Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 737	1 712	13 449	373 301	119 020	492 321	378 822	120 012	498 834	6 216	720	6 936
20208	4 879	0	4 879	8 452	0	8 452	8 060	0	8 060	5 271	0	5 271
20209	6 505	1 750	8 255	201 664	84 077	285 741	202 308	82 156	284 464	5 861	3 671	9 532
30102	11 745	0	11 745	2 532 803	0	2 532 803	2 513 298	0	2 513 298	31 250	0	31 250
30110	49 448	4 164	53 612	436 301	34 828	471 129	474 559	34 465	509 024	11 190	4 527	15 717
30202	17 430	0	17 430	0	0	0	2 226	0	2 226	15 204	0	15 204
30204	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
30233	17	0	17	75 250	35 286	110 536	75 163	35 286	110 449	104	0	104
30413	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	390 000	0	390 000	360 000	0	360 000	70 000	0	70 000
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32005	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
32006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45207	57 204	0	57 204	0	0	0	362	0	362	56 842	0	56 842
45407	3 660	0	3 660	0	0	0	333	0	333	3 327	0	3 327
45505	951	0	951	351	0	351	372	0	372	930	0	930
45506	7 679	0	7 679	1 041	0	1 041	384	0	384	8 336	0	8 336
45507	16 206	0	16 206	296	0	296	1 298	0	1 298	15 204	0	15 204
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 471	0	1 471	116	0	116	148	0	148	1 439	0	1 439
45915	11	0	11	18	0	18	28	0	28	1	0	1
47404	882	0	882	33 268	32 383	65 651	32 472	32 383	64 855	1 678	0	1 678
47423	1 023	0	1 023	123	0	123	105	0	105	1 041	0	1 041
47427	3 875	0	3 875	3 613	0	3 613	2 779	0	2 779	4 709	0	4 709
60302	1 149	0	1 149	117	0	117	442	0	442	824	0	824
60306	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60308	38	0	38	105	0	105	88	0	88	55	0	55
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	1 403	0	1 403	1 767	0	1 767	2 404	0	2 404	766	0	766
60323	678	0	678	0	0	0	5	0	5	673	0	673
60401	81 614	0	81 614	0	0	0	3	0	3	81 611	0	81 611
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	15	0	15	0	0	0	956	0	956
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	15	0	15	10	0	10	7	0	7	18	0	18
61008	452	0	452	150	0	150	163	0	163	439	0	439
61009	160	0	160	30	0	30	29	0	29	161	0	161
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	7 790	0	7 790	151	0	151	813	0	813	7 128	0	7 128
70606	21 312	0	21 312	7 851	0	7 851	3	0	3	29 160	0	29 160
70608	567	0	567	615	0	615	0	0	0	1 182	0	1 182
70802	3 286	0	3 286	0	0	0	3 286	0	3 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	789 360	7 626	796 986	4 931 603	305 594	5 237 197	4 974 151	304 302	5 278 453	746 812	8 918	755 730
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	95 559	0	95 559	3 286	0	3 286	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	46	0	46	26	0	26	0	0	0	20	0	20
30223	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	1 450	750	2 200	75 091	36 508	111 599	73 657	35 758	109 415	16	0	16
30601	135	0	135	167	0	167	168	0	168	136	0	136
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	8 027	0	8 027	34 760	0	34 760	35 583	0	35 583	8 850	0	8 850
40702	220 168	14	220 182	639 909	1	639 910	652 163	1	652 164	232 422	14	232 436
40703	30 071	0	30 071	59 369	0	59 369	58 707	0	58 707	29 409	0	29 409
40802	88 087	0	88 087	173 707	0	173 707	143 842	0	143 842	58 222	0	58 222
