Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	379	0	379	1 265	0	1 265	0	0	0	1 644	0	1 644
20202	19 140	1 538	20 678	39 387	2 575	41 962	28 480	2 355	30 835	30 047	1 758	31 805
30102	74 233	0	74 233	11 119 164	0	11 119 164	11 126 138	0	11 126 138	67 259	0	67 259
30110	927	10 542	11 469	197	35 708	35 905	743	35 353	36 096	381	10 897	11 278
30202	38 856	0	38 856	5 601	0	5 601	0	0	0	44 457	0	44 457
30204	282	0	282	0	0	0	130	0	130	152	0	152
30215	90	93	183	0	6	6	0	5	5	90	94	184
30233	0	0	0	60	11	71	60	11	71	0	0	0
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	0	0	0	6 585 000	0	6 585 000	6 585 000	0	6 585 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 195 000	0	2 195 000	1 905 000	0	1 905 000	640 000	0	640 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	0	318	318	0	21	21	0	12	12	0	327	327
45107	3 449	0	3 449	0	0	0	358	0	358	3 091	0	3 091
45108	279	0	279	0	0	0	28	0	28	251	0	251
45206	65 723	0	65 723	298	0	298	1 321	0	1 321	64 700	0	64 700
45207	223 218	0	223 218	23 130	0	23 130	3 274	0	3 274	243 074	0	243 074
45208	46 618	0	46 618	0	0	0	2 188	0	2 188	44 430	0	44 430
45504	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0
45505	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0
45506	14 387	0	14 387	0	0	0	1 477	0	1 477	12 910	0	12 910
45507	208 910	31 159	240 069	5 600	1 912	7 512	7 384	2 088	9 472	207 126	30 983	238 109
45706	10 491	0	10 491	0	0	0	1 660	0	1 660	8 831	0	8 831
45815	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45915	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
47105	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	816 780	30 301	847 081	816 780	30 301	847 081	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	20	0	20	9	18	27	8	18	26	21	0	21
47427	1 089	0	1 089	9 314	303	9 617	8 515	303	8 818	1 888	0	1 888
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
51402	264 249	0	264 249	80 370	0	80 370	294 743	0	294 743	49 876	0	49 876
51403	1 496 048	0	1 496 048	607 446	0	607 446	1 057 865	0	1 057 865	1 045 629	0	1 045 629
51404	626 869	0	626 869	139 654	0	139 654	5 327	0	5 327	761 196	0	761 196
51405	4 779	29 032	33 811	15	28 534	28 549	0	30 867	30 867	4 794	26 699	31 493
52503	16 203	0	16 203	0	0	0	1 312	0	1 312	14 891	0	14 891
60302	99	0	99	41	0	41	82	0	82	58	0	58
60308	2	0	2	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60310	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60312	929	0	929	6 804	0	6 804	6 478	0	6 478	1 255	0	1 255
60314	0	0	0	0	363	363	0	121	121	0	242	242
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	183 257	0	183 257	4 626	0	4 626	40	0	40	187 843	0	187 843
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	26	0	26	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	26	0	26
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	488	0	488	34	0	34	34	0	34	488	0	488
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	20 242	0	20 242	0	0	0	6 665	0	6 665	13 577	0	13 577
61209	0	0	0	7 343	0	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0
61210	0	0	0	1 365 327	0	1 365 327	1 365 327	0	1 365 327	0	0	0
61403	4 337	0	4 337	150	0	150	10	0	10	4 477	0	4 477
70606	52 532	0	52 532	49 294	0	49 294	1	0	1	101 825	0	101 825
70608	5 851	0	5 851	4 395	0	4 395	0	0	0	10 246	0	10 246
70611	3 319	0	3 319	5 683	0	5 683	0	0	0	9 002	0	9 002
Итого по активу (баланс)	3 901 345	72 682	3 974 027	23 668 526	99 770	23 768 296	23 842 819	101 452	23 944 271	3 727 052	71 000	3 798 052
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
30232	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 597	0	1 597	5 193	0	5 193	5 522	0	5 522	1 926	0	1 926
40701	7	0	7	601	0	601	599	0	599	5	0	5
40702	2 105 022	101	2 105 123	1 790 592	7 218	1 797 810	1 590 201	7 286	1 597 487	1 904 631	169	1 904 800
40703	766	0	766	171	0	171	50	0	50	645	0	645
40802	2 441	0	2 441	998	0	998	86	0	86	1 529	0	1 529
40807	516	3 587	4 103	45	179	224	0	231	231	471	3 639	4 110
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	36 743	226	36 969	39 175	2 139	41 314	45 834	2 106	47 940	43 402	193	43 595
