Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 528	0	2 528	627	0	627	295	0	295	2 860	0	2 860
20202	57 824	0	57 824	553 017	0	553 017	555 360	0	555 360	55 481	0	55 481
20209	0	0	0	293 940	0	293 940	265 640	0	265 640	28 300	0	28 300
30102	69 047	0	69 047	2 842 000	0	2 842 000	2 834 968	0	2 834 968	76 079	0	76 079
30110	69	0	69	600	0	600	554	0	554	115	0	115
30202	26 922	0	26 922	0	0	0	204	0	204	26 718	0	26 718
30210	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
30413	38	0	38	2 766 469	0	2 766 469	2 766 504	0	2 766 504	3	0	3
30424	0	0	0	8 610 304	0	8 610 304	8 610 304	0	8 610 304	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	0	0	0	7 802	0	7 802	7 802	0	7 802	0	0	0
32204	0	0	0	43 264	0	43 264	43 264	0	43 264	0	0	0
32902	0	0	0	101 584	0	101 584	101 584	0	101 584	0	0	0
45201	0	0	0	9 288	0	9 288	9 288	0	9 288	0	0	0
45205	91 243	0	91 243	44 865	0	44 865	39 310	0	39 310	96 798	0	96 798
45206	782 699	0	782 699	95 500	0	95 500	77 973	0	77 973	800 226	0	800 226
45207	401 536	0	401 536	124	0	124	19 642	0	19 642	382 018	0	382 018
45208	30 564	0	30 564	0	0	0	482	0	482	30 082	0	30 082
45406	1 878	0	1 878	450	0	450	321	0	321	2 007	0	2 007
45407	20 512	0	20 512	0	0	0	763	0	763	19 749	0	19 749
45408	7 205	0	7 205	0	0	0	236	0	236	6 969	0	6 969
45503	205	0	205	0	0	0	155	0	155	50	0	50
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	5 084	0	5 084	6 650	0	6 650	597	0	597	11 137	0	11 137
45506	82 092	0	82 092	7 620	0	7 620	4 529	0	4 529	85 183	0	85 183
45507	155 379	0	155 379	10 108	0	10 108	4 328	0	4 328	161 159	0	161 159
45812	2 182	0	2 182	707	0	707	481	0	481	2 408	0	2 408
45814	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45815	2 502	0	2 502	972	0	972	576	0	576	2 898	0	2 898
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	509	0	509	259	0	259	228	0	228	540	0	540
47404	0	0	0	7 181 070	0	7 181 070	7 181 070	0	7 181 070	0	0	0
47408	0	0	0	4 497 518	0	4 497 518	4 497 518	0	4 497 518	0	0	0
47423	454	0	454	3 054	0	3 054	2 812	0	2 812	696	0	696
47427	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
50106	20 204	0	20 204	4 293 223	0	4 293 223	4 313 427	0	4 313 427	0	0	0
50107	54 137	0	54 137	326 903	0	326 903	326 582	0	326 582	54 458	0	54 458
50118	0	0	0	3 972 977	0	3 972 977	3 972 977	0	3 972 977	0	0	0
50121	32	0	32	3 193	0	3 193	3 225	0	3 225	0	0	0
50205	78 808	0	78 808	388 566	0	388 566	414 539	0	414 539	52 835	0	52 835
50206	18 880	0	18 880	260 727	0	260 727	246 289	0	246 289	33 318	0	33 318
50207	130 216	0	130 216	2 204 160	0	2 204 160	2 178 037	0	2 178 037	156 339	0	156 339
50208	55 093	0	55 093	888 402	0	888 402	799 617	0	799 617	143 878	0	143 878
50218	26 097	0	26 097	3 074 749	0	3 074 749	2 999 091	0	2 999 091	101 755	0	101 755
50221	1 162	0	1 162	1 483	0	1 483	1 357	0	1 357	1 288	0	1 288
51401	18 908	0	18 908	9	0	9	18 917	0	18 917	0	0	0
52503	147	0	147	0	0	0	8	0	8	139	0	139
60302	1 120	0	1 120	0	0	0	108	0	108	1 012	0	1 012
60306	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	49	0	49	48	0	48
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	4 992	0	4 992	4 366	0	4 366	3 063	0	3 063	6 295	0	6 295
