Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 697	21 148	211 845	984 985	20 227	1 005 212	1 030 753	25 302	1 056 055	144 929	16 073	161 002
20208	60 430	0	60 430	209 100	0	209 100	199 117	0	199 117	70 413	0	70 413
20209	0	0	0	582 662	468	583 130	582 662	468	583 130	0	0	0
30102	121 976	0	121 976	10 132 123	0	10 132 123	10 150 548	0	10 150 548	103 551	0	103 551
30110	246 654	7 074	253 728	2 361 669	2 128	2 363 797	2 402 504	2 795	2 405 299	205 819	6 407	212 226
30114	0	7 576	7 576	0	355 976	355 976	0	322 312	322 312	0	41 240	41 240
30202	48 584	0	48 584	2 215	0	2 215	0	0	0	50 799	0	50 799
30204	5 824	0	5 824	276	0	276	0	0	0	6 100	0	6 100
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 582 870	1 168	3 584 038	3 582 870	1 168	3 584 038	0	0	0
30233	793	0	793	24 255	1 354	25 609	24 145	1 354	25 499	903	0	903
30302	24 992	2 915	27 907	580 461	4 676	585 137	575 697	1 901	577 598	29 756	5 690	35 446
30306	0	1 718	1 718	81 659	133	81 792	72 619	71	72 690	9 040	1 780	10 820
32002	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
32003	470 000	0	470 000	975 000	0	975 000	1 150 000	0	1 150 000	295 000	0	295 000
32004	103 000	0	103 000	133 000	0	133 000	103 000	0	103 000	133 000	0	133 000
32005	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32201	0	3 100	3 100	0	199	199	0	173	173	0	3 126	3 126
44908	1 946	0	1 946	0	0	0	25	0	25	1 921	0	1 921
45106	230 170	0	230 170	77 380	0	77 380	18 300	0	18 300	289 250	0	289 250
45107	58 250	0	58 250	0	0	0	972	0	972	57 278	0	57 278
45201	8 585	0	8 585	49 101	0	49 101	46 523	0	46 523	11 163	0	11 163
45203	0	0	0	72 466	0	72 466	0	0	0	72 466	0	72 466
45204	24 570	0	24 570	109 381	0	109 381	6 816	0	6 816	127 135	0	127 135
45205	92 507	0	92 507	38 358	0	38 358	21 372	0	21 372	109 493	0	109 493
45206	1 344 970	0	1 344 970	123 212	0	123 212	110 001	0	110 001	1 358 181	0	1 358 181
45207	678 929	0	678 929	14 856	0	14 856	28 368	0	28 368	665 417	0	665 417
45208	1 132 935	0	1 132 935	75 606	0	75 606	8 970	0	8 970	1 199 571	0	1 199 571
45304	0	0	0	24 780	0	24 780	24 780	0	24 780	0	0	0
45306	98 880	0	98 880	0	0	0	98 130	0	98 130	750	0	750
45307	79 918	0	79 918	77 000	0	77 000	40 806	0	40 806	116 112	0	116 112
45308	6 680	0	6 680	0	0	0	199	0	199	6 481	0	6 481
45401	2 206	0	2 206	2 375	0	2 375	2 391	0	2 391	2 190	0	2 190
45406	35 558	0	35 558	202 226	0	202 226	11 791	0	11 791	225 993	0	225 993
45407	67 830	0	67 830	4 070	0	4 070	3 825	0	3 825	68 075	0	68 075
45408	210 242	0	210 242	18 345	0	18 345	3 025	0	3 025	225 562	0	225 562
45502	0	0	0	2 950	0	2 950	150	0	150	2 800	0	2 800
45503	710	0	710	5 043	0	5 043	710	0	710	5 043	0	5 043
45504	11 101	0	11 101	5 008	0	5 008	10 000	0	10 000	6 109	0	6 109
45505	20 734	250	20 984	3 439	18	3 457	1 365	39	1 404	22 808	229	23 037
45506	154 107	705	154 812	9 261	298	9 559	14 159	491	14 650	149 209	512	149 721
45507	283 692	7 535	291 227	8 327	458	8 785	8 819	1 071	9 890	283 200	6 922	290 122
45509	31	0	31	33	0	33	34	0	34	30	0	30
45510	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
45705	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
45812	5 618	0	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	0	5 618
