Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 923	17 601	104 524	747 321	125 749	873 070	695 297	86 985	782 282	138 947	56 365	195 312
20208	48 128	0	48 128	41 818	0	41 818	54 777	0	54 777	35 169	0	35 169
20209	0	0	0	438 431	9 974	448 405	438 431	9 974	448 405	0	0	0
30102	267 671	0	267 671	7 504 582	0	7 504 582	7 628 063	0	7 628 063	144 190	0	144 190
30110	20 728	116 070	136 798	123 590	860 996	984 586	122 095	744 604	866 699	22 223	232 462	254 685
30114	0	21 767	21 767	0	1 137 344	1 137 344	0	1 106 878	1 106 878	0	52 233	52 233
30202	41 822	0	41 822	1 344	0	1 344	0	0	0	43 166	0	43 166
30204	35 172	0	35 172	335	0	335	0	0	0	35 507	0	35 507
30233	1 321	1	1 322	26 866	4 544	31 410	26 713	4 545	31 258	1 474	0	1 474
30235	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30302	259 915	22 602	282 517	10 896	5 414	16 310	4 082	1 463	5 545	266 729	26 553	293 282
30306	161 183	122 153	283 336	183 441	25 728	209 169	121 287	5 468	126 755	223 337	142 413	365 750
30413	0	0	0	1 145 400	0	1 145 400	1 145 388	0	1 145 388	12	0	12
30424	31	0	31	7 123 480	0	7 123 480	7 123 486	0	7 123 486	25	0	25
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	172 245	0	172 245	228 307	0	228 307	227 843	0	227 843	172 709	0	172 709
32002	0	0	0	50 000	376 904	426 904	50 000	376 904	426 904	0	0	0
32003	0	187 535	187 535	60 000	361 062	421 062	50 000	359 061	409 061	10 000	189 536	199 536
32004	10 000	0	10 000	0	417 605	417 605	10 000	417 605	427 605	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	50 200	221 229	271 429	0	7 578	7 578	0	5 218	5 218	50 200	223 589	273 789
32107	0	187 535	187 535	0	6 424	6 424	0	4 423	4 423	0	189 536	189 536
32201	0	1 875	1 875	9 383	65	9 448	9 383	45	9 428	0	1 895	1 895
45103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45107	20 836	0	20 836	0	0	0	1 480	0	1 480	19 356	0	19 356
45201	69 562	0	69 562	70 805	0	70 805	74 231	0	74 231	66 136	0	66 136
45204	20 012	0	20 012	4 000	0	4 000	5 012	0	5 012	19 000	0	19 000
45205	374 918	0	374 918	25 860	0	25 860	109 373	0	109 373	291 405	0	291 405
45206	889 596	125 023	1 014 619	256 339	226 588	482 927	70 441	4 129	74 570	1 075 494	347 482	1 422 976
45207	847 134	93 767	940 901	30 298	3 212	33 510	11 281	2 211	13 492	866 151	94 768	960 919
45208	329 249	0	329 249	7 835	0	7 835	50	0	50	337 034	0	337 034
45306	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45307	28 700	0	28 700	300	0	300	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
45401	8 680	0	8 680	9 691	0	9 691	10 397	0	10 397	7 974	0	7 974
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	17 271	0	17 271	0	0	0	516	0	516	16 755	0	16 755
45408	32 631	0	32 631	3 544	0	3 544	539	0	539	35 636	0	35 636
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	20 409	0	20 409	0	0	0	0	0	0	20 409	0	20 409
45505	8 586	0	8 586	2 923	0	2 923	1 775	0	1 775	9 734	0	9 734
45506	100 872	0	100 872	9 917	0	9 917	5 645	0	5 645	105 144	0	105 144
45507	674 342	71 476	745 818	36 302	2 307	38 609	15 702	2 300	18 002	694 942	71 483	766 425
45509	315	0	315	433	0	433	380	0	380	368	0	368
45706	58 916	0	58 916	0	0	0	583	0	583	58 333	0	58 333
45812	4 143	0	4 143	753	0	753	1	0	1	4 895	0	4 895
45815	5 204	0	5 204	1 083	0	1 083	995	0	995	5 292	0	5 292
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	2 998	0	2 998	2 563	0	2 563	1 836	0	1 836	3 725	0	3 725
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	92 999	92 999	0	6 515 197	6 515 197	0	6 603 787	6 603 787	0	4 409	4 409
47408	201 863	204 179	406 042	22 436 355	22 854 244	45 290 599	22 434 843	22 853 598	45 288 441	203 375	204 825	408 200
47423	873	3	876	45 656	80 098	125 754	45 494	80 098	125 592	1 035	3	1 038
47427	3 040	2 091	5 131	61 403	7 675	69 078	61 174	7 582	68 756	3 269	2 184	5 453
