Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30104	186 118	0	186 118	32 993 591	0	32 993 591	33 028 006	0	33 028 006	151 703	0	151 703
30110	800 223	54	800 277	6 353 901	3	6 353 904	6 653 952	3	6 653 955	500 172	54	500 226
30114	0	791 177	791 177	0	19 467 761	19 467 761	0	12 547 700	12 547 700	0	7 711 238	7 711 238
30424	695	0	695	23 478 285	0	23 478 285	22 978 422	0	22 978 422	500 558	0	500 558
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
47404	0	621 668	621 668	0	23 354 046	23 354 046	0	23 034 911	23 034 911	0	940 803	940 803
47408	0	0	0	219 487 533	227 132 434	446 619 967	219 487 533	227 132 434	446 619 967	0	0	0
47423	100	0	100	102	0	102	99	0	99	103	0	103
47427	2 430	712	3 142	2 475	730	3 205	2 430	712	3 142	2 475	730	3 205
60302	0	0	0	53	0	53	21	0	21	32	0	32
60306	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60308	51	0	51	60	0	60	70	0	70	41	0	41
60310	8	0	8	603	0	603	603	0	603	8	0	8
60312	1 575	0	1 575	1 169	0	1 169	2 494	0	2 494	250	0	250
60314	0	0	0	0	628	628	0	214	214	0	414	414
60401	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	33	0	33	16	0	16	17	0	17	32	0	32
61008	2	0	2	25	0	25	26	0	26	1	0	1
61009	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61403	554	0	554	155	0	155	33	0	33	676	0	676
70606	911 581	0	911 581	683 071	0	683 071	15	0	15	1 594 637	0	1 594 637
70608	1 463 285	0	1 463 285	1 170 463	0	1 170 463	0	0	0	2 633 748	0	2 633 748
70611	13 244	0	13 244	9 653	0	9 653	0	0	0	22 897	0	22 897
Итого по активу (баланс)	3 384 376	1 413 611	4 797 987	284 581 878	269 955 602	554 537 480	282 154 444	262 715 974	544 870 418	5 811 810	8 653 239	14 465 049
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	236 072	117 145	353 217	7 240 628	114 279	7 354 907	15 100 002	2 825	15 102 827	8 095 446	5 691	8 101 137
30111	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30126	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40701	194 381	36 719	231 100	768 839	22 470	791 309	715 648	24 273	739 921	141 190	38 522	179 712
40702	291 941	9 728	301 669	2 412 574	5 466	2 418 040	2 406 809	598	2 407 407	286 176	4 860	291 036
40703	15 455	0	15 455	344 063	0	344 063	335 155	0	335 155	6 547	0	6 547
40807	452	5 018	5 470	53 823	72 753	126 576	53 811	75 027	128 838	440	7 292	7 732
47407	0	0	0	226 701 698	220 400 580	447 102 278	226 701 698	220 400 580	447 102 278	0	0	0
47416	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
47422	14	0	14	14	0	14	13	0	13	13	0	13
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	26	0	26	10 288	0	10 288	10 267	0	10 267	5	0	5
60305	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	1 097	0	1 097	1 368	0	1 368	1 551	0	1 551	1 280	0	1 280
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	2 125	0	2 125	0	0	0	30	0	30	2 155	0	2 155
60903	441	0	441	0	0	0	16	0	16	457	0	457
70601	1 039 698	0	1 039 698	0	0	0	824 603	0	824 603	1 864 301	0	1 864 301
70603	1 466 783	0	1 466 783	0	0	0	1 166 999	0	1 166 999	2 633 782	0	2 633 782
70801	471 892	0	471 892	0	0	0	0	0	0	471 892	0	471 892
Итого по пассиву (баланс)	4 629 365	168 622	4 797 987	237 545 663	220 615 549	458 161 212	247 324 970	220 503 304	467 828 274	14 408 672	56 377	14 465 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	1	0	1	0	0	0	10 001	0	10 001
90902	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
99998	12 503	0	12 503	0	0	0	2 502	0	2 502	10 001	0	10 001
Итого по активу (баланс)	22 505	0	22 505	11	0	11	2 513	0	2 513	20 003	0	20 003
Пассив
91507	12 490	0	12 490	2 502	0	2 502	0	0	0	9 988	0	9 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 002	0	10 002	11	0	11	11	0	11	10 002	0	10 002
Итого по пассиву (баланс)	22 505	0	22 505	2 513	0	2 513	11	0	11	20 003	0	20 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 242 685	0	1 242 685	226 747 380	0	226 747 380	219 473 837	0	219 473 837	8 516 228	0	8 516 228
93801	651	0	651	862 241	0	862 241	783 747	0	783 747	79 145	0	79 145
Итого по активу (баланс)	1 243 336	0	1 243 336	227 609 621	0	227 609 621	220 257 584	0	220 257 584	8 595 373	0	8 595 373
Пассив
96001	0	1 243 336	1 243 336	0	220 702 887	220 702 887	0	228 054 924	228 054 924	0	8 595 373	8 595 373
96801	0	0	0	955 110	0	955 110	955 110	0	955 110	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 243 336	1 243 336	955 110	220 702 887	221 657 997	955 110	228 054 924	229 010 034	0	8 595 373	8 595 373

Страница была полезной?