Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 202	47 052	239 254	2 072 489	397 043	2 469 532	2 030 656	381 046	2 411 702	234 035	63 049	297 084
20208	58 417	664	59 081	264 856	905	265 761	248 224	1 276	249 500	75 049	293	75 342
20209	0	0	0	1 198 960	65 747	1 264 707	1 198 960	65 747	1 264 707	0	0	0
30102	739 292	0	739 292	11 167 918	0	11 167 918	10 915 464	0	10 915 464	991 746	0	991 746
30110	11 319	156 132	167 451	3 203 436	1 153 478	4 356 914	3 192 167	1 128 001	4 320 168	22 588	181 609	204 197
30114	0	952 300	952 300	0	1 697 547	1 697 547	0	1 460 197	1 460 197	0	1 189 650	1 189 650
30202	75 373	0	75 373	10 020	0	10 020	0	0	0	85 393	0	85 393
30204	22 949	0	22 949	893	0	893	0	0	0	23 842	0	23 842
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	0	0	0	10	194	204	0	6	6	10	188	198
30221	0	0	0	0	22 265	22 265	0	22 265	22 265	0	0	0
30233	2 231	0	2 231	42 202	866	43 068	42 796	866	43 662	1 637	0	1 637
30302	439	0	439	2 233	772	3 005	630	140	770	2 042	632	2 674
30306	9 570	1 418	10 988	41 560	91	41 651	22 260	67	22 327	28 870	1 442	30 312
30413	0	0	0	6 171 049	0	6 171 049	6 171 049	0	6 171 049	0	0	0
30424	69 994	0	69 994	25 758 812	0	25 758 812	25 828 291	0	25 828 291	515	0	515
30602	6	0	6	15	0	15	3	0	3	18	0	18
32002	0	0	0	320 000	31 451	351 451	320 000	31 451	351 451	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	255 000	0	255 000	130 000	0	130 000	255 000	0	255 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	3 369	3 369	0	207	207	0	188	188	0	3 388	3 388
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 366	0	3 366	1 414	0	1 414	1 952	0	1 952
45203	13 410	0	13 410	160 000	0	160 000	173 410	0	173 410	0	0	0
45204	524 704	0	524 704	198 300	0	198 300	394 866	0	394 866	328 138	0	328 138
45205	368 500	0	368 500	193 812	0	193 812	10 400	0	10 400	551 912	0	551 912
45206	3 277 525	0	3 277 525	2 064 125	0	2 064 125	959 480	0	959 480	4 382 170	0	4 382 170
45207	2 432 460	0	2 432 460	177 747	0	177 747	391 087	0	391 087	2 219 120	0	2 219 120
45208	200 887	0	200 887	1 368	0	1 368	3 082	0	3 082	199 173	0	199 173
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	37	0	37	16	0	16	0	0	0	53	0	53
45505	12 408	0	12 408	600	0	600	194	0	194	12 814	0	12 814
45506	73 943	102 771	176 714	19 315	6 335	25 650	18 618	5 634	24 252	74 640	103 472	178 112
45507	266 190	6 000	272 190	1 700	368	2 068	8 562	335	8 897	259 328	6 033	265 361
45509	19 028	4 559	23 587	13 659	335	13 994	19 008	3 908	22 916	13 679	986	14 665
45812	71 912	0	71 912	84 818	0	84 818	84 818	0	84 818	71 912	0	71 912
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 500	9	7 509	404	0	404	402	9	411	7 502	0	7 502
45912	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
45914	348	0	348	0	0	0	5	0	5	343	0	343
45915	131	0	131	26	0	26	24	0	24	133	0	133
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 082	0	2 082	1 727	0	1 727	0	0	0	3 809	0	3 809
47106	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
47107	8 453	0	8 453	4 927	0	4 927	3 040	0	3 040	10 340	0	10 340
47404	0	0	0	0	11 794 752	11 794 752	0	11 794 752	11 794 752	0	0	0
47408	0	0	0	39 894 253	17 476 131	57 370 384	39 894 253	17 476 131	57 370 384	0	0	0
47415	3 997	0	3 997	16	0	16	22	0	22	3 991	0	3 991
47423	201	187	388	25	4	29	36	191	227	190	0	190
47427	34 651	529	35 180	98 331	1 464	99 795	103 402	1 791	105 193	29 580	202	29 782
47431	0	0	0	28 659	0	28 659	28 659	0	28 659	0	0	0
