Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 517	7 616	33 133	1 108 322	186 787	1 295 109	1 111 094	185 443	1 296 537	22 745	8 960	31 705
20208	8 689	0	8 689	49 600	0	49 600	46 053	0	46 053	12 236	0	12 236
20209	0	933	933	366 195	3 429	369 624	366 195	4 362	370 557	0	0	0
30102	70 610	0	70 610	4 388 661	0	4 388 661	4 401 527	0	4 401 527	57 744	0	57 744
30110	9 745	22 564	32 309	968 846	679 407	1 648 253	961 589	434 444	1 396 033	17 002	267 527	284 529
30202	28 065	0	28 065	0	0	0	1 529	0	1 529	26 536	0	26 536
30204	663	0	663	75	0	75	0	0	0	738	0	738
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30233	2 436	237	2 673	48 714	21 739	70 453	50 092	20 979	71 071	1 058	997	2 055
30602	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
31901	150 000	0	150 000	480 000	0	480 000	580 000	0	580 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 575 000	0	1 575 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000
32010	10 700	0	10 700	2 400	0	2 400	0	0	0	13 100	0	13 100
44806	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	46 869	0	46 869	5 112	0	5 112	1 534	0	1 534	50 447	0	50 447
45108	81 078	0	81 078	0	0	0	141	0	141	80 937	0	80 937
45201	11 084	0	11 084	10 201	0	10 201	5 374	0	5 374	15 911	0	15 911
45204	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	108 192	0	108 192	10 500	0	10 500	39 587	0	39 587	79 105	0	79 105
45206	523 718	0	523 718	46 580	0	46 580	62 139	0	62 139	508 159	0	508 159
45207	215 349	0	215 349	9 573	0	9 573	76 239	0	76 239	148 683	0	148 683
45208	534 145	0	534 145	1 050	0	1 050	3 374	0	3 374	531 821	0	531 821
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	22	0	22	978	0	978
45401	1 795	0	1 795	1 500	0	1 500	1 401	0	1 401	1 894	0	1 894
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45406	3 516	0	3 516	0	0	0	515	0	515	3 001	0	3 001
45407	38 836	0	38 836	1 500	0	1 500	1 808	0	1 808	38 528	0	38 528
45408	139 786	0	139 786	800	0	800	3 078	0	3 078	137 508	0	137 508
45503	2 800	0	2 800	70	0	70	650	0	650	2 220	0	2 220
45504	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	66 385	0	66 385	1 480	0	1 480	385	0	385	67 480	0	67 480
45506	366 322	0	366 322	4 376	0	4 376	2 898	0	2 898	367 800	0	367 800
45507	524 291	0	524 291	95 737	0	95 737	9 139	0	9 139	610 889	0	610 889
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	10 333	0	10 333	1 198	0	1 198	103	0	103	11 428	0	11 428
45814	1 205	0	1 205	351	0	351	27	0	27	1 529	0	1 529
45815	2 089	0	2 089	385	0	385	241	0	241	2 233	0	2 233
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45914	107	0	107	0	0	0	19	0	19	88	0	88
45915	52	0	52	31	0	31	33	0	33	50	0	50
47408	0	0	0	329 976	372 938	702 914	329 976	372 938	702 914	0	0	0
47423	53	0	53	1 041	0	1 041	845	0	845	249	0	249
47427	132	0	132	56	0	56	185	0	185	3	0	3
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	2 401	0	2 401	55	0	55	356	0	356	2 100	0	2 100
50104	19 921	0	19 921	109	0	109	0	0	0	20 030	0	20 030
50106	20 173	0	20 173	130	0	130	0	0	0	20 303	0	20 303
50121	2	0	2	115	0	115	0	0	0	117	0	117
51401	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
51404	51 223	0	51 223	391	0	391	0	0	0	51 614	0	51 614
60302	3 507	0	3 507	98	0	98	593	0	593	3 012	0	3 012
60306	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60308	71	0	71	331	0	331	331	0	331	71	0	71
60310	50	0	50	214	0	214	218	0	218	46	0	46
