Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	234	0	234	0	0	0	273	0	273
20202	40 339	23 500	63 839	449 851	89 978	539 829	453 983	92 588	546 571	36 207	20 890	57 097
20208	7 344	156	7 500	10 940	166	11 106	10 362	166	10 528	7 922	156	8 078
20209	9 860	0	9 860	312 195	6 411	318 606	312 040	6 411	318 451	10 015	0	10 015
30102	27 429	0	27 429	10 674 874	0	10 674 874	10 619 562	0	10 619 562	82 741	0	82 741
30110	8 645	4 006	12 651	832 721	36 475	869 196	791 077	36 869	827 946	50 289	3 612	53 901
30114	218	180 020	180 238	10 000	1 126 447	1 136 447	0	1 064 580	1 064 580	10 218	241 887	252 105
30202	24 604	0	24 604	0	0	0	753	0	753	23 851	0	23 851
30204	8 537	0	8 537	625	0	625	0	0	0	9 162	0	9 162
30215	0	0	0	200	965	1 165	0	27	27	200	938	1 138
30233	115	0	115	5 412	80	5 492	5 409	73	5 482	118	7	125
30235	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30302	26 368	12 776	39 144	486 829	4 954	491 783	428 749	1 515	430 264	84 448	16 215	100 663
30306	422 228	2 854	425 082	434 509	176	434 685	321 358	153	321 511	535 379	2 877	538 256
30413	602	0	602	265 793	0	265 793	265 251	0	265 251	1 144	0	1 144
30424	4 738	0	4 738	258 523	0	258 523	258 610	0	258 610	4 651	0	4 651
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	790 000	0	790 000	810 000	0	810 000	120 000	0	120 000
32004	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32005	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	1 237	1 237	0	76	76	0	69	69	0	1 244	1 244
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44907	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	1 430	0	1 430	8 570	0	8 570
45107	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
45201	75 199	0	75 199	286 153	0	286 153	292 526	0	292 526	68 826	0	68 826
45203	8 471	0	8 471	42 141	0	42 141	50 612	0	50 612	0	0	0
45204	86 262	0	86 262	97 600	0	97 600	20 600	0	20 600	163 262	0	163 262
45205	177 854	0	177 854	7 823	0	7 823	13 438	0	13 438	172 239	0	172 239
45206	756 393	0	756 393	83 000	0	83 000	132 354	0	132 354	707 039	0	707 039
45207	308 773	119 406	428 179	14 328	7 891	22 219	9 228	4 790	14 018	313 873	122 507	436 380
45208	718 745	0	718 745	1 255	0	1 255	0	0	0	720 000	0	720 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	13 575	0	13 575	0	0	0	13 575	0	13 575	0	0	0
45505	11 357	11 874	23 231	10 000	728	10 728	1 005	663	1 668	20 352	11 939	32 291
45506	93 266	0	93 266	250	0	250	4 708	0	4 708	88 808	0	88 808
45507	4 230	0	4 230	2 700	0	2 700	2 772	0	2 772	4 158	0	4 158
45509	1 033	0	1 033	1 197	0	1 197	1 604	0	1 604	626	0	626
45705	0	20 964	20 964	0	1 287	1 287	0	1 170	1 170	0	21 081	21 081
45812	9 130	0	9 130	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	11 130	0	11 130
45815	115 815	0	115 815	0	0	0	0	0	0	115 815	0	115 815
45912	177	0	177	0	0	0	39	0	39	138	0	138
45915	3 331	0	3 331	24	0	24	24	0	24	3 331	0	3 331
47404	0	3 980	3 980	1 629 285	605 111	2 234 396	1 629 285	605 007	2 234 292	0	4 084	4 084
47408	0	0	0	13 970 649	22 269 427	36 240 076	13 856 285	22 269 427	36 125 712	114 364	0	114 364
47415	88	0	88	0	0	0	45	0	45	43	0	43
47423	1 239	933	2 172	6 198	1 139	7 337	6 028	2 072	8 100	1 409	0	1 409
47427	22 042	172	22 214	28 482	998	29 480	29 997	1 003	31 000	20 527	167	20 694
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50106	183 226	0	183 226	1 185 830	0	1 185 830	1 159 156	0	1 159 156	209 900	0	209 900
50118	251 741	0	251 741	1 061 683	0	1 061 683	1 100 735	0	1 100 735	212 689	0	212 689
50121	201	0	201	339	0	339	148	0	148	392	0	392
50209	0	48 094	48 094	0	3 249	3 249	0	2 684	2 684	0	48 659	48 659
50211	0	40 829	40 829	0	37 752	37 752	0	4 785	4 785	0	73 796	73 796
