Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 076	642	4 718	49 325	7 825	57 150	43 018	7 375	50 393	10 383	1 092	11 475
30102	99 445	0	99 445	7 225 247	0	7 225 247	7 291 001	0	7 291 001	33 691	0	33 691
30110	868	3 513	4 381	746	214 346	215 092	1 078	212 484	213 562	536	5 375	5 911
30202	4 148	0	4 148	3 430	0	3 430	0	0	0	7 578	0	7 578
30204	175	0	175	196	0	196	0	0	0	371	0	371
30215	315	948	1 263	0	58	58	0	53	53	315	953	1 268
30233	12	0	12	168	87	255	180	87	267	0	0	0
30424	2 508	0	2 508	198 500	0	198 500	199 006	0	199 006	2 002	0	2 002
32002	0	0	0	4 390 000	0	4 390 000	4 390 000	0	4 390 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	1 355 000	0	1 355 000	1 490 000	0	1 490 000	170 000	0	170 000
45201	111	0	111	11 697	0	11 697	6 072	0	6 072	5 736	0	5 736
45204	90 541	0	90 541	60 477	0	60 477	78 948	0	78 948	72 070	0	72 070
45205	59 150	0	59 150	24 000	0	24 000	13 000	0	13 000	70 150	0	70 150
45206	40 472	0	40 472	23 500	0	23 500	5 645	0	5 645	58 327	0	58 327
45207	94 746	0	94 746	24 380	0	24 380	12 456	0	12 456	106 670	0	106 670
45208	12 382	0	12 382	0	0	0	384	0	384	11 998	0	11 998
45407	10 200	0	10 200	0	0	0	1 792	0	1 792	8 408	0	8 408
45505	1 481	0	1 481	525	0	525	155	0	155	1 851	0	1 851
45506	17 483	0	17 483	239	0	239	1 327	0	1 327	16 395	0	16 395
45507	64 181	0	64 181	0	0	0	485	0	485	63 696	0	63 696
45602	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45603	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45604	0	6 217	6 217	0	381	381	0	347	347	0	6 251	6 251
45704	2 413	0	2 413	1 500	0	1 500	425	0	425	3 488	0	3 488
45705	10 875	0	10 875	1 500	0	1 500	1 149	0	1 149	11 226	0	11 226
45706	45 191	0	45 191	0	0	0	374	0	374	44 817	0	44 817
45812	4 693	0	4 693	887	0	887	750	0	750	4 830	0	4 830
45814	13	0	13	25	0	25	38	0	38	0	0	0
45815	727	0	727	238	0	238	282	0	282	683	0	683
45817	924	0	924	393	0	393	290	0	290	1 027	0	1 027
45912	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
45914	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
45915	22	0	22	46	0	46	46	0	46	22	0	22
45917	70	0	70	48	0	48	51	0	51	67	0	67
47105	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	203 882	4 834	208 716	203 882	4 834	208 716	0	0	0
47408	0	0	0	18 101	217 043	235 144	18 101	217 043	235 144	0	0	0
47423	1 829	0	1 829	3 090	38	3 128	3 004	38	3 042	1 915	0	1 915
47427	1 336	0	1 336	6 265	52	6 317	6 607	52	6 659	994	0	994
60302	341	0	341	4	0	4	0	0	0	345	0	345
60308	54	0	54	222	0	222	119	0	119	157	0	157
60310	63	0	63	287	0	287	269	0	269	81	0	81
60312	3 910	0	3 910	3 061	0	3 061	3 199	0	3 199	3 772	0	3 772
60314	0	55	55	36	2	38	0	6	6	36	51	87
60323	30	0	30	33	0	33	10	0	10	53	0	53
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	130	0	130	110	0	110	79	0	79	161	0	161
61009	190	0	190	207	0	207	90	0	90	307	0	307
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	781	0	781	107	0	107	98	0	98	790	0	790
70606	45 837	0	45 837	15 130	0	15 130	17	0	17	60 950	0	60 950
70608	2 905	0	2 905	1 296	0	1 296	0	0	0	4 201	0	4 201
70611	588	0	588	1 667	0	1 667	0	0	0	2 255	0	2 255
Итого по активу (баланс)	970 665	11 375	982 040	13 645 609	444 666	14 090 275	13 783 449	442 319	14 225 768	832 825	13 722	846 547
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	8 972	0	8 972	88 026	0	88 026
30220	0	0	0	0	1 708	1 708	0	2 521	2 521	0	813	813
30232	0	0	0	1 109	317	1 426	1 130	325	1 455	21	8	29
40701	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40702	301 729	1 404	303 133	1 475 731	145 705	1 621 436	1 506 864	147 569	1 654 433	332 862	3 268	336 130
40703	21	0	21	245	0	245	252	0	252	28	0	28
