Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
20202	61 344	148 586	209 930	497 727	804 045	1 301 772	360 568	897 940	1 258 508	198 503	54 691	253 194
20208	5 495	4 976	10 471	9 566	11 094	20 660	10 273	10 838	21 111	4 788	5 232	10 020
20209	0	0	0	13 500	261 543	275 043	13 500	261 543	275 043	0	0	0
30102	56 632	0	56 632	16 298 037	0	16 298 037	16 290 371	0	16 290 371	64 298	0	64 298
30110	3 552	6 761	10 313	636 032	3 204	639 236	635 246	4 724	639 970	4 338	5 241	9 579
30114	60	206 491	206 551	9 416	7 779 402	7 788 818	9 440	7 774 521	7 783 961	36	211 372	211 408
30202	70 845	0	70 845	0	0	0	1 103	0	1 103	69 742	0	69 742
30204	89 091	0	89 091	0	0	0	34 061	0	34 061	55 030	0	55 030
30233	106	6	112	11 559	8 291	19 850	11 064	8 240	19 304	601	57	658
30413	1 303	0	1 303	641 399	0	641 399	641 846	0	641 846	856	0	856
30424	1 396	0	1 396	7 437 767	0	7 437 767	7 437 796	0	7 437 796	1 367	0	1 367
30425	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	0	92 792	92 792	120 000	92 792	212 792	0	0	0
32008	0	24 720	24 720	0	1 474	1 474	0	1 397	1 397	0	24 797	24 797
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
32201	0	19 085	19 085	1	1 171	1 172	1	1 065	1 066	0	19 191	19 191
45105	1 980	0	1 980	0	0	0	660	0	660	1 320	0	1 320
45106	3 002	0	3 002	6 207	0	6 207	539	0	539	8 670	0	8 670
45107	385 410	0	385 410	53 776	0	53 776	24 425	0	24 425	414 761	0	414 761
45108	1 324	0	1 324	0	0	0	111	0	111	1 213	0	1 213
45201	43 674	0	43 674	64 309	0	64 309	78 443	0	78 443	29 540	0	29 540
45203	20 000	24 711	44 711	60 000	20 601	80 601	20 000	29 371	49 371	60 000	15 941	75 941
45204	211 956	144 663	356 619	68 876	31 416	100 292	167 028	77 467	244 495	113 804	98 612	212 416
45205	302 397	256 096	558 493	201 666	110 467	312 133	145 963	33 688	179 651	358 100	332 875	690 975
45206	184 339	59 214	243 553	10 325	156	10 481	35 066	59 370	94 436	159 598	0	159 598
45207	618 587	19 932	638 519	0	1 193	1 193	9 183	1 825	11 008	609 404	19 300	628 704
45208	204 414	0	204 414	0	0	0	4 104	0	4 104	200 310	0	200 310
45505	894	0	894	0	0	0	157	0	157	737	0	737
45506	95 064	0	95 064	0	321	321	9 916	8	9 924	85 148	313	85 461
45507	18 821	137 581	156 402	6 063	8 346	14 409	644	9 907	10 551	24 240	136 020	160 260
45509	62	0	62	57	0	57	119	0	119	0	0	0
45704	0	711	711	0	40	40	0	253	253	0	498	498
45705	1 591	8 852	10 443	0	842	842	68	881	949	1 523	8 813	10 336
45706	20 772	107 666	128 438	300	6 832	7 132	430	7 331	7 761	20 642	107 167	127 809
45708	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
45812	211 891	89 265	301 156	70 634	8 075	78 709	49 388	7 580	56 968	233 137	89 760	322 897
45815	4 286	0	4 286	598	0	598	264	0	264	4 620	0	4 620
45912	7 900	2 267	10 167	523	139	662	31	126	157	8 392	2 280	10 672
45915	1 092	0	1 092	80	0	80	80	0	80	1 092	0	1 092
47404	0	41 034	41 034	0	1 633 711	1 633 711	0	1 633 280	1 633 280	0	41 465	41 465
47408	0	0	0	22 591 446	31 916 476	54 507 922	22 591 446	31 916 476	54 507 922	0	0	0
47415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	21 497	778	22 275	247	922 529	922 776	88	922 525	922 613	21 656	782	22 438
47427	14 615	3 417	18 032	22 769	5 378	28 147	21 186	5 322	26 508	16 198	3 473	19 671
50104	0	0	0	761 637	0	761 637	761 637	0	761 637	0	0	0
50106	661 259	0	661 259	4 668 003	0	4 668 003	4 837 677	0	4 837 677	491 585	0	491 585
50107	0	0	0	987 248	0	987 248	987 248	0	987 248	0	0	0
50109	0	0	0	233 843	0	233 843	233 843	0	233 843	0	0	0
50118	1 029 736	0	1 029 736	6 795 659	0	6 795 659	6 446 733	0	6 446 733	1 378 662	0	1 378 662
50121	8 911	0	8 911	3 846	0	3 846	2 465	0	2 465	10 292	0	10 292