40820	508	22	530	1 976	1	1 977	1 976	1	1 977	508	22	530
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	17	11	28	17	11	28	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40912	0	0	0	84	69	153	84	69	153	0	0	0
40913	0	0	0	14	62	76	14	62	76	0	0	0
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	525	530	0	29	29	0	41	41	5	537	542
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42307	701	969	1 670	0	53	53	0	59	59	701	975	1 676
42309	300	2 181	2 481	0	132	132	0	182	182	300	2 231	2 531
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45215	22 726	0	22 726	7 726	0	7 726	231	0	231	15 231	0	15 231
45515	25 241	0	25 241	1 259	0	1 259	36 502	0	36 502	60 484	0	60 484
45715	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
45818	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
45918	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	820 409	26 661	847 070	820 409	26 661	847 070	0	0	0
47411	6	0	6	70	10	80	74	10	84	10	0	10
47416	66	0	66	1 607	0	1 607	1 620	0	1 620	79	0	79
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
47426	23 624	0	23 624	1 617	0	1 617	3 362	0	3 362	25 369	0	25 369
50720	379	0	379	0	0	0	1 265	0	1 265	1 644	0	1 644
52301	38 049	0	38 049	54 328	0	54 328	16 279	0	16 279	0	0	0
52305	117 849	0	117 849	0	0	0	0	0	0	117 849	0	117 849
52306	123 522	0	123 522	16 278	0	16 278	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60301	918	0	918	8 175	0	8 175	7 257	0	7 257	0	0	0
60305	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	2 653	0	2 653	7 631	0	7 631	7 089	0	7 089	2 111	0	2 111
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	40 779	0	40 779	14	0	14	680	0	680	41 445	0	41 445
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	2 024	0	2 024	666	0	666	0	0	0	1 358	0	1 358
61304	148	0	148	2	0	2	18	0	18	164	0	164
70601	84 136	0	84 136	409	0	409	39 111	0	39 111	122 838	0	122 838
70603	7 214	0	7 214	0	0	0	4 816	0	4 816	12 030	0	12 030
70801	35 527	0	35 527	0	0	0	0	0	0	35 527	0	35 527
Итого по пассиву (баланс)	3 966 416	7 611	3 974 027	2 825 854	36 564	2 862 418	2 649 724	36 719	2 686 443	3 790 286	7 766	3 798 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 945	0	39 945	2 562	0	2 562	8 595	0	8 595	33 912	0	33 912
90902	170 584	0	170 584	9 437	0	9 437	175 790	0	175 790	4 231	0	4 231
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	4 779	29 032	33 811	49 619	1 835	51 454	0	30 867	30 867	54 398	0	54 398
91414	674 635	77 865	752 500	0	4 744	4 744	577	32 527	33 104	674 058	50 082	724 140
91501	1 800	0	1 800	4 626	0	4 626	1 800	0	1 800	4 626	0	4 626
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 104 056	0	1 104 056	55 234	0	55 234	52 566	0	52 566	1 106 724	0	1 106 724
Итого по активу (баланс)	1 995 955	106 897	2 102 852	121 478	6 579	128 057	239 328	63 394	302 722	1 878 105	50 082	1 928 187
Пассив
91003	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
91311	16 484	0	16 484	16 279	0	16 279	0	0	0	205	0	205
91312	1 044 961	0	1 044 961	0	0	0	45 052	0	45 052	1 090 013	0	1 090 013
91315	10 381	31 108	41 489	0	30 194	30 194	1 507	1 882	3 389	11 888	2 796	14 684
91316	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
91317	776	0	776	298	0	298	1 322	0	1 322	1 800	0	1 800
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	998 796	0	998 796	244 513	0	244 513	67 180	0	67 180	821 463	0	821 463
Итого по пассиву (баланс)	2 071 744	31 108	2 102 852	266 885	30 194	297 079	120 532	1 882	122 414	1 925 391	2 796	1 928 187
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 640	3 640	0	3 640	3 640	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	3 640	3 655	15	3 640	3 655	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	82,0000	0	0	157,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 194,0000	0	0	82,0000	0	0	157,0000	0	0	3 119,0000
Пассив
98050	0	0	3 190,0000	0	0	154,0000	0	0	82,0000	0	0	3 118,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 194,0000	0	0	157,0000	0	0	82,0000	0	0	3 119,0000

Страница была полезной?