Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 674	14 771	72 445	703 179	30 531	733 710	629 925	27 237	657 162	130 928	18 065	148 993
20208	30 318	0	30 318	94 415	0	94 415	96 254	0	96 254	28 479	0	28 479
20209	0	0	0	497 504	10 256	507 760	497 504	10 256	507 760	0	0	0
20302	0	370	370	0	17	17	0	101	101	0	286	286
20303	0	522	522	0	41	41	0	72	72	0	491	491
30102	60 091	0	60 091	1 207 355	0	1 207 355	1 162 904	0	1 162 904	104 542	0	104 542
30110	14 794	23 606	38 400	71 673	22 400	94 073	63 850	35 533	99 383	22 617	10 473	33 090
30118	0	1 497	1 497	0	170	170	0	278	278	0	1 389	1 389
30202	24 857	0	24 857	172	0	172	0	0	0	25 029	0	25 029
30204	924	0	924	0	0	0	96	0	96	828	0	828
30233	0	0	0	60 287	137	60 424	60 287	137	60 424	0	0	0
32010	0	2 560	2 560	0	88	88	0	61	61	0	2 587	2 587
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 750	0	1 750	0	0	0	83	0	83	1 667	0	1 667
45201	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
45205	4 440	0	4 440	0	0	0	2 490	0	2 490	1 950	0	1 950
45206	117 069	0	117 069	10 600	0	10 600	4 297	0	4 297	123 372	0	123 372
45207	765 260	0	765 260	12 402	0	12 402	51 586	0	51 586	726 076	0	726 076
45208	178 950	0	178 950	0	0	0	1 808	0	1 808	177 142	0	177 142
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45406	51 600	0	51 600	1 800	0	1 800	3 750	0	3 750	49 650	0	49 650
45407	204 001	0	204 001	5 501	0	5 501	10 134	0	10 134	199 368	0	199 368
45408	44 567	0	44 567	0	0	0	156	0	156	44 411	0	44 411
45503	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45504	550	0	550	50	0	50	0	0	0	600	0	600
45505	40 357	0	40 357	4 287	0	4 287	6 785	0	6 785	37 859	0	37 859
45506	442 073	0	442 073	22 157	0	22 157	21 918	0	21 918	442 312	0	442 312
45507	322 309	0	322 309	4 151	0	4 151	7 959	0	7 959	318 501	0	318 501
45509	6 251	0	6 251	7 657	51	7 708	8 072	1	8 073	5 836	50	5 886
45812	20 591	0	20 591	1 193	0	1 193	1 294	0	1 294	20 490	0	20 490
45814	1 853	0	1 853	249	0	249	1 100	0	1 100	1 002	0	1 002
45815	19 911	0	19 911	2 108	0	2 108	2 396	0	2 396	19 623	0	19 623
45912	969	0	969	131	0	131	131	0	131	969	0	969
45914	28	0	28	183	0	183	204	0	204	7	0	7
45915	2 675	0	2 675	1 438	0	1 438	312	0	312	3 801	0	3 801
47408	0	0	0	892	18 562	19 454	892	18 562	19 454	0	0	0
47415	5 627	0	5 627	0	0	0	2	0	2	5 625	0	5 625
47423	281	0	281	321	0	321	376	0	376	226	0	226
47427	6 386	1	6 387	28 454	1	28 455	28 068	0	28 068	6 772	2	6 774
60302	733	0	733	125	0	125	843	0	843	15	0	15
60308	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60310	36	0	36	88	0	88	88	0	88	36	0	36
60312	828	0	828	1 715	0	1 715	1 496	0	1 496	1 047	0	1 047
60323	400	0	400	80	0	80	5	0	5	475	0	475
60401	112 241	0	112 241	0	0	0	0	0	0	112 241	0	112 241
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	12	0	12	91	0	91	84	0	84	19	0	19
61009	320	0	320	18	0	18	18	0	18	320	0	320
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61213	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	9 499	0	9 499	216	0	216	242	0	242	9 473	0	9 473
70606	199 876	0	199 876	38 453	0	38 453	4	0	4	238 325	0	238 325
70608	14 625	0	14 625	1 805	0	1 805	0	0	0	16 430	0	16 430
70609	1 842	0	1 842	416	0	416	0	0	0	2 258	0	2 258
70611	3 035	0	3 035	632	0	632	0	0	0	3 667	0	3 667
Итого по активу (баланс)	2 805 534	43 327	2 848 861	2 781 918	82 254	2 864 172	2 667 906	92 238	2 760 144	2 919 546	33 343	2 952 889
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 374	2 374	0	361	361	0	153	153	0	2 166	2 166
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	39	0	39	66 743	1 189	67 932	66 788	1 189	67 977	84	0	84
31205	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	159 288	8 507	167 795	1 133 021	15 664	1 148 685	1 149 929	17 205	1 167 134	176 196	10 048	186 244
40703	8 286	0	8 286	7 980	0	7 980	8 745	0	8 745	9 051	0	9 051
40802	77 426	262	77 688	468 790	1 799	470 589	473 237	1 806	475 043	81 873	269	82 142