60312	2 028	0	2 028	3 839	0	3 839	4 273	0	4 273	1 594	0	1 594
60323	1 275	0	1 275	4	0	4	17	0	17	1 262	0	1 262
60401	202 561	0	202 561	149	0	149	0	0	0	202 710	0	202 710
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	687	0	687	1 468	0	1 468	149	0	149	2 006	0	2 006
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	14	0	14	8	0	8	5	0	5	17	0	17
61008	1 475	0	1 475	360	0	360	269	0	269	1 566	0	1 566
61009	531	0	531	81	0	81	220	0	220	392	0	392
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	11 905	0	11 905	47	0	47	549	0	549	11 403	0	11 403
70606	237 427	0	237 427	48 573	0	48 573	344	0	344	285 656	0	285 656
70607	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70608	7 468	0	7 468	7 254	0	7 254	0	0	0	14 722	0	14 722
70611	5 866	0	5 866	3 298	0	3 298	0	0	0	9 164	0	9 164
Итого по активу (баланс)	4 214 035	31 350	4 245 385	10 155 561	1 264 300	11 419 861	10 320 310	1 018 166	11 338 476	4 049 286	277 484	4 326 770
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	232 922	0	232 922	232 922	0	232 922	1 021 000	0	1 021 000
10801	92 600	0	92 600	0	0	0	7 342	0	7 342	99 942	0	99 942
30223	15 372	0	15 372	671 172	0	671 172	678 950	0	678 950	23 150	0	23 150
30232	1 874	201	2 075	122 141	7 382	129 523	121 678	7 498	129 176	1 411	317	1 728
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31309	171 905	0	171 905	9 007	0	9 007	0	0	0	162 898	0	162 898
40701	1 098	0	1 098	70 578	0	70 578	71 626	0	71 626	2 146	0	2 146
40702	433 810	5 905	439 715	2 663 516	645 246	3 308 762	2 452 604	893 815	3 346 419	222 898	254 474	477 372
40703	6 244	0	6 244	7 945	0	7 945	14 132	0	14 132	12 431	0	12 431
40802	17 632	0	17 632	121 359	1 258	122 617	112 063	1 258	113 321	8 336	0	8 336
40807	74	0	74	12 441	0	12 441	32 875	0	32 875	20 508	0	20 508
40817	59 202	2 095	61 297	348 974	3 277	352 251	345 340	2 108	347 448	55 568	926	56 494
40820	3 434	2	3 436	18 690	624	19 314	16 074	624	16 698	818	2	820
40901	69 039	0	69 039	184 924	0	184 924	147 627	0	147 627	31 742	0	31 742
40905	0	0	0	9 844	0	9 844	9 848	0	9 848	4	0	4
40909	0	0	0	1 338	14 732	16 070	1 338	14 732	16 070	0	0	0
40910	20	0	20	76	6 885	6 961	56	6 885	6 941	0	0	0
40911	0	0	0	80 556	0	80 556	80 856	0	80 856	300	0	300
40912	0	0	0	1 259	2 904	4 163	1 259	2 904	4 163	0	0	0
40913	0	0	0	1 673	4 887	6 560	1 673	4 887	6 560	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000	14 200	0	14 200
42106	39 860	0	39 860	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	40 860	0	40 860
42205	145 000	0	145 000	0	0	0	3 500	0	3 500	148 500	0	148 500
42301	46 920	6 897	53 817	313 458	51 976	365 434	337 806	48 167	385 973	71 268	3 088	74 356
42304	8 910	0	8 910	4 612	0	4 612	4 321	0	4 321	8 619	0	8 619
42305	33 953	0	33 953	7 203	0	7 203	11 656	0	11 656	38 406	0	38 406
42306	1 029 250	15 069	1 044 319	96 078	742	96 820	95 590	955	96 545	1 028 762	15 282	1 044 044
42309	8 023	0	8 023	357	0	357	0	0	0	7 666	0	7 666
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	45	0	45	5	0	5	14	0	14	54	0	54
42601	1	1	2	5 371	2 991	8 362	5 372	2 991	8 363	2	1	3
42604	74	0	74	0	0	0	12	0	12	86	0	86
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	201 555	0	201 555	2 424	0	2 424	7 108	0	7 108	206 239	0	206 239
45415	16 055	0	16 055	609	0	609	781	0	781	16 227	0	16 227
45515	228 040	0	228 040	988	0	988	467	0	467	227 519	0	227 519