47802	719 002	0	719 002	1 860	0	1 860	36 216	0	36 216	684 646	0	684 646
50105	41 275	0	41 275	315	0	315	0	0	0	41 590	0	41 590
50106	213 401	0	213 401	39 443	0	39 443	110 719	0	110 719	142 125	0	142 125
50107	178 647	0	178 647	1 463	0	1 463	47 500	0	47 500	132 610	0	132 610
50110	0	31 501	31 501	0	71 206	71 206	0	63 746	63 746	0	38 961	38 961
50118	0	0	0	157 164	63 624	220 788	239	1 021	1 260	156 925	62 603	219 528
50121	1 457	0	1 457	581	0	581	427	0	427	1 611	0	1 611
50605	23 267	0	23 267	3 676	0	3 676	6 020	0	6 020	20 923	0	20 923
50606	77 476	0	77 476	1	0	1	1	0	1	77 476	0	77 476
50621	12 288	0	12 288	150	0	150	150	0	150	12 288	0	12 288
51405	57 384	0	57 384	431	0	431	0	0	0	57 815	0	57 815
51406	0	0	0	179 725	0	179 725	179 725	0	179 725	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	36	0	36	7	0	7
60302	9 826	0	9 826	496	0	496	345	0	345	9 977	0	9 977
60306	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
60308	294	0	294	1 228	13	1 241	1 392	13	1 405	130	0	130
60310	0	0	0	1 320	0	1 320	1 318	0	1 318	2	0	2
60312	13 779	0	13 779	19 878	0	19 878	14 561	0	14 561	19 096	0	19 096
60314	0	527	527	0	212	212	0	11	11	0	728	728
60323	43	0	43	44	0	44	22	0	22	65	0	65
60401	558 396	0	558 396	1 039	0	1 039	651	0	651	558 784	0	558 784
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	169	0	169	1 431	0	1 431	1 056	0	1 056	544	0	544
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	71	0	71	500	0	500	355	0	355	216	0	216
61009	0	0	0	1 709	0	1 709	641	0	641	1 068	0	1 068
61209	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
61210	0	0	0	191 063	0	191 063	191 063	0	191 063	0	0	0
61212	0	0	0	34 356	0	34 356	34 356	0	34 356	0	0	0
61403	8 018	35	8 053	507	1	508	458	1	459	8 067	35	8 102
70606	601 729	0	601 729	158 665	0	158 665	1 111	0	1 111	759 283	0	759 283
70607	1 634	0	1 634	1 095	0	1 095	1 597	0	1 597	1 132	0	1 132
70608	518 079	0	518 079	125 110	0	125 110	0	0	0	643 189	0	643 189
70611	3 484	0	3 484	7	0	7	0	0	0	3 491	0	3 491
Итого по активу (баланс)	8 170 295	1 522 470	9 692 765	41 760 484	33 163 849	74 924 333	41 323 425	32 741 729	74 065 154	8 607 354	1 944 590	10 551 944
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	100 346	19 543	119 889	194 370	144 194	338 564	94 024	155 073	249 097	0	30 422	30 422
30126	102	0	102	102	0	102	745	0	745	745	0	745
30232	2	0	2	26 112	4 666	30 778	26 110	4 666	30 776	0	0	0
30301	259 915	22 602	282 517	4 082	1 463	5 545	10 896	5 414	16 310	266 729	26 553	293 282
30305	161 184	122 152	283 336	121 288	5 468	126 756	183 441	25 729	209 170	223 337	142 413	365 750
31202	0	0	0	255 000	0	255 000	305 000	0	305 000	50 000	0	50 000
31203	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	725 000	0	725 000	795 000	0	795 000	160 000	0	160 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	21 076	0	21 076	2 083	0	2 083	0	0	0	18 993	0	18 993
31309	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
31403	0	34 998	34 998	0	35 094	35 094	0	35 205	35 205	0	35 109	35 109
31405	0	0	0	0	0	0	74 024	0	74 024	74 024	0	74 024
31406	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
31407	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31501	500	781	1 281	0	18	18	0	27	27	500	790	1 290
32015	1 200	0	1 200	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200
32115	9 377	0	9 377	0	0	0	100	0	100	9 477	0	9 477
32901	0	0	0	960 300	0	960 300	1 145 400	0	1 145 400	185 100	0	185 100
40502	3 528	0	3 528	628	0	628	885	0	885	3 785	0	3 785
40602	285	0	285	1 367	0	1 367	1 325	0	1 325	243	0	243
40701	11 010	1	11 011	287 258	1	287 259	290 373	0	290 373	14 125	0	14 125
40702	607 619	9 943	617 562	3 713 637	325 926	4 039 563	3 647 121	383 117	4 030 238	541 103	67 134	608 237
40703	36 282	0	36 282	27 443	0	27 443	27 608	0	27 608	36 447	0	36 447
