Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109	0	109	0	0	0	41	0	41	68	0	68
20202	59 280	13 455	72 735	935 788	34 599	970 387	946 716	37 863	984 579	48 352	10 191	58 543
20208	3 645	0	3 645	6 600	0	6 600	5 320	0	5 320	4 925	0	4 925
20209	0	0	0	787 883	18 350	806 233	787 883	18 350	806 233	0	0	0
30102	93 327	0	93 327	7 156 880	0	7 156 880	7 216 489	0	7 216 489	33 718	0	33 718
30110	21 843	9 289	31 132	8 402	229 254	237 656	11 512	222 514	234 026	18 733	16 029	34 762
30114	0	34 231	34 231	0	101 077	101 077	0	116 564	116 564	0	18 744	18 744
30202	11 662	0	11 662	19 302	0	19 302	0	0	0	30 964	0	30 964
30204	746	0	746	1 267	0	1 267	0	0	0	2 013	0	2 013
30233	62	19	81	13 399	305	13 704	13 385	324	13 709	76	0	76
30302	0	86	86	435	851	1 286	0	20	20	435	917	1 352
30306	14 656	400	15 056	12 587	1 768	14 355	2 176	464	2 640	25 067	1 704	26 771
30424	7 158	0	7 158	198 055	0	198 055	200 854	0	200 854	4 359	0	4 359
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	805 000	0	805 000	785 000	0	785 000	165 000	0	165 000
32104	18 000	29 795	47 795	0	1 810	1 810	18 000	31 605	49 605	0	0	0
32107	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	22 076	0	22 076	3 573	0	3 573	22 651	0	22 651	2 998	0	2 998
45203	0	0	0	7 319	0	7 319	5 677	0	5 677	1 642	0	1 642
45204	3 071	0	3 071	3 592	0	3 592	238	0	238	6 425	0	6 425
45205	7 500	0	7 500	1 825	0	1 825	6 000	0	6 000	3 325	0	3 325
45206	69 910	0	69 910	25 240	0	25 240	6 224	0	6 224	88 926	0	88 926
45207	126 136	0	126 136	6 200	0	6 200	15 705	0	15 705	116 631	0	116 631
45208	98 000	0	98 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	106 500	0	106 500
45408	7 200	0	7 200	1 800	0	1 800	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	53 127	0	53 127	4 520	0	4 520	266	0	266	57 381	0	57 381
45506	32 754	0	32 754	2 300	0	2 300	3 795	0	3 795	31 259	0	31 259
45507	121 315	0	121 315	1 250	0	1 250	1 222	0	1 222	121 343	0	121 343
45509	5 073	0	5 073	3 491	0	3 491	3 689	0	3 689	4 875	0	4 875
45812	53 224	0	53 224	0	0	0	0	0	0	53 224	0	53 224
45815	2 436	0	2 436	73	0	73	54	0	54	2 455	0	2 455
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	77	0	77	29	0	29	35	0	35	71	0	71
47404	0	0	0	840 426	840 408	1 680 834	840 426	840 408	1 680 834	0	0	0
47408	0	0	0	871 815	835 898	1 707 713	871 815	835 898	1 707 713	0	0	0
47423	8 576	0	8 576	1 523	0	1 523	1 792	0	1 792	8 307	0	8 307
47427	184	0	184	7 397	239	7 636	7 498	237	7 735	83	2	85
50207	44 618	0	44 618	336	0	336	6	0	6	44 948	0	44 948
50221	37	0	37	32	0	32	0	0	0	69	0	69
51401	1 300	0	1 300	49 709	0	49 709	0	0	0	51 009	0	51 009
51403	128 931	0	128 931	19 885	0	19 885	148 816	0	148 816	0	0	0
51404	58 938	0	58 938	39 291	0	39 291	49 044	0	49 044	49 185	0	49 185
51405	48 237	0	48 237	198	0	198	0	0	0	48 435	0	48 435
51406	11 174	0	11 174	126	0	126	0	0	0	11 300	0	11 300
52503	0	0	0	746	0	746	10	0	10	736	0	736
60302	371	0	371	470	0	470	197	0	197	644	0	644
60306	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	4 367	0	4 367	4 858	0	4 858	944	0	944
60401	45 862	0	45 862	0	0	0	0	0	0	45 862	0	45 862
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	9	0	9	110	0	110	110	0	110	9	0	9
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61210	0	0	0	148 152	0	148 152	148 152	0	148 152	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	90	0	90	351	0	351	2 523	0	2 523