40817	38 372	1	38 373	17 533	0	17 533	18 926	0	18 926	39 765	1	39 766
40820	304	0	304	33	0	33	84	0	84	355	0	355
40821	551	0	551	5 939	0	5 939	5 696	0	5 696	308	0	308
40905	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
40906	0	0	0	49 025	0	49 025	49 025	0	49 025	0	0	0
40909	0	0	0	695	1 866	2 561	695	1 866	2 561	0	0	0
40910	0	0	0	499	396	895	499	396	895	0	0	0
40911	753	0	753	33 002	0	33 002	32 696	0	32 696	447	0	447
40912	0	0	0	12 713	11 762	24 475	12 713	11 762	24 475	0	0	0
40913	0	0	0	29 766	21 529	51 295	29 766	21 529	51 295	0	0	0
42301	15 277	138	15 415	29 194	53	29 247	29 646	939	30 585	15 729	1 024	16 753
42306	63 747	1 066	64 813	5 068	959	6 027	2 495	92	2 587	61 174	199	61 373
42601	765	1	766	3 456	0	3 456	3 503	0	3 503	812	1	813
45215	2 273	0	2 273	2 209	0	2 209	48	0	48	112	0	112
45415	990	0	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0
45515	775	0	775	137	0	137	34	0	34	672	0	672
45818	4 715	0	4 715	12	0	12	0	0	0	4 703	0	4 703
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47411	1 042	31	1 073	736	33	769	423	4	427	729	2	731
47416	2 238	0	2 238	15 328	0	15 328	13 254	0	13 254	164	0	164
47422	25	0	25	17 653	0	17 653	17 653	0	17 653	25	0	25
47425	1 019	0	1 019	99	0	99	75	0	75	995	0	995
47426	7	0	7	20	0	20	13	0	13	0	0	0
60301	1 432	0	1 432	2 727	0	2 727	1 295	0	1 295	0	0	0
60305	1 170	0	1 170	4 188	0	4 188	3 019	0	3 019	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	15	0	15	164	0	164	149	0	149	0	0	0
60324	729	0	729	6	0	6	1	0	1	724	0	724
60601	44 344	0	44 344	0	0	0	265	0	265	44 609	0	44 609
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61304	84	0	84	25	0	25	51	0	51	110	0	110
70601	21 260	0	21 260	0	0	0	10 198	0	10 198	31 458	0	31 458
70603	659	0	659	0	0	0	650	0	650	1 309	0	1 309
Итого по пассиву (баланс)	794 985	2 001	796 986	1 306 880	73 107	1 379 987	1 266 384	72 347	1 338 731	754 489	1 241	755 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 363	0	46 363	6 681	0	6 681	19	0	19	53 025	0	53 025
90902	304 345	0	304 345	19 374	0	19 374	11 048	0	11 048	312 671	0	312 671
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	65 286	0	65 286	777	0	777	1 823	0	1 823	64 240	0	64 240
91604	596	0	596	11	0	11	96	0	96	511	0	511
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	161 128	0	161 128	1 086	0	1 086	853	0	853	161 361	0	161 361
Итого по активу (баланс)	585 400	0	585 400	27 932	0	27 932	13 840	0	13 840	599 492	0	599 492
Пассив
91312	157 556	0	157 556	667	0	667	876	0	876	157 765	0	157 765
91317	2	0	2	0	0	0	210	0	210	212	0	212
91507	3 570	0	3 570	186	0	186	0	0	0	3 384	0	3 384
99999	424 272	0	424 272	6 338	0	6 338	20 197	0	20 197	438 131	0	438 131
Итого по пассиву (баланс)	585 400	0	585 400	7 191	0	7 191	21 283	0	21 283	599 492	0	599 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 195 638,0000	0	0	7 400,0000	0	0	5 500,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 195 638,0000	0	0	7 400,0000	0	0	5 500,0000	0	0	2 197 538,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 638,0000	0	0	5 500,0000	0	0	7 400,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 195 638,0000	0	0	5 500,0000	0	0	7 400,0000	0	0	2 197 538,0000

Страница была полезной?