60323	99	0	99	102	0	102	11	0	11	190	0	190
60401	187 363	0	187 363	620	0	620	0	0	0	187 983	0	187 983
60701	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	191	0	191	163	0	163	28	0	28
61009	46	0	46	89	0	89	115	0	115	20	0	20
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 257 012	0	1 257 012	1 257 012	0	1 257 012	0	0	0
61403	9 027	0	9 027	46	0	46	68	0	68	9 005	0	9 005
70606	122 251	0	122 251	32 330	0	32 330	327	0	327	154 254	0	154 254
70607	358	0	358	277	0	277	358	0	358	277	0	277
70611	323	0	323	113	0	113	0	0	0	436	0	436
70614	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
Итого по активу (баланс)	2 473 725	0	2 473 725	43 836 245	0	43 836 245	43 611 036	0	43 611 036	2 698 934	0	2 698 934
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 162	0	1 162	1 357	0	1 357	1 483	0	1 483	1 288	0	1 288
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	0	0	0	418 615	0	418 615	418 615	0	418 615	0	0	0
31503	0	0	0	36 644	0	36 644	36 644	0	36 644	0	0	0
31504	0	0	0	171 915	0	171 915	171 915	0	171 915	0	0	0
32901	20 171	0	20 171	5 405 365	0	5 405 365	5 385 194	0	5 385 194	0	0	0
40602	3 735	0	3 735	737	0	737	445	0	445	3 443	0	3 443
40702	167 799	0	167 799	1 458 932	0	1 458 932	1 515 173	0	1 515 173	224 040	0	224 040
40703	6 287	0	6 287	21 358	0	21 358	22 950	0	22 950	7 879	0	7 879
40802	23 304	0	23 304	132 423	0	132 423	131 508	0	131 508	22 389	0	22 389
40817	23 934	0	23 934	127 646	0	127 646	125 490	0	125 490	21 778	0	21 778
40821	623	0	623	7 864	0	7 864	9 305	0	9 305	2 064	0	2 064
40901	39 716	0	39 716	37 525	0	37 525	36 895	0	36 895	39 086	0	39 086
40911	5	0	5	21 801	0	21 801	21 796	0	21 796	0	0	0
42105	30 954	0	30 954	20 164	0	20 164	135	0	135	10 925	0	10 925
42106	4 659	0	4 659	4 093	0	4 093	1 027	0	1 027	1 593	0	1 593
42107	90 423	0	90 423	0	0	0	2	0	2	90 425	0	90 425
42203	3 264	0	3 264	3 279	0	3 279	15	0	15	0	0	0
42204	359	0	359	0	0	0	4	0	4	363	0	363
42205	381	0	381	0	0	0	4	0	4	385	0	385
42206	56 760	0	56 760	0	0	0	42	0	42	56 802	0	56 802
42207	3 001	0	3 001	0	0	0	18	0	18	3 019	0	3 019
42301	5 251	0	5 251	3 487	0	3 487	3 549	0	3 549	5 313	0	5 313
42304	791 745	0	791 745	88 746	0	88 746	155 242	0	155 242	858 241	0	858 241
42305	29 948	0	29 948	3 518	0	3 518	639	0	639	27 069	0	27 069
42306	700 364	0	700 364	79 430	0	79 430	105 590	0	105 590	726 524	0	726 524
42307	69 597	0	69 597	9 484	0	9 484	12 715	0	12 715	72 828	0	72 828
43702	0	0	0	0	0	0	86 490	0	86 490	86 490	0	86 490
45215	163	0	163	22	0	22	191	0	191	332	0	332
45415	93	0	93	16	0	16	4	0	4	81	0	81
45515	4 959	0	4 959	801	0	801	1 679	0	1 679	5 837	0	5 837
45818	1 007	0	1 007	82	0	82	312	0	312	1 237	0	1 237
45918	80	0	80	19	0	19	60	0	60	121	0	121
47403	0	0	0	7 271 835	0	7 271 835	7 271 835	0	7 271 835	0	0	0
47407	0	0	0	4 497 518	0	4 497 518	4 497 518	0	4 497 518	0	0	0
47411	1 664	0	1 664	14 985	0	14 985	14 000	0	14 000	679	0	679
47416	1	0	1	1 259	0	1 259	1 258	0	1 258	0	0	0
47422	1	0	1	3 079	0	3 079	3 217	0	3 217	139	0	139
47425	259	0	259	2	0	2	3	0	3	260	0	260
47426	3 361	0	3 361	3 711	0	3 711	4 162	0	4 162	3 812	0	3 812
50120	124	0	124	277	0	277	164	0	164	11	0	11