70606	99 393	0	99 393	36 244	0	36 244	538	0	538	135 099	0	135 099
70608	9 245	0	9 245	10 064	0	10 064	0	0	0	19 309	0	19 309
70611	772	0	772	309	0	309	470	0	470	611	0	611
70706	562 381	0	562 381	0	0	0	562 381	0	562 381	0	0	0
70708	91 677	0	91 677	0	0	0	91 677	0	91 677	0	0	0
70711	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 103 705	87 275	2 190 980	14 772 315	2 064 559	16 836 874	15 459 648	2 104 247	17 563 895	1 416 372	47 587	1 463 959
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	37	0	37	0	0	0	32	0	32	69	0	69
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30220	0	0	0	0	29 854	29 854	0	29 854	29 854	0	0	0
30232	259	509	768	6 646	2 475	9 121	6 628	1 979	8 607	241	13	254
30301	0	86	86	0	20	20	435	851	1 286	435	917	1 352
30305	14 656	400	15 056	2 176	464	2 640	12 587	1 768	14 355	25 067	1 704	26 771
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	300	0	300	427	0	427	177	0	177	50	0	50
40701	163	0	163	1 378	0	1 378	1 310	0	1 310	95	0	95
40702	671 720	10 917	682 637	3 869 345	273 036	4 142 381	3 772 910	267 173	4 040 083	575 285	5 054	580 339
40703	2 102	756	2 858	4 856	4 216	9 072	3 400	3 508	6 908	646	48	694
40802	10 473	0	10 473	66 827	0	66 827	66 567	0	66 567	10 213	0	10 213
40807	4 304	11 851	16 155	15 607	26 741	42 348	24 512	28 675	53 187	13 209	13 785	26 994
40817	24 276	193	24 469	82 415	954	83 369	82 032	1 175	83 207	23 893	414	24 307
40820	901	98	999	264	461	725	257	556	813	894	193	1 087
40905	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
40909	0	0	0	736	854	1 590	736	854	1 590	0	0	0
40910	0	0	0	169	201	370	169	201	370	0	0	0
40911	149	0	149	31 013	0	31 013	30 929	0	30 929	65	0	65
40912	0	0	0	1 789	1 702	3 491	1 789	1 702	3 491	0	0	0
40913	0	0	0	388	2 754	3 142	388	2 754	3 142	0	0	0
42105	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42301	1 983	363	2 346	5 327	20	5 347	9 946	316	10 262	6 602	659	7 261
42303	36 676	0	36 676	1 878	0	1 878	9 753	0	9 753	44 551	0	44 551
42304	19 211	1 006	20 217	17 158	274	17 432	28	1 304	1 332	2 081	2 036	4 117
42305	33 771	4 307	38 078	11 053	1 561	12 614	3 990	181	4 171	26 708	2 927	29 635
42306	147 723	16 341	164 064	12 341	1 156	13 497	18 767	1 045	19 812	154 149	16 230	170 379
42601	60	0	60	791	0	791	731	0	731	0	0	0
42606	2 737	0	2 737	1 519	0	1 519	1 493	0	1 493	2 711	0	2 711
45215	3 471	0	3 471	3 698	0	3 698	4 450	0	4 450	4 223	0	4 223
45415	144	0	144	0	0	0	36	0	36	180	0	180
45515	276	0	276	4	0	4	0	0	0	272	0	272
45818	55 132	0	55 132	7	0	7	481	0	481	55 606	0	55 606
45918	1 156	0	1 156	9	0	9	23	0	23	1 170	0	1 170
47407	0	0	0	835 884	870 973	1 706 857	835 884	870 973	1 706 857	0	0	0
47411	792	109	901	2 255	50	2 305	1 914	70	1 984	451	129	580
47416	101	0	101	5 977	1 570	7 547	6 084	1 570	7 654	208	0	208
47422	100	32	132	91	10	101	98	6	104	107	28	135
47425	10 489	0	10 489	6 026	0	6 026	6 040	0	6 040	10 503	0	10 503
47426	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
50220	109	0	109	41	0	41	0	0	0	68	0	68
52301	4 200	0	4 200	2 600	0	2 600	0	0	0	1 600	0	1 600
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	66 000	0	66 000	31 000	0	31 000	11 500	0	11 500	46 500	0	46 500