40802	1 264	0	1 264	9 979	0	9 979	10 497	0	10 497	1 782	0	1 782
40807	209 250	622	209 872	771 514	66 620	838 134	582 523	66 662	649 185	20 259	664	20 923
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	149	0	149	150	0	150	1	0	1
40909	0	0	0	17	87	104	17	87	104	0	0	0
40911	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40912	0	0	0	220	1 059	1 279	220	1 059	1 279	0	0	0
40913	0	0	0	76	3 809	3 885	76	3 809	3 885	0	0	0
42105	15 055	0	15 055	55	0	55	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	190	203	0	11	11	0	12	12	13	191	204
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43803	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
43804	4 045	440	4 485	0	450	450	0	10	10	4 045	0	4 045
43805	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45215	7 988	0	7 988	2 013	0	2 013	3 017	0	3 017	8 992	0	8 992
45415	328	0	328	109	0	109	57	0	57	276	0	276
45515	2 121	0	2 121	83	0	83	11	0	11	2 049	0	2 049
45615	362	0	362	103	0	103	204	0	204	463	0	463
45715	3 357	0	3 357	132	0	132	60	0	60	3 285	0	3 285
45818	6 171	0	6 171	67	0	67	298	0	298	6 402	0	6 402
45918	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	216 674	18 122	234 796	216 674	18 122	234 796	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	149	0	149	1 868	0	1 868	1 719	0	1 719	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	4 398	0	4 398	941	0	941	882	0	882	4 339	0	4 339
47426	543	0	543	19	0	19	132	0	132	656	0	656
52305	40 435	4 989	45 424	0	278	278	0	306	306	40 435	5 017	45 452
52501	537	163	700	0	9	9	335	36	371	872	190	1 062
60301	147	0	147	3 031	0	3 031	2 974	0	2 974	90	0	90
60305	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
60309	4	0	4	2	0	2	56	0	56	58	0	58
60311	582	0	582	608	0	608	106	0	106	80	0	80
60324	30	0	30	2	0	2	25	0	25	53	0	53
60601	7 953	0	7 953	0	0	0	75	0	75	8 028	0	8 028
60903	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
61301	16	0	16	139	0	139	155	0	155	32	0	32
61304	17	0	17	11	0	11	101	0	101	107	0	107
70601	51 744	0	51 744	1	0	1	17 749	0	17 749	69 492	0	69 492
70603	3 166	0	3 166	0	0	0	1 487	0	1 487	4 653	0	4 653
70801	8 972	0	8 972	8 972	0	8 972	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	974 174	7 866	982 040	2 502 643	238 178	2 740 821	2 364 807	240 521	2 605 328	836 338	10 209	846 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	435	4 989	5 424	0	306	306	0	278	278	435	5 017	5 452
90901	190 406	0	190 406	376	0	376	324	0	324	190 458	0	190 458
90902	95 140	0	95 140	6 764	0	6 764	8 488	0	8 488	93 416	0	93 416
91414	1 132 818	6 750	1 139 568	194 798	415	195 213	131 830	377	132 207	1 195 786	6 788	1 202 574
91604	3 003	0	3 003	204	0	204	114	0	114	3 093	0	3 093
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	346 051	0	346 051	69 045	0	69 045	93 201	0	93 201	321 895	0	321 895
Итого по активу (баланс)	1 806 094	11 739	1 817 833	271 187	721	271 908	233 957	655	234 612	1 843 324	11 805	1 855 129
Пассив
91003	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	175 093	0	175 093	19 929	0	19 929	18 307	0	18 307	173 471	0	173 471
91315	91 690	9 325	101 015	8 435	9 531	17 966	1 000	206	1 206	84 255	0	84 255
91317	53 498	0	53 498	51 680	0	51 680	44 926	0	44 926	46 744	0	46 744
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	980	0	980	17 425	0	17 425
99999	1 471 782	0	1 471 782	140 770	0	140 770	202 222	0	202 222	1 533 234	0	1 533 234
Итого по пассиву (баланс)	1 808 508	9 325	1 817 833	224 440	9 531	233 971	271 061	206	271 267	1 855 129	0	1 855 129
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0

Страница была полезной?