45814	8 870	0	8 870	106	0	106	1 268	0	1 268	7 708	0	7 708
45815	8 314	0	8 314	675	0	675	65	0	65	8 924	0	8 924
45912	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45915	187	0	187	157	0	157	7	0	7	337	0	337
47408	0	0	0	86 283 712	86 626 079	172 909 791	86 283 712	86 626 079	172 909 791	0	0	0
47423	134	7	141	86	41 296	41 382	82	41 296	41 378	138	7	145
47427	606	0	606	715	0	715	914	0	914	407	0	407
47801	5 474	0	5 474	0	0	0	2 691	0	2 691	2 783	0	2 783
47802	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60302	0	0	0	1 247	0	1 247	205	0	205	1 042	0	1 042
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	92	0	92	1 774	61	1 835	1 803	21	1 824	63	40	103
60310	1 700	0	1 700	1 158	0	1 158	1 111	0	1 111	1 747	0	1 747
60312	6 282	0	6 282	14 677	0	14 677	12 548	0	12 548	8 411	0	8 411
60314	0	0	0	0	99	99	0	81	81	0	18	18
60323	902	0	902	0	0	0	1	0	1	901	0	901
60401	174 070	0	174 070	1 545	0	1 545	0	0	0	175 615	0	175 615
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 117	0	2 117	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	2 117	0	2 117
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 958	0	1 958	117	0	117	33	0	33	2 042	0	2 042
61008	3 901	0	3 901	1 036	0	1 036	951	0	951	3 986	0	3 986
61009	8 266	0	8 266	1 503	0	1 503	1 106	0	1 106	8 663	0	8 663
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61212	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
61403	6 735	0	6 735	714	0	714	207	0	207	7 242	0	7 242
70606	1 084 316	0	1 084 316	428 807	0	428 807	76	0	76	1 513 047	0	1 513 047
70608	42 437	0	42 437	36 197	0	36 197	0	0	0	78 634	0	78 634
70611	6 812	0	6 812	1 849	0	1 849	0	0	0	8 661	0	8 661
Итого по активу (баланс)	7 227 720	52 028	7 279 748	110 241 558	87 054 638	197 296 196	109 529 238	87 024 622	196 553 860	7 940 040	82 044	8 022 084
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	15 852	0	15 852	61 337	0	61 337
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	39 630	0	39 630	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	164 564	0	164 564	164 564	0	164 564	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	24 992	2 915	27 907	575 697	1 901	577 598	580 461	4 676	585 137	29 756	5 690	35 446
30305	0	1 718	1 718	72 619	71	72 690	81 659	133	81 792	9 040	1 780	10 820
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	215 000	78 155	293 155	175 000	78 155	253 155	10 000	0	10 000
31304	15 000	43 395	58 395	15 000	102 040	117 040	0	80 524	80 524	0	21 879	21 879
31305	0	35 646	35 646	0	12 922	12 922	0	2 281	2 281	0	25 005	25 005
31308	21 773	0	21 773	285	0	285	2 370	0	2 370	23 858	0	23 858
31309	337 088	0	337 088	20 283	0	20 283	17 000	0	17 000	333 805	0	333 805
40116	285	0	285	72 390	0	72 390	72 278	0	72 278	173	0	173
40302	1 455	0	1 455	1 001	0	1 001	1 025	0	1 025	1 479	0	1 479
40502	884	0	884	4 475	0	4 475	3 739	0	3 739	148	0	148
40503	0	10 489	10 489	0	3 753	3 753	0	3 682	3 682	0	10 418	10 418
40602	3 958	0	3 958	12 642	0	12 642	13 467	0	13 467	4 783	0	4 783
40701	19 878	0	19 878	195 965	0	195 965	195 087	0	195 087	19 000	0	19 000
40702	781 186	23 555	804 741	4 752 905	207 147	4 960 052	4 930 589	206 226	5 136 815	958 870	22 634	981 504
