Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	302	0	302	2	0	2	51	0	51	253	0	253
20202	204 914	28 187	233 101	1 637 413	420 167	2 057 580	1 543 089	408 996	1 952 085	299 238	39 358	338 596
20208	2 782	0	2 782	3 632	0	3 632	4 496	0	4 496	1 918	0	1 918
20209	9 856	0	9 856	963 723	4 934	968 657	960 823	4 934	965 757	12 756	0	12 756
30102	181 888	0	181 888	9 274 190	0	9 274 190	9 332 899	0	9 332 899	123 179	0	123 179
30110	3 841	9 673	13 514	50 679	659 970	710 649	50 238	654 753	704 991	4 282	14 890	19 172
30114	0	767	767	0	7 405	7 405	0	7 034	7 034	0	1 138	1 138
30202	21 693	0	21 693	4 959	0	4 959	0	0	0	26 652	0	26 652
30204	154	0	154	115	0	115	0	0	0	269	0	269
30221	0	0	0	40 701	0	40 701	40 701	0	40 701	0	0	0
30233	12	0	12	3 277	23	3 300	3 224	23	3 247	65	0	65
30302	699 551	8 841	708 392	1 524 669	605 121	2 129 790	1 349 052	607 211	1 956 263	875 168	6 751	881 919
30306	0	192	192	1 732	636 965	638 697	1 583	627 595	629 178	149	9 562	9 711
30424	26	0	26	333 100	329 358	662 458	329 523	329 358	658 881	3 603	0	3 603
30602	2 685	0	2 685	1 160	0	1 160	1 026	0	1 026	2 819	0	2 819
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	590 000	0	590 000	700 000	0	700 000	30 000	0	30 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	932	932	0	58	58	0	52	52	0	938	938
45201	46 790	0	46 790	48 216	0	48 216	46 932	0	46 932	48 074	0	48 074
45206	658 585	0	658 585	16 829	0	16 829	9 333	0	9 333	666 081	0	666 081
45207	355 698	0	355 698	79 219	0	79 219	9 057	0	9 057	425 860	0	425 860
45208	33 616	0	33 616	0	0	0	7 678	0	7 678	25 938	0	25 938
45401	366	0	366	169	0	169	163	0	163	372	0	372
45406	5 622	0	5 622	0	0	0	450	0	450	5 172	0	5 172
45407	5 068	0	5 068	0	0	0	358	0	358	4 710	0	4 710
45408	10 295	0	10 295	0	0	0	236	0	236	10 059	0	10 059
45505	941	0	941	210	0	210	179	0	179	972	0	972
45506	51 083	0	51 083	805	0	805	3 329	0	3 329	48 559	0	48 559
45507	181 320	0	181 320	28 560	0	28 560	16 239	0	16 239	193 641	0	193 641
45812	1 931	0	1 931	1 779	0	1 779	2 196	0	2 196	1 514	0	1 514
45814	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45815	5 638	0	5 638	2 633	0	2 633	417	0	417	7 854	0	7 854
45912	77	0	77	69	0	69	20	0	20	126	0	126
45914	0	0	0	107	0	107	63	0	63	44	0	44
45915	345	0	345	113	0	113	47	0	47	411	0	411
47408	0	0	0	1 241 926	1 282 809	2 524 735	1 241 926	1 282 809	2 524 735	0	0	0
47423	50	0	50	5 867	0	5 867	5 877	0	5 877	40	0	40
47427	6 845	3	6 848	16 136	4	16 140	16 533	2	16 535	6 448	5	6 453
50206	3 157	0	3 157	19	0	19	58	0	58	3 118	0	3 118
50207	10 510	0	10 510	76	0	76	213	0	213	10 373	0	10 373
50306	530	0	530	3	0	3	0	0	0	533	0	533
52601	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60302	191	0	191	137	0	137	191	0	191	137	0	137
60306	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
60308	130	0	130	361	0	361	335	0	335	156	0	156
60310	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60312	21 087	0	21 087	7 831	254	8 085	9 371	254	9 625	19 547	0	19 547
60323	21	0	21	11	0	11	14	0	14	18	0	18
60401	157 094	0	157 094	3 088	0	3 088	1 788	0	1 788	158 394	0	158 394
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	951	0	951	2 148	0	2 148	1 301	0	1 301	1 798	0	1 798
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	1 787	0	1 787	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	23	0	23	626	0	626	616	0	616	33	0	33
