Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	311 665	197 317	508 982	5 593 667	888 591	6 482 258	5 505 307	914 720	6 420 027	400 025	171 188	571 213
20208	113 928	0	113 928	358 236	0	358 236	356 891	0	356 891	115 273	0	115 273
20209	11 600	0	11 600	1 936 423	116 490	2 052 913	1 934 473	116 490	2 050 963	13 550	0	13 550
30102	517 552	0	517 552	46 373 477	0	46 373 477	46 465 620	0	46 465 620	425 409	0	425 409
30110	937 343	38 288	975 631	3 901 552	94 241	3 995 793	4 471 501	96 348	4 567 849	367 394	36 181	403 575
30114	1	5 185 944	5 185 945	0	10 166 628	10 166 628	0	12 088 646	12 088 646	1	3 263 926	3 263 927
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	207 247	0	207 247	2 857	0	2 857	0	0	0	210 104	0	210 104
30204	44 991	0	44 991	1 511	0	1 511	0	0	0	46 502	0	46 502
30210	0	0	0	12 202	0	12 202	12 202	0	12 202	0	0	0
30215	550	2 391	2 941	0	82	82	0	56	56	550	2 417	2 967
30221	0	0	0	1 029 390	134 091	1 163 481	1 029 390	134 091	1 163 481	0	0	0
30233	5 163	35	5 198	218 643	1 693	220 336	219 279	1 569	220 848	4 527	159	4 686
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	262 864	250 787	513 651	626 855	961 000	1 587 855	785 390	760 362	1 545 752	104 329	451 425	555 754
30306	10 126 487	1 293 906	11 420 393	51 033 691	1 073 853	52 107 544	51 151 901	901 126	52 053 027	10 008 277	1 466 633	11 474 910
30413	4 829	0	4 829	579 053	0	579 053	575 994	0	575 994	7 888	0	7 888
30424	9 946	0	9 946	6 736 490	0	6 736 490	6 742 837	0	6 742 837	3 599	0	3 599
30425	1 000	2 514	3 514	0	86	86	0	60	60	1 000	2 540	3 540
30602	182	1 450	1 632	165	344	509	317	1 290	1 607	30	504	534
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	315 000	0	315 000	1 210 000	0	1 210 000	815 000	0	815 000	710 000	0	710 000
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	46 429	0	46 429	46 429	0	46 429	0	0	0
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44706	18 100	0	18 100	0	0	0	5 000	0	5 000	13 100	0	13 100
44707	12 600	0	12 600	0	0	0	800	0	800	11 800	0	11 800
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
44907	48 390	0	48 390	5 000	0	5 000	250	0	250	53 140	0	53 140
45101	33 591	0	33 591	27 967	0	27 967	34 960	0	34 960	26 598	0	26 598
45105	2 040	0	2 040	0	0	0	857	0	857	1 183	0	1 183
45106	520 265	0	520 265	0	0	0	3 636	0	3 636	516 629	0	516 629
45107	391 099	0	391 099	0	0	0	12 670	0	12 670	378 429	0	378 429
45201	448 524	0	448 524	597 899	0	597 899	654 711	0	654 711	391 712	0	391 712
45203	3 269	0	3 269	237 384	0	237 384	3 269	0	3 269	237 384	0	237 384
45204	547 835	0	547 835	594 694	0	594 694	394 870	0	394 870	747 659	0	747 659
45205	568 003	0	568 003	149 620	0	149 620	182 964	0	182 964	534 659	0	534 659
45206	5 273 767	0	5 273 767	311 265	0	311 265	602 689	0	602 689	4 982 343	0	4 982 343
45207	5 016 763	0	5 016 763	700 676	0	700 676	577 800	0	577 800	5 139 639	0	5 139 639
45208	1 956 852	0	1 956 852	46 101	0	46 101	14 435	0	14 435	1 988 518	0	1 988 518
45307	600	0	600	0	0	0	60	0	60	540	0	540
45401	3 306	0	3 306	9 136	0	9 136	5 566	0	5 566	6 876	0	6 876
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45406	22 272	0	22 272	90 000	0	90 000	222	0	222	112 050	0	112 050
45407	159 650	0	159 650	722	0	722	4 828	0	4 828	155 544	0	155 544
45408	56 035	0	56 035	0	0	0	2 106	0	2 106	53 929	0	53 929
45502	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45503	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	23 600	0	23 600
45504	4 449	0	4 449	7 571	0	7 571	1 646	0	1 646	10 374	0	10 374
45505	58 654	27 615	86 269	1 170	1 731	2 901	781	599	1 380	59 043	28 747	87 790
45506	281 686	20 671	302 357	9 566	656	10 222	9 896	649	10 545	281 356	20 678	302 034
