Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 385	48 953	102 338	336 105	23 539	359 644	315 593	13 145	328 738	73 897	59 347	133 244
20209	0	0	0	250 565	1 384	251 949	250 565	1 384	251 949	0	0	0
30102	305 471	0	305 471	3 878 797	0	3 878 797	4 059 763	0	4 059 763	124 505	0	124 505
30110	2 305	14 036	16 341	10 000	12 649	22 649	9 769	13 540	23 309	2 536	13 145	15 681
30114	0	896 506	896 506	0	1 672 521	1 672 521	0	1 690 791	1 690 791	0	878 236	878 236
30202	11 073	0	11 073	315	0	315	0	0	0	11 388	0	11 388
30204	8 509	0	8 509	686	0	686	0	0	0	9 195	0	9 195
30221	0	0	0	0	41 852	41 852	0	14 034	14 034	0	27 818	27 818
30233	0	96	96	10 560	13 435	23 995	10 450	13 531	23 981	110	0	110
30235	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
30424	22 410	0	22 410	890 395	0	890 395	885 645	0	885 645	27 160	0	27 160
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	186 500	186 500	0	11 442	11 442	0	10 407	10 407	0	187 535	187 535
32201	554	0	554	0	0	0	554	0	554	0	0	0
45107	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45108	103 055	0	103 055	15 000	0	15 000	0	0	0	118 055	0	118 055
45201	16 219	0	16 219	23 680	0	23 680	20 157	0	20 157	19 742	0	19 742
45205	283 672	0	283 672	0	0	0	133 672	0	133 672	150 000	0	150 000
45206	50 000	0	50 000	10 672	0	10 672	60 672	0	60 672	0	0	0
45207	458 942	28 973	487 915	150 000	1 778	151 778	10 000	1 617	11 617	598 942	29 134	628 076
45208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	24 946	0	24 946	0	0	0
45504	1 005	0	1 005	0	0	0	5	0	5	1 000	0	1 000
45505	1 133	1 244	2 377	150	0	150	152	1 244	1 396	1 131	0	1 131
45506	5 710	8 235	13 945	50	505	555	67	766	833	5 693	7 974	13 667
45507	431	12 493	12 924	0	766	766	22	733	755	409	12 526	12 935
45509	3 903	4 017	7 920	4 320	5 093	9 413	5 538	6 760	12 298	2 685	2 350	5 035
45708	211	496	707	426	493	919	637	989	1 626	0	0	0
45815	2 209	1 206	3 415	40	80	120	38	53	91	2 211	1 233	3 444
45915	3	1	4	4	4	8	4	5	9	3	0	3
47404	0	0	0	0	1 915 501	1 915 501	0	1 877 124	1 877 124	0	38 377	38 377
47408	0	0	0	4 662 502	21 533 192	26 195 694	4 662 502	21 533 192	26 195 694	0	0	0
47423	588	0	588	121	1	122	231	1	232	478	0	478
47427	219	11	230	226	12	238	222	11	233	223	12	235
52503	2 704	0	2 704	0	0	0	20	0	20	2 684	0	2 684
60204	0	60	60	0	4	4	0	2	2	0	62	62
60302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	3	0	3	281	0	281	281	0	281	3	0	3
60312	197	0	197	2 452	0	2 452	1 288	0	1 288	1 361	0	1 361
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
61008	100	0	100	82	0	82	108	0	108	74	0	74
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	5 955	0	5 955	124	0	124	42	0	42	6 037	0	6 037
70606	260 128	0	260 128	196 791	0	196 791	291	0	291	456 628	0	456 628
70608	133 962	0	133 962	91 736	0	91 736	0	0	0	225 698	0	225 698
70611	0	0	0	579	0	579	0	0	0	579	0	579
Итого по активу (баланс)	2 519 799	1 202 827	3 722 626	10 720 767	25 234 251	35 955 018	10 687 342	25 179 329	35 866 671	2 553 224	1 257 749	3 810 973
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30220	0	0	0	0	0	0	0	27 760	27 760	0	27 760	27 760
30223	133 480	0	133 480	3 146 800	0	3 146 800	3 133 665	0	3 133 665	120 345	0	120 345
30232	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	5 867	0	5 867	35 098	0	35 098	44 191	0	44 191	14 960	0	14 960
40701	444	138 559	139 003	23 883	9 698	33 581	28 054	8 498	36 552	4 615	137 359	141 974
40702	692 428	92 372	784 800	6 355 639	580 946	6 936 585	6 119 403	577 395	6 696 798	456 192	88 821	545 013
40703	2 395	0	2 395	29 604	0	29 604	29 450	0	29 450	2 241	0	2 241
40802	16 350	0	16 350	31 085	0	31 085	26 464	0	26 464	11 729	0	11 729
40807	6 999	245	7 244	200	14	214	235	16	251	7 034	247	7 281
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 831	150 642	207 473	156 213	125 906	282 119	157 301	122 700	280 001	57 919	147 436	205 355
40820	113	712	825	1 519	4 254	5 773	1 623	3 953	5 576	217	411	628
40906	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
40911	0	0	0	153 164	0	153 164	153 164	0	153 164	0	0	0
42106	0	23 085	23 085	0	1 288	1 288	0	1 416	1 416	0	23 213	23 213
42304	30 716	117 433	148 149	0	53 895	53 895	26 013	29 647	55 660	56 729	93 185	149 914
45115	33 217	0	33 217	847	0	847	2 764	0	2 764	35 134	0	35 134
