Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	523 643	0	523 643	338 812	0	338 812	267 300	0	267 300	595 155	0	595 155
20202	1 402 812	933 107	2 335 919	24 293 390	2 650 319	26 943 709	24 309 860	2 625 695	26 935 555	1 386 342	957 731	2 344 073
20203	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
20208	1 113 817	7 949	1 121 766	2 345 765	17 564	2 363 329	2 287 885	17 718	2 305 603	1 171 697	7 795	1 179 492
20209	790 307	60 211	850 518	18 554 262	1 065 803	19 620 065	18 983 691	1 079 370	20 063 061	360 878	46 644	407 522
20210	0	0	0	0	182	182	0	2	2	0	180	180
20302	0	23 004	23 004	0	77 158	77 158	0	58 822	58 822	0	41 340	41 340
20303	0	0	0	0	7 334	7 334	0	142	142	0	7 192	7 192
30102	3 874 148	0	3 874 148	221 529 544	0	221 529 544	221 074 581	0	221 074 581	4 329 111	0	4 329 111
30110	1 165 227	40 566	1 205 793	2 453 155	121 714	2 574 869	2 428 667	132 035	2 560 702	1 189 715	30 245	1 219 960
30114	77 187	10 096 808	10 173 995	179 077	62 874 405	63 053 482	256 152	61 315 511	61 571 663	112	11 655 702	11 655 814
30119	0	0	0	0	1 870 140	1 870 140	0	1 870 140	1 870 140	0	0	0
30202	1 102 234	0	1 102 234	58 569	0	58 569	0	0	0	1 160 803	0	1 160 803
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30210	3 000	0	3 000	211 600	0	211 600	214 600	0	214 600	0	0	0
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30413	502 922	16 438	519 360	28 436 625	970	28 437 595	28 203 347	2 041	28 205 388	736 200	15 367	751 567
30424	790 068	0	790 068	34 339 928	1 176	34 341 104	33 837 193	1 176	33 838 369	1 292 803	0	1 292 803
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45107	1 636 644	0	1 636 644	5 882	0	5 882	97 048	0	97 048	1 545 478	0	1 545 478
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45405	26 499	0	26 499	3 500	0	3 500	1 756	0	1 756	28 243	0	28 243
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45407	157 754	40 098	197 852	11 000	2 460	13 460	3 117	2 238	5 355	165 637	40 320	205 957
45408	457 365	41 015	498 380	3 250	2 710	5 960	45 156	1 645	46 801	415 459	42 080	457 539
45502	2 038	0	2 038	0	0	0	286	0	286	1 752	0	1 752
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45505	24 960	20 957	45 917	4 022	208	4 230	3 792	21 165	24 957	25 190	0	25 190
45506	936 706	8 346	945 052	113 473	512	113 985	67 209	534	67 743	982 970	8 324	991 294
45507	13 434 704	389 301	13 824 005	755 691	45 346	801 037	277 936	48 866	326 802	13 912 459	385 781	14 298 240
45508	562	37	599	678	39	717	705	35	740	535	41	576
45509	113 438	8 230	121 668	100 194	11 050	111 244	95 338	13 149	108 487	118 294	6 131	124 425
45510	64 096	0	64 096	657 257	0	657 257	645 721	0	645 721	75 632	0	75 632
45605	1 461 639	0	1 461 639	0	0	0	0	0	0	1 461 639	0	1 461 639
45606	1 391 879	2 053 982	3 445 861	360 861	126 014	486 875	1 000	114 615	115 615	1 751 740	2 065 381	3 817 121
45702	0	6 217	6 217	0	75	75	0	6 292	6 292	0	0	0
45705	2 863	0	2 863	0	0	0	164	0	164	2 699	0	2 699
45707	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45708	326	0	326	221	10	231	81	10	91	466	0	466
45809	235 979	0	235 979	0	0	0	1 108	0	1 108	234 871	0	234 871
45811	528 827	0	528 827	0	0	0	11	0	11	528 816	0	528 816
45812	1 522 341	851 536	2 373 877	1 656 426	54 201	1 710 627	1 628 060	87 613	1 715 673	1 550 707	818 124	2 368 831
45814	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
45815	385 206	100 997	486 203	23 492	15 294	38 786	24 522	8 352	32 874	384 176	107 939	492 115
45817	523	291	814	0	18	18	0	16	16	523	293	816
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	186 967	18 161	205 128	7 307	4 503	11 810	79 391	7 399	86 790	114 883	15 265	130 148
