	2	0	2	2	0	2	103	0	103
30232	0	0	0	23 652	22 123	45 775	23 653	22 124	45 777	1	1	2
30301	92 013	27 234	119 247	551 812	118 199	670 011	531 508	117 335	648 843	71 709	26 370	98 079
30305	133 204	21 268	154 472	112 256	119 868	232 124	140 078	128 779	268 857	161 026	30 179	191 205
30601	3 235	0	3 235	938	0	938	0	0	0	2 297	0	2 297
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	789	0	789	2 704	0	2 704	2 034	0	2 034	119	0	119
40701	1 939	1	1 940	16 302	0	16 302	18 079	0	18 079	3 716	1	3 717
40702	2 637 062	3 650	2 640 712	12 627 521	800 198	13 427 719	13 212 114	800 264	14 012 378	3 221 655	3 716	3 225 371
40703	102 512	1 500	104 012	125 072	181	125 253	117 491	186	117 677	94 931	1 505	96 436
40802	22 498	0	22 498	122 099	0	122 099	117 829	0	117 829	18 228	0	18 228
40807	376	387	763	2 033	441	2 474	1 929	758	2 687	272	704	976
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	295 803	21 126	316 929	456 173	76 486	532 659	571 886	70 209	642 095	411 516	14 849	426 365
40820	7 070	44	7 114	952	1	953	910	2	912	7 028	45	7 073
40821	2 486	0	2 486	3 000	0	3 000	3 311	0	3 311	2 797	0	2 797
40905	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
40909	0	0	0	187	873	1 060	187	873	1 060	0	0	0
40910	0	0	0	113	974	1 087	113	974	1 087	0	0	0
40911	1	0	1	151 166	0	151 166	151 166	0	151 166	1	0	1
40912	0	0	0	938	2 895	3 833	938	2 895	3 833	0	0	0
40913	0	0	0	2 370	7 154	9 524	2 370	7 154	9 524	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	3 563	13 563	0	83	83	0	121	121	10 000	3 601	13 601
42106	30 000	15 402	45 402	0	363	363	0	527	527	30 000	15 566	45 566
42107	214 040	0	214 040	600	0	600	0	0	0	213 440	0	213 440
42205	142 250	0	142 250	8 500	0	8 500	0	0	0	133 750	0	133 750
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	22 947	15 107	38 054	41 461	2 561	44 022	76 653	2 587	79 240	58 139	15 133	73 272
42303	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42304	20 705	2 491	23 196	17 612	54	17 666	908	62	970	4 001	2 499	6 500
42305	78 472	25 999	104 471	11 139	1 603	12 742	14 107	827	14 934	81 440	25 223	106 663
42306	412 811	136 872	549 683	7 481	4 145	11 626	33 352	7 047	40 399	438 682	139 774	578 456
42307	215 486	176 045	391 531	33 626	6 715	40 341	19 304	5 762	25 066	201 164	175 092	376 256
42309	34 029	0	34 029	134	0	134	126	0	126	34 021	0	34 021
42601	4	41	45	0	1	1	0	2	2	4	42	46
42605	21	2 517	2 538	0	59	59	0	86	86	21	2 544	2 565
42606	765	1 789	2 554	0	42	42	60	62	122	825	1 809	2 634
42609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	120	0	120	202	0	202	82	0	82
45215	93 508	0	93 508	40 245	0	40 245	39 988	0	39 988	93 251	0	93 251
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	50 746	0	50 746	1 698	0	1 698	161	0	161	49 209	0	49 209
45818	233 810	0	233 810	951	0	951	2 739	0	2 739	235 598	0	235 598
45918	16 483	0	16 483	30	0	30	351	0	351	16 804	0	16 804
47108	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	43 133	0	43 133	43 133	0	43 133	0	0	0
47405	18 597	0	18 597	793 354	0	793 354	797 226	0	797 226	22 469	0	22 469
47411	4 386	163	4 549	5 170	1 839	7 009	5 964	2 010	7 974	5 180	334	5 514
47416	322	0	322	4 976	562	5 538	4 917	562	5 479	263	0	263
47422	723	43	766	1 001	2	1 003	1 098	41	1 139	820	82	902
47425	20 334	0	20 334	9 703	0	9 703	9 450	0	9 450	20 081	0	20 081
47426	1 296	114	1 410	3 040	10	3 050	3 683	130	3 813	1 939	234	2 173
47804	13 462	0	13 462	786	0	786	526	0	526	13 202	0	13 202