40817	30 490	2 558	33 048	76 410	2 813	79 223	77 052	526	77 578	31 132	271	31 403
40820	58	0	58	234	0	234	232	0	232	56	0	56
40821	199	0	199	417	0	417	445	0	445	227	0	227
40905	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
40906	0	0	0	106 619	0	106 619	106 619	0	106 619	0	0	0
40909	0	0	0	113	180	293	113	180	293	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	1 932	0	1 932	37 662	0	37 662	37 320	0	37 320	1 590	0	1 590
40912	0	0	0	89	167	256	89	167	256	0	0	0
42106	1 017 045	0	1 017 045	58 000	0	58 000	60 100	0	60 100	1 019 145	0	1 019 145
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	30 000	0	30 000	194 000	0	194 000
42206	20 427	0	20 427	0	0	0	364	0	364	20 791	0	20 791
42301	3 994	800	4 794	13 098	743	13 841	13 517	84	13 601	4 413	141	4 554
42304	3 875	235	4 110	1 252	240	1 492	632	196	828	3 255	191	3 446
42305	3 580	839	4 419	710	36	746	135	27	162	3 005	830	3 835
42306	446 502	27 282	473 784	84 783	11 669	96 452	116 104	3 031	119 135	477 823	18 644	496 467
42307	168 912	0	168 912	11 563	0	11 563	8 400	0	8 400	165 749	0	165 749
42601	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
42606	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	35 095	0	35 095	4 898	0	4 898	2 643	0	2 643	32 840	0	32 840
45315	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	5 162	0	5 162	405	0	405	202	0	202	4 959	0	4 959
45515	17 926	0	17 926	3 190	0	3 190	4 459	0	4 459	19 195	0	19 195
45818	31 034	0	31 034	64	0	64	674	0	674	31 644	0	31 644
45918	2 112	0	2 112	47	0	47	255	0	255	2 320	0	2 320
47405	0	0	0	0	924	924	0	924	924	0	0	0
47407	0	0	0	18 719	704	19 423	18 719	704	19 423	0	0	0
47411	1 576	576	2 152	0	28	28	1 750	67	1 817	3 326	615	3 941
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	63	0	63	4 801	0	4 801	5 665	0	5 665	927	0	927
47422	0	0	0	2 249	0	2 249	2 250	0	2 250	1	0	1
47425	2 381	0	2 381	8 453	0	8 453	7 707	0	7 707	1 635	0	1 635
47426	69	0	69	186	0	186	143	0	143	26	0	26
60301	26	0	26	1 084	0	1 084	1 111	0	1 111	53	0	53
60305	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	27	0	27	35	0	35	16	0	16
60311	8	0	8	264	0	264	484	0	484	228	0	228
60322	189	0	189	173	0	173	188	0	188	204	0	204
60324	329	0	329	4	0	4	38	0	38	363	0	363
60601	26 461	0	26 461	0	0	0	537	0	537	26 998	0	26 998
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	211 192	0	211 192	7	0	7	48 439	0	48 439	259 624	0	259 624
70603	14 633	0	14 633	0	0	0	1 809	0	1 809	16 442	0	16 442
70604	1 844	0	1 844	0	0	0	417	0	417	2 261	0	2 261
Итого по пассиву (баланс)	2 805 419	43 442	2 848 861	2 137 186	36 517	2 173 703	2 251 472	26 259	2 277 731	2 919 705	33 184	2 952 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 116	0	95 116	1 273	0	1 273	960	0	960	95 429	0	95 429
90902	609 136	0	609 136	19 351	0	19 351	14 912	0	14 912	613 575	0	613 575
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	39 838	0	39 838	0	0	0	39 838	0	39 838	0	0	0
91414	1 357 951	0	1 357 951	19 772	0	19 772	37 420	0	37 420	1 340 303	0	1 340 303
91502	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91604	10 254	0	10 254	895	0	895	525	0	525	10 624	0	10 624
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 143 216	0	4 143 216	293 222	0	293 222	200 369	0	200 369	4 236 069	0	4 236 069
Итого по активу (баланс)	6 257 209	0	6 257 209	334 513	0	334 513	294 025	0	294 025	6 297 697	0	6 297 697
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91312	3 987 757	0	3 987 757	133 161	0	133 161	234 218	0	234 218	4 088 814	0	4 088 814
91315	11 187	0	11 187	0	0	0	414	0	414	11 601	0	11 601
91316	12 191	0	12 191	12 170	0	12 170	4	0	4	25	0	25
91317	118 514	740	119 254	54 897	66	54 963	58 491	20	58 511	122 108	694	122 802
99999	2 113 993	0	2 113 993	92 251	0	92 251	39 886	0	39 886	2 061 628	0	2 061 628
Итого по пассиву (баланс)	6 256 469	740	6 257 209	292 555	66	292 621	333 089	20	333 109	6 297 003	694	6 297 697

Страница была полезной?