Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	43 368	0	43 368	0	0	0	43 368	0	43 368
20202	19 296	6 483	25 779	226 973	29 570	256 543	228 340	30 461	258 801	17 929	5 592	23 521
20208	3 535	0	3 535	13 425	0	13 425	12 050	0	12 050	4 910	0	4 910
20209	0	0	0	183 053	12 634	195 687	183 053	12 634	195 687	0	0	0
20302	0	192	192	0	15	15	0	29	29	0	178	178
20303	0	31	31	0	2	2	0	3	3	0	30	30
20308	0	148	148	0	0	0	0	0	0	0	148	148
30102	4 566	0	4 566	1 229 599	0	1 229 599	1 227 140	0	1 227 140	7 025	0	7 025
30110	5 578	1 343	6 921	17 375	14 355	31 730	16 250	14 085	30 335	6 703	1 613	8 316
30114	0	34	34	0	7 802	7 802	0	7 773	7 773	0	63	63
30118	0	158	158	0	13	13	0	25	25	0	146	146
30202	3 506	0	3 506	0	0	0	320	0	320	3 186	0	3 186
30204	235	0	235	0	0	0	33	0	33	202	0	202
30215	300	435	735	0	27	27	0	24	24	300	438	738
30221	0	0	0	0	235	235	0	188	188	0	47	47
30233	461	0	461	10 143	53	10 196	9 446	53	9 499	1 158	0	1 158
30424	0	0	0	15 835	0	15 835	15 376	0	15 376	459	0	459
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	44 000	0	44 000	196 000	0	196 000	197 000	0	197 000	43 000	0	43 000
32201	19	1 555	1 574	0	95	95	19	87	106	0	1 563	1 563
45206	10 400	0	10 400	0	0	0	882	0	882	9 518	0	9 518
45207	33 804	0	33 804	22 423	0	22 423	2 583	0	2 583	53 644	0	53 644
45505	401	0	401	0	0	0	151	0	151	250	0	250
45506	3 682	0	3 682	470	0	470	291	0	291	3 861	0	3 861
45507	86 536	1 781	88 317	3 000	109	3 109	1 508	126	1 634	88 028	1 764	89 792
45812	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
45815	14 930	0	14 930	3	0	3	3	0	3	14 930	0	14 930
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
47404	564	0	564	15 353	15 305	30 658	15 917	15 305	31 222	0	0	0
47408	0	0	0	87 990	101 145	189 135	87 990	101 145	189 135	0	0	0
47415	521	0	521	25	0	25	10	0	10	536	0	536
47423	1 170	0	1 170	87	1	88	155	1	156	1 102	0	1 102
47427	405	7	412	1 953	30	1 983	2 032	28	2 060	326	9	335
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60306	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	365	0	365	188	0	188	171	0	171	382	0	382
60312	1 509	0	1 509	2 020	0	2 020	1 696	0	1 696	1 833	0	1 833
60314	0	105	105	0	328	328	0	105	105	0	328	328
60323	3 578	0	3 578	142	0	142	95	0	95	3 625	0	3 625
60401	206 796	0	206 796	0	0	0	634	0	634	206 162	0	206 162
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	254	0	254	4	0	4	3	0	3	255	0	255
61008	867	0	867	132	0	132	108	0	108	891	0	891
61009	1 138	0	1 138	91	0	91	28	0	28	1 201	0	1 201
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	1 776	0	1 776	0	0	0	167	0	167	1 609	0	1 609
70606	37 977	0	37 977	15 607	0	15 607	16	0	16	53 568	0	53 568
70607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70608	2 023	0	2 023	1 218	0	1 218	0	0	0	3 241	0	3 241
70609	961	0	961	516	0	516	0	0	0	1 477	0	1 477
70802	43 368	0	43 368	0	0	0	43 368	0	43 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	702 803	12 272	715 075	2 739 346	181 719	2 921 065	2 699 188	182 072	2 881 260	742 961	11 919	754 880
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 720	5 720	0	880	880	0	459	459	0	5 299	5 299
30126	2 114	0	2 114	52	0	52	9	0	9	2 071	0	2 071
30226	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
30232	149	225	374	20 287	8 578	28 865	20 342	8 609	28 951	204	256	460
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32211	16	0	16	17	0	17	1	0	1	0	0	0
40701	4 522	0	4 522	2	0	2	52	0	52	4 572	0	4 572
40702	104 418	12	104 430	367 399	2 342	369 741	364 945	2 367	367 312	101 964	37	102 001
40703	8 055	0	8 055	15 497	0	15 497	13 917	0	13 917	6 475	0	6 475
40802	4 524	0	4 524	13 202	0	13 202	13 773	0	13 773	5 095	0	5 095
40817	3 993	246	4 239	49	13	62	0	15	15	3 944	248	4 192
40820	2	6	8	1	0	1	0	0	0	1	6	7
40821	535	0	535	11 480	0	11 480	12 328	0	12 328	1 383	0	1 383