50220	2 528	0	2 528	295	0	295	627	0	627	2 860	0	2 860
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	243	0	243	2 457	0	2 457	2 526	0	2 526	312	0	312
60305	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
60601	4 522	0	4 522	36	0	36	455	0	455	4 941	0	4 941
60903	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	145 814	0	145 814	2	0	2	35 084	0	35 084	180 896	0	180 896
70602	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
70613	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	2 473 725	0	2 473 725	19 905 046	0	19 905 046	20 130 255	0	20 130 255	2 698 934	0	2 698 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 429	0	2 429	8 077	0	8 077	2 338	0	2 338	8 168	0	8 168
90902	100 474	0	100 474	9 937	0	9 937	56 603	0	56 603	53 808	0	53 808
90907	39 716	0	39 716	36 895	0	36 895	37 525	0	37 525	39 086	0	39 086
91202	18 969	0	18 969	1	0	1	18 967	0	18 967	3	0	3
91203	217 083	0	217 083	19 640	0	19 640	18 967	0	18 967	217 756	0	217 756
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 101	0	49 101	5 487	0	5 487	9 563	0	9 563	45 025	0	45 025
91414	3 322 722	0	3 322 722	127 961	0	127 961	367 270	0	367 270	3 083 413	0	3 083 413
91604	973	0	973	331	0	331	135	0	135	1 169	0	1 169
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 217 377	0	4 217 377	362 023	0	362 023	808 251	0	808 251	3 771 149	0	3 771 149
Итого по активу (баланс)	7 969 038	0	7 969 038	570 352	0	570 352	1 319 619	0	1 319 619	7 219 771	0	7 219 771
Пассив
91311	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	20 961	0	20 961	20 961	0	20 961
91312	3 936 924	0	3 936 924	451 166	0	451 166	97 195	0	97 195	3 582 953	0	3 582 953
91314	0	0	0	160 216	0	160 216	160 216	0	160 216	0	0	0
91315	14 287	0	14 287	3 251	0	3 251	17 456	0	17 456	28 492	0	28 492
91316	17 317	0	17 317	56	0	56	0	0	0	17 261	0	17 261
91317	221 087	0	221 087	191 465	0	191 465	66 095	0	66 095	95 717	0	95 717
91507	25 767	0	25 767	102	0	102	100	0	100	25 765	0	25 765
99999	3 751 661	0	3 751 661	492 401	0	492 401	189 362	0	189 362	3 448 622	0	3 448 622
Итого по пассиву (баланс)	7 969 038	0	7 969 038	1 300 652	0	1 300 652	551 385	0	551 385	7 219 771	0	7 219 771
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 072 380	0	2 072 380	2 072 380	0	2 072 380	0	0	0
93803	0	0	0	468 831	0	468 831	468 831	0	468 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 541 211	0	2 541 211	2 541 211	0	2 541 211	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2 541 211	0	2 541 211	2 541 211	0	2 541 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 541 211	0	2 541 211	2 541 211	0	2 541 211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	402 745,0000	0	0	8 499 776,0000	0	0	8 413 563,0000	0	0	488 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 767,0000	0	0	8 499 776,0000	0	0	8 413 585,0000	0	0	488 958,0000
Пассив
98050	0	0	347 024,0000	0	0	8 418 585,0000	0	0	8 511 119,0000	0	0	439 558,0000
98070	0	0	55 743,0000	0	0	11 343,0000	0	0	5 000,0000	0	0	49 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 767,0000	0	0	8 429 928,0000	0	0	8 516 119,0000	0	0	488 958,0000

Страница была полезной?