50221	943	0	943	256	0	256	130	0	130	1 069	0	1 069
50606	18 719	0	18 719	0	0	0	18 719	0	18 719	0	0	0
51404	165 157	0	165 157	10	0	10	165 167	0	165 167	0	0	0
51406	0	0	0	96 154	0	96 154	96 154	0	96 154	0	0	0
51407	0	0	0	96 442	0	96 442	96 442	0	96 442	0	0	0
52503	15 149	14 206	29 355	1	2 121	2 122	3 106	2 967	6 073	12 044	13 360	25 404
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 571	0	6 571	124	0	124	140	0	140	6 555	0	6 555
60306	1 907	0	1 907	3 711	0	3 711	1 975	0	1 975	3 643	0	3 643
60308	126	0	126	297	0	297	269	0	269	154	0	154
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	3 785	0	3 785	5 393	0	5 393	4 296	0	4 296	4 882	0	4 882
60314	0	187	187	0	11	11	0	11	11	0	187	187
60323	212	0	212	1 528	0	1 528	1 740	0	1 740	0	0	0
60401	532 240	0	532 240	110	0	110	0	0	0	532 350	0	532 350
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	32	0	32	51	0	51	51	0	51	32	0	32
61008	2	0	2	330	0	330	329	0	329	3	0	3
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61209	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
61210	0	0	0	492 783	0	492 783	492 783	0	492 783	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	55	0	55	1 370	0	1 370	2 877	0	2 877
70606	256 630	0	256 630	137 402	0	137 402	219	0	219	393 813	0	393 813
70607	1 085	0	1 085	7 432	0	7 432	7 503	0	7 503	1 014	0	1 014
70608	131 760	0	131 760	91 334	0	91 334	0	0	0	223 094	0	223 094
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	1 351 036	0	1 351 036	274	0	274	1 351 310	0	1 351 310	0	0	0
70707	8 942	0	8 942	0	0	0	8 942	0	8 942	0	0	0
70708	916 299	0	916 299	0	0	0	916 299	0	916 299	0	0	0
70710	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70711	957	0	957	0	0	0	957	0	957	0	0	0
70714	5 165	0	5 165	0	0	0	5 165	0	5 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 453 512	487 681	7 941 193	35 335 045	24 195 594	59 530 639	37 331 547	24 097 169	61 428 716	5 457 010	586 106	6 043 116
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	943	0	943	130	0	130	256	0	256	1 069	0	1 069
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	3 776	44	3 820	253 900	2	253 902	251 480	2	251 482	1 356	44	1 400
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	49	0	49	284	0	284	235	0	235	0	0	0
30220	0	62	62	0	2 850	2 850	0	2 788	2 788	0	0	0
30232	0	0	0	5 261	2 153	7 414	5 261	2 153	7 414	0	0	0
30301	26 366	12 779	39 145	428 748	1 517	430 265	486 829	4 954	491 783	84 447	16 216	100 663
30305	422 229	2 853	425 082	321 359	153	321 512	434 508	177	434 685	535 378	2 877	538 255
30601	138	0	138	1	0	1	521	0	521	658	0	658
31302	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
31303	335 000	0	335 000	1 100 000	0	1 100 000	990 000	0	990 000	225 000	0	225 000
31304	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
31305	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
31308	125 746	0	125 746	746	0	746	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	0	0	0	0	0	0	159 047	0	159 047
31404	30 000	0	30 000	30 000	1 635	31 635	30 000	32 891	62 891	30 000	31 256	61 256
31405	0	31 083	31 083	0	31 720	31 720	0	637	637	0	0	0
31503	36 450	0	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
32901	181 269	0	181 269	909 387	0	909 387	910 922	0	910 922	182 804	0	182 804
40502	47 073	0	47 073	56 192	0	56 192	105 190	0	105 190	96 071	0	96 071
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	10 299	0	10 299	22 103	0	22 103	14 481	0	14 481	2 677	0	2 677
40701	80 072	0	80 072	84 541	0	84 541	5 363	0	5 363	894	0	894
40702	535 158	4 506	539 664	5 348 992	546 787	5 895 779	5 593 264	596 629	6 189 893	779 430	54 348	833 778