40703	150 807	0	150 807	485 701	0	485 701	562 967	0	562 967	228 073	0	228 073
40802	48 307	6	48 313	781 266	1	781 267	777 593	0	777 593	44 634	5	44 639
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 861	25	1 886	3	1	4	0	1	1	1 858	25	1 883
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	168 555	1 289	169 844	198 789	100	198 889	181 099	124	181 223	150 865	1 313	152 178
40820	101	0	101	0	0	0	14	0	14	115	0	115
40821	713	0	713	23 273	0	23 273	23 953	0	23 953	1 393	0	1 393
40905	3	0	3	3 012	0	3 012	3 014	0	3 014	5	0	5
40909	0	0	0	288	110	398	288	110	398	0	0	0
40911	1 360	0	1 360	51 909	0	51 909	51 693	0	51 693	1 144	0	1 144
40912	0	0	0	1 481	543	2 024	1 481	543	2 024	0	0	0
40913	0	0	0	204	442	646	204	442	646	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	28 801	3 099	31 900	19 781	812	20 593	250 680	17 173	267 853	259 700	19 460	279 160
42105	217 400	0	217 400	204 000	0	204 000	28 500	0	28 500	41 900	0	41 900
42106	447 175	4 492	451 667	226 600	405	227 005	275 500	305	275 805	496 075	4 392	500 467
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42206	207 154	0	207 154	0	0	0	700	0	700	207 854	0	207 854
42301	43 005	5 110	48 115	87 960	18 675	106 635	100 244	16 400	116 644	55 289	2 835	58 124
42303	5 095	0	5 095	937	0	937	942	0	942	5 100	0	5 100
42304	11 529	207	11 736	3 012	9	3 021	601	14	615	9 118	212	9 330
42305	736 099	103 688	839 787	159 666	6 242	165 908	110 984	8 148	119 132	687 417	105 594	793 011
42306	1 172 908	203 790	1 376 698	56 712	18 224	74 936	143 258	21 826	165 084	1 259 454	207 392	1 466 846
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	2 884	0	2 884	193	0	193	878	0	878	3 569	0	3 569
45215	65 596	0	65 596	3 870	0	3 870	5 171	0	5 171	66 897	0	66 897
45315	1 137	0	1 137	1 178	0	1 178	1 596	0	1 596	1 555	0	1 555
45415	1 646	0	1 646	3 169	0	3 169	3 289	0	3 289	1 766	0	1 766
45515	2 304	0	2 304	445	0	445	978	0	978	2 837	0	2 837
45818	21 686	0	21 686	429	0	429	716	0	716	21 973	0	21 973
45918	69	0	69	0	0	0	162	0	162	231	0	231
47407	0	0	0	86 343 480	86 598 562	172 942 042	86 343 480	86 598 562	172 942 042	0	0	0
47411	38 132	2 448	40 580	4 707	147	4 854	6 131	918	7 049	39 556	3 219	42 775
47416	0	0	0	47 091	0	47 091	47 091	0	47 091	0	0	0
47422	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
47425	3 313	0	3 313	5 400	0	5 400	5 180	0	5 180	3 093	0	3 093
47426	19	35	54	19	14	33	3	15	18	3	36	39
47804	190	0	190	27	0	27	0	0	0	163	0	163
52301	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
60301	1 089	0	1 089	9 803	0	9 803	9 077	0	9 077	363	0	363
60305	0	0	0	8 579	0	8 579	9 263	0	9 263	684	0	684
60309	3	0	3	103	0	103	101	0	101	1	0	1
60311	120	0	120	198	0	198	460	0	460	382	0	382
60320	15	0	15	6 329	0	6 329	6 341	0	6 341	27	0	27
60322	2 368	0	2 368	19 815	0	19 815	17 447	0	17 447	0	0	0
60324	291	0	291	25	0	25	287	0	287	553	0	553
60405	657	0	657	68	0	68	0	0	0	589	0	589
60601	37 067	0	37 067	0	0	0	1 062	0	1 062	38 129	0	38 129
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	292	0	292	0	0	0	10	0	10	302	0	302
60903	285	0	285	0	0	0	3	0	3	288	0	288
61012	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