50207	55 855	0	55 855	470	0	470	6	0	6	56 319	0	56 319
50221	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51405	1 017 111	0	1 017 111	305 540	0	305 540	360 222	0	360 222	962 429	0	962 429
52503	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	3	3
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	90	0	90	82	0	82	92	0	92	80	0	80
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	13 242	0	13 242	11 298	0	11 298	11 045	0	11 045	13 495	0	13 495
60314	0	927	927	750	1 159	1 909	750	488	1 238	0	1 598	1 598
60323	2 202	0	2 202	599	0	599	156	0	156	2 645	0	2 645
60401	305 993	0	305 993	0	0	0	1 891	0	1 891	304 102	0	304 102
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	679	0	679	376	0	376	379	0	379	676	0	676
61009	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61209	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
61210	0	0	0	360 694	0	360 694	360 694	0	360 694	0	0	0
61403	18 421	0	18 421	1 312	0	1 312	937	0	937	18 796	0	18 796
70606	611 836	0	611 836	251 515	0	251 515	209	0	209	863 142	0	863 142
70607	785	0	785	5 005	0	5 005	5 011	0	5 011	779	0	779
70608	289 228	0	289 228	178 078	0	178 078	0	0	0	467 306	0	467 306
70611	440	0	440	340	0	340	0	0	0	780	0	780
70802	92 161	0	92 161	0	0	0	0	0	0	92 161	0	92 161
Итого по активу (баланс)	7 168 522	1 308 367	8 476 889	63 464 357	43 630 757	107 095 114	62 918 762	43 759 018	106 677 780	7 714 117	1 180 106	8 894 223
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	26 954	3 631	30 585	12 641 816	205	12 642 021	12 622 888	486	12 623 374	8 026	3 912	11 938
30232	0	62	62	6 094	14 388	20 482	6 143	14 358	20 501	49	32	81
30236	0	0	0	10	27	37	10	27	37	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	0	0	0	2 613 000	188 442	2 801 442	2 613 000	188 442	2 801 442	0	0	0
31303	505 000	31 083	536 083	3 378 000	94 832	3 472 832	3 263 000	63 749	3 326 749	390 000	0	390 000
31304	130 000	0	130 000	400 000	0	400 000	825 000	0	825 000	555 000	0	555 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	21 111	0	21 111	1 667	0	1 667	0	0	0	19 444	0	19 444
31402	0	0	0	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	2 262 000	0	0	0
31403	640 000	24 720	664 720	5 081 000	50 261	5 131 261	4 736 000	25 541	4 761 541	295 000	0	295 000
31404	0	93 250	93 250	30 000	119 251	149 251	30 000	50 798	80 798	0	24 797	24 797
31405	0	338 320	338 320	0	13 572	13 572	30 000	22 356	52 356	30 000	347 104	377 104
31406	0	159 209	159 209	0	6 387	6 387	0	10 521	10 521	0	163 343	163 343
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	621 668	621 668	0	34 690	34 690	0	38 140	38 140	0	625 118	625 118
31501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	880 682	0	880 682	5 404 012	0	5 404 012	5 670 500	0	5 670 500	1 147 170	0	1 147 170
40701	13 469	6	13 475	147 653	1 436	149 089	139 885	1 437	141 322	5 701	7	5 708
40702	311 849	44 774	356 623	2 641 739	566 379	3 208 118	2 521 525	559 368	3 080 893	191 635	37 763	229 398
40703	433	0	433	2 553	35	2 588	2 470	35	2 505	350	0	350
40802	2 747	0	2 747	3 812	0	3 812	3 532	0	3 532	2 467	0	2 467
40807	162 508	151 234	313 742	349 655	97 360	447 015	245 074	185 878	430 952	57 927	239 752	297 679
40817	8 147	8 831	16 978	98 553	54 950	153 503	102 862	51 032	153 894	12 456	4 913	17 369
40820	4 740	45 225	49 965	14 449	36 399	50 848	16 304	18 981	35 285	6 595	27 807	34 402
40905	0	0	0	1 923	20	1 943	1 923	20	1 943	0	0	0
40909	0	0	0	273	100	373	273	100	373	0	0	0
40910	0	0	0	66	6	72	66	6	72	0	0	0
40911	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
40912	0	0	0	377	1 154	1 531	377	1 154	1 531	0	0	0
