Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 870	30 326	58 196	406 386	137 144	543 530	399 323	104 237	503 560	34 933	63 233	98 166
20208	5 908	0	5 908	3 000	0	3 000	5 982	0	5 982	2 926	0	2 926
20209	4 068	1 122	5 190	172 205	33 334	205 539	176 273	34 456	210 729	0	0	0
30102	407 531	0	407 531	6 600 723	0	6 600 723	6 255 953	0	6 255 953	752 301	0	752 301
30110	15 459	6 880	22 339	42 762	10 506	53 268	23 838	8 360	32 198	34 383	9 026	43 409
30114	0	281 542	281 542	0	325 481	325 481	0	318 293	318 293	0	288 730	288 730
30118	0	15 861	15 861	0	1 150	1 150	0	2 111	2 111	0	14 900	14 900
30202	29 036	0	29 036	0	0	0	1 595	0	1 595	27 441	0	27 441
30204	8 471	0	8 471	875	0	875	0	0	0	9 346	0	9 346
30233	120	8	128	16 854	61	16 915	16 860	69	16 929	114	0	114
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	420 000	0	420 000
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
45107	272 040	0	272 040	19 379	0	19 379	12 078	0	12 078	279 341	0	279 341
45201	34 563	0	34 563	174 585	0	174 585	180 433	0	180 433	28 715	0	28 715
45205	151 574	0	151 574	70 155	0	70 155	78 694	0	78 694	143 035	0	143 035
45206	271 190	18 650	289 840	7 450	1 144	8 594	12 290	1 040	13 330	266 350	18 754	285 104
45207	1 091 735	121 225	1 212 960	91 500	69 130	160 630	72 420	10 008	82 428	1 110 815	180 347	1 291 162
45208	90 500	14 938	105 438	0	987	987	0	599	599	90 500	15 326	105 826
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501
45504	375	0	375	4 050	0	4 050	25	0	25	4 400	0	4 400
45505	33 975	39 739	73 714	8 400	2 419	10 819	2 223	37 360	39 583	40 152	4 798	44 950
45506	38 138	6 826	44 964	2 400	435	2 835	3 065	789	3 854	37 473	6 472	43 945
45507	92	0	92	0	0	0	28	0	28	64	0	64
45509	287	9	296	681	711	1 392	830	173	1 003	138	547	685
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	0	0	0	1 516	0	1 516	1 500	0	1 500	16	0	16
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	296 249	296 249	0	296 249	296 249	0	0	0
47423	230	0	230	84	1	85	95	1	96	219	0	219
47427	483	0	483	403	1	404	557	0	557	329	1	330
51404	0	0	0	193 024	0	193 024	48 034	0	48 034	144 990	0	144 990
51405	257 594	0	257 594	94 931	0	94 931	210 244	0	210 244	142 281	0	142 281
52503	2 669	634	3 303	0	41	41	260	108	368	2 409	567	2 976
60302	2 808	0	2 808	167	0	167	1 639	0	1 639	1 336	0	1 336
60306	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
60308	0	0	0	749	0	749	530	0	530	219	0	219
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	9 847	0	9 847	7 619	0	7 619	3 749	0	3 749
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	141 806	0	141 806	0	0	0	3 238	0	3 238	138 568	0	138 568
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61008	90	0	90	223	0	223	228	0	228	85	0	85
61009	1	0	1	65	0	65	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
61210	0	0	0	261 570	0	261 570	261 570	0	261 570	0	0	0
61403	2 649	0	2 649	0	0	0	357	0	357	2 292	0	2 292
70606	218 604	0	218 604	69 289	0	69 289	0	0	0	287 893	0	287 893
70608	82 775	0	82 775	67 897	0	67 897	0	0	0	150 672	0	150 672
70609	3 149	0	3 149	2 121	0	2 121	0	0	0	5 270	0	5 270
70611	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486
70706	840 795	0	840 795	0	0	0	840 795	0	840 795	0	0	0
70708	635 989	0	635 989	0	0	0	635 989	0	635 989	0	0	0
