Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	325	0	325	183	0	183	44	0	44	464	0	464
20202	76 567	26 509	103 076	484 567	368 017	852 584	513 528	369 119	882 647	47 606	25 407	73 013
20208	2 500	0	2 500	9	0	9	2 509	0	2 509	0	0	0
20209	0	0	0	236 814	187 485	424 299	236 814	187 485	424 299	0	0	0
30102	38 786	0	38 786	1 767 123	0	1 767 123	1 772 637	0	1 772 637	33 272	0	33 272
30110	15 893	13 724	29 617	19 888	90 487	110 375	12 367	83 251	95 618	23 414	20 960	44 374
30202	12 680	0	12 680	153	0	153	0	0	0	12 833	0	12 833
30204	1 600	0	1 600	75	0	75	0	0	0	1 675	0	1 675
30233	399	0	399	15 917	7 198	23 115	16 194	7 198	23 392	122	0	122
30302	79 544	1 638	81 182	83 669	2 371	86 040	120 364	1 156	121 520	42 849	2 853	45 702
30306	54 454	3	54 457	437	629	1 066	774	628	1 402	54 117	4	54 121
30602	993	0	993	69 226	0	69 226	69 884	0	69 884	335	0	335
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
32201	990	621	1 611	0	38	38	0	34	34	990	625	1 615
45203	260	0	260	660	0	660	920	0	920	0	0	0
45204	0	0	0	15 462	0	15 462	0	0	0	15 462	0	15 462
45205	57 421	34 192	91 613	19 900	1 801	21 701	29 121	12 551	41 672	48 200	23 442	71 642
45206	354 360	0	354 360	136 398	0	136 398	88 770	0	88 770	401 988	0	401 988
45207	108 789	0	108 789	7 781	0	7 781	36 022	0	36 022	80 548	0	80 548
45405	0	0	0	0	2 280	2 280	0	57	57	0	2 223	2 223
45406	24 790	5 276	30 066	10 000	4 000	14 000	10 000	315	10 315	24 790	8 961	33 751
45505	83 231	0	83 231	4 400	0	4 400	7 757	0	7 757	79 874	0	79 874
45506	184 786	16 022	200 808	400	986	1 386	13 140	886	14 026	172 046	16 122	188 168
45507	11 536	0	11 536	0	0	0	1 222	0	1 222	10 314	0	10 314
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	18 245	129 996	148 241	18 245	129 996	148 241	0	0	0
47423	235	0	235	15 127	23 081	38 208	15 120	23 081	38 201	242	0	242
47427	99	0	99	144	0	144	227	0	227	16	0	16
47803	3 960	0	3 960	4 727	0	4 727	4 688	0	4 688	3 999	0	3 999
50208	31 393	0	31 393	39 744	0	39 744	39 493	0	39 493	31 644	0	31 644
50218	0	0	0	39 572	0	39 572	39 572	0	39 572	0	0	0
60302	771	0	771	47	0	47	49	0	49	769	0	769
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	14	0	14	142	0	142	149	0	149	7	0	7
60310	54	0	54	213	0	213	213	0	213	54	0	54
60312	912	0	912	2 900	0	2 900	2 525	0	2 525	1 287	0	1 287
60323	273	0	273	735	0	735	741	0	741	267	0	267
60401	202 591	0	202 591	161	0	161	0	0	0	202 752	0	202 752
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	161	0	161	161	0	161	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	31	0	31	32	0	32	2	0	2
61008	305	0	305	117	0	117	117	0	117	305	0	305
61009	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61010	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	15 111	0	15 111	15 111	0	15 111	0	0	0
61212	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
61403	330	0	330	211	0	211	117	0	117	424	0	424
70606	60 425	0	60 425	44 110	0	44 110	119	0	119	104 416	0	104 416
70608	15 056	0	15 056	11 873	0	11 873	0	0	0	26 929	0	26 929
70611	871	0	871	177	0	177	0	0	0	1 048	0	1 048
Итого по активу (баланс)	1 491 056	97 985	1 589 041	3 172 120	818 369	3 990 489	3 199 248	815 757	4 015 005	1 463 928	100 597	1 564 525
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30232	1 426	342	1 768	5 925	3 484	9 409	4 752	3 227	7 979	253	85	338
30301	79 544	1 638	81 182	120 364	1 156	121 520	83 669	2 371	86 040	42 849	2 853	45 702
30305	54 454	3	54 457	774	628	1 402	437	629	1 066	54 117	4	54 121
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	629	0	629	28 046	0	28 046	30 790	0	30 790	3 373	0	3 373
40702	184 816	136	184 952	1 724 310	45 537	1 769 847	1 731 141	45 473	1 776 614	191 647	72	191 719
40703	1 560	0	1 560	9 021	0	9 021	9 684	0	9 684	2 223	0	2 223
40802	12 889	3	12 892	99 857	9 105	108 962	100 395	9 105	109 500	13 427	3	13 430
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	28 763	10 786	39 549	92 687	10 645	103 332	80 815	8 260	89 075	16 891	8 401	25 292
40820	266	1 392	1 658	163	126	289	186	96	282	289	1 362	1 651
40905	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40909	0	0	0	53	450	503	53	450	503	0	0	0
40910	0	0	0	385	19	404	385	19	404	0	0	0
40911	0	0	0	1 865	0	1 865	1 909	0	1 909	44	0	44
40912	0	39	39	282	6 715	6 997	282	6 776	7 058	0	100	100
