Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	20 664	11 265	31 929	255 147	3 745	258 892	255 819	3 356	259 175	19 992	11 654	31 646
20208	8 140	0	8 140	20 100	0	20 100	21 480	0	21 480	6 760	0	6 760
30102	78 961	0	78 961	657 552	0	657 552	702 178	0	702 178	34 335	0	34 335
30110	6 765	733	7 498	16 603	9 909	26 512	14 259	10 100	24 359	9 109	542	9 651
30202	5 400	0	5 400	294	0	294	0	0	0	5 694	0	5 694
30204	311	0	311	2	0	2	0	0	0	313	0	313
30215	130	133	263	0	9	9	0	7	7	130	135	265
30233	564	0	564	5 886	167	6 053	6 394	167	6 561	56	0	56
32201	0	217	217	0	14	14	0	12	12	0	219	219
45203	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	71 000	0	71 000	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500	60 500	0	60 500
45206	233 358	0	233 358	13 700	0	13 700	20 200	0	20 200	226 858	0	226 858
45207	116 474	0	116 474	900	0	900	150	0	150	117 224	0	117 224
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	73 900	0	73 900	200	0	200	0	0	0	74 100	0	74 100
45407	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	19 535	0	19 535	1 810	0	1 810	855	0	855	20 490	0	20 490
45506	94 707	0	94 707	4 615	0	4 615	4 300	0	4 300	95 022	0	95 022
45507	237	0	237	0	0	0	10	0	10	227	0	227
45812	3 190	0	3 190	0	0	0	1 100	0	1 100	2 090	0	2 090
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	41	0	41	35	0	35	41	0	41	35	0	35
47427	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
60306	29	0	29	4	0	4	29	0	29	4	0	4
60308	80	0	80	7	0	7	87	0	87	0	0	0
60310	48	0	48	40	0	40	39	0	39	49	0	49
60312	1 721	0	1 721	784	0	784	1 299	0	1 299	1 206	0	1 206
60323	22	0	22	36	0	36	58	0	58	0	0	0
60401	11 574	0	11 574	856	0	856	0	0	0	12 430	0	12 430
60701	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
61002	250	0	250	11	0	11	40	0	40	221	0	221
61008	320	0	320	22	0	22	10	0	10	332	0	332
61009	267	0	267	124	0	124	0	0	0	391	0	391
61403	105	0	105	0	0	0	13	0	13	92	0	92
70606	49 316	0	49 316	34 977	0	34 977	36	0	36	84 257	0	84 257
70608	2 302	0	2 302	1 829	0	1 829	0	0	0	4 131	0	4 131
70611	1 665	0	1 665	139	0	139	0	0	0	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	862 667	12 348	875 015	1 070 613	13 844	1 084 457	1 070 337	13 642	1 083 979	862 943	12 550	875 493
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
10801	53 581	0	53 581	30 000	0	30 000	19 287	0	19 287	42 868	0	42 868
30126	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
30223	6	0	6	13 608	0	13 608	13 602	0	13 602	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	148	0	148	32 276	935	33 211	32 667	935	33 602	539	0	539
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	69	0	69	4 969	0	4 969	4 967	0	4 967	67	0	67
40702	101 871	0	101 871	815 196	8 983	824 179	781 393	8 983	790 376	68 068	0	68 068
40703	4 011	0	4 011	4 741	0	4 741	4 599	0	4 599	3 869	0	3 869
40802	16 436	0	16 436	140 133	0	140 133	134 467	0	134 467	10 770	0	10 770
40817	17 833	51	17 884	26 725	18	26 743	29 173	3	29 176	20 281	36	20 317
40821	1 882	0	1 882	43 124	0	43 124	43 802	0	43 802	2 560	0	2 560
40905	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40909	0	0	0	140	168	308	140	168	308	0	0	0
40911	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
40912	0	0	0	293	580	873	293	580	873	0	0	0
40913	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
42301	43 695	1 503	45 198	59 273	1 604	60 877	60 535	1 498	62 033	44 957	1 397	46 354
42304	49 740	2 504	52 244	6 924	151	7 075	5 393	394	5 787	48 209	2 747	50 956
42305	73 005	10 987	83 992	15 910	750	16 660	13 836	1 586	15 422	70 931	11 823	82 754
42306	134 690	3 340	138 030	17 331	1 227	18 558	16 033	204	16 237	133 392	2 317	135 709
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45215	73 630	0	73 630	20 919	0	20 919	28 400	0	28 400	81 111	0	81 111
45415	827	0	827	614	0	614	79	0	79	292	0	292
45515	2 938	0	2 938	1 033	0	1 033	104	0	104	2 009	0	2 009
45818	3 190	0	3 190	1 100	0	1 100	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	23	0	23	4	0	4	3	0	3	22	0	22
47411	7 654	122	7 776	2 332	36	2 368	1 805	53	1 858	7 127	139	7 266
47416	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
47422	5	0	5	201	0	201	201	0	201	5	0	5
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	707	0	707	1 682	0	1 682	975	0	975	0	0	0
60305	328	0	328	2 079	0	2 079	1 751	0	1 751	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60311	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60322	9	0	9	245	0	245	236	0	236	0	0	0
60601	4 632	0	4 632	0	0	0	139	0	139	4 771	0	4 771
70601	57 745	0	57 745	0	0	0	35 336	0	35 336	93 081	0	93 081
70603	2 205	0	2 205	0	0	0	1 750	0	1 750	3 955	0	3 955
70801	19 511	0	19 511	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	856 508	18 507	875 015	1 282 191	14 464	1 296 655	1 282 717	14 416	1 297 133	857 034	18 459	875 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 459 919	0	18 459 919	16 150	0	16 150	18 264 657	0	18 264 657	211 412	0	211 412
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 030 776	0	1 030 776	72 565	0	72 565	67 351	0	67 351	1 035 990	0	1 035 990
91604	262	0	262	74	0	74	35	0	35	301	0	301
99998	753 621	0	753 621	76 685	0	76 685	61 425	0	61 425	768 881	0	768 881
Итого по активу (баланс)	20 244 595	0	20 244 595	165 474	0	165 474	18 393 469	0	18 393 469	2 016 600	0	2 016 600
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	751 203	0	751 203	61 129	0	61 129	76 389	0	76 389	766 463	0	766 463
91315	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	19 490 974	0	19 490 974	18 332 044	0	18 332 044	88 789	0	88 789	1 247 719	0	1 247 719
Итого по пассиву (баланс)	20 244 595	0	20 244 595	18 393 469	0	18 393 469	165 474	0	165 474	2 016 600	0	2 016 600

Страница была полезной?