Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 832	64 440	179 272	833 196	220 500	1 053 696	857 496	221 810	1 079 306	90 532	63 130	153 662
20208	4 100	0	4 100	24 100	0	24 100	13 900	0	13 900	14 300	0	14 300
20209	300	0	300	260 808	108 095	368 903	261 108	108 095	369 203	0	0	0
30102	195 550	0	195 550	21 332 692	0	21 332 692	21 367 470	0	21 367 470	160 772	0	160 772
30110	29 551	27 662	57 213	1 711 787	4 050 825	5 762 612	1 712 216	4 059 550	5 771 766	29 122	18 937	48 059
30114	0	89 780	89 780	0	627 550	627 550	0	705 913	705 913	0	11 417	11 417
30202	188 604	0	188 604	6 495	0	6 495	0	0	0	195 099	0	195 099
30204	78 315	0	78 315	1 974	0	1 974	0	0	0	80 289	0	80 289
30215	930	311	1 241	0	19	19	0	17	17	930	313	1 243
30233	423	0	423	70 274	11 816	82 090	68 449	11 786	80 235	2 248	30	2 278
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	10 666	467 604	478 270	32 990	277 528	310 518	33 770	113 594	147 364	9 886	631 538	641 424
30306	1 703 022	546 504	2 249 526	562 963	312 525	875 488	556 248	112 143	668 391	1 709 737	746 886	2 456 623
30413	6 000	0	6 000	5 899 882	0	5 899 882	5 898 641	0	5 898 641	7 241	0	7 241
30424	0	0	0	2 534 359	0	2 534 359	2 534 359	0	2 534 359	0	0	0
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32005	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32107	0	233 903	233 903	0	14 350	14 350	0	13 052	13 052	0	235 201	235 201
32203	95 417	0	95 417	378 515	0	378 515	441 455	0	441 455	32 477	0	32 477
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45103	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	50 000	0	50 000	315 000	0	315 000
45107	18 696	0	18 696	50 000	0	50 000	804	0	804	67 892	0	67 892
45108	24 698	0	24 698	0	0	0	2 336	0	2 336	22 362	0	22 362
45201	7 128	0	7 128	31 970	0	31 970	28 992	0	28 992	10 106	0	10 106
45203	241 500	0	241 500	4 800	0	4 800	241 500	0	241 500	4 800	0	4 800
45204	733 536	0	733 536	275 701	0	275 701	133 558	0	133 558	875 679	0	875 679
45205	112 041	2 985	115 026	87 200	197	87 397	15 546	119	15 665	183 695	3 063	186 758
45206	2 146 507	945 278	3 091 785	142 800	63 773	206 573	24 622	48 693	73 315	2 264 685	960 358	3 225 043
45207	3 387 750	678 463	4 066 213	21 335	43 457	64 792	135 540	33 231	168 771	3 273 545	688 689	3 962 234
45208	857 488	0	857 488	94 000	0	94 000	1 672	0	1 672	949 816	0	949 816
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	15 000	0	15 000	850	0	850	850	0	850	15 000	0	15 000
45406	7 857	5 235	13 092	0	51	51	5 143	5 286	10 429	2 714	0	2 714
45407	12 000	0	12 000	6 000	5 562	11 562	0	274	274	18 000	5 288	23 288
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
45504	6 993	0	6 993	0	0	0	0	0	0	6 993	0	6 993
45505	3 671	1 393	5 064	13 300	92	13 392	279	56	335	16 692	1 429	18 121
45506	331 321	73 189	404 510	7 300	6 209	13 509	3 649	8 480	12 129	334 972	70 918	405 890
45507	564 170	85 697	649 867	350	5 258	5 608	271	4 782	5 053	564 249	86 173	650 422
45509	1 018	0	1 018	1 894	0	1 894	2 417	0	2 417	495	0	495
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45812	212 554	0	212 554	16 358	0	16 358	947	0	947	227 965	0	227 965
45814	0	0	0	143	0	143	9	0	9	134	0	134
45815	175 959	4 426	180 385	175	288	463	157	249	406	175 977	4 465	180 442
45911	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45912	19 073	0	19 073	2 392	0	2 392	0	0	0	21 465	0	21 465
45914	0	0	0	77	43	120	0	0	0	77	43	120
45915	18 928	322	19 250	11	7	18	7	246	253	18 932	83	19 015
47404	0	15 921	15 921	0	126 263	126 263	0	125 850	125 850	0	16 334	16 334
47408	0	0	0	7 748 049	14 433 486	22 181 535	7 748 049	14 433 486	22 181 535	0	0	0
47423	523	0	523	37 876	12 141	50 017	37 769	12 141	49 910	630	0	630