40703	27 069	0	27 069	30 139	0	30 139	37 298	0	37 298	34 228	0	34 228
40802	12 236	1 274	13 510	30 841	1 274	32 115	23 779	0	23 779	5 174	0	5 174
40807	1 494	848	2 342	29 990	28 361	58 351	29 972	28 348	58 320	1 476	835	2 311
40817	54 291	24 178	78 469	159 178	34 564	193 742	161 103	44 852	205 955	56 216	34 466	90 682
40820	270	24	294	91	1	92	90	2	92	269	25	294
40821	8 933	0	8 933	103 337	0	103 337	103 748	0	103 748	9 344	0	9 344
40905	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
40909	0	0	0	851	341	1 192	851	341	1 192	0	0	0
40910	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
40911	0	0	0	76 749	0	76 749	76 749	0	76 749	0	0	0
40912	0	0	0	396	1 123	1 519	396	1 123	1 519	0	0	0
40913	0	0	0	418	496	914	418	496	914	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	153	27 353	27 506	0	1 526	1 526	0	1 678	1 678	153	27 505	27 658
42302	14 799	159	14 958	14 804	159	14 963	26 951	0	26 951	26 946	0	26 946
42303	46 117	3 994	50 111	12 733	162	12 895	1 267	263	1 530	34 651	4 095	38 746
42304	17 462	42 157	59 619	1 386	2 270	3 656	10 269	2 651	12 920	26 345	42 538	68 883
42305	277 508	186 048	463 556	31 231	11 800	43 031	43 161	11 815	54 976	289 438	186 063	475 501
42306	51 266	33 151	84 417	8 233	2 392	10 625	2 326	2 133	4 459	45 359	32 892	78 251
42307	6 069	2 258	8 327	1 639	93	1 732	22	172	194	4 452	2 337	6 789
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
43804	29	0	29	29	0	29	350	0	350	350	0	350
43805	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	84	0	84	84	0	84
43806	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	466 251	466 251	0	26 017	26 017	0	28 605	28 605	0	468 839	468 839
44915	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
45215	5 494	0	5 494	2 453	0	2 453	3 144	0	3 144	6 185	0	6 185
45515	1 918	0	1 918	819	0	819	841	0	841	1 940	0	1 940
45818	25 528	0	25 528	113	0	113	254	0	254	25 669	0	25 669
45918	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
47403	0	0	0	1 030 005	0	1 030 005	1 030 005	0	1 030 005	0	0	0
47407	0	0	0	14 028 009	22 216 180	36 244 189	14 028 009	22 216 180	36 244 189	0	0	0
47411	9 739	4 878	14 617	3 206	720	3 926	3 771	1 507	5 278	10 304	5 665	15 969
47416	475	0	475	3 634	0	3 634	3 705	0	3 705	546	0	546
47422	26	2	28	9 047	1 006	10 053	9 025	1 006	10 031	4	2	6
47425	2 527	0	2 527	1 853	0	1 853	4 143	0	4 143	4 817	0	4 817
47426	10 547	9 616	20 163	8 062	1 206	9 268	7 097	2 928	10 025	9 582	11 338	20 920
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	197	0	197	1 367	0	1 367	1 290	0	1 290	120	0	120
50220	39	0	39	0	0	0	235	0	235	274	0	274
50620	5 970	0	5 970	6 048	0	6 048	78	0	78	0	0	0
52305	141 595	48 903	190 498	15 000	16 902	31 902	200	16 036	16 236	126 795	48 037	174 832
52306	169 831	171 278	341 109	16 199	9 557	25 756	1	10 508	10 509	153 633	172 229	325 862
52406	0	0	0	15 000	1 205	16 205	15 000	1 205	16 205	0	0	0
60301	773	0	773	5 635	0	5 635	5 372	0	5 372	510	0	510
60305	0	0	0	14 084	0	14 084	14 084	0	14 084	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	261	0	261	11	0	11	206	0	206	456	0	456
60311	300	0	300	494	0	494	494	0	494	300	0	300
60322	15	5	20	782	1	783	783	0	783	16	4	20
60324	258	0	258	0	0	0	60	0	60	318	0	318
60601	78 189	0	78 189	0	0	0	1 836	0	1 836	80 025	0	80 025
61301	0	19	19	0	20	20	0	3	3	0	2	2
61304	123	11	134	26	2	28	20	3	23	117	12	129
70601	282 650	0	282 650	78	0	78	130 205	0	130 205	412 777	0	412 777
70602	3 226	0	3 226	440	0	440	6 606	0	6 606	9 392	0	9 392
70603	110 303	0	110 303	0	0	0	92 448	0	92 448	202 751	0	202 751
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70701	1 342 667	0	1 342 667	1 342 667	0	1 342 667	0	0	0	0	0	0