50120	14 288	0	14 288	2 209	0	2 209	719	0	719	12 798	0	12 798
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	588	0	588	7 064	0	7 064	7 477	0	7 477	1 001	0	1 001
60305	13	0	13	20 528	0	20 528	20 519	0	20 519	4	0	4
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	510	0	510	0	0	0	498	0	498	1 008	0	1 008
60311	3 166	0	3 166	3 392	0	3 392	592	0	592	366	0	366
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	302 278	0	302 278	0	0	0	1 412	0	1 412	303 690	0	303 690
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	1 767	0	1 767	389	0	389	267	0	267	1 645	0	1 645
70601	483 171	0	483 171	21	0	21	123 032	0	123 032	606 182	0	606 182
70602	9 203	0	9 203	1 562	0	1 562	3 022	0	3 022	10 663	0	10 663
70603	162 601	0	162 601	0	0	0	31 257	0	31 257	193 858	0	193 858
70801	46 071	0	46 071	0	0	0	0	0	0	46 071	0	46 071
Итого по пассиву (баланс)	7 228 334	455 356	7 683 690	15 295 632	1 167 535	16 463 167	16 153 684	1 171 482	17 325 166	8 086 386	459 303	8 545 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 443	0	114 443	11 608	0	11 608	7 468	0	7 468	118 583	0	118 583
90902	645 634	4	645 638	22 109	0	22 109	60 002	0	60 002	607 741	4	607 745
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 053 496	140 732	4 194 228	175 466	4 442	179 908	177 897	3 239	181 136	4 051 065	141 935	4 193 000
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	208 431	0	208 431	32 984	0	32 984	47 003	0	47 003	194 412	0	194 412
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	41 750	891	42 641	2 225	22	2 247	140	19	159	43 835	894	44 729
91704	32 813	354	33 167	0	12	12	0	8	8	32 813	358	33 171
91802	208 066	6 251	214 317	0	214	214	0	147	147	208 066	6 318	214 384
91803	632	0	632	8	0	8	0	0	0	640	0	640
99998	6 569 610	0	6 569 610	647 525	0	647 525	648 349	0	648 349	6 568 786	0	6 568 786
Итого по активу (баланс)	11 984 759	148 232	12 132 991	891 925	4 690	896 615	940 859	3 413	944 272	11 935 825	149 509	12 085 334
Пассив
91003	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91004	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	167 601	0	167 601	0	0	0	1	0	1	167 602	0	167 602
91312	5 231 018	246 581	5 477 599	80 843	5 776	86 619	109 693	8 258	117 951	5 259 868	249 063	5 508 931
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	536 949	0	536 949	899	0	899	16 005	0	16 005	552 055	0	552 055
91316	11 723	0	11 723	200	0	200	0	0	0	11 523	0	11 523
91317	230 747	11 912	242 659	557 675	511	558 186	509 033	625	509 658	182 105	12 026	194 131
91507	114 902	0	114 902	1 323	0	1 323	2 445	0	2 445	116 024	0	116 024
91508	6 177	0	6 177	0	0	0	343	0	343	6 520	0	6 520
99999	5 563 381	0	5 563 381	295 923	0	295 923	249 090	0	249 090	5 516 548	0	5 516 548
Итого по пассиву (баланс)	11 874 498	258 493	12 132 991	939 161	6 287	945 448	888 908	8 883	897 791	11 824 245	261 089	12 085 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	403 534,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	403 734,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	403 558,0000	0	0	208,0000	0	0	4,0000	0	0	403 762,0000
Пассив
98040	0	0	44 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	44 200,0000
98050	0	0	201 620,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	201 624,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	403 558,0000	0	0	202,0000	0	0	406,0000	0	0	403 762,0000

Страница была полезной?