Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 580	8 314	62 894	781 671	42 419	824 090	793 132	42 683	835 815	43 119	8 050	51 169
20208	15 597	0	15 597	42 996	0	42 996	41 531	0	41 531	17 062	0	17 062
20209	25 270	0	25 270	284 324	313	284 637	300 553	313	300 866	9 041	0	9 041
30102	46 747	0	46 747	888 409	0	888 409	897 682	0	897 682	37 474	0	37 474
30110	3 529	7 272	10 801	150 368	7 483	157 851	150 366	6 730	157 096	3 531	8 025	11 556
30202	11 748	0	11 748	228	0	228	0	0	0	11 976	0	11 976
30204	58	0	58	42	0	42	0	0	0	100	0	100
30221	188	7	195	1 247	53	1 300	1 400	60	1 460	35	0	35
30233	198	0	198	2 306	0	2 306	2 212	0	2 212	292	0	292
31901	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	8 815	0	8 815	0	0	0	5 815	0	5 815	3 000	0	3 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	31 539	0	31 539	75 026	0	75 026	71 787	0	71 787	34 778	0	34 778
45204	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
45205	215	0	215	12 000	0	12 000	0	0	0	12 215	0	12 215
45206	79 888	0	79 888	9 999	0	9 999	3 990	0	3 990	85 897	0	85 897
45207	207 820	0	207 820	2 700	0	2 700	4 867	0	4 867	205 653	0	205 653
45208	156 151	0	156 151	8 514	0	8 514	1 289	0	1 289	163 376	0	163 376
45401	590	0	590	0	0	0	1	0	1	589	0	589
45406	7 213	0	7 213	0	0	0	4 363	0	4 363	2 850	0	2 850
45407	53 332	0	53 332	5 224	0	5 224	1 897	0	1 897	56 659	0	56 659
45408	83 261	0	83 261	0	0	0	1 232	0	1 232	82 029	0	82 029
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	3 785	0	3 785	1 249	0	1 249	2 575	0	2 575	2 459	0	2 459
45505	38 875	0	38 875	4 760	0	4 760	9 075	0	9 075	34 560	0	34 560
45506	56 185	0	56 185	2 257	0	2 257	5 474	0	5 474	52 968	0	52 968
45507	209 768	0	209 768	15 690	0	15 690	3 310	0	3 310	222 148	0	222 148
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	30 152	0	30 152	0	0	0	10	0	10	30 142	0	30 142
45814	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45815	8 408	0	8 408	1 650	0	1 650	107	0	107	9 951	0	9 951
45912	882	0	882	466	0	466	460	0	460	888	0	888
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	421	0	421	84	0	84	101	0	101	404	0	404
47406	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
47408	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	194	0	194	4	0	4	1 614	0	1 614
47427	1 620	0	1 620	11 057	0	11 057	10 847	0	10 847	1 830	0	1 830
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	1 111	0	1 111	41	0	41	1 078	0	1 078	74	0	74
60308	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	458	0	458	547	0	547	549	0	549	456	0	456
60401	66 561	0	66 561	0	0	0	0	0	0	66 561	0	66 561
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	198	0	198	84	0	84	55	0	55	227	0	227
61009	1 338	0	1 338	14	0	14	13	0	13	1 339	0	1 339
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	30 104	0	30 104	0	0	0	0	0	0	30 104	0	30 104
61403	726	0	726	0	0	0	22	0	22	704	0	704
70606	56 466	0	56 466	14 351	0	14 351	43	0	43	70 774	0	70 774
70608	2 372	0	2 372	534	0	534	0	0	0	2 906	0	2 906
70611	4 155	0	4 155	2 083	0	2 083	0	0	0	6 238	0	6 238
Итого по активу (баланс)	1 351 869	15 593	1 367 462	2 427 119	50 268	2 477 387	2 377 357	49 786	2 427 143	1 401 631	16 075	1 417 706
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	138	57	195	332	247	579	219	209	428	25	19	44
40502	6	0	6	832	0	832	832	0	832	6	0	6
40602	357	0	357	16 921	0	16 921	17 130	0	17 130	566	0	566
40603	11 220	0	11 220	825	0	825	3 347	0	3 347	13 742	0	13 742
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	186 384	6 673	193 057	1 032 046	5 155	1 037 201	1 062 813	5 855	1 068 668	217 151	7 373	224 524
40703	32 187	0	32 187	9 740	0	9 740	9 414	0	9 414	31 861	0	31 861
40802	34 852	1	34 853	144 729	1	144 730	141 518	0	141 518	31 641	0	31 641