70709	15 603	0	15 603	0	0	0	15 603	0	15 603	0	0	0
70711	3 322	0	3 322	0	0	0	3 322	0	3 322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 130 366	538 071	5 668 437	12 402 975	878 813	13 281 788	13 351 753	813 870	14 165 623	4 181 588	603 014	4 784 602
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	159	159	0	18	18	0	11	11	0	152	152
30220	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
30226	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
30232	90	72	162	4 645	5 734	10 379	4 561	5 662	10 223	6	0	6
30236	0	0	0	6	8	14	6	8	14	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
40701	9 731	0	9 731	47 251	11 761	59 012	49 845	11 761	61 606	12 325	0	12 325
40702	957 366	22 399	979 765	5 850 300	318 946	6 169 246	6 332 260	316 577	6 648 837	1 439 326	20 030	1 459 356
40703	20 536	597	21 133	23 026	1 172	24 198	22 555	575	23 130	20 065	0	20 065
40802	5 315	461	5 776	21 622	26	21 648	20 101	28	20 129	3 794	463	4 257
40807	5	0	5	160	0	160	285	0	285	130	0	130
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 969	6 843	38 812	143 742	76 731	220 473	144 447	76 977	221 424	32 674	7 089	39 763
40820	2 160	11 380	13 540	747	982	1 729	723	1 418	2 141	2 136	11 816	13 952
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	24 102	0	24 102	24 102	0	24 102	0	0	0
40912	0	0	0	1 163	1 756	2 919	1 163	1 756	2 919	0	0	0
40913	0	0	0	3 163	4 117	7 280	3 163	4 117	7 280	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 200	3 108	18 308	5 200	3 229	8 429	0	121	121	10 000	0	10 000
42105	247 850	12 676	260 526	14 200	865	15 065	23 600	4 641	28 241	257 250	16 452	273 702
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	105 155	0	105 155	0	0	0	10 425	0	10 425	115 580	0	115 580
42305	5 098	5 995	11 093	2 045	289	2 334	1 490	413	1 903	4 543	6 119	10 662
42306	467 371	156 318	623 689	65 615	31 111	96 726	46 877	24 760	71 637	448 633	149 967	598 600
42307	236 093	217 295	453 388	2 756	13 219	15 975	24 358	16 870	41 228	257 695	220 946	478 641
42309	200	0	200	15	0	15	20	0	20	205	0	205
42606	310	322	632	0	18	18	2	22	24	312	326	638
42607	0	125	125	0	5	5	0	9	9	0	129	129
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 721	0	2 721	121	0	121	193	0	193	2 793	0	2 793
45215	212 563	0	212 563	20 097	0	20 097	34 132	0	34 132	226 598	0	226 598
45515	23 234	0	23 234	8 309	0	8 309	1 061	0	1 061	15 986	0	15 986
45818	9 357	0	9 357	15	0	15	19	0	19	9 361	0	9 361
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	295 472	0	295 472	295 472	0	295 472	0	0	0
47411	6 860	2 109	8 969	6 428	2 098	8 526	6 267	1 996	8 263	6 699	2 007	8 706
47416	1 393	0	1 393	16 936	0	16 936	30 034	0	30 034	14 491	0	14 491
47422	2	0	2	22	33 021	33 043	22	33 021	33 043	2	0	2
47425	6 949	0	6 949	6 281	0	6 281	3 413	0	3 413	4 081	0	4 081
47426	866	0	866	425	0	425	792	0	792	1 233	0	1 233
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52302	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0
52305	12 600	10 548	23 148	0	424	424	0	697	697	12 600	10 821	23 421
52306	33 075	142 371	175 446	0	7 570	7 570	0	8 848	8 848	33 075	143 649	176 724
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 502	0	3 502	8 069	0	8 069	5 138	0	5 138	571	0	571
