Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 085	118 619	166 704	315 030	666 097	981 127	294 888	706 569	1 001 457	68 227	78 147	146 374
20208	2 860	0	2 860	8 127	0	8 127	7 670	0	7 670	3 317	0	3 317
20209	0	0	0	81 145	123 514	204 659	81 145	123 514	204 659	0	0	0
30102	10 992	0	10 992	666 334	0	666 334	663 825	0	663 825	13 501	0	13 501
30110	31 597	70 345	101 942	44 043	478 486	522 529	50 955	489 602	540 557	24 685	59 229	83 914
30114	1 062	192 537	193 599	4 608	666 250	670 858	4 670	581 428	586 098	1 000	277 359	278 359
30202	3 091	0	3 091	0	0	0	303	0	303	2 788	0	2 788
30204	12 465	0	12 465	0	0	0	1 581	0	1 581	10 884	0	10 884
30218	0	0	0	223 846	1 459 402	1 683 248	223 846	1 459 402	1 683 248	0	0	0
30221	0	0	0	7 700	281 567	289 267	7 200	281 379	288 579	500	188	688
30233	8	0	8	248	0	248	233	0	233	23	0	23
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
32104	0	0	0	0	47 176	47 176	0	47 176	47 176	0	0	0
32201	0	713	713	0	46	46	0	40	40	0	719	719
45206	0	30 996	30 996	0	1 994	1 994	0	32 990	32 990	0	0	0
45505	55	0	55	57	0	57	20	0	20	92	0	92
45506	5 768	0	5 768	2 200	0	2 200	2 576	0	2 576	5 392	0	5 392
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	17 391	109 247	126 638	17 391	109 247	126 638	0	0	0
47423	4 804	23 305	28 109	143 207	993 738	1 136 945	141 065	991 190	1 132 255	6 946	25 853	32 799
47427	1 206	23	1 229	1 214	1 442	2 656	1 844	1 463	3 307	576	2	578
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 191	0	2 191	73	0	73	95	0	95	2 169	0	2 169
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60310	740	0	740	832	0	832	843	0	843	729	0	729
60312	16 788	0	16 788	3 216	0	3 216	6 888	0	6 888	13 116	0	13 116
60314	1 028	0	1 028	35	0	35	341	0	341	722	0	722
60401	54 913	0	54 913	345	0	345	0	0	0	55 258	0	55 258
60701	345	0	345	440	0	440	345	0	345	440	0	440
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	129	0	129	15	0	15	0	0	0	144	0	144
61008	3 583	0	3 583	385	0	385	0	0	0	3 968	0	3 968
61009	705	0	705	0	0	0	393	0	393	312	0	312
61403	201	0	201	0	0	0	26	0	26	175	0	175
70606	44 585	0	44 585	14 822	0	14 822	0	0	0	59 407	0	59 407
70608	63 967	0	63 967	50 076	0	50 076	0	0	0	114 043	0	114 043
Итого по активу (баланс)	500 207	436 538	936 745	1 766 573	4 828 959	6 595 532	1 689 327	4 824 000	6 513 327	577 453	441 497	1 018 950
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 008	0	118 008	0	0	0	921	0	921	118 929	0	118 929
30109	118 841	99 056	217 897	87 578	188 921	276 499	78 072	207 696	285 768	109 335	117 831	227 166
30111	23 712	165 303	189 015	132 148	953 179	1 085 327	125 648	994 431	1 120 079	17 212	206 555	223 767
30126	1 122	0	1 122	1 214	0	1 214	1 340	0	1 340	1 248	0	1 248
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	67 557	0	67 557	67 557	0	67 557	0	0	0
31409	0	77 491	77 491	0	4 336	4 336	0	4 985	4 985	0	78 140	78 140
32115	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40702	45 347	1 062	46 409	331 653	93 206	424 859	321 432	92 925	414 357	35 126	781	35 907
40703	238	0	238	533	0	533	600	0	600	305	0	305
40802	2 769	4	2 773	6 249	4 158	10 407	4 005	8 242	12 247	525	4 088	4 613
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	522	7 238	7 760	5	11 609	11 614	80	12 389	12 469	597	8 018	8 615
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 399	3 804	8 203	10 558	2 157	12 715	9 954	1 906	11 860	3 795	3 553	7 348
40820	0	55	55	0	3	3	1	4	5	1	56	57
40821	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