70601	1 113 880	0	1 113 880	346	0	346	441 108	0	441 108	1 554 642	0	1 554 642
70603	37 355	0	37 355	0	0	0	30 902	0	30 902	68 257	0	68 257
70801	79 259	0	79 259	79 259	0	79 259	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 837 824	441 924	7 279 748	95 229 261	87 050 277	182 279 538	95 981 615	87 040 259	183 021 874	7 590 178	431 906	8 022 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 113 530	0	1 113 530	24 684	0	24 684	21 181	0	21 181	1 117 033	0	1 117 033
90902	890 748	0	890 748	21 443	0	21 443	19 051	0	19 051	893 140	0	893 140
91202	4 002	0	4 002	636	0	636	1	0	1	4 637	0	4 637
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91412	453 267	0	453 267	17 000	0	17 000	28 075	0	28 075	442 192	0	442 192
91414	8 196 537	18 706	8 215 243	1 469 201	1 203	1 470 404	393 471	1 047	394 518	9 272 267	18 862	9 291 129
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	17 000	0	17 000	133 000	0	133 000
91417	197 833	0	197 833	0	0	0	2 370	0	2 370	195 463	0	195 463
91418	27 518	0	27 518	0	0	0	4 186	0	4 186	23 332	0	23 332
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	1 330	0	1 330	1 928	0	1 928
91604	1 306	0	1 306	200	0	200	24	0	24	1 482	0	1 482
91704	4 825	0	4 825	0	0	0	37	0	37	4 788	0	4 788
91802	41 548	0	41 548	0	0	0	81	0	81	41 467	0	41 467
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	7 006 452	0	7 006 452	2 135 573	0	2 135 573	882 849	0	882 849	8 259 176	0	8 259 176
Итого по активу (баланс)	17 941 174	18 706	17 959 880	3 818 739	1 203	3 819 942	1 369 657	1 047	1 370 704	20 390 256	18 862	20 409 118
Пассив
91003	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91211	585	0	585	0	0	0	5	0	5	590	0	590
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	636	0	636	4 636	0	4 636
91312	6 387 862	0	6 387 862	303 811	0	303 811	1 699 615	0	1 699 615	7 783 666	0	7 783 666
91315	132 871	0	132 871	0	0	0	446	0	446	133 317	0	133 317
91316	44 710	0	44 710	122 023	0	122 023	126 623	0	126 623	49 310	0	49 310
91317	389 088	3 947	393 035	454 056	467	454 523	305 052	704	305 756	240 084	4 184	244 268
91507	43 389	0	43 389	0	0	0	0	0	0	43 389	0	43 389
99999	10 953 428	0	10 953 428	487 239	0	487 239	1 683 753	0	1 683 753	12 149 942	0	12 149 942
Итого по пассиву (баланс)	17 955 933	3 947	17 959 880	1 369 620	467	1 370 087	3 818 621	704	3 819 325	20 404 934	4 184	20 409 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 009 467	34 417 041	68 426 508	28 109 543	37 958 797	66 068 340	40 398 793	50 162 437	90 561 230	21 720 217	22 213 401	43 933 618
93801	264 566	0	264 566	501 774	0	501 774	561 610	0	561 610	204 730	0	204 730
Итого по активу (баланс)	34 274 033	34 417 041	68 691 074	28 611 317	37 958 797	66 570 114	40 960 403	50 162 437	91 122 840	21 924 947	22 213 401	44 138 348
Пассив
96001	34 519 806	34 027 754	68 547 560	50 064 337	40 568 711	90 633 048	37 730 566	28 401 491	66 132 057	22 186 035	21 860 534	44 046 569
96801	143 514	0	143 514	561 610	0	561 610	509 875	0	509 875	91 779	0	91 779
Итого по пассиву (баланс)	34 663 320	34 027 754	68 691 074	50 625 947	40 568 711	91 194 658	38 240 441	28 401 491	66 641 932	22 277 814	21 860 534	44 138 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?