Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 067	21	4 088	76 606	440	77 046	72 424	377	72 801	8 249	84	8 333
20209	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
30102	40 971	0	40 971	1 263 086	0	1 263 086	1 279 345	0	1 279 345	24 712	0	24 712
30110	9	11	20	2 948 685	393	2 949 078	2 948 688	400	2 949 088	6	4	10
30202	2 256	0	2 256	142	0	142	0	0	0	2 398	0	2 398
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
31902	58 240	0	58 240	2 907 940	0	2 907 940	2 846 180	0	2 846 180	120 000	0	120 000
45205	6 000	0	6 000	100	0	100	0	0	0	6 100	0	6 100
45206	32 197	0	32 197	5 051	0	5 051	15 975	0	15 975	21 273	0	21 273
45207	90 761	0	90 761	12 200	0	12 200	3 666	0	3 666	99 295	0	99 295
45208	71 499	0	71 499	3 000	0	3 000	7	0	7	74 492	0	74 492
45307	144	0	144	0	0	0	13	0	13	131	0	131
45406	2 800	0	2 800	540	0	540	1 600	0	1 600	1 740	0	1 740
45407	62 162	0	62 162	6 000	0	6 000	0	0	0	68 162	0	68 162
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	1 134	0	1 134	2 400	0	2 400	13	0	13	3 521	0	3 521
45506	60 980	0	60 980	6 230	0	6 230	2 026	0	2 026	65 184	0	65 184
45507	17 469	0	17 469	0	0	0	410	0	410	17 059	0	17 059
45814	1 449	0	1 449	0	0	0	54	0	54	1 395	0	1 395
45815	23 770	0	23 770	0	0	0	48	0	48	23 722	0	23 722
45915	595	0	595	52	0	52	105	0	105	542	0	542
47408	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	61	0	61	30	0	30	22	0	22	69	0	69
47427	4 101	0	4 101	4 930	0	4 930	5 531	0	5 531	3 500	0	3 500
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	473	0	473	28	0	28	501	0	501	0	0	0
60306	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	718	0	718	373	0	373	429	0	429	662	0	662
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 766	0	3 766	0	0	0	1	0	1	3 765	0	3 765
61002	49	0	49	2	0	2	4	0	4	47	0	47
61008	51	0	51	31	0	31	30	0	30	52	0	52
61009	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	113	0	113	0	0	0	4	0	4	109	0	109
70606	16 530	0	16 530	4 644	0	4 644	17	0	17	21 157	0	21 157
70607	109	0	109	105	0	105	0	0	0	214	0	214
70608	26	0	26	7	0	7	0	0	0	33	0	33
70611	1 110	0	1 110	578	0	578	0	0	0	1 688	0	1 688
Итого по активу (баланс)	509 947	32	509 979	7 247 503	1 225	7 248 728	7 181 473	1 169	7 182 642	575 977	88	576 065
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 441	0	20 441	0	0	0	0	0	0	20 441	0	20 441
30232	3	17	20	904	361	1 265	928	344	1 272	27	0	27
40502	12 350	0	12 350	7 373	0	7 373	13 886	0	13 886	18 863	0	18 863
40702	52 488	0	52 488	433 133	0	433 133	418 079	0	418 079	37 434	0	37 434
40703	1 742	0	1 742	7 520	0	7 520	7 212	0	7 212	1 434	0	1 434
40802	13 222	0	13 222	64 371	39	64 410	67 690	39	67 729	16 541	0	16 541
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0
40912	0	0	0	751	312	1 063	751	312	1 063	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
42103	0	0	0	7 000	0	7 000	76 000	0	76 000	69 000	0	69 000
42301	4 255	15	4 270	19 970	1	19 971	19 795	1	19 796	4 080	15	4 095
42305	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42306	86 460	0	86 460	5 185	0	5 185	2 533	0	2 533	83 808	0	83 808
42307	19 700	0	19 700	1 001	0	1 001	134	0	134	18 833	0	18 833
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 717	0	17 717	47	0	47	77	0	77	17 747	0	17 747
45415	39	0	39	0	0	0	154	0	154	193	0	193
45515	9 326	0	9 326	127	0	127	0	0	0	9 199	0	9 199
45818	25 219	0	25 219	102	0	102	0	0	0	25 117	0	25 117
45918	595	0	595	53	0	53	0	0	0	542	0	542
47407	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47411	467	0	467	380	0	380	407	0	407	494	0	494
47416	174	0	174	1 262	0	1 262	1 093	0	1 093	5	0	5
47422	0	0	0	806 237	0	806 237	806 237	0	806 237	0	0	0
47425	118	0	118	8	0	8	22	0	22	132	0	132
47426	34	0	34	37	0	37	59	0	59	56	0	56
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 278	0	1 278	0	0	0	105	0	105	1 383	0	1 383
60301	768	0	768	1 530	0	1 530	1 355	0	1 355	593	0	593
60305	1 262	0	1 262	3 265	0	3 265	2 003	0	2 003	0	0	0
60309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60311	39	0	39	39	0	39	401	0	401	401	0	401
60322	1	0	1	112	0	112	111	0	111	0	0	0
60601	2 739	0	2 739	0	0	0	20	0	20	2 759	0	2 759
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
70601	20 751	0	20 751	0	0	0	7 449	0	7 449	28 200	0	28 200
70603	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
70801	41 841	0	41 841	0	0	0	0	0	0	41 841	0	41 841
Итого по пассиву (баланс)	509 947	32	509 979	1 448 589	747	1 449 336	1 514 692	730	1 515 422	576 050	15	576 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 363	0	9 363	1 030	0	1 030	107	0	107	10 286	0	10 286
90902	14 386	0	14 386	2 089	0	2 089	2 598	0	2 598	13 877	0	13 877
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	554 037	0	554 037	13 664	0	13 664	2 880	0	2 880	564 821	0	564 821
91604	15 350	0	15 350	898	0	898	791	0	791	15 457	0	15 457
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 769	0	2 769	0	0	0	2	0	2	2 767	0	2 767
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	539 042	0	539 042	60 030	0	60 030	64 557	0	64 557	534 515	0	534 515
Итого по активу (баланс)	1 144 704	0	1 144 704	77 712	0	77 712	70 936	0	70 936	1 151 480	0	1 151 480
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	503 365	0	503 365	37 143	0	37 143	44 637	0	44 637	510 859	0	510 859
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	15 456	0	15 456	12 521	0	12 521	15 000	0	15 000	17 935	0	17 935
91317	17 450	0	17 450	14 750	0	14 750	250	0	250	2 950	0	2 950
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	605 662	0	605 662	6 379	0	6 379	17 682	0	17 682	616 965	0	616 965
Итого по пассиву (баланс)	1 144 704	0	1 144 704	70 936	0	70 936	77 712	0	77 712	1 151 480	0	1 151 480
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?