Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 869	824	8 693	24 170	1 989	26 159	26 813	1 813	28 626	5 226	1 000	6 226
20209	0	0	0	23 300	351	23 651	23 300	351	23 651	0	0	0
30102	8 026	0	8 026	3 006 096	0	3 006 096	3 013 239	0	3 013 239	883	0	883
30110	334	2 213	2 547	175 292	22 535	197 827	129 252	23 415	152 667	46 374	1 333	47 707
30202	470	0	470	212	0	212	0	0	0	682	0	682
30204	152	0	152	0	0	0	46	0	46	106	0	106
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	506	0	506	1 900	0	1 900	2 245	0	2 245	161	0	161
30602	579	0	579	286	0	286	268	0	268	597	0	597
32002	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0
32003	76 000	0	76 000	273 000	0	273 000	314 000	0	314 000	35 000	0	35 000
45203	75 500	0	75 500	110 000	0	110 000	125 500	0	125 500	60 000	0	60 000
45204	41 517	0	41 517	0	0	0	1 517	0	1 517	40 000	0	40 000
45205	48 268	0	48 268	36 000	0	36 000	4 268	0	4 268	80 000	0	80 000
45206	190 103	62 167	252 270	113 518	3 814	117 332	85 100	3 469	88 569	218 521	62 512	281 033
45812	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47404	0	0	0	2 222	2 229	4 451	2 222	2 229	4 451	0	0	0
47408	0	0	0	63 812	85 381	149 193	63 812	85 381	149 193	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60302	84	0	84	0	0	0	48	0	48	36	0	36
60306	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	242	0	242	1 432	0	1 432	1 460	0	1 460	214	0	214
60314	0	0	0	0	744	744	0	253	253	0	491	491
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	944	0	944	81	0	81	36	0	36	989	0	989
61601	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
70606	38 816	0	38 816	14 853	0	14 853	0	0	0	53 669	0	53 669
70608	10 325	0	10 325	7 509	0	7 509	0	0	0	17 834	0	17 834
70611	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
70614	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	501 170	65 204	566 374	5 110 552	117 043	5 227 595	5 049 206	116 911	5 166 117	562 516	65 336	627 852
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	10	0	10	0	0	0	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010
10801	82	0	82	0	0	0	3 722	0	3 722	3 804	0	3 804
30109	80 622	31 927	112 549	676	3 085	3 761	51 955	3 139	55 094	131 901	31 981	163 882
30126	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
30232	0	0	0	139	53	192	139	53	192	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	0	31 083	31 083	0	1 734	1 734	0	1 907	1 907	0	31 256	31 256
40701	175	0	175	675	0	675	1 178	0	1 178	678	0	678
40702	76 409	0	76 409	2 639 351	20 735	2 660 086	2 634 883	20 751	2 655 634	71 941	16	71 957
40703	6 616	1	6 617	6 828	821	7 649	724	822	1 546	512	2	514
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
40912	0	0	0	65	9	74	65	9	74	0	0	0
40913	0	0	0	63	43	106	63	43	106	0	0	0
42104	6 300	0	6 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300
42105	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	300	0	300	0	0	0	468	0	468	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	12 274	0	12 274	6 988	0	6 988	7 710	0	7 710	12 996	0	12 996
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47407	0	0	0	85 021	64 232	149 253	85 021	64 232	149 253	0	0	0
47425	407	0	407	94	0	94	19	0	19	332	0	332
47426	205	0	205	211	175	386	337	175	512	331	0	331
52304	917	0	917	300	0	300	311	0	311	928	0	928
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	1 100	0	1 100	8 500	0	8 500
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52406	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
52501	167	0	167	15	0	15	117	0	117	269	0	269
52602	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60301	609	0	609	1 756	0	1 756	1 760	0	1 760	613	0	613
60305	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	88	0	88	158	0	158	174	0	174	104	0	104
60601	229	0	229	0	0	0	23	0	23	252	0	252
70601	42 665	0	42 665	0	0	0	16 444	0	16 444	59 109	0	59 109
70603	10 222	0	10 222	0	0	0	7 543	0	7 543	17 765	0	17 765
70613	55	0	55	269	0	269	290	0	290	76	0	76
70801	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	503 363	63 011	566 374	2 811 435	90 887	2 902 322	2 872 669	91 131	2 963 800	564 597	63 255	627 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90902	4	0	4	1 397	0	1 397	50	0	50	1 351	0	1 351
91414	96 847	0	96 847	44 605	0	44 605	4 135	0	4 135	137 317	0	137 317
91604	71	0	71	15	0	15	0	0	0	86	0	86
99998	505 164	0	505 164	647 355	0	647 355	615 404	0	615 404	537 115	0	537 115
Итого по активу (баланс)	602 086	0	602 086	694 372	0	694 372	619 589	0	619 589	676 869	0	676 869
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	449 821	0	449 821	225 427	0	225 427	263 448	0	263 448	487 842	0	487 842
91315	37 666	0	37 666	8 293	0	8 293	2 338	0	2 338	31 711	0	31 711
91316	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
91317	1 115	0	1 115	378 000	0	378 000	376 885	0	376 885	0	0	0
91319	16 000	0	16 000	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	16 000	0	16 000
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	96 922	0	96 922	4 185	0	4 185	47 017	0	47 017	139 754	0	139 754
Итого по пассиву (баланс)	602 086	0	602 086	621 927	0	621 927	696 710	0	696 710	676 869	0	676 869

Страница была полезной?