45507	658 689	1 735	660 424	87 071	60	87 131	153 721	89	153 810	592 039	1 706	593 745
45509	7 035	2 645	9 680	4 840	3 231	8 071	4 978	3 885	8 863	6 897	1 991	8 888
45809	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	64 461	0	64 461	9 362	0	9 362	8 291	0	8 291	65 532	0	65 532
45814	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
45815	8 181	50	8 231	301	41	342	95	1	96	8 387	90	8 477
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	255	0	255	74	0	74	45	0	45	284	0	284
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	167	0	167	337	0	337	97	0	97	407	0	407
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47005	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
47404	0	219 510	219 510	24 741 293	68 884 525	93 625 818	24 741 293	68 854 024	93 595 317	0	250 011	250 011
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	25 774 512	62 346 280	88 120 792	25 774 512	62 346 280	88 120 792	0	0	0
47415	1 493	0	1 493	456	0	456	63	0	63	1 886	0	1 886
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18 046	0	18 046	104 999	47 703	152 702	104 170	47 703	151 873	18 875	0	18 875
47427	2 763	42	2 805	3 983	28	4 011	6 315	43	6 358	431	27	458
47801	41 749	0	41 749	0	0	0	0	0	0	41 749	0	41 749
47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	1 805 512	0	1 805 512	564 769	0	564 769	32 798	0	32 798	2 337 483	0	2 337 483
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	5 624	0	5 624	1 674	0	1 674	829	0	829	6 469	0	6 469
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50211	0	241 682	241 682	0	6 477	6 477	0	137 148	137 148	0	111 011	111 011
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	296 713	0	296 713	561 363	0	561 363	129 638	0	129 638	728 438	0	728 438
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	24 493	11 529	36 022	6 540	395	6 935	5 445	2 647	8 092	25 588	9 277	34 865
52601	43	0	43	13 426	0	13 426	12 642	0	12 642	827	0	827
60302	14 507	0	14 507	505	0	505	1 890	0	1 890	13 122	0	13 122
60306	23	0	23	10 417	0	10 417	10 438	0	10 438	2	0	2
60308	424	0	424	961	0	961	1 125	0	1 125	260	0	260
60310	927	0	927	2 261	0	2 261	1 996	0	1 996	1 192	0	1 192
60312	22 460	0	22 460	21 745	0	21 745	23 038	0	23 038	21 167	0	21 167
60314	416	0	416	531	0	531	531	0	531	416	0	416
60323	466	0	466	2	0	2	1	0	1	467	0	467
60401	240 880	0	240 880	1 626	0	1 626	0	0	0	242 506	0	242 506
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 053	0	2 053	2 155	0	2 155	1 627	0	1 627	2 581	0	2 581
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 036	0	1 036	181	0	181	158	0	158	1 059	0	1 059
61008	287	0	287	1 312	0	1 312	1 168	0	1 168	431	0	431
61009	1 868	0	1 868	1 694	0	1 694	598	0	598	2 964	0	2 964
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	147 074	0	147 074	147 074	0	147 074	0	0	0
61210	0	0	0	265 829	0	265 829	265 829	0	265 829	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	39 155	0	39 155	1 284	0	1 284	1 852	0	1 852	38 587	0	38 587
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	5 528 147	0	5 528 147	546 439	0	546 439	782	0	782	6 073 804	0	6 073 804
70607	2 421	0	2 421	2 510	0	2 510	1 623	0	1 623	3 308	0	3 308
70608	1 414 193	0	1 414 193	303 661	0	303 661	0	0	0	1 717 854	0	1 717 854
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	11 244	0	11 244	4 095	0	4 095	0	0	0	15 339	0	15 339
70614	101 319	0	101 319	43 724	0	43 724	23 193	0	23 193	121 850	0	121 850
70706	32 287 439	0	32 287 439	0	0	0	32 287 439	0	32 287 439	0	0	0
70707	80 583	0	80 583	0	0	0	80 583	0	80 583	0	0	0
70708	4 042 583	0	4 042 583	0	0	0	4 042 583	0	4 042 583	0	0	0
