Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
10605	905	0	905	83	0	83	60	0	60	928	0	928
20202	77 585	22 116	99 701	1 051 405	48 589	1 099 994	1 065 324	42 056	1 107 380	63 666	28 649	92 315
20208	10 569	177	10 746	50 756	388	51 144	44 219	378	44 597	17 106	187	17 293
20209	2 468	797	3 265	1 186 775	22 444	1 209 219	1 184 156	22 534	1 206 690	5 087	707	5 794
20302	0	7 794	7 794	0	623	623	0	1 256	1 256	0	7 161	7 161
30102	52 181	0	52 181	9 809 341	0	9 809 341	9 810 272	0	9 810 272	51 250	0	51 250
30110	7 690	239 879	247 569	2 764 712	1 345 912	4 110 624	2 765 093	1 087 917	3 853 010	7 309	497 874	505 183
30114	0	6 180	6 180	0	183 033	183 033	0	182 365	182 365	0	6 848	6 848
30202	23 020	0	23 020	2 408	0	2 408	0	0	0	25 428	0	25 428
30204	10 587	0	10 587	0	0	0	722	0	722	9 865	0	9 865
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	360	1 237	1 597	0	76	76	0	69	69	360	1 244	1 604
30233	142	580	722	15 388	2 127	17 515	13 908	2 604	16 512	1 622	103	1 725
30302	202 633	0	202 633	597 769	0	597 769	627 859	0	627 859	172 543	0	172 543
30306	0	0	0	50 820	3 858	54 678	50 820	3 858	54 678	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	88	0	88	232 365	0	232 365	211 929	0	211 929	20 524	0	20 524
32002	0	0	0	6 304 000	0	6 304 000	6 304 000	0	6 304 000	0	0	0
32003	257 000	0	257 000	2 152 000	0	2 152 000	2 005 000	0	2 005 000	404 000	0	404 000
32004	80 000	0	80 000	1 000 000	0	1 000 000	80 000	0	80 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	3 481	3 481	0	214	214	0	194	194	0	3 501	3 501
44606	45 925	0	45 925	48 580	0	48 580	0	0	0	94 505	0	94 505
44905	135 000	0	135 000	0	0	0	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	144 941	0	144 941	100 746	0	100 746	234 752	0	234 752	10 935	0	10 935
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	127 886	0	127 886	2 454	0	2 454	145	0	145	130 195	0	130 195
45207	425 719	46 625	472 344	35 000	1 591	36 591	87 481	48 216	135 697	373 238	0	373 238
45208	261 055	156 971	418 026	6 800	9 630	16 430	7 835	8 759	16 594	260 020	157 842	417 862
45401	0	0	0	19 039	0	19 039	9 007	0	9 007	10 032	0	10 032
45406	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	230	0	230	7 270	0	7 270
45407	10 764	0	10 764	5 000	0	5 000	1 930	0	1 930	13 834	0	13 834
45504	30	0	30	50	0	50	18	0	18	62	0	62
45505	4 808	0	4 808	1 740	0	1 740	1 275	0	1 275	5 273	0	5 273
45506	18 989	0	18 989	1 370	0	1 370	2 854	0	2 854	17 505	0	17 505
45507	19 693	0	19 693	4 700	0	4 700	487	0	487	23 906	0	23 906
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	343 471	343 471	0	228 893	228 893	0	244 177	244 177	0	328 187	328 187
47408	0	0	0	7 378 195	7 401 828	14 780 023	7 378 195	7 401 828	14 780 023	0	0	0
47423	73	0	73	21 423	55	21 478	21 318	55	21 373	178	0	178
47427	536	0	536	640	0	640	536	0	536	640	0	640
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 259	0	13 259	86	0	86	148	0	148	13 197	0	13 197
50208	107 115	0	107 115	743	0	743	21 202	0	21 202	86 656	0	86 656
50221	121	0	121	199	0	199	9	0	9	311	0	311
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	65	0	65	4 142	0	4 142	1 686	0	1 686	2 521	0	2 521
60306	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60308	50	0	50	178	0	178	139	0	139	89	0	89
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	19 692	0	19 692	1 471	0	1 471	1 700	0	1 700	19 463	0	19 463
60323	9 500	0	9 500	18	0	18	18	0	18	9 500	0	9 500
60401	84 682	0	84 682	546	0	546	62	0	62	85 166	0	85 166
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	351	0	351	533	0	533	576	0	576	308	0	308
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	157	0	157	28	0	28	41	0	41	144	0	144
61008	1 545	0	1 545	661	0	661	854	0	854	1 352	0	1 352
61009	550	0	550	102	0	102	102	0	102	550	0	550
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	18 785	0	18 785	18 785	0	18 785	0	0	0
61213	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 548	0	1 548	258	0	258	234	0	234	1 572	0	1 572