47802	0	0	0	76 542	0	76 542	76 542	0	76 542	0	0	0
50104	0	0	0	1 529 644	0	1 529 644	1 529 644	0	1 529 644	0	0	0
50106	0	0	0	8 676 954	0	8 676 954	8 676 954	0	8 676 954	0	0	0
50107	0	0	0	1 576 849	0	1 576 849	1 576 849	0	1 576 849	0	0	0
50110	0	4 675	4 675	0	340	340	0	261	261	0	4 754	4 754
50121	182	0	182	0	0	0	15	0	15	167	0	167
50606	7 208	0	7 208	340 871	0	340 871	340 871	0	340 871	7 208	0	7 208
50621	101 533	0	101 533	59	0	59	0	0	0	101 592	0	101 592
60302	551	0	551	6 098	0	6 098	1 795	0	1 795	4 854	0	4 854
60306	0	0	0	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	0	0	0
60308	44	0	44	155	0	155	159	0	159	40	0	40
60310	10 495	0	10 495	3 300	0	3 300	2 881	0	2 881	10 914	0	10 914
60312	25 005	0	25 005	40 077	0	40 077	39 177	0	39 177	25 905	0	25 905
60314	135	0	135	737	592	1 329	212	592	804	660	0	660
60323	521	0	521	277	32	309	317	32	349	481	0	481
60401	105 759	0	105 759	2 824	0	2 824	104	0	104	108 479	0	108 479
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	8 893	0	8 893	4 993	0	4 993	2 824	0	2 824	11 062	0	11 062
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	116	0	116	43	0	43	21	0	21	138	0	138
61008	2 043	0	2 043	751	0	751	562	0	562	2 232	0	2 232
61009	6 411	0	6 411	2 916	0	2 916	2 724	0	2 724	6 603	0	6 603
61010	14	0	14	29	0	29	10	0	10	33	0	33
61209	0	0	0	76 683	0	76 683	76 683	0	76 683	0	0	0
61210	0	0	0	12 221 402	0	12 221 402	12 221 402	0	12 221 402	0	0	0
61212	0	0	0	76 878	0	76 878	76 878	0	76 878	0	0	0
61401	8	2	10	0	0	0	5	1	6	3	1	4
61403	72 708	0	72 708	294	0	294	674	0	674	72 328	0	72 328
70606	818 055	0	818 055	743 189	0	743 189	345	0	345	1 560 899	0	1 560 899
70607	133	0	133	15	0	15	0	0	0	148	0	148
70608	175 998	0	175 998	154 588	0	154 588	0	0	0	330 586	0	330 586
70611	11 425	0	11 425	2 403	0	2 403	6 040	0	6 040	7 788	0	7 788
Итого по активу (баланс)	10 875 937	1 279 667	12 155 604	119 729 092	32 650 919	152 380 011	117 703 055	32 374 887	150 077 942	12 901 974	1 555 699	14 457 673
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	85 601	0	85 601	457 016	0	457 016
30109	45	0	45	0	0	0	478	0	478	523	0	523
30223	201	0	201	28 221	0	28 221	28 159	0	28 159	139	0	139
30232	130	0	130	86 970	9 164	96 134	86 964	9 164	96 128	124	0	124
30236	0	0	0	3	380	383	3	380	383	0	0	0
30301	439	0	439	630	140	770	2 233	772	3 005	2 042	632	2 674
30305	9 570	1 418	10 988	22 260	67	22 327	41 560	91	41 651	28 870	1 442	30 312
30601	4	0	4	3	0	3	15	0	15	16	0	16
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	563 536	0	563 536	174 027	33 355	207 382	67 151	80 237	147 388	456 660	46 882	503 542
40602	5	0	5	1 688	0	1 688	1 687	0	1 687	4	0	4
40701	6 082	0	6 082	82 572	0	82 572	82 952	0	82 952	6 462	0	6 462
40702	1 096 398	11 276	1 107 674	9 406 463	263 846	9 670 309	9 619 020	256 109	9 875 129	1 308 955	3 539	1 312 494
40703	663 622	0	663 622	6 557	0	6 557	6 558	0	6 558	663 623	0	663 623
40802	10 387	199	10 586	50 257	397	50 654	49 662	198	49 860	9 792	0	9 792
40807	5 842	1 438	7 280	2 172	379	2 551	814	92	906	4 484	1 151	5 635
40817	114 604	24 025	138 629	306 700	68 485	375 185	322 138	71 088	393 226	130 042	26 628	156 670
40820	1 563	780	2 343	1 111	372	1 483	1 623	467	2 090	2 075	875	2 950
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
40909	0	0	0	282	429	711	282	429	711	0	0	0
40910	0	0	0	34	229	263	34	229	263	0	0	0
40911	620	0	620	39 479	42	39 521	38 859	42	38 901	0	0	0