40913	0	0	0	38	854	892	38	854	892	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42006	0	13 677	13 677	0	763	763	0	839	839	0	13 753	13 753
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	13 815	27 572	41 387	1 604	10 119	11 723	282	1 771	2 053	12 493	19 224	31 717
42305	5 294	2 083	7 377	3 041	548	3 589	69	1 149	1 218	2 322	2 684	5 006
42306	235 517	218 572	454 089	39 934	23 781	63 715	18 336	40 106	58 442	213 919	234 897	448 816
42307	192 255	0	192 255	1 234	0	1 234	13 406	0	13 406	204 427	0	204 427
42309	170 724	0	170 724	6	0	6	12	0	12	170 730	0	170 730
42604	6 089	466	6 555	54	79	133	40	28	68	6 075	415	6 490
42605	4 807	0	4 807	1 430	0	1 430	1 050	0	1 050	4 427	0	4 427
42606	38 604	21 103	59 707	1 733	1 973	3 706	7 096	1 440	8 536	43 967	20 570	64 537
42607	7 371	0	7 371	264	0	264	529	0	529	7 636	0	7 636
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	812	0	812	80	0	80	638	0	638	1 370	0	1 370
45215	82 105	0	82 105	24 845	0	24 845	56 124	0	56 124	113 384	0	113 384
45515	13 590	0	13 590	463	0	463	8 242	0	8 242	21 369	0	21 369
45715	217	0	217	15	0	15	31	0	31	233	0	233
45818	237 036	0	237 036	1 078	0	1 078	14 990	0	14 990	250 948	0	250 948
45918	9 298	0	9 298	4	0	4	674	0	674	9 968	0	9 968
47407	0	0	0	22 649 958	31 878 171	54 528 129	22 649 958	31 878 171	54 528 129	0	0	0
47411	575	1 760	2 335	4 135	1 016	5 151	4 278	1 410	5 688	718	2 154	2 872
47414	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47416	708	18	726	7 068	81	7 149	6 476	63	6 539	116	0	116
47422	0	0	0	15 329	922 502	937 831	15 329	922 502	937 831	0	0	0
47425	28 463	0	28 463	9 404	0	9 404	10 314	0	10 314	29 373	0	29 373
47426	11 662	30 865	42 527	16 991	1 721	18 712	9 962	6 644	16 606	4 633	35 788	40 421
50120	1 485	0	1 485	2 463	0	2 463	2 540	0	2 540	1 562	0	1 562
50220	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
52306	0	3 986	3 986	0	223	223	0	245	245	0	4 008	4 008
60301	4 284	0	4 284	12 474	0	12 474	8 190	0	8 190	0	0	0
60305	6 907	0	6 907	21 980	0	21 980	15 073	0	15 073	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	240	0	240	244	0	244	238	0	238	234	0	234
60311	649	0	649	1 163	0	1 163	747	0	747	233	0	233
60322	22	0	22	1 029	0	1 029	1 007	0	1 007	0	0	0
60324	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
60601	60 821	0	60 821	823	0	823	1 579	0	1 579	61 577	0	61 577
60903	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
61012	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
61304	81	0	81	19	0	19	17	0	17	79	0	79
70601	511 581	0	511 581	6	0	6	196 451	0	196 451	708 026	0	708 026
70602	7 924	0	7 924	5 011	0	5 011	6 308	0	6 308	9 221	0	9 221
70603	294 620	0	294 620	0	0	0	166 400	0	166 400	461 020	0	461 020
Итого по пассиву (баланс)	6 634 774	1 842 115	8 476 889	57 905 061	34 121 725	92 026 786	58 356 469	34 087 651	92 444 120	7 086 182	1 808 041	8 894 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121	0	121	0	0	0	6	0	6	115	0	115
80601	78	0	78	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	78	0	78
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	199	0	199	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	199	0	199
Пассив
85101	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 523	0	125 523	13 077	0	13 077	6 111	0	6 111	132 489	0	132 489
90902	243 855	0	243 855	19 070	0	19 070	13 154	0	13 154	249 771	0	249 771
91202	150 001	3 986	153 987	425 000	245	425 245	380 000	223	380 223	195 001	4 008	199 009
91203	3	0	3	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	3	0	3
91411	755 600	0	755 600	29 188	0	29 188	29 740	0	29 740	755 048	0	755 048
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 971 517	2 761 850	10 733 367	564 100	327 223	891 323	360 500	254 074	614 574	8 175 117	2 834 999	11 010 116
