Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 052	0	1 052	14	0	14	20	0	20	1 046	0	1 046
30102	25 428	0	25 428	1 100 667	0	1 100 667	1 030 019	0	1 030 019	96 076	0	96 076
30110	792	6 534	7 326	0	421	421	61	364	425	731	6 591	7 322
30114	0	6 460	6 460	0	857 419	857 419	0	856 721	856 721	0	7 158	7 158
30202	1 609	0	1 609	0	0	0	796	0	796	813	0	813
30204	1 247	0	1 247	0	0	0	701	0	701	546	0	546
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30425	0	2 479	2 479	0	160	160	0	139	139	0	2 500	2 500
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32007	1 480 000	0	1 480 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47408	0	0	0	818 900	821 740	1 640 640	818 900	821 740	1 640 640	0	0	0
47423	17	0	17	13	0	13	1	0	1	29	0	29
47427	868	0	868	434	0	434	1 302	0	1 302	0	0	0
60302	138 039	0	138 039	68 190	0	68 190	16 907	0	16 907	189 322	0	189 322
60306	135	0	135	5 346	0	5 346	5 390	0	5 390	91	0	91
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	1 025	0	1 025	4 014	0	4 014	3 984	0	3 984	1 055	0	1 055
60314	14 003	14 780	28 783	327	1 535	1 862	2 590	4 859	7 449	11 740	11 456	23 196
60401	57 921	0	57 921	438	0	438	0	0	0	58 359	0	58 359
60701	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	7 053	320	7 373	52	23	75	578	49	627	6 527	294	6 821
70606	146 708	0	146 708	24 308	0	24 308	0	0	0	171 016	0	171 016
70608	19 131	0	19 131	1 158	0	1 158	0	0	0	20 289	0	20 289
70611	67 968	0	67 968	0	0	0	67 968	0	67 968	0	0	0
70706	27 237 726	0	27 237 726	0	0	0	27 237 726	0	27 237 726	0	0	0
70708	1 558 049	0	1 558 049	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049	0	0	0
70710	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70711	136 927	0	136 927	0	0	0	136 927	0	136 927	0	0	0
70714	28 426	0	28 426	0	0	0	28 426	0	28 426	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 326 930	30 573	32 357 503	3 424 517	1 681 298	5 105 815	32 311 043	1 683 872	33 994 915	3 440 404	27 999	3 468 403
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
40701	6 072	189	6 261	85 820	103 935	189 755	157 722	103 936	261 658	77 974	190	78 164
40702	8 140	2 648	10 788	928 129	790 315	1 718 444	921 288	789 827	1 711 115	1 299	2 160	3 459
40807	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40820	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	818 853	819 649	1 638 502	818 853	819 649	1 638 502	0	0	0
47416	0	0	0	1 002	0	1 002	1 035	0	1 035	33	0	33
47425	8	0	8	0	0	0	21	0	21	29	0	29
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	18 036	0	18 036	21 169	0	21 169	3 133	0	3 133	0	0	0
60305	1 978	0	1 978	9 702	0	9 702	7 724	0	7 724	0	0	0
60309	738	0	738	737	0	737	226	0	226	227	0	227
60311	755	0	755	4 806	0	4 806	6 831	0	6 831	2 780	0	2 780
60313	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	52 625	0	52 625	0	0	0	133	0	133	52 758	0	52 758
70601	137 602	0	137 602	0	0	0	24 270	0	24 270	161 872	0	161 872
70603	21 120	0	21 120	0	0	0	1 545	0	1 545	22 665	0	22 665
70701	27 562 665	0	27 562 665	27 562 665	0	27 562 665	0	0	0	0	0	0
70702	64 603	0	64 603	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0
70703	1 775 279	0	1 775 279	1 775 279	0	1 775 279	0	0	0	0	0	0
70713	106 073	0	106 073	106 073	0	106 073	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 961 169	0	28 961 169	29 508 620	0	29 508 620	547 451	0	547 451
Итого по пассиву (баланс)	32 354 666	2 837	32 357 503	60 340 125	1 713 899	62 054 024	31 451 512	1 713 412	33 164 924	3 466 053	2 350	3 468 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	18	0	18	18	0	18	6	0	6	30	0	30
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
91802	0	227 834	227 834	0	14 658	14 658	0	12 749	12 749	0	229 743	229 743
99998	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
Итого по активу (баланс)	66 312	227 834	294 146	23	14 658	14 681	11	12 749	12 760	66 324	229 743	296 067
Пассив
91507	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
99999	232 363	0	232 363	12 750	0	12 750	14 671	0	14 671	234 284	0	234 284
Итого по пассиву (баланс)	294 146	0	294 146	12 750	0	12 750	14 671	0	14 671	296 067	0	296 067
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	508 284	464 943	973 227	0	29 913	29 913	0	26 017	26 017	508 284	468 839	977 123
93801	46 085	0	46 085	55 930	0	55 930	59 826	0	59 826	42 189	0	42 189
Итого по активу (баланс)	554 369	464 943	1 019 312	55 930	29 913	85 843	59 826	26 017	85 843	550 473	468 839	1 019 312
Пассив
96305	511 027	464 944	975 971	0	26 018	26 018	0	29 913	29 913	511 027	468 839	979 866
96801	43 341	0	43 341	59 826	0	59 826	55 931	0	55 931	39 446	0	39 446
Итого по пассиву (баланс)	554 368	464 944	1 019 312	59 826	26 018	85 844	55 931	29 913	85 844	550 473	468 839	1 019 312

Страница была полезной?