Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 013	18 733	207 746	647 475	305 213	952 688	645 913	267 287	913 200	190 575	56 659	247 234
20208	21 473	21	21 494	66 730	98	66 828	68 994	86	69 080	19 209	33	19 242
20209	0	0	0	237 805	31 350	269 155	237 805	31 350	269 155	0	0	0
30102	20 742	0	20 742	5 374 715	0	5 374 715	5 352 689	0	5 352 689	42 768	0	42 768
30110	85 257	20 893	106 150	907 769	210 038	1 117 807	956 208	207 693	1 163 901	36 818	23 238	60 056
30114	0	84 061	84 061	0	356 075	356 075	0	363 534	363 534	0	76 602	76 602
30202	67 232	0	67 232	0	0	0	2 904	0	2 904	64 328	0	64 328
30204	12 169	0	12 169	0	0	0	651	0	651	11 518	0	11 518
30215	400	1 813	2 213	0	62	62	0	43	43	400	1 832	2 232
30221	0	0	0	1 781 689	28 774	1 810 463	1 781 689	28 774	1 810 463	0	0	0
30233	1 252	0	1 252	25 650	2 017	27 667	26 771	2 017	28 788	131	0	131
30424	7 878	0	7 878	424 360	0	424 360	424 248	0	424 248	7 990	0	7 990
30602	1 640	0	1 640	44 583	0	44 583	46 221	0	46 221	2	0	2
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	410 000	0	410 000	335 000	0	335 000	130 000	0	130 000
32201	0	781	781	1	27	28	1	18	19	0	790	790
45203	0	0	0	45 842	0	45 842	0	0	0	45 842	0	45 842
45204	2 264	0	2 264	11 746	0	11 746	1 650	0	1 650	12 360	0	12 360
45205	23 100	10 617	33 717	43 163	162	43 325	17 437	4 225	21 662	48 826	6 554	55 380
45206	286 315	7 759	294 074	23 501	4 355	27 856	32 315	234	32 549	277 501	11 880	289 381
45207	118 933	665	119 598	4 006	17	4 023	470	370	840	122 469	312	122 781
45301	587	0	587	1 736	0	1 736	912	0	912	1 411	0	1 411
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 458	0	5 458	0	0	0	3 378	0	3 378	2 080	0	2 080
45407	686	0	686	0	0	0	35	0	35	651	0	651
45505	34 637	0	34 637	0	0	0	765	0	765	33 872	0	33 872
45506	86 432	10 723	97 155	1 477	265	1 742	3 578	10 988	14 566	84 331	0	84 331
45507	72 562	11 336	83 898	1 510	280	1 790	446	244	690	73 626	11 372	84 998
45509	186	0	186	629	0	629	446	0	446	369	0	369
45510	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
45812	37 194	0	37 194	0	0	0	9	0	9	37 185	0	37 185
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	25 017	11 200	36 217	0	11 033	11 033	94	242	336	24 923	21 991	46 914
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 990	550	5 540	43	13	56	30	12	42	5 003	551	5 554
47404	0	0	0	428 175	459 399	887 574	428 175	459 399	887 574	0	0	0
47408	0	0	0	392 728	524 094	916 822	392 728	524 094	916 822	0	0	0
47423	5 282	0	5 282	2 078	121 625	123 703	2 074	121 625	123 699	5 286	0	5 286
47427	1 277	6	1 283	7 436	163	7 599	6 912	162	7 074	1 801	7	1 808
50106	118 088	0	118 088	25 962	0	25 962	11 917	0	11 917	132 133	0	132 133
50107	35 398	0	35 398	331	0	331	0	0	0	35 729	0	35 729
50110	0	15 929	15 929	0	691	691	0	376	376	0	16 244	16 244
50121	483	0	483	451	0	451	30	0	30	904	0	904
50211	0	31 600	31 600	0	1 291	1 291	0	745	745	0	32 146	32 146
50305	78 932	0	78 932	468	0	468	136	0	136	79 264	0	79 264
50307	268 979	0	268 979	15 113	0	15 113	9 492	0	9 492	274 600	0	274 600
50311	0	67 113	67 113	0	2 727	2 727	0	1 583	1 583	0	68 257	68 257
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	464 605	0	464 605	41 553	0	41 553	239 062	0	239 062	267 096	0	267 096
51404	0	0	0	47 605	0	47 605	0	0	0	47 605	0	47 605
51405	19 132	0	19 132	149	0	149	0	0	0	19 281	0	19 281
60302	4 908	0	4 908	69	0	69	190	0	190	4 787	0	4 787
60306	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
60308	49	0	49	69	0	69	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	23 203	0	23 203	5 827	0	5 827	5 641	0	5 641	23 389	0	23 389
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	614	194	808	18	6	24	8	5	13	624	195	819