61009	18	0	18	547	0	547	541	0	541	24	0	24
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
61403	8 246	0	8 246	665	0	665	211	0	211	8 700	0	8 700
61601	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
70606	140 517	0	140 517	61 010	0	61 010	74	0	74	201 453	0	201 453
70608	67 366	0	67 366	69 724	0	69 724	0	0	0	137 090	0	137 090
70611	633	0	633	3	0	3	0	0	0	636	0	636
70614	86	0	86	794	0	794	681	0	681	199	0	199
Итого по активу (баланс)	3 110 675	48 595	3 159 270	18 523 800	3 947 068	22 470 868	18 219 636	3 923 021	22 142 657	3 414 839	72 642	3 487 481
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	2 295	9 173	11 468	2 295	9 173	11 468	0	0	0
30232	13	0	13	8 564	10 344	18 908	8 551	10 344	18 895	0	0	0
30236	0	0	0	1 012	17	1 029	1 012	17	1 029	0	0	0
30301	699 551	8 841	708 392	1 349 052	607 211	1 956 263	1 524 669	605 121	2 129 790	875 168	6 751	881 919
30305	0	192	192	1 583	627 595	629 178	1 732	636 965	638 697	149	9 562	9 711
40503	162	0	162	191	0	191	141	0	141	112	0	112
40602	9 143	0	9 143	27 409	0	27 409	28 837	0	28 837	10 571	0	10 571
40603	3 196	0	3 196	3 151	0	3 151	1 330	0	1 330	1 375	0	1 375
40701	128	0	128	31 497	31 160	62 657	37 754	31 160	68 914	6 385	0	6 385
40702	660 187	8 438	668 625	6 405 699	594 204	6 999 903	6 357 077	588 784	6 945 861	611 565	3 018	614 583
40703	35 132	22	35 154	102 780	2	102 782	102 637	84	102 721	34 989	104	35 093
40802	32 131	0	32 131	140 233	0	140 233	141 072	0	141 072	32 970	0	32 970
40807	28	250	278	2	13	15	0	15	15	26	252	278
40817	5 586	3	5 589	83 942	17 416	101 358	87 436	17 415	104 851	9 080	2	9 082
40820	25	13	38	40	0	40	67	0	67	52	13	65
40821	243	0	243	4 858	0	4 858	4 779	0	4 779	164	0	164
40905	43	0	43	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	43	0	43
40906	6 346	0	6 346	207 809	0	207 809	209 324	0	209 324	7 861	0	7 861
40909	5	40	45	217	19	236	217	20	237	5	41	46
40910	0	3	3	3	0	3	3	0	3	0	3	3
40911	3 887	0	3 887	162 141	0	162 141	164 013	0	164 013	5 759	0	5 759
40912	5	15	20	1 801	3 152	4 953	1 801	3 153	4 954	5	16	21
40913	0	0	0	1 744	7 164	8 908	1 744	7 164	8 908	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	13 500	0	13 500	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
42106	96 100	0	96 100	0	0	0	219	0	219	96 319	0	96 319
42204	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	52 000	0	52 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	35 281	156	35 437	22 094	475	22 569	27 820	483	28 303	41 007	164	41 171
42304	109 096	2 716	111 812	30 980	1 611	32 591	42 315	1 655	43 970	120 431	2 760	123 191
42305	212 801	1 053	213 854	42 720	64	42 784	27 575	406	27 981	197 656	1 395	199 051
42306	473 908	10 796	484 704	43 227	10 747	53 974	86 060	30 212	116 272	516 741	30 261	547 002
42311	7	0	7	4	0	4	18	0	18	21	0	21
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
42314	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42606	9 158	1 508	10 666	0	360	360	86	86	172	9 244	1 234	10 478
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	51 496	0	51 496	14 444	0	14 444	18 142	0	18 142	55 194	0	55 194
45415	293	0	293	56	0	56	2 896	0	2 896	3 133	0	3 133
45515	15 173	0	15 173	2 872	0	2 872	391	0	391	12 692	0	12 692
