Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 365	10 398	42 763	591 322	17 470	608 792	595 140	21 188	616 328	28 547	6 680	35 227
20208	12 254	0	12 254	20 068	0	20 068	19 646	0	19 646	12 676	0	12 676
20209	840	313	1 153	246 276	7 899	254 175	244 991	8 212	253 203	2 125	0	2 125
30102	163 384	0	163 384	1 364 689	0	1 364 689	1 330 849	0	1 330 849	197 224	0	197 224
30110	10 767	2 914	13 681	18 423	18 967	37 390	15 489	17 239	32 728	13 701	4 642	18 343
30202	15 484	0	15 484	548	0	548	0	0	0	16 032	0	16 032
30204	10	0	10	36	0	36	0	0	0	46	0	46
30210	11 000	0	11 000	150 500	0	150 500	151 500	0	151 500	10 000	0	10 000
30215	335	344	679	12	16	28	12	14	26	335	346	681
30221	0	0	0	13 400	624	14 024	13 400	624	14 024	0	0	0
30233	911	132	1 043	12 086	592	12 678	11 971	724	12 695	1 026	0	1 026
30302	2	1 242	1 244	42 450	5 206	47 656	42 452	4 762	47 214	0	1 686	1 686
30306	36 009	1 197	37 206	10 428	7 829	18 257	2 994	8 225	11 219	43 443	801	44 244
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
44907	4 084	0	4 084	0	0	0	176	0	176	3 908	0	3 908
45201	3 908	0	3 908	7 818	0	7 818	7 854	0	7 854	3 872	0	3 872
45204	15 000	0	15 000	21 425	0	21 425	27 229	0	27 229	9 196	0	9 196
45205	9 771	0	9 771	0	0	0	8 271	0	8 271	1 500	0	1 500
45206	53 075	0	53 075	10 100	0	10 100	1 703	0	1 703	61 472	0	61 472
45207	129 381	0	129 381	7 024	0	7 024	4 348	0	4 348	132 057	0	132 057
45208	216 768	0	216 768	0	0	0	4 273	0	4 273	212 495	0	212 495
45406	2 540	0	2 540	150	0	150	451	0	451	2 239	0	2 239
45407	19 052	0	19 052	0	0	0	995	0	995	18 057	0	18 057
45408	134 630	0	134 630	9 551	0	9 551	12 316	0	12 316	131 865	0	131 865
45504	274	0	274	42	0	42	114	0	114	202	0	202
45505	4 456	0	4 456	836	0	836	1 038	0	1 038	4 254	0	4 254
45506	87 202	0	87 202	5 796	0	5 796	6 738	0	6 738	86 260	0	86 260
45507	343 355	0	343 355	30 989	0	30 989	10 795	0	10 795	363 549	0	363 549
45812	3 547	0	3 547	1 153	0	1 153	78	0	78	4 622	0	4 622
45814	601	0	601	0	0	0	5	0	5	596	0	596
45815	3 300	0	3 300	271	0	271	308	0	308	3 263	0	3 263
45912	78	0	78	102	0	102	78	0	78	102	0	102
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	186	0	186	92	0	92	106	0	106	172	0	172
47423	347	0	347	1 161	0	1 161	1 229	0	1 229	279	0	279
47427	2 729	0	2 729	6 687	0	6 687	6 413	0	6 413	3 003	0	3 003
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1	0	1	1 210	0	1 210	1 209	0	1 209	2	0	2
60308	70	0	70	136	0	136	142	0	142	64	0	64
60310	620	0	620	211	0	211	223	0	223	608	0	608
60312	5 435	0	5 435	4 963	0	4 963	4 901	0	4 901	5 497	0	5 497
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60323	320	0	320	79	0	79	247	0	247	152	0	152
60401	217 447	0	217 447	766	0	766	0	0	0	218 213	0	218 213
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	1 164	0	1 164	1 188	0	1 188	767	0	767	1 585	0	1 585
61002	272	0	272	6	0	6	6	0	6	272	0	272
61008	213	0	213	199	0	199	175	0	175	237	0	237
61009	318	0	318	407	0	407	123	0	123	602	0	602
61403	8 569	0	8 569	1 429	0	1 429	572	0	572	9 426	0	9 426
70606	78 787	0	78 787	21 958	0	21 958	87	0	87	100 658	0	100 658
70608	1 854	0	1 854	532	0	532	0	0	0	2 386	0	2 386
70611	719	0	719	180	0	180	0	0	0	899	0	899
Итого по активу (баланс)	1 638 262	17 329	1 655 591	2 606 699	58 630	2 665 329	2 531 414	61 014	2 592 428	1 713 547	14 945	1 728 492
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	7 000	0	7 000	40 788	0	40 788
30223	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
30232	0	0	0	20 627	2 161	22 788	20 662	2 170	22 832	35	9	44
30301	2	1 242	1 244	42 452	4 762	47 214	42 450	5 206	47 656	0	1 686	1 686
30305	36 009	1 197	37 206	2 994	8 225	11 219	10 428	7 829	18 257	43 443	801	44 244
40702	257 895	2 215	260 110	1 272 051	19 843	1 291 894	1 285 921	21 225	1 307 146	271 765	3 597	275 362
40703	7 123	0	7 123	5 811	0	5 811	7 003	0	7 003	8 315	0	8 315