70709	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70710	2 776	0	2 776	0	0	0	2 776	0	2 776	0	0	0
70711	102 222	0	102 222	0	0	0	102 222	0	102 222	0	0	0
70714	192 407	0	192 407	0	0	0	192 407	0	192 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 479 496	7 498 111	82 977 607	178 288 930	144 728 226	323 017 156	213 403 233	146 407 826	359 811 059	40 365 193	5 818 511	46 183 704
Пассив
10207	981 900	0	981 900	0	0	0	0	0	0	981 900	0	981 900
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
10801	532 387	0	532 387	0	0	0	0	0	0	532 387	0	532 387
30109	41	22 752	22 793	286 338	67 386	353 724	316 589	66 277	382 866	30 292	21 643	51 935
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30222	8	0	8	42 280	0	42 280	42 291	0	42 291	19	0	19
30223	0	0	0	97 687	0	97 687	103 230	0	103 230	5 543	0	5 543
30232	7 394	2 142	9 536	536 588	123 037	659 625	593 397	122 036	715 433	64 203	1 141	65 344
30301	262 865	250 786	513 651	785 393	760 359	1 545 752	626 855	961 000	1 587 855	104 327	451 427	555 754
30305	10 126 484	1 293 909	11 420 393	51 270 586	896 062	52 166 648	51 152 378	1 068 787	52 221 165	10 008 276	1 466 634	11 474 910
30601	13 651	772	14 423	30 687	35 243	65 930	24 512	34 809	59 321	7 476	338	7 814
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	4 012 000	0	4 012 000	4 012 000	0	4 012 000	0	0	0
31303	671 000	0	671 000	2 332 000	0	2 332 000	2 667 000	0	2 667 000	1 006 000	0	1 006 000
31304	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	66 798	0	66 798	5 475	0	5 475	2 500	0	2 500	63 823	0	63 823
31309	1 114 185	0	1 114 185	100	0	100	20 000	0	20 000	1 134 085	0	1 134 085
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	242 741	242 741	0	5 519	5 519	0	7 342	7 342	0	244 564	244 564
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40116	1 718	0	1 718	62 547	0	62 547	61 741	0	61 741	912	0	912
40502	1 267 427	13	1 267 440	129 268	23	129 291	200 022	11	200 033	1 338 181	1	1 338 182
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	10 938	6	10 944	116 517	0	116 517	122 642	0	122 642	17 063	6	17 069
40603	495	0	495	46 851	1 951	48 802	46 779	1 951	48 730	423	0	423
40701	159 286	58 699	217 985	1 201 112	110 154	1 311 266	1 093 483	51 458	1 144 941	51 657	3	51 660
40702	5 167 796	254 786	5 422 582	35 223 996	5 204 665	40 428 661	33 561 512	5 155 680	38 717 192	3 505 312	205 801	3 711 113
40703	629 504	200	629 704	308 513	5	308 518	490 428	7	490 435	811 419	202	811 621
40802	133 796	43	133 839	563 446	1 744	565 190	550 641	2 244	552 885	120 991	543	121 534
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 580	10 079	15 659	260 185	14 614	274 799	260 314	9 495	269 809	5 709	4 960	10 669
40817	1 103 656	76 229	1 179 885	1 677 272	76 442	1 753 714	1 564 846	43 660	1 608 506	991 230	43 447	1 034 677
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	4 846	1 327	6 173	12 618	11 033	23 651	15 517	10 929	26 446	7 745	1 223	8 968
40821	164	0	164	16 533	0	16 533	16 636	0	16 636	267	0	267
40901	20 197	0	20 197	39 645	0	39 645	116 073	0	116 073	96 625	0	96 625
40905	95	0	95	24 543	0	24 543	24 530	0	24 530	82	0	82
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	4 412	5 299	9 711	4 412	5 299	9 711	0	0	0
40910	0	0	0	712	2 939	3 651	712	2 939	3 651	0	0	0
40911	663	0	663	314 156	0	314 156	315 217	0	315 217	1 724	0	1 724
40912	0	0	0	8 017	18 798	26 815	8 017	18 798	26 815	0	0	0
40913	0	0	0	14 807	60 298	75 105	14 807	60 298	75 105	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41505	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41506	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