40802	5 447	0	5 447	65 717	0	65 717	66 435	0	66 435	6 165	0	6 165
40807	96 512	221 198	317 710	43	4 971	5 014	898	13 926	14 824	97 367	230 153	327 520
40817	205 008	5 256	210 264	526 437	28 670	555 107	395 613	29 009	424 622	74 184	5 595	79 779
40820	357	19	376	2 140	55 171	57 311	2 201	56 170	58 371	418	1 018	1 436
40821	48	0	48	14	0	14	102	0	102	136	0	136
40903	225	0	225	31 279	0	31 279	31 309	0	31 309	255	0	255
40905	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40906	0	0	0	25 775	0	25 775	25 775	0	25 775	0	0	0
40909	0	0	0	134	6	140	134	6	140	0	0	0
40910	0	0	0	12	9	21	12	9	21	0	0	0
40911	113	0	113	5 789	0	5 789	5 732	0	5 732	56	0	56
40912	0	0	0	30	148	178	30	148	178	0	0	0
41905	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	45 233	60 233	15 000	45 822	60 822	15 000	589	15 589	15 000	0	15 000
42105	30 000	35 826	65 826	0	845	845	28 500	1 227	29 727	58 500	36 208	94 708
42106	235 000	0	235 000	220 000	0	220 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42205	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42301	23 580	5 847	29 427	152 079	12 339	164 418	168 097	11 999	180 096	39 598	5 507	45 105
42304	35 910	471	36 381	18 507	44	18 551	10 997	17	11 014	28 400	444	28 844
42305	228 163	8 294	236 457	40 171	2 656	42 827	21 802	5 276	27 078	209 794	10 914	220 708
42306	1 618 522	765 709	2 384 231	135 958	28 530	164 488	652 226	39 635	691 861	2 134 790	776 814	2 911 604
42307	77 979	96 013	173 992	1 598	2 265	3 863	3 322	6 178	9 500	79 703	99 926	179 629
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	62 512	152 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	90 000	63 179	153 179
42507	0	938 083	938 083	0	21 960	21 960	0	31 354	31 354	0	947 477	947 477
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	201	0	201	0	0	0	203	0	203	404	0	404
42606	620	3 191	3 811	0	69	69	6	96	102	626	3 218	3 844
45115	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
45215	66 400	0	66 400	3 254	0	3 254	15 728	0	15 728	78 874	0	78 874
45315	507	0	507	70	0	70	3	0	3	440	0	440
45415	324	0	324	139	0	139	166	0	166	351	0	351
45515	17 101	0	17 101	4 347	0	4 347	8 420	0	8 420	21 174	0	21 174
45715	1 178	0	1 178	11	0	11	0	0	0	1 167	0	1 167
45818	8 058	0	8 058	731	0	731	686	0	686	8 013	0	8 013
45918	834	0	834	305	0	305	571	0	571	1 100	0	1 100
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	5 121 913	5 120 130	10 242 043	5 127 001	5 120 130	10 247 131	5 088	0	5 088
47407	232 663	204 179	436 842	22 550 618	22 730 136	45 280 754	22 551 580	22 730 782	45 282 362	233 625	204 825	438 450
47411	71 313	6 449	77 762	20 299	4 736	25 035	20 196	6 566	26 762	71 210	8 279	79 489
47416	25	625	650	3 088	3 425	6 513	3 088	2 800	5 888	25	0	25
47422	7 254	23	7 277	167 310	36 643	203 953	169 820	36 649	206 469	9 764	29	9 793
47425	5 274	0	5 274	1 342	0	1 342	2 595	0	2 595	6 527	0	6 527
47426	1 196	726	1 922	5 248	7 975	13 223	6 303	8 565	14 868	2 251	1 316	3 567
47804	10 414	0	10 414	914	0	914	1 098	0	1 098	10 598	0	10 598
50120	808	0	808	483	0	483	3	0	3	328	0	328
50620	5 126	0	5 126	2 633	0	2 633	1 331	0	1 331	3 824	0	3 824
52304	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
52306	105 073	0	105 073	0	0	0	0	0	0	105 073	0	105 073
52501	3 916	0	3 916	0	0	0	852	0	852	4 768	0	4 768
60301	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
60305	0	0	0	17 701	0	17 701	17 701	0	17 701	0	0	0
60309	221	0	221	13	0	13	341	0	341	549	0	549
60311	156	0	156	1 505	0	1 505	1 375	0	1 375	26	0	26
60322	109	0	109	32	0	32	40	0	40	117	0	117
60324	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
60601	52 490	0	52 490	652	0	652	1 600	0	1 600	53 438	0	53 438
60903	259	0	259	0	0	0	5	0	5	264	0	264
