Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 546	18 829	69 375	466 506	230 948	697 454	433 727	235 935	669 662	83 325	13 842	97 167
20209	0	0	0	61 040	253	61 293	61 040	253	61 293	0	0	0
30102	27 627	0	27 627	7 254 107	0	7 254 107	7 227 014	0	7 227 014	54 720	0	54 720
30110	1 282	6 988	8 270	79 928	263 747	343 675	79 987	260 916	340 903	1 223	9 819	11 042
30114	0	813	813	0	169 490	169 490	0	167 590	167 590	0	2 713	2 713
30202	9 658	0	9 658	203	0	203	0	0	0	9 861	0	9 861
30204	524	0	524	46	0	46	0	0	0	570	0	570
30221	0	24 867	24 867	0	66 559	66 559	0	91 426	91 426	0	0	0
30233	0	0	0	166	189	355	166	189	355	0	0	0
30302	1 320	736	2 056	1 313	703	2 016	1 381	1 241	2 622	1 252	198	1 450
30306	123 284	249	123 533	114 665	47	114 712	112 420	15	112 435	125 529	281	125 810
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	0	0	0	17 957	0	17 957	17 957	0	17 957	0	0	0
32002	0	0	0	1 237 000	0	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	702 000	0	702 000	682 000	0	682 000	110 000	0	110 000
45201	8 370	0	8 370	19 716	0	19 716	23 831	0	23 831	4 255	0	4 255
45203	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
45205	3 900	0	3 900	0	0	0	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500
45206	51 475	0	51 475	12 214	0	12 214	7 510	0	7 510	56 179	0	56 179
45207	97 987	0	97 987	12 202	0	12 202	20 737	0	20 737	89 452	0	89 452
45208	99 444	0	99 444	8 696	0	8 696	1 232	0	1 232	106 908	0	106 908
45401	644	0	644	0	0	0	644	0	644	0	0	0
45407	33 871	0	33 871	2 500	0	2 500	4 494	0	4 494	31 877	0	31 877
45408	37 395	0	37 395	2 089	0	2 089	4 079	0	4 079	35 405	0	35 405
45503	2 454	0	2 454	3 214	0	3 214	2 454	0	2 454	3 214	0	3 214
45504	3 031	0	3 031	409	0	409	1 000	0	1 000	2 440	0	2 440
45505	28 227	0	28 227	1 420	0	1 420	3 293	0	3 293	26 354	0	26 354
45506	107 537	0	107 537	7 366	0	7 366	6 141	0	6 141	108 762	0	108 762
45507	301 635	0	301 635	8 100	0	8 100	4 302	0	4 302	305 433	0	305 433
45812	31 900	0	31 900	2 594	0	2 594	0	0	0	34 494	0	34 494
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	11 849	0	11 849	1 799	0	1 799	241	0	241	13 407	0	13 407
45915	331	0	331	55	0	55	136	0	136	250	0	250
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	250 442	249 789	500 231	250 442	249 789	500 231	0	0	0
47417	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
47423	1 322	746	2 068	136	46	182	420	42	462	1 038	750	1 788
47427	59	0	59	171	0	171	131	0	131	99	0	99
50107	18 948	0	18 948	95	0	95	19 043	0	19 043	0	0	0
60302	1 058	0	1 058	253	0	253	94	0	94	1 217	0	1 217
60306	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	138	0	138	37	0	37
60310	34	0	34	158	0	158	169	0	169	23	0	23
60312	1 088	0	1 088	3 626	0	3 626	3 429	0	3 429	1 285	0	1 285
60323	38	0	38	10	0	10	0	0	0	48	0	48
60401	43 940	0	43 940	0	0	0	20	0	20	43 920	0	43 920
60701	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	86	0	86	15	0	15	15	0	15	86	0	86
61008	118	0	118	171	0	171	226	0	226	63	0	63
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
61210	0	0	0	19 047	0	19 047	19 047	0	19 047	0	0	0
61403	7 471	0	7 471	12	0	12	180	0	180	7 303	0	7 303
70606	88 520	0	88 520	28 337	0	28 337	35	0	35	116 822	0	116 822
70607	128	0	128	653	0	653	781	0	781	0	0	0
70608	6 871	0	6 871	4 617	0	4 617	0	0	0	11 488	0	11 488
70611	130	0	130	63	0	63	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	1 296 928	53 228	1 350 156	10 339 989	981 815	11 321 804	10 244 659	1 007 440	11 252 099	1 392 258	27 603	1 419 861
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
30220	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30232	13	262	275	233	1 198	1 431	245	1 148	1 393	25	212	237
30301	1 320	736	2 056	1 381	1 241	2 622	1 313	703	2 016	1 252	198	1 450
30305	123 284	249	123 533	112 420	15	112 435	114 665	47	114 712	125 529	281	125 810
31201	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	734	0	734	594 727	0	594 727	594 667	0	594 667	674	0	674
40702	217 942	27 780	245 722	4 889 514	346 468	5 235 982	4 962 612	324 589	5 287 201	291 040	5 901	296 941
40703	859	0	859	1 597	0	1 597	1 781	0	1 781	1 043	0	1 043
40802	10 679	4	10 683	44 305	0	44 305	47 332	0	47 332	13 706	4	13 710
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	2 770	1	2 771	20 461	913	21 374	21 921	913	22 834	4 230	1	4 231
40821	22	0	22	7 921	0	7 921	7 933	0	7 933	34	0	34
40905	10	0	10	339	0	339	339	0	339	10	0	10
40909	0	0	0	194	222	416	194	222	416	0	0	0