70606	199 250	0	199 250	77 974	0	77 974	9	0	9	277 215	0	277 215
70608	103 665	0	103 665	94 825	0	94 825	0	0	0	198 490	0	198 490
70609	1 304	0	1 304	1 198	0	1 198	0	0	0	2 502	0	2 502
70611	7 974	0	7 974	1 370	0	1 370	3 868	0	3 868	5 476	0	5 476
70706	0	0	0	368 215	0	368 215	368 215	0	368 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 172 627	829 308	4 001 935	33 437 387	9 249 261	42 686 648	32 766 562	9 046 266	41 812 828	3 843 452	1 032 303	4 875 755
Пассив
10207	10 000	0	10 000	7	0	7	7	0	7	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	121	0	121	9	0	9	199	0	199	311	0	311
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	0	0	0	621 607	0	621 607
30109	0	0	0	0	10	10	200 000	10	200 010	200 000	0	200 000
30220	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30223	680	0	680	6 657	0	6 657	6 077	0	6 077	100	0	100
30232	1	55	56	13 226	11 983	25 209	13 338	12 155	25 493	113	227	340
30301	202 633	0	202 633	627 859	0	627 859	597 769	0	597 769	172 543	0	172 543
30305	0	0	0	50 820	3 858	54 678	50 820	3 858	54 678	0	0	0
40502	17 319	1 974	19 293	82 907	111	83 018	76 956	122	77 078	11 368	1 985	13 353
40503	0	7	7	0	96	96	0	107	107	0	18	18
40504	5 160	0	5 160	11 059	0	11 059	10 000	0	10 000	4 101	0	4 101
40602	147 556	0	147 556	463 117	0	463 117	475 999	0	475 999	160 438	0	160 438
40603	12 857	0	12 857	6 470	0	6 470	13 688	0	13 688	20 075	0	20 075
40701	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
40702	595 130	155 527	750 657	2 897 202	1 612 148	4 509 350	3 217 337	1 798 201	5 015 538	915 265	341 580	1 256 845
40703	35 048	20	35 068	79 088	0	79 088	88 226	1	88 227	44 186	21	44 207
40802	91 490	15	91 505	228 602	917	229 519	227 720	916	228 636	90 608	14	90 622
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	92 832	20 072	112 904	9 427	1 305	10 732	63	4 103	4 166	83 468	22 870	106 338
40817	77 899	18 517	96 416	65 611	10 984	76 595	76 719	13 292	90 011	89 007	20 825	109 832
40820	89	0	89	2	0	2	12	0	12	99	0	99
40821	63 688	0	63 688	415 353	0	415 353	369 312	0	369 312	17 647	0	17 647
40905	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
40906	0	0	0	580 385	0	580 385	580 385	0	580 385	0	0	0
40909	0	684	684	195	755	950	195	100	295	0	29	29
40910	0	0	0	62	51	113	62	51	113	0	0	0
40911	347	0	347	32 521	0	32 521	32 473	0	32 473	299	0	299
40912	0	0	0	2 144	5 588	7 732	2 144	5 588	7 732	0	0	0
40913	0	0	0	534	4 797	5 331	534	4 797	5 331	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	182 894	8 605	191 499	107 195	4 205	111 400	115 961	8 716	124 677	191 660	13 116	204 776
42303	2 390	0	2 390	1 602	0	1 602	1 730	0	1 730	2 518	0	2 518
42304	4 141	0	4 141	251	0	251	580	0	580	4 470	0	4 470
42305	22 943	0	22 943	7 119	0	7 119	2 431	0	2 431	18 255	0	18 255
42306	743 142	193 057	936 199	11 132	16 448	27 580	37 865	16 495	54 360	769 875	193 104	962 979
42307	10 073	5 680	15 753	761	589	1 350	126	352	478	9 438	5 443	14 881
42309	513	0	513	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	513	0	513
42506	0	87 033	87 033	0	4 856	4 856	0	5 340	5 340	0	87 517	87 517
42601	1 263	88	1 351	70	13	83	395	5	400	1 588	80	1 668
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	459	0	459	0	0	0	486	0	486	945	0	945
44915	6 583	0	6 583	7 034	0	7 034	4 938	0	4 938	4 487	0	4 487
45215	23 116	0	23 116	15 937	0	15 937	20 842	0	20 842	28 021	0	28 021
45415	21	0	21	161	0	161	557	0	557	417	0	417
45515	5 170	0	5 170	2 167	0	2 167	2 005	0	2 005	5 008	0	5 008
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	10 994	78 884	89 878	10 994	78 884	89 878	0	0	0
47407	0	0	0	7 397 680	7 377 458	14 775 138	7 398 930	7 377 458	14 776 388	1 250	0	1 250
47411	6 905	1 219	8 124	4 802	918	5 720	5 988	890	6 878	8 091	1 191	9 282
47416	598	0	598	28 520	0	28 520	27 930	0	27 930	8	0	8
47422	1 263	21	1 284	13 287	90	13 377	13 935	377	14 312	1 911	308	2 219
