Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 274	0	9 274	1 586	0	1 586	1 140	0	1 140	9 720	0	9 720
20202	49 263	0	49 263	251 071	0	251 071	283 808	0	283 808	16 526	0	16 526
20208	77	0	77	31 310	0	31 310	30 973	0	30 973	414	0	414
20209	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
30102	39 035	0	39 035	6 240 618	0	6 240 618	6 183 088	0	6 183 088	96 565	0	96 565
30110	1 567	3 250	4 817	93 605	58 202	151 807	93 319	57 399	150 718	1 853	4 053	5 906
30202	29 583	0	29 583	0	0	0	537	0	537	29 046	0	29 046
30204	213	0	213	0	0	0	57	0	57	156	0	156
30235	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
30602	107	0	107	126 786	0	126 786	125 526	0	125 526	1 367	0	1 367
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 450 000	0	1 450 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44905	41 390	0	41 390	45 868	0	45 868	3 559	0	3 559	83 699	0	83 699
45201	21 404	0	21 404	47 347	0	47 347	46 165	0	46 165	22 586	0	22 586
45204	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	64 985	0	64 985	44 293	0	44 293	0	0	0	109 278	0	109 278
45207	1 389 091	0	1 389 091	105 000	0	105 000	55 248	0	55 248	1 438 843	0	1 438 843
45208	177 126	0	177 126	0	0	0	11 487	0	11 487	165 639	0	165 639
45505	71	0	71	0	0	0	43	0	43	28	0	28
45506	251 298	0	251 298	4 986	0	4 986	24 796	0	24 796	231 488	0	231 488
45507	7 123 529	13 801	7 137 330	244 521	881	245 402	174 714	939	175 653	7 193 336	13 743	7 207 079
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	61 346	47	61 393	2 016	71	2 087	12 563	75	12 638	50 799	43	50 842
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 805	46	5 851	2 832	102	2 934	3 510	98	3 608	5 127	50	5 177
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 254 383	52 287	1 306 670	1 254 383	52 287	1 306 670	0	0	0
47423	44	0	44	77 197	0	77 197	73 396	0	73 396	3 845	0	3 845
47427	64 380	147	64 527	94 893	149	95 042	98 210	155	98 365	61 063	141	61 204
47801	39 951	415	40 366	0	27	27	455	44	499	39 496	398	39 894
50207	265 416	0	265 416	2 215	0	2 215	3 773	0	3 773	263 858	0	263 858
50208	382 922	0	382 922	2 580	0	2 580	7 946	0	7 946	377 556	0	377 556
50221	1 917	0	1 917	1 387	0	1 387	2	0	2	3 302	0	3 302
51404	385 374	0	385 374	271 415	0	271 415	290 535	0	290 535	366 254	0	366 254
51405	981 577	0	981 577	233 220	0	233 220	412 262	0	412 262	802 535	0	802 535
52503	10 267	0	10 267	0	0	0	651	0	651	9 616	0	9 616
52601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60302	282	0	282	194	0	194	256	0	256	220	0	220
60306	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	6	0	6	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	6	0	6
60312	3 573	0	3 573	9 588	0	9 588	9 623	0	9 623	3 538	0	3 538
60314	0	0	0	0	362	362	0	121	121	0	241	241
60323	20 278	0	20 278	4 040	0	4 040	12 192	0	12 192	12 126	0	12 126
60401	182 024	0	182 024	0	0	0	0	0	0	182 024	0	182 024
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	199	0	199	284	0	284	302	0	302	181	0	181
61008	56	0	56	354	0	354	237	0	237	173	0	173
61009	1 062	0	1 062	151	0	151	175	0	175	1 038	0	1 038
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	206 891	0	206 891	20 202	0	20 202	1 055	0	1 055	226 038	0	226 038
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61210	0	0	0	703 819	0	703 819	703 819	0	703 819	0	0	0
61212	0	0	0	455	21	476	455	21	476	0	0	0
61403	14 242	0	14 242	4 413	0	4 413	1 177	0	1 177	17 478	0	17 478