47427	79 582	397	79 979	99 175	18 213	117 388	30 221	1 695	31 916	148 536	16 915	165 451
50106	0	0	0	1 435 577	0	1 435 577	1 434 897	0	1 434 897	680	0	680
50118	310 725	0	310 725	1 174 283	0	1 174 283	1 340 569	0	1 340 569	144 439	0	144 439
50121	125	0	125	255	0	255	120	0	120	260	0	260
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51401	0	0	0	21 161	0	21 161	21 161	0	21 161	0	0	0
51405	20 396	0	20 396	22	0	22	20 418	0	20 418	0	0	0
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	26 124	0	26 124	8 282	20	8 302	11 279	0	11 279	23 127	20	23 147
60302	2 083	0	2 083	517	0	517	2 318	0	2 318	282	0	282
60306	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
60308	87	0	87	641	554	1 195	663	554	1 217	65	0	65
60310	35	0	35	970	0	970	2	0	2	1 003	0	1 003
60312	3 724	0	3 724	14 764	1	14 765	11 903	0	11 903	6 585	1	6 586
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	13 225	0	13 225	472	0	472	377	0	377	13 320	0	13 320
60401	328 858	0	328 858	1 671	0	1 671	0	0	0	330 529	0	330 529
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	156	0	156
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	220	0	220	573	0	573	559	0	559	234	0	234
61009	233	0	233	402	0	402	412	0	412	223	0	223
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	282 059	0	282 059	282 059	0	282 059	0	0	0
61403	5 253	0	5 253	58	0	58	143	0	143	5 168	0	5 168
70606	575 125	0	575 125	202 719	0	202 719	697	0	697	777 147	0	777 147
70607	486	0	486	204	0	204	290	0	290	400	0	400
70608	411 979	0	411 979	372 997	0	372 997	1	0	1	784 975	0	784 975
70611	5 680	0	5 680	4 535	0	4 535	0	0	0	10 215	0	10 215
Итого по активу (баланс)	13 755 677	3 245 997	17 001 674	46 550 243	20 338 997	66 889 240	46 104 113	20 021 263	66 125 376	14 201 807	3 563 731	17 765 538
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	10 504	10 504	0	10 504	10 504	0	0	0
30232	3 271	10	3 281	41 495	1 609	43 104	42 619	1 815	44 434	4 395	216	4 611
30301	10 667	467 603	478 270	33 769	113 595	147 364	32 988	277 530	310 518	9 886	631 538	641 424
30305	1 703 022	546 504	2 249 526	556 248	112 146	668 394	562 964	312 527	875 491	1 709 738	746 885	2 456 623
30601	75 396	0	75 396	227 559	0	227 559	183 799	0	183 799	31 636	0	31 636
31302	0	0	0	6 165 000	0	6 165 000	6 165 000	0	6 165 000	0	0	0
31303	383 000	0	383 000	2 622 000	0	2 622 000	2 614 000	0	2 614 000	375 000	0	375 000
31304	125 000	0	125 000	274 000	0	274 000	453 000	0	453 000	304 000	0	304 000
31306	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	186 500	186 500	0	10 407	10 407	0	11 442	11 442	0	187 535	187 535
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	9 951	9 951	0	799	799	0	11 266	11 266	0	20 418	20 418
31501	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	308 722	0	308 722	308 722	0	308 722	0	0	0
31503	262 225	0	262 225	1 112 647	0	1 112 647	907 188	0	907 188	56 766	0	56 766
31504	0	0	0	20 042	0	20 042	136 789	0	136 789	116 747	0	116 747
32015	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	2 602	0	2 602	2 605	0	2 605	3	0	3
40701	78 949	480	79 429	500 883	20	500 903	438 538	32	438 570	16 604	492	17 096
40702	1 172 613	136 930	1 309 543	12 601 102	4 776 062	17 377 164	12 543 160	4 677 145	17 220 305	1 114 671	38 013	1 152 684
40703	7 589	0	7 589	7 973	0	7 973	8 925	0	8 925	8 541	0	8 541
40802	15 814	220	16 034	63 346	201	63 547	58 398	415	58 813	10 866	434	11 300
40807	4 140	3 462	7 602	181 700	1 443 151	1 624 851	189 480	1 461 944	1 651 424	11 920	22 255	34 175
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	217 734	27 617	245 351	594 181	155 751	749 932	593 175	155 762	748 937	216 728	27 628	244 356
40820	836	211	1 047	834	498	1 332	2 612	935	3 547	2 614	648	3 262
40821	48	0	48	4 666	0	4 666	5 505	0	5 505	887	0	887