60401	235 388	0	235 388	1 303	0	1 303	0	0	0	236 691	0	236 691
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60702	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	37	0	37	76	0	76	21	0	21	92	0	92
61008	321	0	321	441	0	441	459	0	459	303	0	303
61009	3	0	3	114	0	114	114	0	114	3	0	3
61011	56 726	0	56 726	0	0	0	0	0	0	56 726	0	56 726
61210	0	0	0	259 220	0	259 220	259 220	0	259 220	0	0	0
61403	848	0	848	114	0	114	145	0	145	817	0	817
70606	228 492	0	228 492	53 587	0	53 587	10	0	10	282 069	0	282 069
70607	748	0	748	68	0	68	61	0	61	755	0	755
70608	83 782	0	83 782	15 202	0	15 202	0	0	0	98 984	0	98 984
70611	2 350	0	2 350	584	0	584	0	0	0	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	2 827 317	293 994	3 121 311	12 466 776	2 059 782	14 526 558	12 410 777	2 025 113	14 435 890	2 883 316	328 663	3 211 979
Пассив
10207	185 307	0	185 307	37 061	0	37 061	37 061	0	37 061	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	50 366	0	50 366	0	0	0	0	0	0	50 366	0	50 366
30126	8	0	8	0	0	0	17	0	17	25	0	25
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30226	23	0	23	6	0	6	5	0	5	22	0	22
30232	42	367	409	251 781	31 803	283 584	251 901	31 949	283 850	162	513	675
40502	736	0	736	20 305	0	20 305	20 000	0	20 000	431	0	431
40602	4 337	0	4 337	3 210	0	3 210	6 204	0	6 204	7 331	0	7 331
40603	4 275	0	4 275	3 312	0	3 312	2 396	0	2 396	3 359	0	3 359
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	610 008	24 238	634 246	3 703 996	483 699	4 187 695	3 694 381	501 063	4 195 444	600 393	41 602	641 995
40703	22 182	0	22 182	29 466	85	29 551	18 140	136	18 276	10 856	51	10 907
40802	42 977	167	43 144	278 854	559	279 413	289 120	557	289 677	53 243	165	53 408
40807	7 158	2	7 160	49 098	0	49 098	42 929	0	42 929	989	2	991
40817	92 476	4 661	97 137	230 658	28 590	259 248	211 595	28 750	240 345	73 413	4 821	78 234
40820	4 713	2 350	7 063	8 239	1 395	9 634	9 203	1 062	10 265	5 677	2 017	7 694
40821	73	0	73	239	0	239	416	0	416	250	0	250
40905	4	0	4	2 339	0	2 339	2 335	0	2 335	0	0	0
40906	0	0	0	47 678	0	47 678	47 678	0	47 678	0	0	0
40909	0	0	0	1 231	1 928	3 159	1 231	1 928	3 159	0	0	0
40910	0	0	0	101	88	189	101	88	189	0	0	0
40911	42	0	42	34 610	0	34 610	34 608	0	34 608	40	0	40
40912	0	0	0	2 196	8 275	10 471	2 196	8 275	10 471	0	0	0
40913	0	0	0	183	3 042	3 225	183	3 042	3 225	0	0	0
42105	24 670	0	24 670	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	4 400	0	4 400	6 300	0	6 300
42301	17 895	3 131	21 026	45 860	14 472	60 332	44 940	14 888	59 828	16 975	3 547	20 522
42304	2 620	1 217	3 837	1 594	63	1 657	1 058	279	1 337	2 084	1 433	3 517
42305	132 031	24 040	156 071	28 639	4 709	33 348	37 558	1 834	39 392	140 950	21 165	162 115
42306	918 791	193 091	1 111 882	56 468	24 904	81 372	82 366	34 467	116 833	944 689	202 654	1 147 343
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	193	213	406	232	5	237	104	7	111	65	215	280
42605	3 805	0	3 805	172	0	172	0	0	0	3 633	0	3 633
42606	5 673	640	6 313	1 445	15	1 460	16	21	37	4 244	646	4 890
45215	26 070	0	26 070	4 683	0	4 683	11 144	0	11 144	32 531	0	32 531
45315	123	0	123	191	0	191	774	0	774	706	0	706
45415	71	0	71	34	0	34	20	0	20	57	0	57
45515	105 594	0	105 594	11 606	0	11 606	858	0	858	94 846	0	94 846
45818	73 446	0	73 446	104	0	104	10 792	0	10 792	84 134	0	84 134
45918	6 382	0	6 382	1	0	1	4	0	4	6 385	0	6 385
47407	0	0	0	639 407	86 868	726 275	639 407	86 868	726 275	0	0	0
47411	16 064	4 060	20 124	3 495	901	4 396	5 490	1 019	6 509	18 059	4 178	22 237
47416	200	45	245	994	12 416	13 410	830	16 951	17 781	36	4 580	4 616
47422	220	0	220	9 252	162	9 414	9 253	162	9 415	221	0	221
