Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 446	20 253	38 699	83 446	43 861	127 307	83 515	46 669	130 184	18 377	17 445	35 822
20209	0	0	0	67 000	28 206	95 206	67 000	28 206	95 206	0	0	0
30102	61 291	0	61 291	4 000 931	0	4 000 931	3 966 702	0	3 966 702	95 520	0	95 520
30110	104	15 746	15 850	101	38 555	38 656	185	17 018	17 203	20	37 283	37 303
30114	0	865 038	865 038	0	15 371 457	15 371 457	0	16 070 554	16 070 554	0	165 941	165 941
30202	6 517	0	6 517	0	0	0	1 883	0	1 883	4 634	0	4 634
30204	22 702	0	22 702	0	0	0	6 008	0	6 008	16 694	0	16 694
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	78 506	1 683 690	1 762 196	875	1 089 365	1 090 240	1 750	179 694	181 444	77 631	2 593 361	2 670 992
30306	32 851	1 663 002	1 695 853	1 755 175	1 024 210	2 779 385	1 759 222	99 096	1 858 318	28 804	2 588 116	2 616 920
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	28	0	28	1 299 743	0	1 299 743	1 299 723	0	1 299 723	48	0	48
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 322 289	9 322 289	0	9 322 289	9 322 289	0	0	0
32103	0	867 894	867 894	0	2 405 148	2 405 148	0	3 116 762	3 116 762	0	156 280	156 280
32104	0	0	0	0	2 151 826	2 151 826	0	557 775	557 775	0	1 594 051	1 594 051
32105	0	0	0	0	218 791	218 791	0	0	0	0	218 791	218 791
32109	0	96 027	96 027	0	6 178	6 178	0	5 374	5 374	0	96 831	96 831
45201	0	0	0	121 211	0	121 211	46 949	0	46 949	74 262	0	74 262
45205	0	68 518	68 518	0	34 213	34 213	0	16 754	16 754	0	85 977	85 977
45206	490 000	68 409	558 409	0	30 563	30 563	0	5 204	5 204	490 000	93 768	583 768
45207	496 846	542 433	1 039 279	0	34 899	34 899	7 500	35 563	43 063	489 346	541 769	1 031 115
45208	294 365	170 479	464 844	0	10 968	10 968	10 994	9 540	20 534	283 371	171 907	455 278
45507	145 096	963 607	1 108 703	0	61 210	61 210	1 940	81 974	83 914	143 156	942 843	1 085 999
45706	0	1 927	1 927	0	123	123	0	141	141	0	1 909	1 909
45815	1 435	23 709	25 144	130	3 661	3 791	130	2 961	3 091	1 435	24 409	25 844
45915	270	6 042	6 312	180	1 661	1 841	180	1 396	1 576	270	6 307	6 577
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	30 996	30 996	0	582 705	582 705	0	582 445	582 445	0	31 256	31 256
47408	0	0	0	1 730 660	1 824 786	3 555 446	1 730 660	1 824 786	3 555 446	0	0	0
47410	0	0	0	0	47 679	47 679	0	39 846	39 846	0	7 833	7 833
47423	16	0	16	142	28 208	28 350	127	28 208	28 335	31	0	31
47427	31 519	18 390	49 909	16 845	16 808	33 653	13 109	13 125	26 234	35 255	22 073	57 328
47802	473 760	1 432 652	1 906 412	0	92 059	92 059	0	112 614	112 614	473 760	1 412 097	1 885 857
50205	300 829	0	300 829	1 786	0	1 786	0	0	0	302 615	0	302 615
50208	126 761	0	126 761	673	0	673	0	0	0	127 434	0	127 434
50221	12 225	0	12 225	953	0	953	217	0	217	12 961	0	12 961
60302	7 593	0	7 593	105	0	105	5 553	0	5 553	2 145	0	2 145
60306	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60308	1	23	24	42	40	82	39	24	63	4	39	43
60310	261	0	261	523	0	523	529	0	529	255	0	255
60312	3 547	0	3 547	5 811	0	5 811	1 989	0	1 989	7 369	0	7 369
60314	5 459	0	5 459	1 094	1 051	2 145	2 174	1 051	3 225	4 379	0	4 379
60323	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
60401	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
61008	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	0	32 853	32 853	0	32 853	32 853	0	0	0
61403	8 405	0	8 405	630	0	630	362	0	362	8 673	0	8 673
70606	122 960	0	122 960	50 805	0	50 805	24	0	24	173 741	0	173 741
70608	840 651	0	840 651	1 064 915	0	1 064 915	0	0	0	1 905 566	0	1 905 566
70611	12 576	0	12 576	6 591	0	6 591	0	0	0	19 167	0	19 167