91604	18 991	9 741	28 732	5 296	1 049	6 345	1 811	672	2 483	22 476	10 118	32 594
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	4 282 445	0	4 282 445	799 388	0	799 388	823 341	0	823 341	4 258 492	0	4 258 492
Итого по активу (баланс)	13 583 907	2 775 577	16 359 484	2 235 119	328 517	2 563 636	1 994 657	254 969	2 249 626	13 824 369	2 849 125	16 673 494
Пассив
91311	17 356	3 916	21 272	0	219	219	0	241	241	17 356	3 938	21 294
91312	3 900 506	0	3 900 506	152 719	0	152 719	52 978	0	52 978	3 800 765	0	3 800 765
91315	4 200	3 917	8 117	0	219	219	0	240	240	4 200	3 938	8 138
91316	30 004	0	30 004	1 960	0	1 960	0	0	0	28 044	0	28 044
91317	221 783	18 868	240 651	528 505	139 720	668 225	608 334	137 596	745 930	301 612	16 744	318 356
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	0	0	0	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 077 039	0	12 077 039	1 038 710	0	1 038 710	1 376 673	0	1 376 673	12 415 002	0	12 415 002
Итого по пассиву (баланс)	16 332 783	26 701	16 359 484	1 721 894	140 158	1 862 052	2 037 985	138 077	2 176 062	16 648 874	24 620	16 673 494
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 495	280 954	296 449	8 155 306	18 180 294	26 335 600	8 096 641	17 277 836	25 374 477	74 160	1 183 412	1 257 572
93002	9 314	37 300	46 614	72 428	3 983 890	4 056 318	66 232	3 530 885	3 597 117	15 510	490 305	505 815
93301	0	0	0	0	590 777	590 777	0	590 777	590 777	0	0	0
93302	0	590 370	590 370	0	10	10	0	590 380	590 380	0	0	0
93306	0	0	0	0	19 900	19 900	0	19 900	19 900	0	0	0
93307	0	19 878	19 878	0	16	16	0	19 894	19 894	0	0	0
93511	0	81 670	81 670	0	5 010	5 010	0	7 001	7 001	0	79 679	79 679
93801	78 140	0	78 140	135 454	0	135 454	130 216	0	130 216	83 378	0	83 378
93803	0	0	0	833	0	833	0	0	0	833	0	833
Итого по активу (баланс)	102 949	1 010 172	1 113 121	8 364 021	22 779 897	31 143 918	8 293 089	22 036 673	30 329 762	173 881	1 753 396	1 927 277
Пассив
96001	155 337	141 076	296 413	12 224 895	8 134 118	20 359 013	12 798 953	8 517 211	21 316 164	729 395	524 169	1 253 564
96002	37 296	9 325	46 621	1 555 980	2 032 435	3 588 415	1 518 684	2 529 162	4 047 846	0	506 052	506 052
96201	0	0	0	4 953 332	0	4 953 332	4 953 332	0	4 953 332	0	0	0
96301	0	0	0	438 582	152 332	590 914	438 582	152 332	590 914	0	0	0
96302	437 283	152 131	589 414	437 283	152 155	589 438	0	24	24	0	0	0
96306	0	0	0	0	20 006	20 006	0	20 006	20 006	0	0	0
96307	0	19 901	19 901	0	19 908	19 908	0	7	7	0	0	0
96311	0	74 331	74 331	0	6 538	6 538	0	4 560	4 560	0	72 353	72 353
96801	79 177	0	79 177	56 365	0	56 365	64 453	0	64 453	87 265	0	87 265
96803	1 611	0	1 611	2 444	0	2 444	833	0	833	0	0	0
96807	5 653	0	5 653	0	0	0	2 390	0	2 390	8 043	0	8 043
Итого по пассиву (баланс)	716 357	396 764	1 113 121	19 668 881	10 517 492	30 186 373	19 777 227	11 223 302	31 000 529	824 703	1 102 574	1 927 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	63,0000	0	0	58,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	695 410,0000	0	0	1 404 000,0000	0	0	1 565 500,0000	0	0	533 910,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	695 448,0000	0	0	1 404 075,0000	0	0	1 565 570,0000	0	0	533 953,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	186 520,0000	0	0	418 535,0000	0	0	257 049,0000	0	0	25 034,0000
98055	0	0	890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890,0000
98070	0	0	508 018,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	508 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	695 448,0000	0	0	418 544,0000	0	0	257 049,0000	0	0	533 953,0000

Страница была полезной?