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	56 636	16 354	72 990	11 490	1 359	12 849	11 005	1 139	12 144	57 121	16 574	73 695
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47002	850 076	0	850 076	7 313 063	0	7 313 063	7 726 994	0	7 726 994	436 145	0	436 145
47102	422 375	0	422 375	1 695 238	0	1 695 238	1 692 933	0	1 692 933	424 680	0	424 680
47207	22 891	0	22 891	0	0	0	300	0	300	22 591	0	22 591
47302	322 597	0	322 597	1 640 695	0	1 640 695	1 637 155	0	1 637 155	326 137	0	326 137
47404	0	676 538	676 538	109 815 694	61 333 428	171 149 122	109 815 694	61 328 757	171 144 451	0	681 209	681 209
47406	0	22 758	22 758	0	1 252 520	1 252 520	0	1 259 035	1 259 035	0	16 243	16 243
47408	1 000 000	0	1 000 000	78 063 045	76 812 474	154 875 519	78 063 045	76 812 474	154 875 519	1 000 000	0	1 000 000
47410	0	640 201	640 201	0	41 597	41 597	0	41 197	41 197	0	640 601	640 601
47415	8 437	0	8 437	27	0	27	30	0	30	8 434	0	8 434
47417	43	887	930	5	344	349	5	345	350	43	886	929
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Итого по активу (баланс)	295 072 359	66 719 451	361 791 810	672 183 714	242 842 722	915 026 436	642 056 024	240 415 425	882 471 449	325 200 049	69 146 748	394 346 797
Пассив
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47425	933 545	0	933 545	874 321	0	874 321	938 239	0	938 239	997 463	0	997 463
47426	919 696	90 001	1 009 697	559 661	28 138	587 799	466 822	54 392	521 214	826 857	116 255	943 112
47804	661 981	0	661 981	37 358	0	37 358	41 070	0	41 070	665 693	0	665 693
50120	22 046	0	22 046	72 401	0	72 401	64 152	0	64 152	13 797	0	13 797
50219	239 568	0	239 568	15 036	0	15 036	1 364	0	1 364	225 896	0	225 896
50220	60 317	0	60 317	46 440	0	46 440	40 041	0	40 041	53 918	0	53 918
50507	271 951	0	271 951	2 311	0	2 311	3 806	0	3 806	273 446	0	273 446
50620	32 385	0	32 385	17 807	0	17 807	16 204	0	16 204	30 782	0	30 782
50719	45 223	0	45 223	0	0	0	0	0	0	45 223	0	45 223
50720	463 326	0	463 326	110 993	0	110 993	188 904	0	188 904	541 237	0	541 237
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
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52006	10 326 399	0	10 326 399	0	0	0	0	0	0	10 326 399	0	10 326 399
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52105	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0
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52302	28 000	0	28 000	28 000	8	28 008	20 000	162	20 162	20 000	154	20 154
52303	3 541 502	2 091	3 543 593	1 517 792	4 733	1 522 525	1 298 944	81 610	1 380 554	3 322 654	78 968	3 401 622
52304	2 160 651	8 796	2 169 447	775 720	12 186	787 906	1 293 392	246 035	1 539 427	2 678 323	242 645	2 920 968
52305	2 292 796	1 551 847	3 844 643	524 650	839 904	1 364 554	60 868	945 806	1 006 674	1 829 014	1 657 749	3 486 763
52306	31 391	5 114 804	5 146 195	0	511 157	511 157	0	2 216 646	2 216 646	31 391	6 820 293	6 851 684
52307	53 135	5 704 762	5 757 897	0	2 312 951	2 312 951	0	311 871	311 871	53 135	3 703 682	3 756 817
52401	0	0	0	293 636	0	293 636	293 636	0	293 636	0	0	0
52402	0	0	0	10 982	0	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0
52403	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52406	1 450	0	1 450	0	0	0	300	0	300	1 750	0	1 750
52407	0	0	0	229 350	0	229 350	229 350	0	229 350	0	0	0
52501	727 452	6 897	734 349	240 366	287	240 653	218 584	928	219 512	705 670	7 538	713 208
52602	146	0	146	94 199	0	94 199	94 053	0	94 053	0	0	0
60301	33 633	0	33 633	146 360	0	146 360	149 491	0	149 491	36 764	0	36 764