Итого по активу (баланс)	3 694 326	8 538 835	12 233 161	10 942 236	34 503 373	45 445 609	9 810 331	32 231 922	42 042 253	4 826 231	10 810 286	15 636 517
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	12 225	0	12 225	217	0	217	953	0	953	12 961	0	12 961
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	195	195	0	231	231	0	295	295	0	259	259
30111	112	0	112	150 512	0	150 512	150 533	0	150 533	133	0	133
30220	0	2 359	2 359	0	7 791	7 791	0	5 881	5 881	0	449	449
30222	0	0	0	0	5 492	5 492	0	5 492	5 492	0	0	0
30301	78 506	1 683 690	1 762 196	1 750	179 694	181 444	875	1 089 365	1 090 240	77 631	2 593 361	2 670 992
30305	32 851	1 663 002	1 695 853	1 759 222	99 096	1 858 318	1 755 175	1 024 210	2 779 385	28 804	2 588 116	2 616 920
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	8 014	8 014	0	601 876	601 876	0	593 862	593 862
31407	0	464 943	464 943	0	26 018	26 018	0	29 914	29 914	0	468 839	468 839
31408	0	85 240	85 240	0	87 367	87 367	0	2 127	2 127	0	0	0
31409	0	3 719 544	3 719 544	0	208 140	208 140	0	239 304	239 304	0	3 750 708	3 750 708
32115	960	0	960	0	0	0	8	0	8	968	0	968
40701	642	0	642	1	0	1	10	0	10	651	0	651
40702	97 870	511 623	609 493	2 488 268	11 960 123	14 448 391	2 517 651	11 532 098	14 049 749	127 253	83 598	210 851
40703	688	1	689	114	0	114	312	0	312	886	1	887
40802	2 240	205	2 445	4 958	343	5 301	3 384	469	3 853	666	331	997
40807	47 187	908	48 095	69 096	20 920	90 016	46 753	20 218	66 971	24 844	206	25 050
40817	11 494	49 260	60 754	342 903	493 356	836 259	361 051	461 311	822 362	29 642	17 215	46 857
40820	14 167	14 147	28 314	26 894	24 973	51 867	25 709	23 555	49 264	12 982	12 729	25 711
40901	0	12 700	12 700	0	55 359	55 359	0	46 390	46 390	0	3 731	3 731
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42102	0	326 560	326 560	0	8 416 673	8 416 673	0	8 745 323	8 745 323	0	655 210	655 210
42106	51 150	0	51 150	0	0	0	0	0	0	51 150	0	51 150
42107	10 628	6 974	17 602	0	390	390	0	449	449	10 628	7 033	17 661
42301	34	586	620	220	24	244	220	41	261	34	603	637
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	7 622	20 010	27 632	12 136	29 731	41 867	14 782	19 740	34 522	10 268	10 019	20 287
42307	22 262	29 899	52 161	106 712	111 461	218 173	146 785	91 909	238 694	62 335	10 347	72 682
42309	147	0	147	12	0	12	6	0	6	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42606	2 153	1 362	3 515	2 153	76	2 229	0	89	89	0	1 375	1 375
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	815	815	0	834	834	0	19	19	0	0	0
45215	32 479	0	32 479	67	0	67	11 122	0	11 122	43 534	0	43 534
45515	78 269	0	78 269	3 906	0	3 906	446	0	446	74 809	0	74 809
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	6 576	0	6 576	35	0	35	184	0	184	6 725	0	6 725
45918	1 002	0	1 002	57	0	57	50	0	50	995	0	995
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	33 328	36 719	70 047	33 328	36 719	70 047	0	0	0
47407	0	0	0	1 775 193	1 779 241	3 554 434	1 775 193	1 779 241	3 554 434	0	0	0
47411	0	1	1	341	139	480	342	142	484	1	4	5
47416	0	0	0	79	157	236	79	157	236	0	0	0
47422	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	51	1 454	0	51	51
47425	4 311	0	4 311	5	0	5	1 315	0	1 315	5 621	0	5 621
47426	5 531	1 323	6 854	5	261	266	412	12 543	12 955	5 938	13 605	19 543
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	5 442	0	5 442	0	0	0	674	0	674	6 116	0	6 116
52307	0	99	99	0	4	4	0	7	7	0	102	102
52501	0	88	88	0	4	4	0	8	8	0	92	92
60301	0	0	0	9 390	0	9 390	9 390	0	9 390	0	0	0