45818	7 054	0	7 054	1 363	0	1 363	2 392	0	2 392	8 083	0	8 083
45918	283	0	283	3	0	3	45	0	45	325	0	325
47407	0	0	0	1 281 000	1 243 419	2 524 419	1 281 000	1 243 419	2 524 419	0	0	0
47411	27 781	35	27 816	3 565	133	3 698	7 140	138	7 278	31 356	40	31 396
47416	6	0	6	2 478	0	2 478	2 741	0	2 741	269	0	269
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	3 861	0	3 861	4 114	0	4 114	2 798	0	2 798	2 545	0	2 545
47426	4 384	0	4 384	897	0	897	1 620	0	1 620	5 107	0	5 107
50220	302	0	302	50	0	50	1	0	1	253	0	253
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	128	0	128	0	0	0	74	0	74	202	0	202
52602	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60301	2 381	0	2 381	6 181	0	6 181	4 117	0	4 117	317	0	317
60305	3 484	0	3 484	12 552	0	12 552	9 068	0	9 068	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	1 711	0	1 711	3 623	0	3 623	3 636	0	3 636	1 724	0	1 724
60322	0	0	0	37	0	37	37	3	40	0	3	3
60324	22	0	22	6	0	6	1	0	1	17	0	17
60601	33 533	0	33 533	700	0	700	1 131	0	1 131	33 964	0	33 964
60805	536	0	536	551	0	551	15	0	15	0	0	0
60806	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	30	0	30	75	0	75	80	0	80	35	0	35
61304	150	0	150	36	0	36	23	0	23	137	0	137
70601	141 125	0	141 125	27	0	27	55 453	0	55 453	196 551	0	196 551
70603	67 438	0	67 438	0	0	0	69 965	0	69 965	137 403	0	137 403
70613	164	0	164	233	0	233	266	0	266	197	0	197
70801	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	3 125 189	34 081	3 159 270	10 044 120	3 164 279	13 208 399	10 350 793	3 185 817	13 536 610	3 431 862	55 619	3 487 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	133 889	0	133 889	5 036	0	5 036	7 109	0	7 109	131 816	0	131 816
90902	352 267	0	352 267	39 334	0	39 334	40 431	0	40 431	351 170	0	351 170
91202	135	0	135	6	0	6	17	0	17	124	0	124
91203	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	1 157 779	0	1 157 779	23 652	0	23 652	5 229	0	5 229	1 176 202	0	1 176 202
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	2 814	0	2 814	504	0	504	303	0	303	3 015	0	3 015
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 909 511	0	1 909 511	285 604	0	285 604	133 815	0	133 815	2 061 300	0	2 061 300
Итого по активу (баланс)	3 581 635	0	3 581 635	354 150	0	354 150	186 915	0	186 915	3 748 870	0	3 748 870
Пассив
91003	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	25 247	0	25 247	7 560	0	7 560	1 053	0	1 053	18 740	0	18 740
91312	1 767 457	0	1 767 457	21 152	0	21 152	183 139	0	183 139	1 929 444	0	1 929 444
91315	58 317	0	58 317	27 799	0	27 799	16 539	0	16 539	47 057	0	47 057
91316	1 310	0	1 310	4 000	0	4 000	4 409	0	4 409	1 719	0	1 719
91317	21 156	0	21 156	61 290	0	61 290	67 994	0	67 994	27 860	0	27 860
91319	10 000	0	10 000	604	0	604	900	0	900	10 296	0	10 296
91507	26 024	0	26 024	6 941	0	6 941	7 101	0	7 101	26 184	0	26 184
99999	1 672 124	0	1 672 124	51 507	0	51 507	66 953	0	66 953	1 687 570	0	1 687 570
Итого по пассиву (баланс)	3 581 635	0	3 581 635	185 927	0	185 927	353 162	0	353 162	3 748 870	0	3 748 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 933,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15 931,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 933,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	15 931,0000

Страница была полезной?