60305	121	0	121	200 275	0	200 275	200 275	0	200 275	121	0	121
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	11 841	162	12 003	13 672	976	14 648	7 819	902	8 721	5 988	88	6 076
60311	12 987	0	12 987	10 792	0	10 792	10 682	0	10 682	12 877	0	12 877
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 252	90	1 342	3 140	7	3 147	2 975	5	2 980	1 087	88	1 175
60324	173 451	0	173 451	4 221	0	4 221	4 165	0	4 165	173 395	0	173 395
60405	17 331	0	17 331	64	0	64	0	0	0	17 267	0	17 267
60601	658 398	0	658 398	2 451	0	2 451	8 275	0	8 275	664 222	0	664 222
60602	2 479	0	2 479	0	0	0	166	0	166	2 645	0	2 645
60603	7 435	0	7 435	0	0	0	367	0	367	7 802	0	7 802
60706	93 358	0	93 358	0	0	0	0	0	0	93 358	0	93 358
60903	372	0	372	0	0	0	15	0	15	387	0	387
61012	38 535	0	38 535	0	0	0	6 523	0	6 523	45 058	0	45 058
61301	5	0	5	5	0	5	143	0	143	143	0	143
61304	2 493	185	2 678	2 276	198	2 474	4 173	142	4 315	4 390	129	4 519
70601	13 390 365	0	13 390 365	4 145	0	4 145	6 976 800	0	6 976 800	20 363 020	0	20 363 020
70602	49 608	0	49 608	208 114	0	208 114	219 815	0	219 815	61 309	0	61 309
70603	9 375 711	0	9 375 711	2	0	2	7 159 066	0	7 159 066	16 534 775	0	16 534 775
70604	120 969	0	120 969	0	0	0	95 737	0	95 737	216 706	0	216 706
70605	10	0	10	0	0	0	23	0	23	33	0	33
70613	237 810	0	237 810	3 503	0	3 503	131 688	0	131 688	365 995	0	365 995
70801	2 059 928	0	2 059 928	0	0	0	0	0	0	2 059 928	0	2 059 928
Итого по пассиву (баланс)	296 950 385	64 841 425	361 791 810	409 413 081	180 712 964	590 126 045	440 691 218	181 989 814	622 681 032	328 228 522	66 118 275	394 346 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 254 935	0	1 254 935	597 748	0	597 748	637 626	0	637 626	1 215 057	0	1 215 057
80601	369 072	5 932	375 004	3 182 058	5 628	3 187 686	3 207 008	3 558	3 210 566	344 122	8 002	352 124
80801	2 391	121 621	124 012	10 236	10 711	20 947	10 584	10 341	20 925	2 043	121 991	124 034
80901	0	0	0	276 108	0	276 108	276 108	0	276 108	0	0	0
81001	600 611	0	600 611	166 710	0	166 710	122 653	0	122 653	644 668	0	644 668
Итого по активу (баланс)	2 227 009	127 553	2 354 562	4 232 860	16 339	4 249 199	4 253 979	13 899	4 267 878	2 205 890	129 993	2 335 883
Пассив
85101	1 931 958	125 659	2 057 617	9 128	10 534	19 662	171	7 480	7 651	1 923 001	122 605	2 045 606
85201	87 950	167	88 117	198 484	4 000	202 484	212 788	3 974	216 762	102 254	141	102 395
85401	0	0	0	209 792	0	209 792	209 792	0	209 792	0	0	0
85501	208 828	0	208 828	397 290	0	397 290	376 344	0	376 344	187 882	0	187 882
Итого по пассиву (баланс)	2 228 736	125 826	2 354 562	814 694	14 534	829 228	799 095	11 454	810 549	2 213 137	122 746	2 335 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	12 272 722	0	12 272 722	0	0	0	0	0	0	12 272 722	0	12 272 722
90704	0	0	0	2 538 969	1 268 849	3 807 818	2 538 969	1 268 849	3 807 818	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 953 019	14 249 087	17 202 106	728 005	3 941 209	4 669 214	745 135	4 207 494	4 952 629	2 935 889	13 982 802	16 918 691
90901	10 771 352	5 131	10 776 483	111 472	2 661	114 133	293 635	5 270	298 905	10 589 189	2 522	10 591 711
90902	7 827 184	0	7 827 184	1 799 413	0	1 799 413	551 217	0	551 217	9 075 380	0	9 075 380
90907	143 371	0	143 371	0	0	0	36 073	0	36 073	107 298	0	107 298
90908	0	2 418 377	2 418 377	0	508 618	508 618	0	794 184	794 184	0	2 132 811	2 132 811
90909	0	8 975	8 975	0	30 066	30 066	0	39 041	39 041	0	0	0
91101	0	197	197	0	46	46	0	230	230	0	13	13
91102	0	225	225	0	252	252	0	217	217	0	260	260
91202	257	104 601	104 858	1 100	980	2 080	357	105 581	105 938	1 000	0	1 000
