Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 935	5 629	24 564	31 320	9 409	40 729	22 923	9 965	32 888	27 332	5 073	32 405
20209	0	0	0	0	6 350	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0
30102	61 593	0	61 593	5 368 621	0	5 368 621	5 337 673	0	5 337 673	92 541	0	92 541
30110	7 523	58 850	66 373	314 108	1 262 428	1 576 536	317 178	1 242 574	1 559 752	4 453	78 704	83 157
30114	0	5 054	5 054	0	350 044	350 044	0	347 035	347 035	0	8 063	8 063
30202	5 050	0	5 050	0	0	0	339	0	339	4 711	0	4 711
30204	858	0	858	0	0	0	26	0	26	832	0	832
30233	0	0	0	7 396	4 864	12 260	7 396	4 864	12 260	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	0	0	0	2 106 000	0	2 106 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	580 000	0	580 000	550 000	0	550 000	170 000	0	170 000
32004	26 000	0	26 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	26 000	0	26 000
45203	0	0	0	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0
45205	11 160	0	11 160	48 850	0	48 850	38 350	0	38 350	21 660	0	21 660
45206	18 200	0	18 200	17 290	0	17 290	8 960	0	8 960	26 530	0	26 530
45207	75 777	0	75 777	0	0	0	1 999	0	1 999	73 778	0	73 778
45505	759	0	759	150	0	150	183	0	183	726	0	726
45506	117 782	0	117 782	1 800	0	1 800	967	0	967	118 615	0	118 615
45507	6 702	0	6 702	0	0	0	254	0	254	6 448	0	6 448
45812	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45815	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45915	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
47408	0	0	0	1 498 666	1 496 921	2 995 587	1 498 666	1 496 921	2 995 587	0	0	0
47423	10	0	10	311	0	311	296	0	296	25	0	25
47427	694	0	694	4 231	434	4 665	3 509	434	3 943	1 416	0	1 416
51403	49 585	0	49 585	368	0	368	0	0	0	49 953	0	49 953
51404	99 047	0	99 047	672	0	672	0	0	0	99 719	0	99 719
60302	5 508	0	5 508	173	0	173	118	0	118	5 563	0	5 563
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	253	0	253	612	0	612	700	0	700	165	0	165
60312	13 368	0	13 368	611	0	611	4 055	0	4 055	9 924	0	9 924
60401	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	348	0	348	60	0	60	63	0	63	345	0	345
61009	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
61403	1 115	120	1 235	39	0	39	91	15	106	1 063	105	1 168
70606	134 200	0	134 200	36 819	0	36 819	0	0	0	171 019	0	171 019
70608	18 603	0	18 603	4 225	0	4 225	0	0	0	22 828	0	22 828
70611	74	0	74	18	0	18	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	841 782	69 653	911 435	10 103 616	3 130 450	13 234 066	9 980 084	3 108 158	13 088 242	965 314	91 945	1 057 259
Пассив
10207	214 055	0	214 055	40 972	0	40 972	40 972	0	40 972	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	77	0	77	5 114	102	5 216	5 120	102	5 222	83	0	83
31304	0	25 005	25 005	0	50 499	50 499	0	50 765	50 765	0	25 271	25 271
40701	497	0	497	488	0	488	0	0	0	9	0	9
40702	252 570	728	253 298	2 380 909	1 534 978	3 915 887	2 459 515	1 535 928	3 995 443	331 176	1 678	332 854
40703	3 590	0	3 590	7 750	0	7 750	5 071	0	5 071	911	0	911
40802	2 225	0	2 225	5 299	0	5 299	6 471	0	6 471	3 397	0	3 397
40807	464	0	464	47	0	47	6 999	0	6 999	7 416	0	7 416
40817	23 969	16 135	40 104	16 398	6 047	22 445	15 552	27 430	42 982	23 123	37 518	60 641
40820	263	563	826	164	12	176	179	14	193	278	565	843
40911	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40912	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42301	943	2 579	3 522	0	61	61	0	89	89	943	2 607	3 550
42305	1 552	2 405	3 957	0	281	281	0	301	301	1 552	2 425	3 977
42306	38 647	17 631	56 278	1 931	511	2 442	1 831	736	2 567	38 547	17 856	56 403
42307	0	4 360	4 360	0	103	103	0	156	156	0	4 413	4 413
42309	499	0	499	7	0	7	25	0	25	517	0	517
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
43805	1 799	0	1 799	0	0	0	1 525	0	1 525	3 324	0	3 324
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	7 041	0	7 041	6 359	0	6 359	5 966	0	5 966	6 648	0	6 648
45515	5 371	0	5 371	238	0	238	201	0	201	5 334	0	5 334
45818	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
45918	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	1 496 360	1 495 963	2 992 323	1 496 360	1 495 963	2 992 323	0	0	0
47411	7	111	118	213	66	279	222	72	294	16	117	133
47416	613	0	613	26 504	182	26 686	25 898	182	26 080	7	0	7
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	4 541	0	4 541	13 525	0	13 525	12 899	0	12 899	3 915	0	3 915
47426	51	1	52	0	20	20	13	21	34	64	2	66
60301	398	0	398	2 751	0	2 751	2 730	0	2 730	377	0	377
60305	1 028	0	1 028	10 089	0	10 089	9 061	0	9 061	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60311	115	0	115	510	0	510	473	0	473	78	0	78
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	11 330	0	11 330	0	0	0	358	0	358	11 688	0	11 688
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	1 238	0	1 238	283	0	283	124	0	124	1 079	0	1 079
70601	134 830	0	134 830	359	0	359	37 253	0	37 253	171 724	0	171 724
70603	18 446	0	18 446	0	0	0	4 211	0	4 211	22 657	0	22 657
Итого по пассиву (баланс)	841 894	69 541	911 435	4 017 420	3 089 029	7 106 449	4 140 310	3 111 963	7 252 273	964 784	92 475	1 057 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55	0	55	353	0	353	369	0	369	39	0	39
90902	29 140	0	29 140	56	0	56	184	0	184	29 012	0	29 012
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	866 530	0	866 530	119 099	0	119 099	0	0	0	985 629	0	985 629
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	488 299	0	488 299	176 636	0	176 636	140 280	0	140 280	524 655	0	524 655
Итого по активу (баланс)	1 385 777	0	1 385 777	296 144	0	296 144	140 833	0	140 833	1 541 088	0	1 541 088
Пассив
91312	361 947	0	361 947	840	0	840	28 956	0	28 956	390 063	0	390 063
91315	38 185	0	38 185	0	0	0	5 070	0	5 070	43 255	0	43 255
91317	72 640	0	72 640	139 440	0	139 440	142 610	0	142 610	75 810	0	75 810
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	897 478	0	897 478	552	0	552	119 507	0	119 507	1 016 433	0	1 016 433
Итого по пассиву (баланс)	1 385 777	0	1 385 777	140 832	0	140 832	296 143	0	296 143	1 541 088	0	1 541 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 925	0	21 925	21 925	0	21 925	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 975	0	21 975	21 975	0	21 975	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	21 978	21 978	0	21 978	21 978	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15	21 978	21 993	15	21 978	21 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?