Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 414	0	30 414	583 345	0	583 345	594 188	0	594 188	19 571	0	19 571
20209	0	0	0	77 631	0	77 631	77 631	0	77 631	0	0	0
30102	67 835	0	67 835	615 150	0	615 150	606 347	0	606 347	76 638	0	76 638
30110	779	0	779	51 935	0	51 935	49 140	0	49 140	3 574	0	3 574
30202	3 906	0	3 906	0	0	0	189	0	189	3 717	0	3 717
30302	71 385	0	71 385	394 491	0	394 491	405 280	0	405 280	60 596	0	60 596
30306	122 535	0	122 535	6 582	0	6 582	4 526	0	4 526	124 591	0	124 591
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
45205	3 642	0	3 642	0	0	0	395	0	395	3 247	0	3 247
45206	12 950	0	12 950	7 231	0	7 231	2 000	0	2 000	18 181	0	18 181
45207	5 254	0	5 254	0	0	0	700	0	700	4 554	0	4 554
45406	13 650	0	13 650	0	0	0	2 900	0	2 900	10 750	0	10 750
45503	52 146	0	52 146	137 910	0	137 910	117 576	0	117 576	72 480	0	72 480
45504	25 573	0	25 573	610	0	610	4 641	0	4 641	21 542	0	21 542
45505	113 940	0	113 940	14 028	0	14 028	11 197	0	11 197	116 771	0	116 771
45506	15 059	0	15 059	100	0	100	288	0	288	14 871	0	14 871
45812	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	200	0	200	2 650	0	2 650	0	0	0	2 850	0	2 850
45815	15 646	0	15 646	2 676	0	2 676	1 630	0	1 630	16 692	0	16 692
45912	447	0	447	81	0	81	56	0	56	472	0	472
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
45915	1 648	0	1 648	2 237	0	2 237	77	0	77	3 808	0	3 808
47423	0	0	0	6 763	0	6 763	6 398	0	6 398	365	0	365
47427	20 972	0	20 972	4 971	0	4 971	7 453	0	7 453	18 490	0	18 490
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	264	0	264	654	0	654	492	0	492	426	0	426
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	0	0	0	1 162	0	1 162	1 073	0	1 073	89	0	89
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	810	0	810	1 576	0	1 576	1 706	0	1 706	680	0	680
60323	0	0	0	41	0	41	24	0	24	17	0	17
60401	22 957	0	22 957	193	0	193	0	0	0	23 150	0	23 150
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61002	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
61008	5	0	5	196	0	196	89	0	89	112	0	112
61009	2 018	0	2 018	82	0	82	7	0	7	2 093	0	2 093
61010	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
61403	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	19 586	0	19 586	9 218	0	9 218	0	0	0	28 804	0	28 804
70611	1 251	0	1 251	694	0	694	33	0	33	1 912	0	1 912
70706	105 119	0	105 119	0	0	0	105 119	0	105 119	0	0	0
70711	6 788	0	6 788	98	0	98	6 886	0	6 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	741 303	0	741 303	1 936 603	0	1 936 603	2 017 013	0	2 017 013	660 893	0	660 893
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	2 428	0	2 428	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	21 855	0	21 855	22 157	0	22 157
30109	1 516	0	1 516	6 556	0	6 556	5 522	0	5 522	482	0	482
30301	71 385	0	71 385	405 280	0	405 280	394 491	0	394 491	60 596	0	60 596
30305	122 535	0	122 535	4 526	0	4 526	6 582	0	6 582	124 591	0	124 591
31304	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31305	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500	38 500	0	38 500	36 500	0	36 500
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	3 994	0	3 994	13 590	0	13 590	14 931	0	14 931	5 335	0	5 335
40602	2 292	0	2 292	11 325	0	11 325	11 138	0	11 138	2 105	0	2 105
40702	77 689	0	77 689	512 312	0	512 312	518 398	0	518 398	83 775	0	83 775
40703	213	0	213	235	0	235	307	0	307	285	0	285
40802	19 769	0	19 769	50 633	0	50 633	42 220	0	42 220	11 356	0	11 356
40821	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40905	0	0	0	2 382	0	2 382	2 390	0	2 390	8	0	8
40911	874	0	874	24 179	0	24 179	24 146	0	24 146	841	0	841
42101	0	0	0	2 510	0	2 510	2 768	0	2 768	258	0	258
42103	1 380	0	1 380	0	0	0	3 280	0	3 280	4 660	0	4 660
42105	17 844	0	17 844	4 242	0	4 242	3 012	0	3 012	16 614	0	16 614
42106	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
42206	5 900	0	5 900	58	0	58	58	0	58	5 900	0	5 900
45215	608	0	608	63	0	63	1 050	0	1 050	1 595	0	1 595
45415	142	0	142	27	0	27	0	0	0	115	0	115
45515	2 007	0	2 007	1 275	0	1 275	440	0	440	1 172	0	1 172
45818	6 221	0	6 221	439	0	439	1 118	0	1 118	6 900	0	6 900
45918	929	0	929	51	0	51	555	0	555	1 433	0	1 433
47416	2 946	0	2 946	11 092	0	11 092	8 176	0	8 176	30	0	30
47422	0	0	0	73	0	73	77	0	77	4	0	4
47425	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
47426	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60301	191	0	191	1 812	0	1 812	1 949	0	1 949	328	0	328
60305	37	0	37	2 018	0	2 018	1 981	0	1 981	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	5	0	5	180	0	180	181	0	181	6	0	6
60601	3 075	0	3 075	0	0	0	195	0	195	3 270	0	3 270
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70601	24 905	0	24 905	119	0	119	10 103	0	10 103	34 889	0	34 889
70701	135 762	0	135 762	135 762	0	135 762	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	135 763	0	135 763	135 763	0	135 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	741 303	0	741 303	1 339 676	0	1 339 676	1 259 266	0	1 259 266	660 893	0	660 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	586 694	0	586 694	1 055	0	1 055	677	0	677	587 072	0	587 072
91414	11 310	0	11 310	223	0	223	1 779	0	1 779	9 754	0	9 754
91416	0	0	0	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
91604	1 751	0	1 751	102	0	102	20	0	20	1 833	0	1 833
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	503 879	0	503 879	52 099	0	52 099	16 634	0	16 634	539 344	0	539 344
Итого по активу (баланс)	3 463 470	0	3 463 470	63 479	0	63 479	25 610	0	25 610	3 501 339	0	3 501 339
Пассив
91312	367 224	0	367 224	8 152	0	8 152	6 650	0	6 650	365 722	0	365 722
91315	867	0	867	0	0	0	38 549	0	38 549	39 416	0	39 416
91316	26 825	0	26 825	7 864	0	7 864	5 900	0	5 900	24 861	0	24 861
91317	0	0	0	618	0	618	1 000	0	1 000	382	0	382
91507	108 963	0	108 963	0	0	0	0	0	0	108 963	0	108 963
99999	2 959 591	0	2 959 591	8 976	0	8 976	11 380	0	11 380	2 961 995	0	2 961 995
Итого по пассиву (баланс)	3 463 470	0	3 463 470	25 610	0	25 610	63 479	0	63 479	3 501 339	0	3 501 339

Страница была полезной?