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	176	0	176	56	0	56	34	0	34	154	0	154
70601	623 626	0	623 626	9	0	9	164 473	0	164 473	788 090	0	788 090
70602	3 336	0	3 336	2 119	0	2 119	3 552	0	3 552	4 769	0	4 769
70603	501 707	0	501 707	0	0	0	119 310	0	119 310	621 017	0	621 017
Итого по пассиву (баланс)	7 083 091	2 609 674	9 692 765	36 973 688	28 624 854	65 598 542	37 745 218	28 712 503	66 457 721	7 854 621	2 697 323	10 551 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 628	0	98 628	1 527	0	1 527	1 315	0	1 315	98 840	0	98 840
90902	477 744	0	477 744	4 982	0	4 982	9 242	0	9 242	473 484	0	473 484
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91411	241 498	21 690	263 188	305 840	773	306 613	340 390	512	340 902	206 948	21 951	228 899
91412	259 244	0	259 244	0	0	0	2 082	0	2 082	257 162	0	257 162
91414	6 331 338	247 926	6 579 264	252 350	8 492	260 842	225 491	5 848	231 339	6 358 197	250 570	6 608 767
91418	719 002	0	719 002	11	0	11	34 367	0	34 367	684 646	0	684 646
91604	2 819	0	2 819	2 307	0	2 307	2 499	0	2 499	2 627	0	2 627
99998	5 593 570	0	5 593 570	536 560	0	536 560	482 621	0	482 621	5 647 509	0	5 647 509
Итого по активу (баланс)	13 723 852	269 616	13 993 468	1 103 580	9 265	1 112 845	1 098 008	6 360	1 104 368	13 729 424	272 521	14 001 945
Пассив
91003	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	169 887	0	169 887	0	0	0	24 164	0	24 164	194 051	0	194 051
91312	4 849 100	0	4 849 100	154 889	0	154 889	194 318	0	194 318	4 888 529	0	4 888 529
91315	242 602	15 488	258 090	7 500	366	7 866	20 760	530	21 290	255 862	15 652	271 514
91316	63 993	0	63 993	11 769	0	11 769	0	0	0	52 224	0	52 224
91317	125 930	0	125 930	295 560	0	295 560	270 593	0	270 593	100 963	0	100 963
91319	50 070	0	50 070	10 859	0	10 859	16 076	0	16 076	55 287	0	55 287
91507	76 496	0	76 496	0	0	0	8 441	0	8 441	84 937	0	84 937
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 399 898	0	8 399 898	621 513	0	621 513	576 051	0	576 051	8 354 436	0	8 354 436
Итого по пассиву (баланс)	13 977 980	15 488	13 993 468	1 103 769	366	1 104 135	1 112 082	530	1 112 612	13 986 293	15 652	14 001 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	299 649	1 336 407	1 636 056	3 742 612	16 759 480	20 502 092	4 015 395	17 299 250	21 314 645	26 866	796 637	823 503
93002	0	0	0	0	46 955	46 955	0	33 056	33 056	0	13 899	13 899
93501	0	0	0	0	68 196	68 196	0	68 196	68 196	0	0	0
93502	0	68 415	68 415	0	0	0	0	68 415	68 415	0	0	0
93801	0	0	0	97 255	0	97 255	91 300	0	91 300	5 955	0	5 955
93803	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	299 700	1 404 822	1 704 522	3 839 867	16 874 631	20 714 498	4 106 746	17 468 917	21 575 663	32 821	810 536	843 357
Пассив
96001	1 327 447	302 221	1 629 668	17 242 435	4 051 096	21 293 531	16 703 722	3 789 627	20 493 349	788 734	40 752	829 486
96002	0	0	0	0	33 054	33 054	0	46 925	46 925	0	13 871	13 871
96301	0	0	0	0	68 090	68 090	0	68 090	68 090	0	0	0
96302	0	68 467	68 467	0	68 467	68 467	0	0	0	0	0	0
96801	6 387	0	6 387	91 300	0	91 300	84 913	0	84 913	0	0	0
96803	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 333 834	370 688	1 704 522	17 333 892	4 220 707	21 554 599	16 788 792	3 904 642	20 693 434	788 734	54 623	843 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	375 644 848,0000	0	0	179 630 760,0000	0	0	179 748 245,0000	0	0	375 527 363,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 644 858,0000	0	0	179 630 762,0000	0	0	179 748 245,0000	0	0	375 527 375,0000
Пассив
98050	0	0	375 447 847,0000	0	0	90 552 204,0000	0	0	90 464 348,0000	0	0	375 359 991,0000
98070	0	0	197 011,0000	0	0	382 793,0000	0	0	353 166,0000	0	0	167 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 644 858,0000	0	0	90 934 997,0000	0	0	90 817 514,0000	0	0	375 527 375,0000

Страница была полезной?