70606	309 258	0	309 258	136 312	0	136 312	3	0	3	445 567	0	445 567
70608	1 703	0	1 703	1 096	0	1 096	0	0	0	2 799	0	2 799
70611	33 106	0	33 106	13 638	0	13 638	0	0	0	46 744	0	46 744
Итого по активу (баланс)	13 425 938	17 706	13 443 644	15 403 341	112 102	15 515 443	15 164 559	111 139	15 275 698	13 664 720	18 669	13 683 389
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 917	0	1 917	2	0	2	1 387	0	1 387	3 302	0	3 302
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40602	37 513	0	37 513	194 628	0	194 628	270 898	0	270 898	113 783	0	113 783
40701	37	1	38	9 529	0	9 529	10 171	0	10 171	679	1	680
40702	191 587	1 907	193 494	1 059 199	58 387	1 117 586	959 173	59 091	1 018 264	91 561	2 611	94 172
40703	256	0	256	1 245	0	1 245	1 186	0	1 186	197	0	197
40802	32	0	32	36	0	36	60	0	60	56	0	56
40817	32 507	0	32 507	379 221	0	379 221	390 091	0	390 091	43 377	0	43 377
40901	0	0	0	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0
40911	1	0	1	61 501	0	61 501	61 500	0	61 500	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	750	0	750	405	0	405	352	0	352	697	0	697
42306	3 998	0	3 998	0	0	0	261	0	261	4 259	0	4 259
42309	137	0	137	60	0	60	53	0	53	130	0	130
43106	553 480	0	553 480	42 402	0	42 402	0	0	0	511 078	0	511 078
44915	414	0	414	36	0	36	459	0	459	837	0	837
45215	35 488	0	35 488	9 386	0	9 386	11 618	0	11 618	37 720	0	37 720
45515	83 276	0	83 276	11 952	0	11 952	14 574	0	14 574	85 898	0	85 898
45818	600 775	0	600 775	10 615	0	10 615	269	0	269	590 429	0	590 429
45918	35 464	0	35 464	976	0	976	133	0	133	34 621	0	34 621
47407	0	0	0	1 254 310	52 244	1 306 554	1 254 310	52 244	1 306 554	0	0	0
47411	52	0	52	38	0	38	32	0	32	46	0	46
47416	79	0	79	1 260	0	1 260	1 182	0	1 182	1	0	1
47422	579	0	579	4 655	1	4 656	4 858	1	4 859	782	0	782
47425	24 161	0	24 161	48 721	0	48 721	42 688	0	42 688	18 128	0	18 128
47426	6 742	0	6 742	15 252	0	15 252	10 690	0	10 690	2 180	0	2 180
47804	2 916	0	2 916	226	0	226	314	0	314	3 004	0	3 004
50220	9 274	0	9 274	1 140	0	1 140	1 586	0	1 586	9 720	0	9 720
52006	3 373 055	0	3 373 055	0	0	0	122 500	0	122 500	3 495 555	0	3 495 555
52301	627	0	627	376	0	376	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	417	0	417	417	0	417	1 132	0	1 132
52407	0	0	0	72 288	0	72 288	72 288	0	72 288	0	0	0
52501	64 636	0	64 636	72 329	0	72 329	24 640	0	24 640	16 947	0	16 947
60301	3 602	0	3 602	19 428	0	19 428	18 811	0	18 811	2 985	0	2 985
60305	0	0	0	13 265	0	13 265	13 265	0	13 265	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	209	0	209	215	0	215	25	0	25	19	0	19
60311	1 678	0	1 678	3 655	0	3 655	28 353	0	28 353	26 376	0	26 376
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	54	0	54	72	0	72	60	0	60	42	0	42
60324	21 035	0	21 035	12 307	0	12 307	4 041	0	4 041	12 769	0	12 769
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	46 561	0	46 561	0	0	0	689	0	689	47 250	0	47 250
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	50 908	0	50 908	211	0	211	0	0	0	50 697	0	50 697
61301	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
61304	4 779	0	4 779	22	0	22	4 027	0	4 027	8 784	0	8 784
70601	474 895	0	474 895	190	0	190	212 634	0	212 634	687 339	0	687 339
70603	1 978	0	1 978	0	0	0	1 245	0	1 245	3 223	0	3 223
70801	331 550	0	331 550	0	0	0	0	0	0	331 550	0	331 550