40913	0	0	0	87	343	430	87	343	430	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	951	0	951	70 951	0	70 951
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	24 784	837	25 621	87 685	9 699	97 384	76 245	13 426	89 671	13 344	4 564	17 908
42303	1 408	0	1 408	1 691	0	1 691	6 406	0	6 406	6 123	0	6 123
42304	4 100	6 772	10 872	4 103	669	4 772	664	3 711	4 375	661	9 814	10 475
42305	1 818	21 018	22 836	0	851	851	205	1 387	1 592	2 023	21 554	23 577
42306	495 102	52 704	547 806	75 169	9 700	84 869	35 925	8 325	44 250	455 858	51 329	507 187
42309	334	0	334	129	0	129	147	0	147	352	0	352
42601	54	0	54	0	0	0	0	1	1	54	1	55
42605	0	622	622	0	35	35	0	38	38	0	625	625
42606	5 341	2 487	7 828	0	139	139	3	153	156	5 344	2 501	7 845
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	0	0	0	34 872	0	34 872	34 872	0	34 872	0	0	0
45215	8 231	0	8 231	13 322	0	13 322	11 714	0	11 714	6 623	0	6 623
45415	1 089	0	1 089	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 089	0	1 089
45515	5 010	0	5 010	8 639	0	8 639	10 073	0	10 073	6 444	0	6 444
45818	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	156 844	23 792	180 636	156 844	23 792	180 636	0	0	0
47411	1 645	482	2 127	3 301	243	3 544	3 132	393	3 525	1 476	632	2 108
47416	67	0	67	2 036	0	2 036	3 342	0	3 342	1 373	0	1 373
47422	37	2	39	1 039	1	1 040	1 075	0	1 075	73	1	74
47425	671	0	671	1 380	0	1 380	2 170	0	2 170	1 461	0	1 461
47426	7 005	0	7 005	547	0	547	1 509	0	1 509	7 967	0	7 967
47804	0	0	0	960	0	960	1 040	0	1 040	80	0	80
50220	325	0	325	44	0	44	183	0	183	464	0	464
60301	433	0	433	2 181	0	2 181	2 090	0	2 090	342	0	342
60305	1 328	0	1 328	4 936	0	4 936	3 608	0	3 608	0	0	0
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	102	0	102	1 118	0	1 118	1 117	0	1 117	101	0	101
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60405	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
60601	35 079	0	35 079	0	0	0	611	0	611	35 690	0	35 690
60603	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	305	0	305	81	0	81	97	0	97	321	0	321
70601	64 887	0	64 887	0	0	0	43 701	0	43 701	108 588	0	108 588
70603	14 953	0	14 953	0	0	0	11 251	0	11 251	26 204	0	26 204
70801	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
Итого по пассиву (баланс)	1 489 778	99 263	1 589 041	2 551 664	123 337	2 675 001	2 522 510	127 975	2 650 485	1 460 624	103 901	1 564 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41	0	41	807	0	807	847	0	847	1	0	1
90902	161 917	0	161 917	1 241	0	1 241	1 003	0	1 003	162 155	0	162 155
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	563 552	0	563 552	182 581	0	182 581	125 081	0	125 081	621 052	0	621 052
91418	4 400	0	4 400	5 252	0	5 252	5 208	0	5 208	4 444	0	4 444
91501	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
91604	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	6	1 851	0	0	0	0	0	0	1 845	6	1 851
99998	1 018 825	0	1 018 825	335 641	0	335 641	337 611	0	337 611	1 016 855	0	1 016 855
Итого по активу (баланс)	1 781 222	6	1 781 228	525 523	0	525 523	469 751	0	469 751	1 836 994	6	1 837 000
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	798 162	0	798 162	101 216	0	101 216	93 361	0	93 361	790 307	0	790 307
91315	135 955	0	135 955	779	0	779	6 496	0	6 496	141 672	0	141 672
91316	3 420	0	3 420	80	0	80	0	0	0	3 340	0	3 340
91317	41 513	10 891	52 404	228 258	6 075	234 333	234 720	460	235 180	47 975	5 276	53 251
91507	28 866	0	28 866	975	0	975	376	0	376	28 267	0	28 267
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	762 403	0	762 403	132 140	0	132 140	189 882	0	189 882	820 145	0	820 145
Итого по пассиву (баланс)	1 770 337	10 891	1 781 228	463 676	6 075	469 751	525 063	460	525 523	1 831 724	5 276	1 837 000
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 502	23 502	0	23 502	23 502	0	0	0
93801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	247	23 502	23 749	247	23 502	23 749	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 412	0	23 412	23 412	0	23 412	0	0	0
96801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 659	0	23 659	23 659	0	23 659	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	32 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	12 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?