40903	164	0	164	137 254	0	137 254	137 215	0	137 215	125	0	125
40905	1 616	0	1 616	181 887	0	181 887	181 862	0	181 862	1 591	0	1 591
40909	22	30 413	30 435	1 520	331 231	332 751	1 498	323 789	325 287	0	22 971	22 971
40910	0	0	0	114	35 651	35 765	114	35 651	35 765	0	0	0
40911	0	0	0	52 025	0	52 025	52 025	0	52 025	0	0	0
40912	438	12 533	12 971	5 803	160 556	166 359	5 805	160 676	166 481	440	12 653	13 093
40913	0	0	0	2 361	212 038	214 399	2 361	212 038	214 399	0	0	0
42301	48	13 065	13 113	0	7 382	7 382	0	899	899	48	6 582	6 630
42304	420	1 054	1 474	0	136	136	1	1 180	1 181	421	2 098	2 519
42305	0	9 054	9 054	0	640	640	0	717	717	0	9 131	9 131
42309	0	128	128	0	7	7	0	8	8	0	129	129
42601	112	817	929	95	108	203	70	2 294	2 364	87	3 003	3 090
42605	0	843	843	0	47	47	0	58	58	0	854	854
42609	0	53	53	0	3	3	0	3	3	0	53	53
45215	310	0	310	330	0	330	20	0	20	0	0	0
45515	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	191 276	17 606	208 882	191 276	17 606	208 882	0	0	0
47411	0	27	27	1	57	58	1	30	31	0	0	0
47416	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
47422	6 130	2 847	8 977	241 022	1 019 879	1 260 901	236 440	1 019 526	1 255 966	1 548	2 494	4 042
47425	7 636	0	7 636	373	0	373	461	0	461	7 724	0	7 724
47426	0	382	382	0	30	30	0	355	355	0	707	707
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	80	0	80	1 627	0	1 627	1 547	0	1 547	0	0	0
60305	1	0	1	4 919	0	4 919	4 918	0	4 918	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	1 098	0	1 098	235	0	235	245	0	245	1 108	0	1 108
60313	102	0	102	0	0	0	60	0	60	162	0	162
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	46 152	0	46 152	0	0	0	349	0	349	46 501	0	46 501
60903	3 538	0	3 538	0	0	0	43	0	43	3 581	0	3 581
70601	37 911	0	37 911	1	0	1	10 970	0	10 970	48 880	0	48 880
70603	63 590	0	63 590	0	0	0	50 059	0	50 059	113 649	0	113 649
70801	921	0	921	921	0	921	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	511 516	425 229	936 745	1 461 111	3 042 940	4 504 051	1 488 848	3 097 408	4 586 256	539 253	479 697	1 018 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
90902	72 258	0	72 258	30	0	30	0	0	0	72 288	0	72 288
90904	0	0	0	350 866	0	350 866	350 866	0	350 866	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	0	71 223	71 223	0	4 582	4 582	0	75 805	75 805	0	0	0
91604	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
91801	548	249	797	0	16	16	0	14	14	548	251	799
99998	185 966	0	185 966	9 971	0	9 971	164 952	0	164 952	30 985	0	30 985
Итого по активу (баланс)	258 798	71 472	330 270	362 187	4 598	366 785	517 136	75 819	592 955	103 849	251	104 100
Пассив
91312	0	154 981	154 981	0	164 952	164 952	0	9 971	9 971	0	0	0
91315	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	144 304	0	144 304	428 003	0	428 003	356 814	0	356 814	73 115	0	73 115
Итого по пассиву (баланс)	175 289	154 981	330 270	428 003	164 952	592 955	356 814	9 971	366 785	104 100	0	104 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 199	6 199	3 130	37 617	40 747	3 130	12 560	15 690	0	31 256	31 256
93801	8	0	8	24	0	24	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	6 199	6 207	3 154	37 617	40 771	3 162	12 560	15 722	0	31 256	31 256
Пассив
96001	6 207	0	6 207	12 494	3 132	15 626	37 332	3 132	40 464	31 045	0	31 045
96801	0	0	0	64	0	64	275	0	275	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	6 207	0	6 207	12 558	3 132	15 690	37 607	3 132	40 739	31 256	0	31 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?