Итого по пассиву (баланс)	13 441 736	1 908	13 443 644	3 481 356	110 639	3 591 995	3 720 397	111 343	3 831 740	13 680 777	2 612	13 683 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	626 945	0	626 945	0	0	0	122 500	0	122 500	504 445	0	504 445
90704	4	0	4	72 664	0	72 664	72 664	0	72 664	4	0	4
90803	1 563	0	1 563	0	0	0	376	0	376	1 187	0	1 187
90901	248	0	248	3 436	0	3 436	3 484	0	3 484	200	0	200
90902	22 921	0	22 921	1 602	0	1 602	190	0	190	24 333	0	24 333
90907	0	0	0	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 187 558	2 225	9 189 783	76 547	143	76 690	172	125	297	9 263 933	2 243	9 266 176
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	39 951	415	40 366	74	27	101	529	44	573	39 496	398	39 894
91604	280 103	0	280 103	6 396	0	6 396	4 145	0	4 145	282 354	0	282 354
91803	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
99998	29 958 432	0	29 958 432	1 207 822	0	1 207 822	798 087	0	798 087	30 368 167	0	30 368 167
Итого по активу (баланс)	41 617 739	2 640	41 620 379	1 378 106	170	1 378 276	1 011 706	169	1 011 875	41 984 139	2 641	41 986 780
Пассив
91311	554 906	0	554 906	3 364	0	3 364	3 876	0	3 876	555 418	0	555 418
91312	27 942 243	58 101	28 000 344	611 431	3 251	614 682	600 014	3 738	603 752	27 930 826	58 588	27 989 414
91315	1 351 272	38 815	1 390 087	0	7 695	7 695	410 187	8 843	419 030	1 761 459	39 963	1 801 422
91316	0	0	0	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
91317	6 611	0	6 611	77 347	0	77 347	76 165	0	76 165	5 429	0	5 429
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 661 947	0	11 661 947	213 706	0	213 706	170 372	0	170 372	11 618 613	0	11 618 613
Итого по пассиву (баланс)	41 523 463	96 916	41 620 379	1 000 848	10 946	1 011 794	1 365 614	12 581	1 378 195	41 888 229	98 551	41 986 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 213	4 213	0	4 213	4 213	0	0	0
93301	0	0	0	3 800 717	0	3 800 717	3 800 717	0	3 800 717	0	0	0
93302	1 080 103	0	1 080 103	2 995 933	0	2 995 933	3 794 833	0	3 794 833	281 203	0	281 203
93303	93 320	0	93 320	2 016 588	0	2 016 588	1 494 040	0	1 494 040	615 868	0	615 868
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	1 446 423	0	1 446 423	8 813 238	4 213	8 817 451	9 089 590	4 213	9 093 803	1 170 071	0	1 170 071
Пассив
96001	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
96311	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	3 800 717	0	3 800 717	3 800 717	0	3 800 717	0	0	0
96502	1 080 103	0	1 080 103	3 794 833	0	3 794 833	2 995 933	0	2 995 933	281 203	0	281 203
96503	93 320	0	93 320	1 494 040	0	1 494 040	2 016 588	0	2 016 588	615 868	0	615 868
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 446 423	0	1 446 423	9 093 803	0	9 093 803	8 817 451	0	8 817 451	1 170 071	0	1 170 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400,0000	0	0	57,0000	0	0	65,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	1 279 609,0000	0	0	212 471,0000	0	0	334 971,0000	0	0	1 157 109,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	58,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 009,0000	0	0	212 587,0000	0	0	335 094,0000	0	0	1 157 502,0000
Пассив
98050	0	0	190 158,0000	0	0	90 030,0000	0	0	51,0000	0	0	100 179,0000
98070	0	0	462 906,0000	0	0	6,0000	0	0	89 978,0000	0	0	552 878,0000
98090	0	0	626 945,0000	0	0	122 500,0000	0	0	0,0000	0	0	504 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 009,0000	0	0	212 536,0000	0	0	90 029,0000	0	0	1 157 502,0000

Страница была полезной?