40911	249	0	249	10 209	0	10 209	10 168	0	10 168	208	0	208
40912	0	0	0	348	3 795	4 143	348	3 795	4 143	0	0	0
40913	0	0	0	151	285	436	151	285	436	0	0	0
42106	6 485	0	6 485	6 324	0	6 324	6 099	0	6 099	6 260	0	6 260
42301	7 222	7 315	14 537	100 481	47 135	147 616	102 002	45 460	147 462	8 743	5 640	14 383
42304	0	1 330	1 330	0	156	156	0	292	292	0	1 466	1 466
42305	1 452	1 227	2 679	0	69	69	86	78	164	1 538	1 236	2 774
42306	380 554	14 525	395 079	91 776	1 027	92 803	85 605	962	86 567	374 383	14 460	388 843
42307	117 604	0	117 604	5 000	0	5 000	4 076	0	4 076	116 680	0	116 680
42311	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	3	3	0	58	58	0	58	58	0	3	3
42607	872	0	872	0	0	0	9	0	9	881	0	881
45215	7 548	0	7 548	6 037	0	6 037	2 410	0	2 410	3 921	0	3 921
45415	764	0	764	28	0	28	85	0	85	821	0	821
45515	17 387	0	17 387	1 105	0	1 105	468	0	468	16 750	0	16 750
45818	35 731	0	35 731	52	0	52	3 240	0	3 240	38 919	0	38 919
45918	197	0	197	7	0	7	5	0	5	195	0	195
47405	0	0	0	0	114 607	114 607	0	114 607	114 607	0	0	0
47407	0	0	0	1 033	1 159	2 192	1 033	1 159	2 192	0	0	0
47411	1	204	205	0	12	12	0	37	37	1	229	230
47416	3 309	0	3 309	15 611	0	15 611	14 157	0	14 157	1 855	0	1 855
47422	7	0	7	19	16	35	38	16	54	26	0	26
47425	2 064	0	2 064	3 139	0	3 139	2 982	0	2 982	1 907	0	1 907
50120	1 078	0	1 078	1 126	0	1 126	48	0	48	0	0	0
60301	614	0	614	2 434	0	2 434	2 678	0	2 678	858	0	858
60305	2 222	0	2 222	8 427	0	8 427	6 205	0	6 205	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	48	0	48	49	0	49	79	0	79	78	0	78
60311	774	0	774	812	0	812	155	0	155	117	0	117
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	65	0	65	0	0	0	17	0	17	82	0	82
60601	17 186	0	17 186	21	0	21	250	0	250	17 415	0	17 415
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	139	0	139	26	0	26	23	0	23	136	0	136
70601	89 335	0	89 335	0	0	0	30 095	0	30 095	119 430	0	119 430
70602	355	0	355	2	0	2	952	0	952	1 305	0	1 305
70603	6 588	0	6 588	0	0	0	4 555	0	4 555	11 143	0	11 143
70801	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	1 296 512	53 644	1 350 156	6 004 257	518 421	6 522 678	6 097 967	494 416	6 592 383	1 390 222	29 639	1 419 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 235	368	29 603	13 240	23	13 263	471	21	492	42 004	370	42 374
90902	77 001	495	77 496	38 169	12	38 181	38 830	484	39 314	76 340	23	76 363
91202	1 221 811	0	1 221 811	203 283	0	203 283	154 364	0	154 364	1 270 730	0	1 270 730
91203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91411	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91414	336 465	0	336 465	17 315	0	17 315	7 072	0	7 072	346 708	0	346 708
91604	2 263	0	2 263	933	0	933	471	0	471	2 725	0	2 725
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	341	0	341	167	0	167	0	0	0	508	0	508
99998	1 489 962	0	1 489 962	99 222	0	99 222	88 411	0	88 411	1 500 773	0	1 500 773
Итого по активу (баланс)	3 167 638	863	3 168 501	373 730	35	373 765	291 020	505	291 525	3 250 348	393	3 250 741
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	1 329 651	544	1 330 195	21 863	563	22 426	17 386	19	17 405	1 325 174	0	1 325 174
91315	24 667	0	24 667	4 402	0	4 402	19 543	0	19 543	39 808	0	39 808
91316	24 797	0	24 797	9 602	0	9 602	6 900	0	6 900	22 095	0	22 095
91317	41 855	0	41 855	51 734	0	51 734	52 574	0	52 574	42 695	0	42 695
91507	68 186	0	68 186	0	0	0	2 553	0	2 553	70 739	0	70 739
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 678 539	0	1 678 539	203 106	0	203 106	274 535	0	274 535	1 749 968	0	1 749 968
Итого по пассиву (баланс)	3 167 957	544	3 168 501	290 956	563	291 519	373 740	19	373 759	3 250 741	0	3 250 741
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 449	0	28 449	28 449	0	28 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 449	0	28 449	28 449	0	28 449	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	28 459	28 459	0	28 459	28 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	28 459	28 459	0	28 459	28 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 800,0000	0	0	16 800,0000	0	0	33 600,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 800,0000	0	0	16 800,0000	0	0	33 600,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	33 600,0000	0	0	33 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 800,0000	0	0	19 488,0000	0	0	2 688,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 800,0000	0	0	53 088,0000	0	0	36 288,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?