91203	111	0	111	353	0	353	376	0	376	88	0	88
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91219	0	1 665	1 665	0	102	102	0	93	93	0	1 674	1 674
91414	559 110 201	167 224 651	726 334 852	22 463 920	19 819 046	42 282 966	17 118 029	16 797 073	33 915 102	564 456 092	170 246 624	734 702 716
91418	497 775	643 426	1 141 201	0	39 475	39 475	6 711	35 904	42 615	491 064	646 997	1 138 061
91501	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	539 660	74 595	614 255	56 761	8 358	65 119	187 863	14 746	202 609	408 558	68 207	476 765
91704	166 302	24 589	190 891	1 373	10 899	12 272	7	1 389	1 396	167 668	34 099	201 767
91802	945 939	72 586	1 018 525	3 768	51 063	54 831	25	4 144	4 169	949 682	119 505	1 069 187
99998	467 089 352	0	467 089 352	83 044 378	0	83 044 378	72 652 641	0	72 652 641	477 481 089	0	477 481 089
Итого по активу (баланс)	1 062 379 326	184 828 105	1 247 207 431	110 749 514	25 681 624	136 431 138	94 131 040	23 274 215	117 405 255	1 078 997 800	187 235 514	1 266 233 314
Пассив
91003	0	0	0	58 569	0	58 569	58 569	0	58 569	0	0	0
91004	0	0	0	29 139	0	29 139	29 139	0	29 139	0	0	0
91311	11 960 770	107 776	12 068 546	305 274	6 369	311 643	148 517	58 002	206 519	11 804 013	159 409	11 963 422
91312	393 268 662	15 364	393 284 026	18 376 993	857	18 377 850	27 679 968	943	27 680 911	402 571 637	15 450	402 587 087
91314	2 110 957	0	2 110 957	26 409 592	0	26 409 592	26 532 439	0	26 532 439	2 233 804	0	2 233 804
91315	21 510 958	3 157 935	24 668 893	2 987 210	966 566	3 953 776	2 944 161	1 052 938	3 997 099	21 467 909	3 244 307	24 712 216
91316	4 886 377	462 526	5 348 903	4 231 092	240 161	4 471 253	3 898 334	534 276	4 432 610	4 553 619	756 641	5 310 260
91317	17 749 264	2 360 193	20 109 457	18 130 543	1 872 795	20 003 338	18 797 903	1 926 481	20 724 384	18 416 624	2 413 879	20 830 503
91319	8 130 410	170 491	8 300 901	1 434 669	81 765	1 516 434	1 828 091	24 938	1 853 029	8 523 832	113 664	8 637 496
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91508	4 768	0	4 768	691	0	691	114	0	114	4 191	0	4 191
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Итого по пассиву (баланс)	1 240 933 146	6 274 285	1 247 207 431	116 630 081	3 168 513	119 798 594	135 226 899	3 597 578	138 824 477	1 259 529 964	6 703 350	1 266 233 314
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	625 470	625 470	0	625 470	625 470	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	2 935 700	5 330 200	8 265 900	23 961 780	58 267 200	82 228 980	25 458 161	60 695 533	86 153 694	1 439 319	2 901 867	4 341 186
Пассив
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96807	142	0	142	268	0	268	126	0	126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 370 976	4 894 924	8 265 900	46 192 582	39 772 013	85 964 595	43 473 511	38 566 370	82 039 881	651 905	3 689 281	4 341 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 115,0000	0	0	79,0000	0	0	20,0000	0	0	2 174,0000
98010	0	0	33 860 107 272,8692	0	0	4 997 609 547,0000	0	0	4 095 495 658,0000	0	0	34 762 221 161,8692
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 860 109 389,8692	0	0	4 997 609 626,0000	0	0	4 095 495 679,0000	0	0	34 762 223 336,8692
Пассив
98040	0	0	22 544 823 865,8692	0	0	13 473 482 523,0000	0	0	14 272 240 167,0000	0	0	23 343 581 509,8692
98050	0	0	9 063 130 886,0000	0	0	2 356 439 474,0000	0	0	2 399 679 633,0000	0	0	9 106 371 045,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 860 109 389,8692	0	0	16 618 072 673,0000	0	0	17 520 186 620,0000	0	0	34 762 223 336,8692

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