Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 405	33 271	70 676	247 285	82 958	330 243	244 903	66 661	311 564	39 787	49 568	89 355
20208	2 736	0	2 736	9 680	0	9 680	8 936	0	8 936	3 480	0	3 480
20209	0	0	0	178 122	11 522	189 644	178 122	11 522	189 644	0	0	0
30102	809 349	0	809 349	6 419 550	0	6 419 550	7 215 832	0	7 215 832	13 067	0	13 067
30110	5 080	234 831	239 911	13 621	196 411	210 032	10 138	414 179	424 317	8 563	17 063	25 626
30114	0	32 203	32 203	0	1 948 827	1 948 827	0	1 010 410	1 010 410	0	970 620	970 620
30202	10 090	0	10 090	0	0	0	1 436	0	1 436	8 654	0	8 654
30204	28 167	0	28 167	0	0	0	13 567	0	13 567	14 600	0	14 600
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
30233	812	1 492	2 304	9 785	228	10 013	9 707	219	9 926	890	1 501	2 391
30602	848	0	848	0	0	0	5	0	5	843	0	843
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 020 000	0	1 020 000	970 000	0	970 000	220 000	0	220 000
44904	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
45107	25 341	0	25 341	15 863	0	15 863	780	0	780	40 424	0	40 424
45108	6 267	0	6 267	0	0	0	164	0	164	6 103	0	6 103
45204	35 000	0	35 000	41 000	0	41 000	17 600	0	17 600	58 400	0	58 400
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	232 243	0	232 243	525	0	525	41 150	0	41 150	191 618	0	191 618
45207	160 467	0	160 467	3 797	0	3 797	2 000	0	2 000	162 264	0	162 264
45208	59 349	0	59 349	0	0	0	0	0	0	59 349	0	59 349
45406	459	0	459	468	0	468	0	0	0	927	0	927
45407	85 300	0	85 300	0	0	0	1 700	0	1 700	83 600	0	83 600
45505	1 384	0	1 384	50	0	50	216	0	216	1 218	0	1 218
45506	36 238	0	36 238	5 260	0	5 260	2 186	0	2 186	39 312	0	39 312
45507	24 488	0	24 488	4 907	0	4 907	890	0	890	28 505	0	28 505
45509	74	0	74	105	0	105	151	0	151	28	0	28
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	858	0	858	37	0	37	61	0	61	834	0	834
45912	159	0	159	0	0	0	19	0	19	140	0	140
45915	14	0	14	1	0	1	7	0	7	8	0	8
47102	20 313	0	20 313	44 436	0	44 436	53 991	0	53 991	10 758	0	10 758
47408	0	0	0	907 022	36 108	943 130	907 022	36 108	943 130	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	75	0	75	355	0	355
47423	219	0	219	7	21 799	21 806	8	21 799	21 807	218	0	218
47427	53	0	53	27	0	27	80	0	80	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	15 095	0	15 095	108	0	108	0	0	0	15 203	0	15 203
50107	55 698	0	55 698	232	0	232	25 794	0	25 794	30 136	0	30 136
50121	87	0	87	25	0	25	24	0	24	88	0	88
50307	9 961	0	9 961	68	0	68	0	0	0	10 029	0	10 029
50308	19 992	0	19 992	135	0	135	0	0	0	20 127	0	20 127
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	6 284	0	6 284	2 461	0	2 461	0	0	0	8 745	0	8 745
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	704	0	704	2 134	0	2 134	2 023	0	2 023	815	0	815
60314	0	0	0	62	0	62	21	0	21	41	0	41
60323	2 463	0	2 463	106	0	106	46	0	46	2 523	0	2 523
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	40	0	40	19	0	19	0	0	0	59	0	59
61008	130	0	130	45	0	45	65	0	65	110	0	110
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	24 892	0	24 892	24 892	0	24 892	0	0	0
61403	3 607	0	3 607	103	0	103	138	0	138	3 572	0	3 572
70606	155 753	0	155 753	43 015	0	43 015	3	0	3	198 765	0	198 765
70607	48	0	48	10	0	10	7	0	7	51	0	51
70608	202 249	0	202 249	111 217	0	111 217	0	0	0	313 466	0	313 466
70611	10 388	0	10 388	0	0	0	2 426	0	2 426	7 962	0	7 962
Итого по активу (баланс)	2 469 651	301 797	2 771 448	12 363 850	2 297 853	14 661 703	12 993 228	1 560 898	14 554 126	1 840 273	1 038 752	2 879 025
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0
30232	1	240	241	23 542	6 667	30 209	23 541	6 672	30 213	0	245	245
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	18	0	18	0	0	0	80	0	80	98	0	98
40602	3 790	0	3 790	12 753	0	12 753	11 729	0	11 729	2 766	0	2 766
40603	725	0	725	3 247	0	3 247	2 623	0	2 623	101	0	101
40701	2 685	0	2 685	21 312	0	21 312	21 992	0	21 992	3 365	0	3 365
40702	860 919	199 246	1 060 165	3 668 883	2 236 824	5 905 707	2 874 153	2 973 222	5 847 375	66 189	935 644	1 001 833
40703	2 646	0	2 646	611	0	611	1 366	0	1 366	3 401	0	3 401
40802	16 306	0	16 306	113 119	0	113 119	117 620	0	117 620	20 807	0	20 807
40807	208	3 071	3 279	13	171	184	0	188	188	195	3 088	3 283
40817	10 694	782	11 476	34 559	10 301	44 860	35 953	10 095	46 048	12 088	576	12 664
40820	494	2	496	551	67	618	63	65	128	6	0	6
40821	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40909	0	0	0	454	71	525	454	71	525	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	245	0	245	15 939	0	15 939	15 985	0	15 985	291	0	291