60305	2 888	0	2 888	11 018	0	11 018	8 349	0	8 349	219	0	219
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60311	70	0	70	3 963	0	3 963	3 972	0	3 972	79	0	79
60322	19	0	19	1 212	0	1 212	1 193	0	1 193	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	21	0	21	47	0	47
60601	25 020	0	25 020	292	0	292	807	0	807	25 535	0	25 535
61304	171	0	171	33	0	33	50	0	50	188	0	188
70601	223 232	0	223 232	0	0	0	73 377	0	73 377	296 609	0	296 609
70603	82 478	0	82 478	0	0	0	67 724	0	67 724	150 202	0	150 202
70604	3 452	0	3 452	0	0	0	1 169	0	1 169	4 621	0	4 621
70701	856 820	0	856 820	856 820	0	856 820	0	0	0	0	0	0
70703	637 668	0	637 668	637 668	0	637 668	0	0	0	0	0	0
70704	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 495 709	0	1 495 709	1 510 348	0	1 510 348	14 639	0	14 639
Итого по пассиву (баланс)	5 075 659	592 778	5 668 437	9 775 792	513 580	10 289 372	8 894 769	510 768	9 405 537	4 194 636	589 966	4 784 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 665	132 673	186 338	0	8 253	8 253	0	7 029	7 029	53 665	133 897	187 562
90901	2 169	0	2 169	6 157	0	6 157	6 042	0	6 042	2 284	0	2 284
90902	464 556	0	464 556	7 470	0	7 470	20 102	0	20 102	451 924	0	451 924
90909	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 021 259	46 124	1 067 383	11 025	2 806	13 831	179 357	43 753	223 110	852 927	5 177	858 104
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	153	0	153	19	0	19	58	0	58	114	0	114
91604	261	0	261	8	0	8	7	0	7	262	0	262
91704	192	776	968	0	47	47	0	43	43	192	780	972
91801	2	53	55	0	4	4	0	3	3	2	54	56
91802	5 115	15 732	20 847	0	965	965	0	878	878	5 115	15 819	20 934
99998	1 272 814	0	1 272 814	270 500	0	270 500	241 873	0	241 873	1 301 441	0	1 301 441
Итого по активу (баланс)	2 825 143	195 358	3 020 501	295 179	12 075	307 254	447 439	51 706	499 145	2 672 883	155 727	2 828 610
Пассив
91311	31 500	132 673	164 173	0	7 029	7 029	0	8 253	8 253	31 500	133 897	165 397
91312	751 842	0	751 842	12 597	0	12 597	30 036	0	30 036	769 281	0	769 281
91315	274 776	0	274 776	13 973	0	13 973	1 226	0	1 226	262 029	0	262 029
91316	12 457	0	12 457	12 173	0	12 173	15 000	0	15 000	15 284	0	15 284
91317	42 254	987	43 241	194 499	751	195 250	211 127	441	211 568	58 882	677	59 559
91319	8 871	0	8 871	1 878	0	1 878	5 479	0	5 479	12 472	0	12 472
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	201	0	201	54	0	54	19	0	19	166	0	166
99999	1 747 687	0	1 747 687	257 268	0	257 268	36 750	0	36 750	1 527 169	0	1 527 169
Итого по пассиву (баланс)	2 886 841	133 660	3 020 501	492 442	7 780	500 222	299 637	8 694	308 331	2 694 036	134 574	2 828 610
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	58 126	58 126	0	14 323	14 323	0	72 449	72 449	0	0	0
93801	31	0	31	67	0	67	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	58 126	58 157	67	14 323	14 390	98	72 449	72 547	0	0	0
Пассив
96001	58 157	0	58 157	72 382	0	72 382	14 225	0	14 225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 157	0	58 157	72 382	0	72 382	14 225	0	14 225	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 384,0000	0	0	41,0000	0	0	32,0000	0	0	228 467 393,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 384,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	228 467 393,0000

Страница была полезной?