40912	0	0	0	363	642	1 005	363	642	1 005	0	0	0
40913	0	0	0	289	268	557	289	268	557	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42104	128 490	0	128 490	134 882	0	134 882	18 392	0	18 392	12 000	0	12 000
42105	33 100	394 861	427 961	0	16 917	16 917	123 837	33 311	157 148	156 937	411 255	568 192
42106	26 312	0	26 312	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	18 312	0	18 312
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	12 703	5 731	18 434	37 296	10 024	47 320	32 815	9 180	41 995	8 222	4 887	13 109
42303	26 686	2 463	29 149	7 930	452	8 382	39 773	2 125	41 898	58 529	4 136	62 665
42304	143 921	6 261	150 182	22 700	2 072	24 772	36 259	485	36 744	157 480	4 674	162 154
42305	1 189 962	27 780	1 217 742	36 067	3 980	40 047	123 413	2 269	125 682	1 277 308	26 069	1 303 377
42306	3 280 311	930 387	4 210 698	315 591	94 016	409 607	970 122	105 864	1 075 986	3 934 842	942 235	4 877 077
42309	18	3	21	1	1	2	0	0	0	17	2	19
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	0	280	280	0	15	15	144	17	161	144	282	426
42604	300	0	300	0	0	0	55	0	55	355	0	355
42605	18 140	385	18 525	625	22	647	316	30	346	17 831	393	18 224
42606	12 147	1 818	13 965	145	83	228	1 986	164	2 150	13 988	1 899	15 887
43805	125	0	125	123	0	123	123	0	123	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0
45215	176 963	0	176 963	207 856	0	207 856	324 064	0	324 064	293 171	0	293 171
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	11 593	0	11 593	2 577	0	2 577	2 174	0	2 174	11 190	0	11 190
45818	90 823	0	90 823	1 554	0	1 554	1 787	0	1 787	91 056	0	91 056
45918	464	0	464	29	0	29	25	0	25	460	0	460
47108	3 195	0	3 195	615	0	615	1 374	0	1 374	3 954	0	3 954
47405	0	0	0	460	465	925	460	465	925	0	0	0
47407	0	0	0	40 020 497	17 356 222	57 376 719	40 020 497	17 356 222	57 376 719	0	0	0
47411	181	9	190	50 606	5 291	55 897	50 589	5 292	55 881	164	10	174
47416	4 983	0	4 983	20 404	0	20 404	15 493	0	15 493	72	0	72
47422	114	10	124	934	431	1 365	954	431	1 385	134	10	144
47425	44 104	0	44 104	133 071	0	133 071	149 482	0	149 482	60 515	0	60 515
47426	865	0	865	1 999	1 331	3 330	4 670	1 331	6 001	3 536	0	3 536
47804	0	0	0	76 542	0	76 542	76 542	0	76 542	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	10 832	0	10 832	0	928	928	0	33 315	33 315	10 832	32 387	43 219
52501	887	0	887	0	0	0	170	66	236	1 057	66	1 123
60301	10 611	0	10 611	17 296	0	17 296	13 578	0	13 578	6 893	0	6 893
60305	13 884	0	13 884	42 467	0	42 467	28 583	0	28 583	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	570	0	570	1 679	0	1 679	1 435	0	1 435	326	0	326
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	73	0	73	5 164	0	5 164	5 153	0	5 153	62	0	62
60324	737	0	737	181	0	181	13	0	13	569	0	569
60601	41 768	0	41 768	104	0	104	1 174	0	1 174	42 838	0	42 838
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	218	0	218	42	0	42	39	0	39	215	0	215
70601	844 417	0	844 417	212	0	212	745 793	0	745 793	1 589 998	0	1 589 998
70602	3 051	0	3 051	0	0	0	59	0	59	3 110	0	3 110
70603	172 610	0	172 610	0	0	0	152 944	0	152 944	325 554	0	325 554
70801	85 601	0	85 601	85 601	0	85 601	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 746 467	1 409 137	12 155 604	51 670 249	17 870 452	69 540 701	53 871 987	17 970 783	71 842 770	12 948 205	1 509 468	14 457 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Пассив