41805	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41806	56 000	0	56 000	0	0	0	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000
41905	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	8 200	3 334	11 534	8 200	75	8 275	0	96	96	0	3 355	3 355
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	138 102	0	138 102	0	0	0	1 000	0	1 000	139 102	0	139 102
42102	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42103	220 001	0	220 001	152 000	0	152 000	131 370	0	131 370	199 371	0	199 371
42104	814 952	31 256	846 208	75 751	738	76 489	83 401	1 071	84 472	822 602	31 589	854 191
42105	79 320	31 256	110 576	0	921	921	102 000	13 290	115 290	181 320	43 625	224 945
42106	184 763	157 400	342 163	9 600	3 694	13 294	7 100	5 306	12 406	182 263	159 012	341 275
42203	65 300	0	65 300	63 500	0	63 500	67 100	0	67 100	68 900	0	68 900
42204	107 902	0	107 902	99 000	0	99 000	47 500	0	47 500	56 402	0	56 402
42205	543	0	543	0	0	0	43 000	0	43 000	43 543	0	43 543
42206	894 671	0	894 671	401 973	0	401 973	10 979	0	10 979	503 677	0	503 677
42207	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
42301	30 004	5 466	35 470	131 142	28 754	159 896	139 294	32 170	171 464	38 156	8 882	47 038
42303	66 139	3 983	70 122	13 733	1 715	15 448	21 815	1 504	23 319	74 221	3 772	77 993
42304	189 561	43 844	233 405	32 109	7 276	39 385	24 553	7 847	32 400	182 005	44 415	226 420
42305	559 070	60 781	619 851	35 573	2 423	37 996	29 047	3 258	32 305	552 544	61 616	614 160
42306	5 346 840	1 080 080	6 426 920	352 979	82 808	435 787	676 850	76 652	753 502	5 670 711	1 073 924	6 744 635
42307	883	0	883	0	0	0	8	0	8	891	0	891
42504	0	312 559	312 559	0	7 372	7 372	0	10 706	10 706	0	315 893	315 893
42601	9	85	94	5	3	8	11	3	14	15	85	100
42603	0	0	0	100	0	100	100	6	106	0	6	6
42604	709	31	740	0	32	32	5	1	6	714	0	714
42605	1 931	1 968	3 899	101	146	247	3	64	67	1 833	1 886	3 719
42606	3 391	10 985	14 376	0	8 898	8 898	7	243	250	3 398	2 330	5 728
43704	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43705	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
43706	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
43807	699 200	0	699 200	0	0	0	0	0	0	699 200	0	699 200
44615	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
44715	1 535	0	1 535	290	0	290	0	0	0	1 245	0	1 245
44915	7 186	0	7 186	0	0	0	209	0	209	7 395	0	7 395
45115	146 230	0	146 230	2 478	0	2 478	1 398	0	1 398	145 150	0	145 150
45215	578 864	0	578 864	104 215	0	104 215	120 541	0	120 541	595 190	0	595 190
45315	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45415	8 965	0	8 965	284	0	284	9 680	0	9 680	18 361	0	18 361
45515	76 739	0	76 739	6 193	0	6 193	11 685	0	11 685	82 231	0	82 231
45818	67 624	0	67 624	3 814	0	3 814	3 715	0	3 715	67 525	0	67 525
45918	382	0	382	20	0	20	35	0	35	397	0	397
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47403	0	0	0	549 992	0	549 992	549 992	0	549 992	0	0	0
47405	0	0	0	35 880	37 718	73 598	35 880	37 718	73 598	0	0	0
47407	0	0	0	22 796 820	65 310 998	88 107 818	22 796 820	65 310 998	88 107 818	0	0	0
47411	77 616	9 278	86 894	53 022	6 147	59 169	62 666	6 884	69 550	87 260	10 015	97 275
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	282	1	283	17 622	158	17 780	17 747	567	18 314	407	410	817
47422	101	32	133	746	16	762	1 137	16	1 153	492	32	524
47425	174 293	0	174 293	98 351	0	98 351	101 670	0	101 670	177 612	0	177 612
47426	48 021	11 797	59 818	30 482	1 389	31 871	42 258	4 760	47 018	59 797	15 168	74 965
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	3 645	0	3 645	1 082	0	1 082	2 511	0	2 511	5 074	0	5 074
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	494	0	494	283 164	0	283 164	283 164	0	283 164	494	0	494