40905	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
40906	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
40909	0	0	0	168	169	337	168	169	337	0	0	0
40910	0	0	0	2 095	630	2 725	2 095	630	2 725	0	0	0
40911	1 660	0	1 660	98 463	0	98 463	99 549	0	99 549	2 746	0	2 746
40912	0	0	0	532	2 013	2 545	532	2 013	2 545	0	0	0
40913	0	0	0	200	471	671	200	471	671	0	0	0
42004	16 100	0	16 100	5 268	0	5 268	10 268	0	10 268	21 100	0	21 100
42005	217 000	0	217 000	4 099	0	4 099	12 099	0	12 099	225 000	0	225 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	51 010	0	51 010	51 010	0	51 010	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	23 000	39 803	62 803	10 000	1 597	11 597	10 000	2 630	12 630	23 000	40 836	63 836
42105	67 300	9 947	77 247	0	555	555	23 500	610	24 110	90 800	10 002	100 802
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	121 745	0	121 745	0	0	0	4 500	0	4 500	126 245	0	126 245
42206	398 496	0	398 496	500	0	500	628	0	628	398 624	0	398 624
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	26 254	1 263	27 517	170 895	38 774	209 669	155 991	38 805	194 796	11 350	1 294	12 644
42303	8 659	204	8 863	8 703	217	8 920	1 966	222	2 188	1 922	209	2 131
42304	11 065	1 001	12 066	3 675	397	4 072	6 401	685	7 086	13 791	1 289	15 080
42305	53 620	19 104	72 724	12 678	4 800	17 478	20 464	3 990	24 454	61 406	18 294	79 700
42306	2 750 706	1 552 561	4 303 267	522 973	217 411	740 384	497 956	304 986	802 942	2 725 689	1 640 136	4 365 825
42601	0	3	3	0	288	288	0	288	288	0	3	3
42605	712	0	712	747	0	747	35	0	35	0	0	0
42606	2 714	20 272	22 986	359	1 484	1 843	39	1 295	1 334	2 394	20 083	22 477
43806	0	124 334	124 334	0	6 938	6 938	0	7 628	7 628	0	125 024	125 024
45115	12 877	0	12 877	652	0	652	353	0	353	12 578	0	12 578
45215	755 220	0	755 220	10 127	0	10 127	29 583	0	29 583	774 676	0	774 676
45315	140	0	140	9	0	9	9	0	9	140	0	140
45415	149	0	149	2	0	2	184	0	184	331	0	331
45515	25 090	0	25 090	3 202	0	3 202	4 073	0	4 073	25 961	0	25 961
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	144 229	0	144 229	53	0	53	3 312	0	3 312	147 488	0	147 488
45918	7 804	0	7 804	63	0	63	766	0	766	8 507	0	8 507
47403	0	0	0	0	4 223 317	4 223 317	0	4 223 317	4 223 317	0	0	0
47407	0	0	0	7 664 538	14 647 324	22 311 862	7 664 538	14 647 324	22 311 862	0	0	0
47411	51 582	23 992	75 574	27 538	5 728	33 266	22 001	9 760	31 761	46 045	28 024	74 069
47416	118	0	118	31 661	0	31 661	32 044	221	32 265	501	221	722
47422	3	0	3	23	0	23	24	0	24	4	0	4
47425	15 342	0	15 342	8 108	0	8 108	16 437	0	16 437	23 671	0	23 671
47426	26 000	337	26 337	6 296	836	7 132	18 074	1 137	19 211	37 778	638	38 416
50120	290	0	290	290	0	290	204	0	204	204	0	204
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 317	0	1 317	204	0	204	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	140	0	140	3 250	0	3 250	26 885	0	26 885	23 775	0	23 775
52304	51 181	0	51 181	1 180	12	1 192	2 901	970	3 871	52 902	958	53 860
52305	447 813	0	447 813	190 689	0	190 689	91 836	0	91 836	348 960	0	348 960
52306	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
52407	0	0	0	31 335	0	31 335	31 335	0	31 335	0	0	0
52501	28 235	0	28 235	31 346	0	31 346	5 195	0	5 195	2 084	0	2 084
60301	5 439	0	5 439	17 249	0	17 249	14 353	0	14 353	2 543	0	2 543
60305	12 609	0	12 609	32 523	0	32 523	19 914	0	19 914	0	0	0
60309	32	0	32	29	0	29	1 290	0	1 290	1 293	0	1 293
60311	47	0	47	927	0	927	885	0	885	5	0	5
60322	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
60324	13 440	0	13 440	1	0	1	2	0	2	13 441	0	13 441
60405	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	88 212	0	88 212	0	0	0	595	0	595	88 807	0	88 807
60603	222	0	222	0	0	0	55	0	55	277	0	277