60305	0	0	0	7 784	0	7 784	7 784	0	7 784	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60311	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60601	18 976	0	18 976	0	0	0	189	0	189	19 165	0	19 165
61304	58	0	58	20	0	20	18	0	18	56	0	56
70601	202 641	0	202 641	2	0	2	56 677	0	56 677	259 316	0	259 316
70603	835 941	0	835 941	0	0	0	1 060 954	0	1 060 954	1 896 895	0	1 896 895
Итого по пассиву (баланс)	3 637 623	8 595 538	12 233 161	6 807 995	23 552 631	30 360 626	7 995 039	25 768 943	33 763 982	4 824 667	10 811 850	15 636 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 342	0	40 342	4 671	0	4 671	475	0	475	44 538	0	44 538
90902	25 556	0	25 556	163	0	163	23	0	23	25 696	0	25 696
91202	18 762	63 046	81 808	0	4 056	4 056	0	3 528	3 528	18 762	63 574	82 336
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 885 361	5 015 812	14 901 173	0	343 704	343 704	0	288 501	288 501	9 885 361	5 071 015	14 956 376
91416	0	0	0	0	609 074	609 074	0	609 074	609 074	0	0	0
91418	480 000	1 432 652	1 912 652	0	92 059	92 059	0	112 614	112 614	480 000	1 412 097	1 892 097
91604	1 628	29 722	31 350	144	4 067	4 211	226	3 344	3 570	1 546	30 445	31 991
91704	2 467	203	2 670	0	13	13	0	11	11	2 467	205	2 672
91802	4 416	3 352	7 768	0	216	216	0	188	188	4 416	3 380	7 796
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 734 353	0	6 734 353	287 990	0	287 990	435 023	0	435 023	6 587 320	0	6 587 320
Итого по активу (баланс)	17 196 572	6 544 787	23 741 359	292 968	1 053 189	1 346 157	435 747	1 017 260	1 453 007	17 053 793	6 580 716	23 634 509
Пассив
91311	491 166	2 963 832	3 454 998	0	202 484	202 484	0	189 125	189 125	491 166	2 950 473	3 441 639
91312	2 736 438	3 202	2 739 640	0	180	180	1	206	207	2 736 439	3 228	2 739 667
91315	0	43 084	43 084	0	51 311	51 311	0	32 451	32 451	0	24 224	24 224
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	153 750	130 416	284 166	121 211	59 838	181 049	46 949	19 259	66 208	79 488	89 837	169 325
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	17 007 006	0	17 007 006	1 017 982	0	1 017 982	1 058 165	0	1 058 165	17 047 189	0	17 047 189
Итого по пассиву (баланс)	20 600 825	3 140 534	23 741 359	1 139 193	313 813	1 453 006	1 105 115	241 041	1 346 156	20 566 747	3 067 762	23 634 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 983	34 983	0	34 983	34 983	0	0	0
93002	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
93306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
93307	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
93308	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
93801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 955	34 983	37 938	2 955	34 983	37 938	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	34 660	0	34 660	34 660	0	34 660	0	0	0
96002	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
96306	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
96307	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
96308	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
96801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 833	2 788	37 621	34 833	2 788	37 621	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	296,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 298,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	400 291,0000
Пассив
98050	0	0	150 298,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	150 291,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 298,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	400 291,0000

Страница была полезной?