85201	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	815 961	796	816 757	112 639	49	112 688	60 712	44	60 756	867 888	801	868 689
90902	347 875	47	347 922	153 534	3	153 537	423 281	2	423 283	78 128	48	78 176
91202	46	0	46	5	0	5	5	0	5	46	0	46
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 829 534	37 271	10 866 805	2 550 497	2 317	2 552 814	1 355 074	1 977	1 357 051	12 024 957	37 611	12 062 568
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91418	0	0	0	80 382	0	80 382	80 382	0	80 382	0	0	0
91501	1 477	0	1 477	1 595	0	1 595	1 477	0	1 477	1 595	0	1 595
91604	11 858	0	11 858	12 004	0	12 004	14 607	0	14 607	9 255	0	9 255
91704	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
91802	9 955	0	9 955	26	0	26	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	13	0	13	18	0	18	13	0	13	18	0	18
99998	2 886 871	0	2 886 871	3 767 481	0	3 767 481	3 317 404	0	3 317 404	3 336 948	0	3 336 948
Итого по активу (баланс)	14 996 936	38 114	15 035 050	6 678 187	2 369	6 680 556	5 252 961	2 023	5 254 984	16 422 162	38 460	16 460 622
Пассив
91003	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
91004	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91211	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91311	38 832	0	38 832	0	928	928	0	33 315	33 315	38 832	32 387	71 219
91312	1 404 084	0	1 404 084	122 091	0	122 091	86 671	0	86 671	1 368 664	0	1 368 664
91315	636 682	0	636 682	51 735	0	51 735	56 215	0	56 215	641 162	0	641 162
91316	25 445	0	25 445	444 999	0	444 999	483 000	0	483 000	63 446	0	63 446
91317	210 821	6 692	217 513	2 648 415	530	2 648 945	2 975 365	4 374	2 979 739	537 771	10 536	548 307
91319	136 537	0	136 537	3 971	0	3 971	23 095	0	23 095	155 661	0	155 661
91507	427 629	0	427 629	33 821	0	33 821	94 532	0	94 532	488 340	0	488 340
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	12 148 179	0	12 148 179	1 936 832	0	1 936 832	2 912 327	0	2 912 327	13 123 674	0	13 123 674
Итого по пассиву (баланс)	15 028 358	6 692	15 035 050	5 252 777	1 458	5 254 235	6 642 118	37 689	6 679 807	16 417 699	42 923	16 460 622
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 699 084	2 797 506	5 496 590	5 016 064	10 107 648	15 123 712	7 715 148	12 905 154	20 620 302	0	0	0
93301	0	0	0	0	119 450	119 450	0	119 450	119 450	0	0	0
93302	0	119 407	119 407	0	0	0	0	119 407	119 407	0	0	0
93801	5 172	0	5 172	55 153	0	55 153	60 325	0	60 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 704 256	2 916 913	5 621 169	5 071 217	10 227 098	15 298 315	7 775 473	13 144 011	20 919 484	0	0	0
Пассив
96001	2 796 084	2 704 256	5 500 340	11 775 409	8 824 619	20 600 028	8 979 325	6 120 363	15 099 688	0	0	0
96301	0	0	0	119 187	0	119 187	119 187	0	119 187	0	0	0
96302	119 187	0	119 187	119 187	0	119 187	0	0	0	0	0	0
96801	1 642	0	1 642	67 693	0	67 693	66 051	0	66 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 916 913	2 704 256	5 621 169	12 081 476	8 824 619	20 906 095	9 164 563	6 120 363	15 284 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	579 025,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	579 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 033,0000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	579 052,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	505 883,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000	0	0	505 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 033,0000	0	0	24,0000	0	0	43,0000	0	0	579 052,0000

Страница была полезной?