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	530	0	530	0	0	0	12	0	12	542	0	542
70601	598 809	0	598 809	493	0	493	214 343	0	214 343	812 659	0	812 659
70602	505	0	505	120	0	120	255	0	255	640	0	640
70603	416 366	0	416 366	0	0	0	370 994	0	370 994	787 360	0	787 360
70801	76 306	0	76 306	0	0	0	0	0	0	76 306	0	76 306
Итого по пассиву (баланс)	13 829 365	3 172 309	17 001 674	34 318 180	25 777 704	60 095 884	34 691 280	26 168 468	60 859 748	14 202 465	3 563 073	17 765 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
90803	113 097	0	113 097	66 701	0	66 701	0	0	0	179 798	0	179 798
90901	1 354 803	0	1 354 803	45 512	0	45 512	382 259	0	382 259	1 018 056	0	1 018 056
90902	1 025 754	0	1 025 754	428 952	0	428 952	113 859	0	113 859	1 340 847	0	1 340 847
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 476 230	31 362	5 507 592	182 524	16 009	198 533	96 730	1 544	98 274	5 562 024	45 827	5 607 851
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	66 211	0	66 211	0	0	0	1 074	0	1 074	65 137	0	65 137
91604	34 011	493	34 504	1 805	32	1 837	924	26	950	34 892	499	35 391
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	547	0	547	8	0	8	0	0	0	555	0	555
99998	9 424 324	0	9 424 324	1 049 063	0	1 049 063	1 022 862	0	1 022 862	9 450 525	0	9 450 525
Итого по активу (баланс)	18 041 302	31 855	18 073 157	1 778 745	16 041	1 794 786	1 621 889	1 570	1 623 459	18 198 158	46 326	18 244 484
Пассив
91003	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495	0	0	0
91004	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
91311	587 312	0	587 312	22 930	12	22 942	4 606	950	5 556	568 988	938	569 926
91312	8 070 920	0	8 070 920	81 651	0	81 651	178 387	0	178 387	8 167 656	0	8 167 656
91314	105 134	0	105 134	500 933	0	500 933	396 760	0	396 760	961	0	961
91315	336 015	0	336 015	17 477	13	17 490	104 628	951	105 579	423 166	938	424 104
91316	74 517	0	74 517	44 963	24	44 987	18 000	1 510	19 510	47 554	1 486	49 040
91317	206 336	0	206 336	342 222	4 167	346 389	323 523	11 278	334 801	187 637	7 111	194 748
91507	43 955	0	43 955	0	0	0	0	0	0	43 955	0	43 955
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 648 833	0	8 648 833	224 347	0	224 347	369 473	0	369 473	8 793 959	0	8 793 959
Итого по пассиву (баланс)	18 073 157	0	18 073 157	1 242 992	4 216	1 247 208	1 403 846	14 689	1 418 535	18 234 011	10 473	18 244 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 434	186 477	195 911	206 932	6 513 001	6 719 933	216 366	6 375 772	6 592 138	0	323 706	323 706
93801	0	0	0	33 955	0	33 955	33 692	0	33 692	263	0	263
Итого по активу (баланс)	9 434	186 477	195 911	240 887	6 513 001	6 753 888	250 058	6 375 772	6 625 830	263	323 706	323 969
Пассив
96001	74 992	120 514	195 506	3 067 891	3 527 211	6 595 102	3 147 740	3 574 387	6 722 127	154 841	167 690	322 531
96801	405	0	405	27 741	0	27 741	28 774	0	28 774	1 438	0	1 438
Итого по пассиву (баланс)	75 397	120 514	195 911	3 095 632	3 527 211	6 622 843	3 176 514	3 574 387	6 750 901	156 279	167 690	323 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	31 161 999,0000	0	0	357 594,0000	0	0	446 560,0000	0	0	31 073 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 162 012,0000	0	0	357 601,0000	0	0	446 568,0000	0	0	31 073 045,0000
Пассив
98040	0	0	30 863 422,0000	0	0	179 799,0000	0	0	194 500,0000	0	0	30 878 123,0000
98050	0	0	171 579,0000	0	0	266 763,0000	0	0	163 095,0000	0	0	67 911,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	361,0000	0	0	361,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 011,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	127 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 162 012,0000	0	0	446 926,0000	0	0	357 959,0000	0	0	31 073 045,0000

Страница была полезной?