45818	12 816	0	12 816	730	0	730	1 639	0	1 639	13 725	0	13 725
45918	60	0	60	11	0	11	19	0	19	68	0	68
47407	0	0	0	369 615	332 882	702 497	369 615	332 882	702 497	0	0	0
47411	22 779	281	23 060	487	13	500	5 353	73	5 426	27 645	341	27 986
47416	2	0	2	15 582	0	15 582	15 656	0	15 656	76	0	76
47422	10	0	10	23	0	23	43	0	43	30	0	30
47425	10 486	0	10 486	3 969	0	3 969	9 654	0	9 654	16 171	0	16 171
47426	2 149	0	2 149	0	0	0	1 146	0	1 146	3 295	0	3 295
47804	4 415	0	4 415	73	0	73	206	0	206	4 548	0	4 548
50120	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52306	29 806	0	29 806	201	0	201	201	0	201	29 806	0	29 806
60301	3 072	0	3 072	8 455	0	8 455	5 383	0	5 383	0	0	0
60305	5 895	0	5 895	10 705	0	10 705	4 810	0	4 810	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	115	0	115	149	0	149	77	0	77	43	0	43
60311	176	0	176	295	0	295	250	0	250	131	0	131
60322	1 196	29	1 225	1 311	29	1 340	124	27	151	9	27	36
60324	1 318	0	1 318	22	0	22	7	0	7	1 303	0	1 303
60601	21 654	0	21 654	0	0	0	947	0	947	22 601	0	22 601
60903	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
61301	430	0	430	184	0	184	105	0	105	351	0	351
61304	3 031	0	3 031	659	0	659	21	0	21	2 393	0	2 393
61501	58	0	58	0	0	0	12	0	12	70	0	70
70601	271 783	0	271 783	119	0	119	53 114	0	53 114	324 778	0	324 778
70602	2	0	2	0	0	0	115	0	115	117	0	117
70603	7 459	0	7 459	0	0	0	7 271	0	7 271	14 730	0	14 730
70801	7 343	0	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 214 905	30 480	4 245 385	5 513 470	1 075 828	6 589 298	5 350 877	1 319 806	6 670 683	4 052 312	274 458	4 326 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	148 810	0	148 810	0	0	0	119 004	0	119 004	29 806	0	29 806
90901	42 521	0	42 521	4 907	0	4 907	8 721	0	8 721	38 707	0	38 707
90902	61 939	0	61 939	5 498	0	5 498	19 306	0	19 306	48 131	0	48 131
90907	69 039	0	69 039	147 627	0	147 627	184 924	0	184 924	31 742	0	31 742
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	170 760	0	170 760	0	0	0	7 283	0	7 283	163 477	0	163 477
91414	8 858 377	0	8 858 377	193 334	0	193 334	337 954	0	337 954	8 713 757	0	8 713 757
91418	6 104	0	6 104	0	0	0	301	0	301	5 803	0	5 803
91604	13 033	0	13 033	4 545	0	4 545	754	0	754	16 824	0	16 824
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	4 378 992	0	4 378 992	312 714	0	312 714	752 391	0	752 391	3 939 315	0	3 939 315
Итого по активу (баланс)	13 752 591	0	13 752 591	668 625	0	668 625	1 430 638	0	1 430 638	12 990 578	0	12 990 578
Пассив
91311	113 054	0	113 054	0	0	0	0	0	0	113 054	0	113 054
91312	3 672 545	0	3 672 545	544 808	0	544 808	166 698	0	166 698	3 294 435	0	3 294 435
91315	162 193	0	162 193	6 884	0	6 884	689	0	689	155 998	0	155 998
91316	170 299	0	170 299	91 540	0	91 540	30 317	0	30 317	109 076	0	109 076
91317	246 326	0	246 326	109 159	0	109 159	115 010	0	115 010	252 177	0	252 177
91507	14 571	0	14 571	0	0	0	0	0	0	14 571	0	14 571
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 373 599	0	9 373 599	678 080	0	678 080	355 744	0	355 744	9 051 263	0	9 051 263
Итого по пассиву (баланс)	13 752 591	0	13 752 591	1 430 471	0	1 430 471	668 458	0	668 458	12 990 578	0	12 990 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	39 255,0000
Пассив
98050	0	0	39 255,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	39 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	39 255,0000

Страница была полезной?