47425	1 726	0	1 726	2 663	0	2 663	2 181	0	2 181	1 244	0	1 244
47426	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47902	5 809	0	5 809	0	0	0	282	0	282	6 091	0	6 091
50220	63	0	63	61	0	61	37	0	37	39	0	39
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	842	0	842	0	0	0	47	0	47	889	0	889
52301	2 450	0	2 450	1 300	0	1 300	0	0	0	1 150	0	1 150
60301	2 033	0	2 033	7 719	0	7 719	6 215	0	6 215	529	0	529
60305	4 095	0	4 095	10 700	0	10 700	6 948	0	6 948	343	0	343
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	594	0	594	597	0	597	264	0	264	261	0	261
60311	1	0	1	3 259	0	3 259	3 258	0	3 258	0	0	0
60320	1 058	0	1 058	16	0	16	0	0	0	1 042	0	1 042
60322	513	3	516	1 444	0	1 444	1 473	0	1 473	542	3	545
60324	9	0	9	6	0	6	16 954	0	16 954	16 957	0	16 957
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
60405	10 421	0	10 421	0	0	0	168	0	168	10 589	0	10 589
60601	38 496	0	38 496	62	0	62	337	0	337	38 771	0	38 771
60602	2 956	0	2 956	0	0	0	177	0	177	3 133	0	3 133
60603	1 397	0	1 397	0	0	0	19	0	19	1 416	0	1 416
60706	3 180	0	3 180	0	0	0	71	0	71	3 251	0	3 251
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	34	0	34	11	0	11	33	0	33	56	0	56
70601	210 950	0	210 950	0	0	0	82 994	0	82 994	293 944	0	293 944
70603	111 113	0	111 113	0	0	0	96 005	0	96 005	207 118	0	207 118
70604	1 200	0	1 200	0	0	0	623	0	623	1 823	0	1 823
70801	70 581	0	70 581	368 215	0	368 215	351 265	0	351 265	53 631	0	53 631
Итого по пассиву (баланс)	3 509 358	492 577	4 001 935	13 586 145	9 136 500	22 722 645	14 264 211	9 332 254	23 596 465	4 187 424	688 331	4 875 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	77 355	0	77 355	129 812	0	129 812	118 481	0	118 481	88 686	0	88 686
90902	364 975	0	364 975	152 345	0	152 345	147 397	0	147 397	369 923	0	369 923
91202	1 616	0	1 616	2	0	2	2	0	2	1 616	0	1 616
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	164 381	0	164 381	14 420	0	14 420	10 000	0	10 000	168 801	0	168 801
91501	17 703	0	17 703	362	0	362	0	0	0	18 065	0	18 065
91604	4 782	0	4 782	349	0	349	0	0	0	5 131	0	5 131
91704	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 890 707	0	1 890 707	493 365	0	493 365	633 012	0	633 012	1 751 060	0	1 751 060
Итого по активу (баланс)	2 561 340	0	2 561 340	790 656	0	790 656	908 893	0	908 893	2 443 103	0	2 443 103
Пассив
91003	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
91312	1 642 279	0	1 642 279	223 115	0	223 115	31 621	0	31 621	1 450 785	0	1 450 785
91315	1 151	0	1 151	10 632	0	10 632	25 800	0	25 800	16 319	0	16 319
91316	20 244	0	20 244	8 714	0	8 714	0	0	0	11 530	0	11 530
91317	188 187	0	188 187	388 865	0	388 865	434 258	0	434 258	233 580	0	233 580
91507	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
99999	670 633	0	670 633	42 082	0	42 082	63 492	0	63 492	692 043	0	692 043
Итого по пассиву (баланс)	2 561 340	0	2 561 340	675 094	0	675 094	556 857	0	556 857	2 443 103	0	2 443 103
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	329 307	0	329 307	7 356 803	0	7 356 803	7 364 042	0	7 364 042	322 068	0	322 068
93801	177	0	177	31 791	0	31 791	28 975	0	28 975	2 993	0	2 993
Итого по активу (баланс)	329 484	0	329 484	7 388 594	0	7 388 594	7 393 017	0	7 393 017	325 061	0	325 061
Пассив
96001	0	329 484	329 484	0	7 381 750	7 381 750	0	7 377 327	7 377 327	0	325 061	325 061
96801	0	0	0	33 816	0	33 816	33 816	0	33 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	329 484	329 484	33 816	7 381 750	7 415 566	33 816	7 377 327	7 411 143	0	325 061	325 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 822 141,0000	0	0	73,0000	0	0	18 098,0000	0	0	34 804 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 822 141,0000	0	0	73,0000	0	0	18 098,0000	0	0	34 804 116,0000
Пассив
98050	0	0	34 821 907,0000	0	0	18 098,0000	0	0	0,0000	0	0	34 803 809,0000
98090	0	0	234,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 822 141,0000	0	0	18 098,0000	0	0	73,0000	0	0	34 804 116,0000

Страница была полезной?