Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 955	2 247	66 202	219 470	3 332	222 802	255 935	3 765	259 700	27 490	1 814	29 304
20209	0	0	0	210 257	202	210 459	210 257	202	210 459	0	0	0
30102	281 283	0	281 283	3 172 042	0	3 172 042	3 189 416	0	3 189 416	263 909	0	263 909
30110	560	56	616	41 263	281 674	322 937	41 085	281 548	322 633	738	182	920
30202	6 745	0	6 745	0	0	0	1 397	0	1 397	5 348	0	5 348
30204	11 908	0	11 908	73	0	73	0	0	0	11 981	0	11 981
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	32	0	32	453	64	517	485	64	549	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	357 500	633 244	990 744	0	111 128	111 128	60 000	184 610	244 610	297 500	559 762	857 262
45207	240 315	0	240 315	35 000	0	35 000	1 270	0	1 270	274 045	0	274 045
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	0	0	0	71 300	0	71 300
45407	1 155	0	1 155	0	0	0	27	0	27	1 128	0	1 128
45506	2 127	0	2 127	180	0	180	468	0	468	1 839	0	1 839
45507	490	0	490	0	0	0	16	0	16	474	0	474
47408	0	0	0	39 375	123 216	162 591	39 375	123 216	162 591	0	0	0
47423	1 089	0	1 089	1	118 856	118 857	0	118 856	118 856	1 090	0	1 090
47427	0	0	0	5 778	4 230	10 008	5 778	4 230	10 008	0	0	0
51401	40 193	0	40 193	370 856	198 575	569 431	360 880	198 575	559 455	50 169	0	50 169
51402	120 190	0	120 190	200 624	119 427	320 051	170 622	119 427	290 049	150 192	0	150 192
51403	20 059	79 397	99 456	43	2 002	2 045	20 102	40 951	61 053	0	40 448	40 448
60302	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	6	0	6	54	0	54	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	379	0	379	789	0	789	873	0	873	295	0	295
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	0	0	0	0	0	0	12 958	0	12 958
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	1	0	1	60	0	60	58	0	58	3	0	3
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	180 880	158 990	339 870	180 880	158 990	339 870	0	0	0
61403	2 199	0	2 199	6	0	6	62	0	62	2 143	0	2 143
70606	38 773	0	38 773	11 994	0	11 994	0	0	0	50 767	0	50 767
70608	183 410	0	183 410	37 305	0	37 305	0	0	0	220 715	0	220 715
70611	3 102	0	3 102	775	0	775	0	0	0	3 877	0	3 877
Итого по активу (баланс)	1 460 243	714 944	2 175 187	4 579 202	1 121 696	5 700 898	4 541 450	1 234 434	5 775 884	1 497 995	602 206	2 100 201
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	8	0	8	0	0	0	14	0	14	22	0	22
30232	0	0	0	1 751	159	1 910	1 771	159	1 930	20	0	20
30236	0	0	0	122	31	153	122	31	153	0	0	0
40602	792	0	792	1 190	0	1 190	542	0	542	144	0	144
40603	881	0	881	140	0	140	800	0	800	1 541	0	1 541
40702	399 226	0	399 226	4 121 462	266 987	4 388 449	4 074 876	266 988	4 341 864	352 640	1	352 641
40703	2 312	0	2 312	2 873	0	2 873	8 135	0	8 135	7 574	0	7 574
40802	10 987	0	10 987	101 818	0	101 818	104 435	0	104 435	13 604	0	13 604
40817	3 397	236	3 633	35 711	3 220	38 931	35 644	3 191	38 835	3 330	207	3 537
40821	1	0	1	359	0	359	360	0	360	2	0	2
40905	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
40909	0	0	0	296	43	339	296	43	339	0	0	0
40910	0	0	0	24	26	50	24	26	50	0	0	0
40911	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
40912	0	0	0	269	97	366	269	97	366	0	0	0
40913	0	0	0	57	32	89	57	32	89	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
42306	105 523	702 126	807 649	23 020	134 392	157 412	43 472	21 842	65 314	125 975	589 576	715 551
42307	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	7 711	0	7 711	359	0	359	1 573	0	1 573	8 925	0	8 925
45515	88	0	88	2	0	2	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	123 213	39 489	162 702	123 213	39 489	162 702	0	0	0
47411	588	4 444	5 032	25	105	130	645	4 413	5 058	1 208	8 752	9 960
47416	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47422	0	0	0	181 753	161 022	342 775	181 753	161 022	342 775	0	0	0
47425	1 656	0	1 656	0	0	0	159	0	159	1 815	0	1 815
47426	283	0	283	715	0	715	748	0	748	316	0	316
60301	13	0	13	1 663	0	1 663	1 658	0	1 658	8	0	8
60305	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60601	4 110	0	4 110	0	0	0	100	0	100	4 210	0	4 210
70601	54 865	0	54 865	1	0	1	12 040	0	12 040	66 904	0	66 904
70603	183 443	0	183 443	0	0	0	37 367	0	37 367	220 810	0	220 810
Итого по пассиву (баланс)	1 468 381	706 806	2 175 187	4 603 201	605 603	5 208 804	4 636 485	497 333	5 133 818	1 501 665	598 536	2 100 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 210	0	75 210	201	0	201	201	0	201	75 210	0	75 210
90902	31 984	0	31 984	6 600	0	6 600	1 863	0	1 863	36 721	0	36 721
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	620 366	0	620 366	97 039	0	97 039	38 727	0	38 727	678 678	0	678 678
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	641	0	641	0	0	0	3	0	3	638	0	638
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 654 318	0	1 654 318	232 602	0	232 602	347 553	0	347 553	1 539 367	0	1 539 367
Итого по активу (баланс)	2 383 261	0	2 383 261	336 447	0	336 447	388 351	0	388 351	2 331 357	0	2 331 357
Пассив
91312	1 598 765	0	1 598 765	297 553	0	297 553	178 871	0	178 871	1 480 083	0	1 480 083
91315	17 934	0	17 934	0	0	0	12 631	0	12 631	30 565	0	30 565
91317	29 300	0	29 300	50 000	0	50 000	41 100	0	41 100	20 400	0	20 400
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	728 943	0	728 943	40 597	0	40 597	103 644	0	103 644	791 990	0	791 990
Итого по пассиву (баланс)	2 383 261	0	2 383 261	388 150	0	388 150	336 246	0	336 246	2 331 357	0	2 331 357
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?