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	496 997	0	496 997	261 997	0	261 997	365 809	0	365 809	600 809	0	600 809
52304	120 509	146 247	266 756	60 509	3 449	63 958	1 020	5 009	6 029	61 020	147 807	208 827
52305	84 386	176 930	261 316	0	4 173	4 173	3 633	6 061	9 694	88 019	178 818	266 837
52306	143 368	60 414	203 782	9 918	1 425	11 343	0	2 069	2 069	133 450	61 058	194 508
52307	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
52501	1 299	0	1 299	658	0	658	2 181	0	2 181	2 822	0	2 822
52602	5 665	0	5 665	44 397	0	44 397	43 723	0	43 723	4 991	0	4 991
60301	1 461	0	1 461	20 539	0	20 539	20 567	0	20 567	1 489	0	1 489
60305	0	0	0	40 472	0	40 472	40 472	0	40 472	0	0	0
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	47	0	47	540	0	540	522	0	522	29	0	29
60311	934	0	934	4 574	0	4 574	4 267	0	4 267	627	0	627
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	16	0	16	10	0	10	6	0	6	12	0	12
60324	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
60601	97 094	0	97 094	0	0	0	1 839	0	1 839	98 933	0	98 933
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 116	0	1 116	234	0	234	233	0	233	1 115	0	1 115
70601	5 624 482	0	5 624 482	214	0	214	573 435	0	573 435	6 197 703	0	6 197 703
70602	15 614	0	15 614	1 370	0	1 370	1 674	0	1 674	15 918	0	15 918
70603	1 380 411	0	1 380 411	0	0	0	297 555	0	297 555	1 677 966	0	1 677 966
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70613	65 065	0	65 065	7 006	0	7 006	13 426	0	13 426	71 485	0	71 485
70701	32 835 947	0	32 835 947	32 835 947	0	32 835 947	0	0	0	0	0	0
70702	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	0	0	0	0	0	0
70703	3 895 162	0	3 895 162	3 895 162	0	3 895 162	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0
70713	247 958	0	247 958	247 958	0	247 958	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	36 708 023	0	36 708 023	37 003 011	0	37 003 011	294 988	0	294 988
Итого по пассиву (баланс)	78 615 396	4 362 211	82 977 607	199 012 091	72 906 236	271 918 327	161 974 768	73 149 656	235 124 424	41 578 073	4 605 631	46 183 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	441 897	0	441 897	101 857	0	101 857	100 764	0	100 764	442 990	0	442 990
90902	1 525 261	0	1 525 261	60 761	0	60 761	98 125	0	98 125	1 487 897	0	1 487 897
90907	17 997	0	17 997	110 970	0	110 970	36 017	0	36 017	92 950	0	92 950
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	0	3	13	0	13	12	0	12	4	0	4
91203	43	0	43	13	0	13	21	0	21	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	147 969	0	147 969	99 019	0	99 019	49 765	0	49 765	197 223	0	197 223
91412	1 444 348	0	1 444 348	336 000	0	336 000	5 574	0	5 574	1 774 774	0	1 774 774
91414	16 989 544	81 511	17 071 055	1 704 379	2 579	1 706 958	296 973	1 878	298 851	18 396 950	82 212	18 479 162
91416	136 050	0	136 050	0	0	0	75 750	0	75 750	60 300	0	60 300
91417	900 000	0	900 000	120 000	0	120 000	2 500	0	2 500	1 017 500	0	1 017 500
91418	41 983	0	41 983	0	0	0	0	0	0	41 983	0	41 983
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 008	6	5 014	936	8	944	139	4	143	5 805	10	5 815
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 063	163	2 226	9	6	15	0	4	4	2 072	165	2 237
99998	20 266 590	0	20 266 590	4 161 673	0	4 161 673	3 505 800	0	3 505 800	20 922 463	0	20 922 463
Итого по активу (баланс)	41 948 666	81 680	42 030 346	6 695 630	2 593	6 698 223	4 171 441	1 886	4 173 327	44 472 855	82 387	44 555 242
Пассив
91003	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
91004	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	857 683	70 534	928 217	215 103	2 424	217 527	195 518	49 362	244 880	838 098	117 472	955 570
