Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 822	4 430	16 252	16 989	4 651	21 640	22 032	3 631	25 663	6 779	5 450	12 229
30102	176 302	0	176 302	7 220 498	0	7 220 498	7 190 656	0	7 190 656	206 144	0	206 144
30110	2 166	8 976	11 142	58	885 510	885 568	553	883 324	883 877	1 671	11 162	12 833
30114	0	23 502	23 502	0	2 460 299	2 460 299	0	2 474 758	2 474 758	0	9 043	9 043
30202	21 878	0	21 878	0	0	0	1 276	0	1 276	20 602	0	20 602
30204	643	0	643	396	0	396	0	0	0	1 039	0	1 039
30221	0	0	0	0	3 161	3 161	0	3 161	3 161	0	0	0
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	205 000	0	205 000	440 000	0	440 000	505 000	0	505 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	800	0	800	779	0	779	800	0	800	779	0	779
45204	15 000	0	15 000	1 050	0	1 050	15 000	0	15 000	1 050	0	1 050
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	21 400	0	21 400	12 000	0	12 000	0	0	0	33 400	0	33 400
45207	17 393	0	17 393	0	0	0	308	0	308	17 085	0	17 085
45505	475	0	475	0	0	0	5	0	5	470	0	470
45506	16 004	0	16 004	0	0	0	1 599	0	1 599	14 405	0	14 405
45507	39 981	0	39 981	2 400	0	2 400	702	0	702	41 679	0	41 679
45812	0	0	0	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012	0	0	0
45815	270	0	270	118	0	118	101	0	101	287	0	287
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	5 604 937	5 620 816	11 225 753	5 604 937	5 620 816	11 225 753	0	0	0
47423	95	0	95	43	0	43	33	0	33	105	0	105
47427	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
51405	59 717	0	59 717	214	0	214	0	0	0	59 931	0	59 931
60302	221	0	221	12	0	12	34	0	34	199	0	199
60308	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60310	4	0	4	248	0	248	248	0	248	4	0	4
60312	622	0	622	17 024	0	17 024	16 898	0	16 898	748	0	748
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	176 569	0	176 569	15 000	0	15 000	0	0	0	191 569	0	191 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	116	0	116	116	0	116	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	738	0	738	300	0	300	50	0	50	988	0	988
70606	91 283	0	91 283	52 470	0	52 470	0	0	0	143 753	0	143 753
70608	18 134	0	18 134	9 212	0	9 212	0	0	0	27 346	0	27 346
70611	2 856	0	2 856	3 156	0	3 156	0	0	0	6 012	0	6 012
Итого по активу (баланс)	1 087 643	36 908	1 124 551	14 821 088	8 974 437	23 795 525	14 744 486	8 985 690	23 730 176	1 164 245	25 655	1 189 900
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	19 808	0	19 808	84 236	0	84 236
30222	0	0	0	0	75 578	75 578	0	75 578	75 578	0	0	0
30232	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40702	466 311	24 314	490 625	5 270 602	2 927 279	8 197 881	5 290 612	2 903 962	8 194 574	486 321	997	487 318
40703	1 772	0	1 772	1 370	0	1 370	2 231	0	2 231	2 633	0	2 633
40802	285	0	285	1 648	0	1 648	1 694	0	1 694	331	0	331
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
40912	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	78 000	0	78 000	0	0	0	2 426	0	2 426	80 426	0	80 426
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	44	0	44	10	0	10	8	0	8	42	0	42
42314	40	0	40	2	0	2	12	0	12	50	0	50
42315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 179	0	16 179	14 722	0	14 722	16 527	0	16 527	17 984	0	17 984
45515	14 507	0	14 507	3 362	0	3 362	5 209	0	5 209	16 354	0	16 354
45818	255	0	255	1 417	0	1 417	1 449	0	1 449	287	0	287
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	5 622 177	5 608 752	11 230 929	5 622 177	5 608 752	11 230 929	0	0	0
47416	0	0	0	11 514	0	11 514	11 547	0	11 547	33	0	33
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	5 072	0	5 072	4 859	0	4 859	274	0	274	487	0	487
60301	2 407	0	2 407	6 085	0	6 085	4 243	0	4 243	565	0	565
60305	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60309	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60311	10	0	10	1 113	0	1 113	1 122	0	1 122	19	0	19
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	1 418	0	1 418	0	0	0	40	0	40	1 458	0	1 458
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	626	0	626	87	0	87	30	0	30	569	0	569
70601	121 559	0	121 559	0	0	0	58 230	0	58 230	179 789	0	179 789
70603	20 420	0	20 420	0	0	0	9 800	0	9 800	30 220	0	30 220
70801	19 808	0	19 808	19 808	0	19 808	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 100 237	24 314	1 124 551	10 964 962	8 611 708	19 576 670	11 053 628	8 588 391	19 642 019	1 188 903	997	1 189 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	369 225	0	369 225	3 807	0	3 807	369	0	369	372 663	0	372 663
90902	107 900	0	107 900	225	0	225	421	0	421	107 704	0	107 704
91414	95 218	0	95 218	6 339	0	6 339	968	0	968	100 589	0	100 589
91604	687	0	687	177	0	177	72	0	72	792	0	792
99998	68 719	0	68 719	1 202	0	1 202	779	0	779	69 142	0	69 142
Итого по активу (баланс)	641 750	0	641 750	11 750	0	11 750	2 609	0	2 609	650 891	0	650 891
Пассив
91312	31 563	0	31 563	0	0	0	402	0	402	31 965	0	31 965
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	0	0	0	779	0	779	800	0	800	21	0	21
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	573 031	0	573 031	1 584	0	1 584	10 302	0	10 302	581 749	0	581 749
Итого по пассиву (баланс)	641 750	0	641 750	2 363	0	2 363	11 504	0	11 504	650 891	0	650 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 727 930	0	2 727 930	2 727 930	0	2 727 930	0	0	0
93801	0	0	0	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 745 260	0	2 745 260	2 745 260	0	2 745 260	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 745 260	2 745 260	0	2 745 260	2 745 260	0	0	0
96801	0	0	0	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 330	2 745 260	2 762 590	17 330	2 745 260	2 762 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?