40912	0	151	151	374	7 828	8 202	374	7 677	8 051	0	0	0
40913	0	0	0	196	21 825	22 021	196	21 825	22 021	0	0	0
42104	8 900	0	8 900	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	7 900	0	7 900
42105	2 800	0	2 800	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	26	0	26	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	26	0	26
42304	160	0	160	0	0	0	19	0	19	179	0	179
42305	20 100	198	20 298	589	97	686	1 458	43	1 501	20 969	144	21 113
42306	355 435	95 007	450 442	29 660	10 871	40 531	39 273	11 117	50 390	365 048	95 253	460 301
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
45115	316	0	316	1 928	0	1 928	2 077	0	2 077	465	0	465
45215	18 954	0	18 954	1 810	0	1 810	5 474	0	5 474	22 618	0	22 618
45415	17 060	0	17 060	340	0	340	0	0	0	16 720	0	16 720
45515	1 212	0	1 212	309	0	309	384	0	384	1 287	0	1 287
45818	58 489	0	58 489	39	0	39	31	0	31	58 481	0	58 481
45918	165	0	165	20	0	20	2	0	2	147	0	147
47108	20	0	20	271	0	271	446	0	446	195	0	195
47401	0	0	0	59 941	0	59 941	59 941	0	59 941	0	0	0
47405	0	0	0	920 331	925 231	1 845 562	920 331	925 231	1 845 562	0	0	0
47407	0	0	0	33 228	909 158	942 386	33 228	909 158	942 386	0	0	0
47411	2 342	693	3 035	1 604	291	1 895	1 788	355	2 143	2 526	757	3 283
47416	1 067	0	1 067	2 229	0	2 229	1 276	0	1 276	114	0	114
47422	50	0	50	26 439	0	26 439	26 442	0	26 442	53	0	53
47425	9 468	0	9 468	16 155	0	16 155	18 352	0	18 352	11 665	0	11 665
47426	147	0	147	95	0	95	36	0	36	88	0	88
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	83	0	83	17	0	17	0	0	0	66	0	66
50319	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60301	788	0	788	3 222	0	3 222	3 421	0	3 421	987	0	987
60305	1 228	0	1 228	4 768	0	4 768	3 540	0	3 540	0	0	0
60309	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	330	0	330	330	0	330
60311	515	0	515	869	0	869	507	0	507	153	0	153
60322	27	0	27	546	0	546	543	0	543	24	0	24
60324	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
60348	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
60601	9 900	0	9 900	0	0	0	178	0	178	10 078	0	10 078
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	182 961	0	182 961	0	0	0	40 834	0	40 834	223 795	0	223 795
70602	69	0	69	15	0	15	35	0	35	89	0	89
70603	206 770	0	206 770	0	0	0	111 266	0	111 266	318 036	0	318 036
70801	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
Итого по пассиву (баланс)	2 472 058	299 390	2 771 448	5 013 750	4 129 402	9 143 152	4 385 010	4 865 719	9 250 729	1 843 318	1 035 707	2 879 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 802	0	129 802	366	0	366	853	0	853	129 315	0	129 315
90902	116 497	0	116 497	1 310	0	1 310	581	0	581	117 226	0	117 226
91414	1 744 549	0	1 744 549	3 162	0	3 162	110 167	0	110 167	1 637 544	0	1 637 544
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 058	0	18 058	7	0	7	1	0	1	18 064	0	18 064
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 174 046	0	1 174 046	255 328	0	255 328	227 923	0	227 923	1 201 451	0	1 201 451
Итого по активу (баланс)	3 191 265	0	3 191 265	260 173	0	260 173	339 525	0	339 525	3 111 913	0	3 111 913
Пассив
91312	822 286	0	822 286	112 651	0	112 651	116 936	0	116 936	826 571	0	826 571
91315	37 318	0	37 318	2 742	0	2 742	0	0	0	34 576	0	34 576
91316	6 699	0	6 699	21 158	0	21 158	23 901	0	23 901	9 442	0	9 442
91317	296 598	0	296 598	86 220	0	86 220	114 459	0	114 459	324 837	0	324 837
91318	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0
91507	6 212	0	6 212	220	0	220	33	0	33	6 025	0	6 025
99999	2 017 219	0	2 017 219	111 587	0	111 587	4 830	0	4 830	1 910 462	0	1 910 462
Итого по пассиву (баланс)	3 191 265	0	3 191 265	339 511	0	339 511	260 159	0	260 159	3 111 913	0	3 111 913
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	178 464	0	178 464	178 464	0	178 464	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 513	0	178 513	178 513	0	178 513	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	177 994	177 994	0	177 994	177 994	0	0	0
96801	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	519	177 994	178 513	519	177 994	178 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 377,0000	0	0	0,0000	0	0	24 879,0000	0	0	85 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 377,0000	0	0	0,0000	0	0	24 879,0000	0	0	85 498,0000
Пассив
98050	0	0	36 803,0000	0	0	24 879,0000	0	0	0,0000	0	0	11 924,0000
98070	0	0	73 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 377,0000	0	0	24 879,0000	0	0	0,0000	0	0	85 498,0000

Страница была полезной?