91312	12 976 390	93 768	13 070 158	511 341	2 211	513 552	827 331	3 211	830 542	13 292 380	94 768	13 387 148
91315	3 728 854	47 522	3 776 376	73 223	14 973	88 196	362 111	15 226	377 337	4 017 742	47 775	4 065 517
91316	212 953	0	212 953	234 361	0	234 361	207 240	0	207 240	185 832	0	185 832
91317	1 588 957	21 245	1 610 202	2 496 300	4 575	2 500 875	2 541 297	4 261	2 545 558	1 633 954	20 931	1 654 885
91319	513 952	0	513 952	48 430	0	48 430	53 865	0	53 865	519 387	0	519 387
91507	154 575	0	154 575	789	0	789	181	0	181	153 967	0	153 967
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	21 763 756	0	21 763 756	658 049	0	658 049	2 527 072	0	2 527 072	23 632 779	0	23 632 779
Итого по пассиву (баланс)	41 797 277	233 069	42 030 346	4 241 964	24 183	4 266 147	6 718 983	72 060	6 791 043	44 274 296	280 946	44 555 242
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 563 263	668 992	3 232 255	16 833 410	26 683 457	43 516 867	19 373 722	27 068 177	46 441 899	22 951	284 272	307 223
93002	0	0	0	0	31 953	31 953	0	31 953	31 953	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	1 985 206	782 017	2 767 223	1 985 206	782 017	2 767 223	0	0	0
93302	0	0	0	1 985 206	783 188	2 768 394	1 985 206	783 188	2 768 394	0	0	0
93303	0	0	0	3 086 217	825 876	3 912 093	1 795 833	753 787	2 549 620	1 290 384	72 089	1 362 473
93304	1 228 437	6 533	1 234 970	0	0	0	1 228 437	6 533	1 234 970	0	0	0
93306	0	0	0	0	101 823	101 823	0	101 823	101 823	0	0	0
93307	0	0	0	0	101 660	101 660	0	101 660	101 660	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 130	32 130	0	0	0	0	32 130	32 130
93801	23 460	0	23 460	488 025	0	488 025	504 766	0	504 766	6 719	0	6 719
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 815 160	675 525	4 490 685	24 378 064	29 342 104	53 720 168	26 873 170	29 629 138	56 502 308	1 320 054	388 491	1 708 545
Пассив
96001	661 868	2 582 278	3 244 146	7 431 457	39 011 725	46 443 182	6 800 199	36 707 542	43 507 741	30 610	278 095	308 705
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	31 953	31 953	0	31 953	31 953	0	0	0
96301	0	0	0	776 418	2 006 373	2 782 791	776 418	2 006 373	2 782 791	0	0	0
96302	0	0	0	776 418	2 011 699	2 788 117	776 418	2 011 699	2 788 117	0	0	0
96303	0	0	0	747 358	1 828 501	2 575 859	820 469	3 122 027	3 942 496	73 111	1 293 526	1 366 637
96304	6 548	1 234 044	1 240 592	6 548	1 234 044	1 240 592	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	32 130	32 130	0	32 130	32 130
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	101 823	101 823	0	101 823	101 823	0	0	0
96507	0	0	0	0	101 660	101 660	0	101 660	101 660	0	0	0
96801	5 947	0	5 947	239 971	0	239 971	235 097	0	235 097	1 073	0	1 073
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	674 363	3 816 322	4 490 685	9 978 170	46 327 778	56 305 948	9 408 601	44 115 207	53 523 808	104 794	1 603 751	1 708 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	73,0000	0	0	86,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	128 876 368,0000	0	0	875 167,0000	0	0	365 163,0000	0	0	129 386 372,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 876 566,0000	0	0	875 266,0000	0	0	365 275,0000	0	0	129 386 557,0000
Пассив
98040	0	0	124 069 389,0000	0	0	13 056,0000	0	0	13 057,0000	0	0	124 069 390,0000
98050	0	0	1 347 826,0000	0	0	288 107,0000	0	0	655 087,0000	0	0	1 714 806,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 459 351,0000	0	0	96 342,0000	0	0	239 352,0000	0	0	3 602 361,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 876 566,0000	0	0	397 505,0000	0	0	907 496,0000	0	0	129 386 557,0000

Страница была полезной?