70702	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0
70703	945 682	0	945 682	945 682	0	945 682	0	0	0	0	0	0
70705	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70713	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 282 686	0	2 282 686	2 292 174	0	2 292 174	9 488	0	9 488
Итого по пассиву (баланс)	6 867 459	1 073 734	7 941 193	31 041 601	22 944 320	53 985 921	29 075 633	23 012 211	52 087 844	4 901 491	1 141 625	6 043 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 019	0	500 019	2 034	0	2 034	1 767	0	1 767	500 286	0	500 286
90902	727 366	0	727 366	9 466	0	9 466	11 438	0	11 438	725 394	0	725 394
91202	2	1 181	1 183	0	24	24	0	1 205	1 205	2	0	2
91203	5	0	5	0	1 186	1 186	1	1 186	1 187	4	0	4
91414	2 021 822	628 296	2 650 118	115 512	39 163	154 675	124 944	33 019	157 963	2 012 390	634 440	2 646 830
91416	56 153	0	56 153	0	0	0	56 153	0	56 153	0	0	0
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	133	0	133	1	0	1	0	0	0	134	0	134
99998	3 069 094	0	3 069 094	640 789	0	640 789	728 197	0	728 197	2 981 686	0	2 981 686
Итого по активу (баланс)	6 434 651	629 477	7 064 128	767 802	40 373	808 175	922 500	35 410	957 910	6 279 953	634 440	6 914 393
Пассив
91311	6 295	13 255	19 550	4 300	13 905	18 205	0	13 858	13 858	1 995	13 208	15 203
91312	2 088 408	0	2 088 408	213 862	0	213 862	130 918	0	130 918	2 005 464	0	2 005 464
91315	520 390	0	520 390	20 959	0	20 959	5 849	0	5 849	505 280	0	505 280
91316	7 758	0	7 758	103 201	0	103 201	97 600	0	97 600	2 157	0	2 157
91317	227 903	124 334	352 237	360 673	6 938	367 611	381 050	7 628	388 678	248 280	125 024	373 304
91319	33 323	0	33 323	474	0	474	0	0	0	32 849	0	32 849
91507	45 615	384	45 999	4 337	21	4 358	4 336	23	4 359	45 614	386	46 000
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	3 995 034	0	3 995 034	228 051	0	228 051	165 724	0	165 724	3 932 707	0	3 932 707
Итого по пассиву (баланс)	6 926 155	137 973	7 064 128	935 857	20 864	956 721	785 477	21 509	806 986	6 775 775	138 618	6 914 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	591 778	591 778	68 838	16 911 004	16 979 842	68 838	16 697 930	16 766 768	0	804 852	804 852
93002	0	0	0	308 000	318 030	626 030	0	5 471	5 471	308 000	312 559	620 559
93301	0	0	0	0	199 104	199 104	0	199 104	199 104	0	0	0
93302	0	198 939	198 939	0	0	0	0	198 939	198 939	0	0	0
93801	35 347	0	35 347	23 353	0	23 353	13 166	0	13 166	45 534	0	45 534
Итого по активу (баланс)	35 347	790 717	826 064	400 191	17 428 138	17 828 329	82 004	17 101 444	17 183 448	353 534	1 117 411	1 470 945
Пассив
96001	591 422	0	591 422	12 394 567	4 300 999	16 695 566	12 354 379	4 551 995	16 906 374	551 234	250 996	802 230
96002	0	0	0	0	0	0	318 030	312 559	630 589	318 030	312 559	630 589
96301	0	0	0	0	199 084	199 084	0	199 084	199 084	0	0	0
96302	0	199 012	199 012	0	199 012	199 012	0	0	0	0	0	0
96801	35 630	0	35 630	93 240	0	93 240	95 736	0	95 736	38 126	0	38 126
Итого по пассиву (баланс)	627 052	199 012	826 064	12 487 807	4 699 095	17 186 902	12 768 145	5 063 638	17 831 783	907 390	563 555	1 470 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	8 796 964,0000	0	0	121 000,0000	0	0	323 174,0000	0	0	8 594 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 796 979,0000	0	0	121 023,0000	0	0	323 210,0000	0	0	8 594 792,0000
Пассив
98040	0	0	8 395 746,0000	0	0	10 223,0000	0	0	0,0000	0	0	8 385 523,0000
98050	0	0	331 231,0000	0	0	312 972,0000	0	0	121 008,0000	0	0	139 267,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 223,0000	0	0	10 223,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 796 979,0000	0	0	333 419,0000	0	0	131 232,0000	0	0	8 594 792,0000

Страница была полезной?