47425	11 571	0	11 571	3 557	0	3 557	5 620	0	5 620	13 634	0	13 634
50120	3 191	0	3 191	53	0	53	43	0	43	3 181	0	3 181
50219	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52305	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52306	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52501	310	0	310	3	0	3	20	0	20	327	0	327
60301	607	0	607	1 109	0	1 109	3 171	0	3 171	2 669	0	2 669
60305	9	0	9	3 318	0	3 318	5 522	0	5 522	2 213	0	2 213
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	295	0	295	1 005	0	1 005	1 169	0	1 169	459	0	459
60322	18	0	18	45	0	45	60	0	60	33	0	33
60324	5 707	0	5 707	252	0	252	2	0	2	5 457	0	5 457
60405	3 987	0	3 987	18	0	18	0	0	0	3 969	0	3 969
60601	35 522	0	35 522	0	0	0	617	0	617	36 139	0	36 139
60603	2 574	0	2 574	0	0	0	59	0	59	2 633	0	2 633
61012	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	783	0	783	3 503	0	3 503	3 921	0	3 921	1 201	0	1 201
70601	237 805	0	237 805	27	0	27	51 291	0	51 291	289 069	0	289 069
70602	843	0	843	37	0	37	476	0	476	1 282	0	1 282
70603	84 719	0	84 719	0	0	0	15 334	0	15 334	100 053	0	100 053
Итого по пассиву (баланс)	2 863 089	258 222	3 121 311	5 546 929	704 039	6 250 968	5 608 230	733 406	6 341 636	2 924 390	287 589	3 211 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419	0	419	25 311	0	25 311	22 733	0	22 733	2 997	0	2 997
90902	1 371 728	0	1 371 728	19 660	0	19 660	27 141	0	27 141	1 364 247	0	1 364 247
90909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 564 799	0	2 564 799	194 974	0	194 974	118 021	0	118 021	2 641 752	0	2 641 752
91501	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91604	12 700	3 538	16 238	1 076	431	1 507	451	76	527	13 325	3 893	17 218
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	478	3	481	0	0	0	3	0	3	475	3	478
99998	1 087 176	0	1 087 176	98 935	0	98 935	121 577	0	121 577	1 064 534	0	1 064 534
Итого по активу (баланс)	5 078 793	3 541	5 082 334	339 958	491	340 449	289 928	136	290 064	5 128 823	3 896	5 132 719
Пассив
91311	3 200	0	3 200	400	0	400	0	0	0	2 800	0	2 800
91312	733 071	0	733 071	36 375	0	36 375	15 932	0	15 932	712 628	0	712 628
91315	19 932	0	19 932	30	0	30	1 206	0	1 206	21 108	0	21 108
91316	3 105	1 021	4 126	0	22	22	0	25	25	3 105	1 024	4 129
91317	141 005	0	141 005	78 938	4 074	83 012	77 693	4 074	81 767	139 760	0	139 760
91318	113 490	0	113 490	0	0	0	0	0	0	113 490	0	113 490
91507	72 291	0	72 291	1 738	0	1 738	0	0	0	70 553	0	70 553
91508	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
99999	3 995 158	0	3 995 158	168 487	0	168 487	241 514	0	241 514	4 068 185	0	4 068 185
Итого по пассиву (баланс)	5 081 313	1 021	5 082 334	285 968	4 096	290 064	336 350	4 099	340 449	5 131 695	1 024	5 132 719
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 119	99 942	142 061	37 400	99 942	137 342	4 719	0	4 719
93801	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 719	99 942	142 661	38 000	99 942	137 942	4 719	0	4 719
Пассив
96001	0	0	0	95 579	41 736	137 315	95 579	46 411	141 990	0	4 675	4 675
96801	0	0	0	397	0	397	441	0	441	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 976	41 736	137 712	96 020	46 411	142 431	44	4 675	4 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	518 492,0000	0	0	37 517,0000	0	0	19 521,0000	0	0	536 488,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	518 545,0000	0	0	37 525,0000	0	0	19 548,0000	0	0	536 522,0000
Пассив
98050	0	0	453 428,0000	0	0	19 547,0000	0	0	37 525,0000	0	0	471 406,0000
98070	0	0	65 117,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 545,0000	0	0	19 548,0000	0	0	37 525,0000	0	0	536 522,0000

Страница была полезной?