45215	872 799	0	872 799	226 376	0	226 376	107 277	0	107 277	753 700	0	753 700
45515	6 543	0	6 543	3 100	0	3 100	3 880	0	3 880	7 323	0	7 323
45715	313	0	313	730	0	730	417	0	417	0	0	0
45818	3 406	0	3 406	77	0	77	89	0	89	3 418	0	3 418
45918	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47405	0	0	0	0	2 793	2 793	0	2 793	2 793	0	0	0
47407	0	0	0	5 184 235	21 023 098	26 207 333	5 184 235	21 023 098	26 207 333	0	0	0
47411	10	336	346	0	229	229	105	181	286	115	288	403
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	1 224	0	1 224	41	0	41	165	0	165	1 348	0	1 348
47425	11 472	0	11 472	9 322	0	9 322	29 640	0	29 640	31 790	0	31 790
47426	0	69	69	0	135	135	0	66	66	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 009	0	1 009	2 467	0	2 467	1 501	0	1 501	43	0	43
60305	1 253	0	1 253	4 125	0	4 125	2 872	0	2 872	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	137	0	137	2 140	0	2 140	2 028	0	2 028	25	0	25
60322	57	0	57	355	0	355	354	0	354	56	0	56
60601	1 256	0	1 256	0	0	0	30	0	30	1 286	0	1 286
61304	15	0	15	28	0	28	26	0	26	13	0	13
70601	262 633	0	262 633	0	0	0	296 653	0	296 653	559 286	0	559 286
70603	134 394	0	134 394	0	0	0	108 520	0	108 520	242 914	0	242 914
70801	8 936	0	8 936	0	0	0	0	0	0	8 936	0	8 936
Итого по пассиву (баланс)	3 199 173	523 453	3 722 626	15 371 953	21 802 256	37 174 209	15 465 033	21 797 523	37 262 556	3 292 253	518 720	3 810 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 016	0	693 016	3 473	0	3 473	3 202	0	3 202	693 287	0	693 287
90902	2 845 587	0	2 845 587	9 091	0	9 091	21 803	0	21 803	2 832 875	0	2 832 875
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 986 500	47 142	2 033 642	142 805	3 782	146 587	16 893	14 755	31 648	2 112 412	36 169	2 148 581
91604	150	0	150	5	0	5	5	0	5	150	0	150
91704	0	89	89	0	5	5	0	4	4	0	90	90
91802	0	93	93	0	6	6	0	5	5	0	94	94
91803	517	2 655	3 172	13	174	187	0	111	111	530	2 718	3 248
99998	1 024 057	0	1 024 057	580 427	0	580 427	144 833	0	144 833	1 459 651	0	1 459 651
Итого по активу (баланс)	6 550 832	49 979	6 600 811	735 814	3 967	739 781	186 736	14 875	201 611	7 099 910	39 071	7 138 981
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91004	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
91312	894 176	0	894 176	0	0	0	411 615	0	411 615	1 305 791	0	1 305 791
91315	688	15 570	16 258	0	869	869	0	956	956	688	15 657	16 345
91316	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000
91317	18 272	12 912	31 184	33 292	9 671	42 963	52 957	12 486	65 443	37 937	15 727	53 664
91507	81 439	0	81 439	0	0	0	1 346	0	1 346	82 785	0	82 785
99999	5 576 754	0	5 576 754	56 670	0	56 670	159 246	0	159 246	5 679 330	0	5 679 330
Итого по пассиву (баланс)	6 572 329	28 482	6 600 811	190 963	10 540	201 503	726 231	13 442	739 673	7 107 597	31 384	7 138 981
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 575 718	8 398 609	12 974 327	4 331 368	8 030 513	12 361 881	244 350	368 096	612 446
93301	0	0	0	184 655	66 869	251 524	184 655	66 869	251 524	0	0	0
93302	160 721	40 408	201 129	23 934	26 135	50 069	184 655	66 543	251 198	0	0	0
93303	23 934	0	23 934	30 627	9 906	40 533	23 934	9 906	33 840	30 627	0	30 627
93304	144 784	0	144 784	15 785	0	15 785	30 627	0	30 627	129 942	0	129 942
93305	319 485	0	319 485	0	0	0	15 785	0	15 785	303 700	0	303 700
93801	1 986	0	1 986	47 196	0	47 196	46 857	0	46 857	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	650 910	40 408	691 318	4 877 915	8 501 519	13 379 434	4 817 881	8 173 831	12 991 712	710 944	368 096	1 079 040
Пассив
96001	0	0	0	12 942	12 353 825	12 366 767	12 942	12 967 393	12 980 335	0	613 568	613 568
96301	0	0	0	65 469	186 605	252 074	65 469	186 605	252 074	0	0	0
96302	41 574	159 815	201 389	65 469	186 132	251 601	23 895	26 317	50 212	0	0	0
96303	0	23 313	23 313	9 585	25 459	35 044	9 585	33 402	42 987	0	31 256	31 256
96304	0	142 984	142 984	0	38 140	38 140	0	23 305	23 305	0	128 149	128 149
96305	0	307 726	307 726	0	32 957	32 957	0	19 037	19 037	0	293 806	293 806
96801	15 906	0	15 906	87 035	0	87 035	83 390	0	83 390	12 261	0	12 261
Итого по пассиву (баланс)	57 480	633 838	691 318	240 500	12 823 118	13 063 618	195 281	13 256 059	13 451 340	12 261	1 066 779	1 079 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?