40802	32 160	0	32 160	176 009	0	176 009	175 822	0	175 822	31 973	0	31 973
40817	17 454	0	17 454	43 161	0	43 161	50 662	0	50 662	24 955	0	24 955
40820	80	0	80	368	0	368	581	0	581	293	0	293
40821	653	0	653	11 075	0	11 075	10 810	0	10 810	388	0	388
40905	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40909	0	0	0	86	79	165	86	79	165	0	0	0
40910	0	0	0	9	265	274	9	265	274	0	0	0
40911	1 181	0	1 181	65 767	0	65 767	66 709	0	66 709	2 123	0	2 123
40912	0	0	0	104	388	492	104	388	492	0	0	0
40913	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	58 500	0	58 500	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	50 500	0	50 500
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	11 134	0	11 134	10 920	0	10 920	13 447	0	13 447	13 661	0	13 661
42305	34 743	0	34 743	100	0	100	2 069	0	2 069	36 712	0	36 712
42306	786 012	0	786 012	44 292	0	44 292	65 042	0	65 042	806 762	0	806 762
42307	9 846	0	9 846	1 203	0	1 203	3 697	0	3 697	12 340	0	12 340
42601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42606	564	0	564	511	0	511	11	0	11	64	0	64
45215	2 059	0	2 059	173	0	173	198	0	198	2 084	0	2 084
45415	1 761	0	1 761	155	0	155	98	0	98	1 704	0	1 704
45515	1 584	0	1 584	44	0	44	530	0	530	2 070	0	2 070
45818	7 157	0	7 157	99	0	99	44	0	44	7 102	0	7 102
45918	71	0	71	10	0	10	22	0	22	83	0	83
47405	0	0	0	0	3 458	3 458	0	3 458	3 458	0	0	0
47411	2 322	0	2 322	296	0	296	966	0	966	2 992	0	2 992
47416	56	0	56	1 393	0	1 393	1 542	0	1 542	205	0	205
47422	17	0	17	15 274	1 853	17 127	15 273	1 853	17 126	16	0	16
47425	378	0	378	192	0	192	792	0	792	978	0	978
47426	340	0	340	302	0	302	89	0	89	127	0	127
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	677	0	677	2 133	0	2 133	2 766	0	2 766	1 310	0	1 310
60305	840	0	840	4 887	0	4 887	5 746	0	5 746	1 699	0	1 699
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
60311	21	0	21	1 247	0	1 247	1 269	0	1 269	43	0	43
60322	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60324	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
60405	3 404	0	3 404	11	0	11	0	0	0	3 393	0	3 393
60601	40 069	0	40 069	65	0	65	956	0	956	40 960	0	40 960
60602	143	0	143	0	0	0	13	0	13	156	0	156
61304	75	0	75	32	0	32	15	0	15	58	0	58
70601	80 245	0	80 245	5	0	5	23 057	0	23 057	103 297	0	103 297
70603	1 927	0	1 927	0	0	0	628	0	628	2 555	0	2 555
70801	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 650 937	4 654	1 655 591	1 761 570	41 333	1 802 903	1 833 032	42 772	1 875 804	1 722 399	6 093	1 728 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 232	0	56 232	885	0	885	428	0	428	56 689	0	56 689
90902	163 889	0	163 889	17 694	0	17 694	3 044	0	3 044	178 539	0	178 539
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 797 651	0	2 797 651	91 051	0	91 051	99 138	0	99 138	2 789 564	0	2 789 564
91604	400	0	400	597	0	597	565	0	565	432	0	432
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
99998	1 387 990	0	1 387 990	246 928	0	246 928	157 715	0	157 715	1 477 203	0	1 477 203
Итого по активу (баланс)	4 407 491	0	4 407 491	357 155	0	357 155	260 890	0	260 890	4 503 756	0	4 503 756
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	1 288 753	0	1 288 753	107 790	0	107 790	101 268	0	101 268	1 282 231	0	1 282 231
91315	51 635	0	51 635	4 345	0	4 345	89 449	0	89 449	136 739	0	136 739
91316	28 265	0	28 265	15 074	0	15 074	19 999	0	19 999	33 190	0	33 190
91317	8 776	0	8 776	29 923	0	29 923	35 584	0	35 584	14 437	0	14 437
91507	10 363	0	10 363	0	0	0	45	0	45	10 408	0	10 408
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	3 019 501	0	3 019 501	103 171	0	103 171	110 223	0	110 223	3 026 553	0	3 026 553
Итого по пассиву (баланс)	4 407 491	0	4 407 491	260 887	0	260 887	357 152	0	357 152	4 503 756	0	4 503 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?