40817	26 096	0	26 096	18 908	0	18 908	19 374	0	19 374	26 562	0	26 562
40820	123	0	123	23	0	23	76	0	76	176	0	176
40821	82	0	82	51 029	0	51 029	50 992	0	50 992	45	0	45
40902	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40905	3	0	3	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	3	0	3
40906	25 688	0	25 688	160 381	0	160 381	143 734	0	143 734	9 041	0	9 041
40909	18	12	30	552	561	1 113	552	561	1 113	18	12	30
40910	0	0	0	62	332	394	62	332	394	0	0	0
40911	256	0	256	13 613	0	13 613	13 644	0	13 644	287	0	287
40912	0	0	0	1 127	1 040	2 167	1 127	1 040	2 167	0	0	0
40913	0	0	0	247	541	788	247	541	788	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	20 520	0	20 520	53 323	0	53 323	51 534	0	51 534	18 731	0	18 731
42303	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
42304	136 455	0	136 455	36 032	0	36 032	29 218	0	29 218	129 641	0	129 641
42305	12 604	0	12 604	559	0	559	152	0	152	12 197	0	12 197
42306	203 343	0	203 343	15 545	0	15 545	32 309	0	32 309	220 107	0	220 107
42307	243 290	0	243 290	31 922	0	31 922	38 432	0	38 432	249 800	0	249 800
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44915	176	0	176	116	0	116	0	0	0	60	0	60
45015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	40 226	0	40 226	2 499	0	2 499	2 474	0	2 474	40 201	0	40 201
45415	1 773	0	1 773	277	0	277	581	0	581	2 077	0	2 077
45515	12 270	0	12 270	1 097	0	1 097	1 095	0	1 095	12 268	0	12 268
45818	38 843	0	38 843	76	0	76	1 285	0	1 285	40 052	0	40 052
45918	315	0	315	57	0	57	47	0	47	305	0	305
47405	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
47407	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
47411	1 740	0	1 740	792	0	792	997	0	997	1 945	0	1 945
47416	0	0	0	181	0	181	226	0	226	45	0	45
47422	370	0	370	21 086	30	21 116	21 101	30	21 131	385	0	385
47425	978	0	978	17	0	17	300	0	300	1 261	0	1 261
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60305	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
60311	1 500	0	1 500	147	0	147	147	0	147	1 500	0	1 500
60322	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	18 587	0	18 587	0	0	0	206	0	206	18 793	0	18 793
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	69 386	0	69 386	2	0	2	18 860	0	18 860	88 244	0	88 244
70603	2 573	0	2 573	0	0	0	599	0	599	3 172	0	3 172
70801	34 707	0	34 707	0	0	0	0	0	0	34 707	0	34 707
Итого по пассиву (баланс)	1 360 719	6 743	1 367 462	1 628 799	8 100	1 636 899	1 678 382	8 761	1 687 143	1 410 302	7 404	1 417 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 071	0	8 071	531	0	531	1 180	0	1 180	7 422	0	7 422
90902	49 144	0	49 144	9 721	0	9 721	4 127	0	4 127	54 738	0	54 738
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 330 332	0	1 330 332	60 451	0	60 451	14 650	0	14 650	1 376 133	0	1 376 133
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	10 884	0	10 884	2 942	0	2 942	1 793	0	1 793	12 033	0	12 033
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	1 700 747	0	1 700 747	195 602	0	195 602	163 209	0	163 209	1 733 140	0	1 733 140
Итого по активу (баланс)	3 102 206	0	3 102 206	269 247	0	269 247	184 959	0	184 959	3 186 494	0	3 186 494
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	1 639 176	0	1 639 176	33 545	0	33 545	66 260	0	66 260	1 671 891	0	1 671 891
91315	60 989	0	60 989	8 422	0	8 422	8 100	0	8 100	60 667	0	60 667
91316	0	0	0	20 514	0	20 514	20 514	0	20 514	0	0	0
91317	0	0	0	100 458	0	100 458	100 458	0	100 458	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 401 459	0	1 401 459	21 220	0	21 220	73 115	0	73 115	1 453 354	0	1 453 354
Итого по пассиву (баланс)	3 102 206	0	3 102 206	184 429	0	184 429	268 717	0	268 717	3 186 494	0	3 186 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?