40905	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40909	0	0	0	874	525	1 399	874	525	1 399	0	0	0
40910	0	0	0	19	115	134	19	115	134	0	0	0
40911	3 832	0	3 832	65 166	0	65 166	64 169	0	64 169	2 835	0	2 835
40912	0	0	0	2 181	2 469	4 650	2 181	2 469	4 650	0	0	0
40913	0	0	0	1 648	5 487	7 135	1 648	5 487	7 135	0	0	0
42105	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	835	630	1 465	247	34	281	0	39	39	588	635	1 223
42304	700	359	1 059	0	371	371	10	12	22	710	0	710
42306	41 899	7 669	49 568	2 013	445	2 458	224	909	1 133	40 110	8 133	48 243
42307	4 418	0	4 418	146	0	146	0	0	0	4 272	0	4 272
42601	27	7	34	0	0	0	0	0	0	27	7	34
45215	1 895	0	1 895	147	0	147	1 776	0	1 776	3 524	0	3 524
45515	4 465	0	4 465	780	0	780	772	0	772	4 457	0	4 457
45818	24 095	0	24 095	0	0	0	0	0	0	24 095	0	24 095
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	100 965	88 100	189 065	100 965	88 100	189 065	0	0	0
47411	1 601	408	2 009	245	428	673	333	47	380	1 689	27	1 716
47416	1 973	0	1 973	2 116	0	2 116	156	0	156	13	0	13
47422	47	0	47	31	0	31	22	0	22	38	0	38
47425	1 193	0	1 193	103	0	103	1 296	0	1 296	2 386	0	2 386
47426	23	0	23	284	0	284	261	0	261	0	0	0
60301	3 268	0	3 268	3 516	0	3 516	1 891	0	1 891	1 643	0	1 643
60305	2 061	0	2 061	6 481	0	6 481	4 420	0	4 420	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	24	0	24	112	0	112	102	0	102	14	0	14
60311	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	28	0	28	94	0	94	79	0	79	13	0	13
60324	3 578	0	3 578	94	0	94	82	0	82	3 566	0	3 566
60601	60 457	0	60 457	603	0	603	580	0	580	60 434	0	60 434
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	378	0	378	101	0	101	92	0	92	369	0	369
61501	43 316	0	43 316	0	0	0	0	0	0	43 316	0	43 316
70601	28 739	0	28 739	0	0	0	46 908	0	46 908	75 647	0	75 647
70603	2 269	0	2 269	0	0	0	1 252	0	1 252	3 521	0	3 521
70604	1 031	0	1 031	0	0	0	909	0	909	1 940	0	1 940
Итого по пассиву (баланс)	699 793	15 282	715 075	620 521	109 800	730 321	660 960	109 166	770 126	740 232	14 648	754 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 926	0	1 926	8 204	0	8 204	10 093	0	10 093	37	0	37
90902	76 966	0	76 966	6 421	0	6 421	22 589	0	22 589	60 798	0	60 798
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	718 785	29 155	747 940	389	1 789	2 178	6 924	1 627	8 551	712 250	29 317	741 567
91501	25 253	0	25 253	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
91604	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	171 837	0	171 837	88 544	0	88 544	24 796	0	24 796	235 585	0	235 585
Итого по активу (баланс)	1 011 002	29 155	1 040 157	103 558	1 789	105 347	64 402	1 627	66 029	1 050 158	29 317	1 079 475
Пассив
91312	163 788	0	163 788	2 373	0	2 373	50 044	0	50 044	211 459	0	211 459
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	0	0	0	22 423	0	22 423	38 500	0	38 500	16 077	0	16 077
91507	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
99999	868 320	0	868 320	41 233	0	41 233	16 803	0	16 803	843 890	0	843 890
Итого по пассиву (баланс)	1 040 157	0	1 040 157	66 029	0	66 029	105 347	0	105 347	1 079 475	0	1 079 475
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	85 701	0	85 701	81 650	0	81 650	4 051	0	4 051
93301	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
93302	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0
93801	12	0	12	195	0	195	174	0	174	33	0	33
Итого по активу (баланс)	3 980	0	3 980	89 864	0	89 864	89 760	0	89 760	4 084	0	4 084
Пассив
96001	0	0	0	0	82 090	82 090	0	86 174	86 174	0	4 084	4 084
96301	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
96302	0	3 980	3 980	0	3 980	3 980	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 980	3 980	336	90 052	90 388	336	90 156	90 492	0	4 084	4 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?