52406	0	0	0	39 651	0	39 651	39 651	0	39 651	0	0	0
52501	105	0	105	51	0	51	188	0	188	242	0	242
60301	1 005	0	1 005	5 000	0	5 000	4 587	0	4 587	592	0	592
60305	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	1 297	0	1 297	1 290	0	1 290
60311	367	0	367	1 952	0	1 952	8 150	0	8 150	6 565	0	6 565
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	0	0	0	33	0	33	115	0	115	82	0	82
60601	24 734	0	24 734	0	0	0	480	0	480	25 214	0	25 214
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61304	2 395	0	2 395	265	0	265	627	0	627	2 757	0	2 757
70601	101 524	0	101 524	62	0	62	25 903	0	25 903	127 365	0	127 365
70603	9 765	0	9 765	0	0	0	10 453	0	10 453	20 218	0	20 218
70701	579 299	0	579 299	579 299	0	579 299	0	0	0	0	0	0
70702	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
70703	90 311	0	90 311	90 311	0	90 311	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	657 003	0	657 003	669 922	0	669 922	12 919	0	12 919
Итого по пассиву (баланс)	2 144 012	46 968	2 190 980	6 516 042	1 219 346	7 735 388	5 791 852	1 216 515	7 008 367	1 419 822	44 137	1 463 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 200	0	4 200	11 500	0	11 500	2 600	0	2 600	13 100	0	13 100
90901	97 417	0	97 417	6 746	0	6 746	3 143	0	3 143	101 020	0	101 020
90902	131 021	0	131 021	7 250	0	7 250	5 715	0	5 715	132 556	0	132 556
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 258 505	0	1 258 505	111 436	0	111 436	48 952	0	48 952	1 320 989	0	1 320 989
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	644	0	644	46	0	46	18	0	18	672	0	672
91604	11 057	0	11 057	39	0	39	45	0	45	11 051	0	11 051
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 154 074	0	1 154 074	167 352	0	167 352	222 096	0	222 096	1 099 330	0	1 099 330
Итого по активу (баланс)	2 756 937	0	2 756 937	304 370	0	304 370	282 569	0	282 569	2 778 738	0	2 778 738
Пассив
91003	0	0	0	19 302	0	19 302	19 302	0	19 302	0	0	0
91004	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91312	936 993	0	936 993	124 826	0	124 826	46 159	0	46 159	858 326	0	858 326
91315	74 314	2 554	76 868	0	2 644	2 644	11 140	90	11 230	85 454	0	85 454
91316	3 100	0	3 100	1 800	0	1 800	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	106 339	0	106 339	70 740	0	70 740	89 395	0	89 395	124 994	0	124 994
91507	30 725	0	30 725	1 505	0	1 505	0	0	0	29 220	0	29 220
91508	49	0	49	13	0	13	0	0	0	36	0	36
99999	1 602 863	0	1 602 863	60 417	0	60 417	136 962	0	136 962	1 679 408	0	1 679 408
Итого по пассиву (баланс)	2 754 383	2 554	2 756 937	279 870	2 644	282 514	304 225	90	304 315	2 778 738	0	2 778 738
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 545	0	30 545	609 053	0	609 053	639 598	0	639 598	0	0	0
93801	46	0	46	1 607	0	1 607	1 653	0	1 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 591	0	30 591	610 660	0	610 660	641 251	0	641 251	0	0	0
Пассив
96001	0	30 591	30 591	0	641 092	641 092	0	610 501	610 501	0	0	0
96801	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	30 591	30 591	2 139	641 092	643 231	2 139	610 501	612 640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 326,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	44 317,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 326,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	44 317,0000

Страница была полезной?