Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 752	39 468	113 220	940 097	939 646	1 879 743	943 299	948 085	1 891 384	70 550	31 029	101 579
20208	20 081	0	20 081	58 500	0	58 500	56 579	0	56 579	22 002	0	22 002
20209	0	0	0	95 321	16 960	112 281	95 321	16 960	112 281	0	0	0
30102	203 580	0	203 580	8 320 517	0	8 320 517	8 105 073	0	8 105 073	419 024	0	419 024
30110	7 040	122 884	129 924	36 796	1 632 868	1 669 664	34 794	738 943	773 737	9 042	1 016 809	1 025 851
30202	56 464	0	56 464	1 293	0	1 293	0	0	0	57 757	0	57 757
30204	28 584	0	28 584	0	0	0	1 408	0	1 408	27 176	0	27 176
30221	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30233	1 596	40	1 636	41 368	229	41 597	39 137	269	39 406	3 827	0	3 827
30302	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30306	124 495	0	124 495	25 149	0	25 149	29 540	0	29 540	120 104	0	120 104
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	465 000	0	465 000	1 820 000	0	1 820 000	1 865 000	0	1 865 000	420 000	0	420 000
32004	235 000	0	235 000	555 000	0	555 000	455 000	0	455 000	335 000	0	335 000
32005	80 000	73 046	153 046	100 000	64 872	164 872	80 000	78 532	158 532	100 000	59 386	159 386
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	0	932 502	932 502	0	777	777	0	933 279	933 279	0	0	0
45106	305	0	305	0	0	0	80	0	80	225	0	225
45107	27 815	0	27 815	650	0	650	1 350	0	1 350	27 115	0	27 115
45203	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	307 572	8 828	316 400	54 675	491	55 166	282 520	1 271	283 791	79 727	8 048	87 775
45205	152 716	16 410	169 126	136 214	6 782	142 996	38 709	16 665	55 374	250 221	6 527	256 748
45206	527 106	104 445	631 551	128 820	201 920	330 740	8 547	11 779	20 326	647 379	294 586	941 965
45207	1 406 395	586 733	1 993 128	157 500	84 264	241 764	85 410	39 733	125 143	1 478 485	631 264	2 109 749
45208	2 512 450	215 043	2 727 493	400	13 193	13 593	3 329	12 000	15 329	2 509 521	216 236	2 725 757
45307	13 428	11 400	24 828	0	699	699	27	636	663	13 401	11 463	24 864
45406	320	0	320	5 200	0	5 200	30	0	30	5 490	0	5 490
45407	24 477	0	24 477	2 000	0	2 000	530	0	530	25 947	0	25 947
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
45504	5 000	3 108	8 108	0	191	191	0	173	173	5 000	3 126	8 126
45505	56 486	101 503	157 989	13 410	6 877	20 287	7 514	5 688	13 202	62 382	102 692	165 074
45506	191 780	22 898	214 678	15 917	1 505	17 422	21 705	1 489	23 194	185 992	22 914	208 906
45507	118 684	0	118 684	7 720	0	7 720	5 530	0	5 530	120 874	0	120 874
45509	831	0	831	1 109	0	1 109	1 443	0	1 443	497	0	497
45812	70 449	24 836	95 285	0	1 456	1 456	0	2 444	2 444	70 449	23 848	94 297
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	45 314	0	45 314	8 395	408	8 803	398	0	398	53 311	408	53 719
45912	277	4	281	0	0	0	0	0	0	277	4	281
45915	324	0	324	90	0	90	127	0	127	287	0	287
47408	0	0	0	2 362 107	2 604 459	4 966 566	2 362 107	2 604 459	4 966 566	0	0	0
47423	22 965	0	22 965	303	21 304	21 607	299	21 304	21 603	22 969	0	22 969
47427	25 642	17 622	43 264	5 681	1 165	6 846	375	1 363	1 738	30 948	17 424	48 372
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	64 593	124	64 717	16 486	6	16 492	15 794	118	15 912	65 285	12	65 297
60302	340	0	340	263	0	263	336	0	336	267	0	267
60306	141	0	141	4 678	0	4 678	4 819	0	4 819	0	0	0
60308	23	0	23	444	0	444	467	0	467	0	0	0
60310	191	0	191	780	0	780	764	0	764	207	0	207
60312	2 668	0	2 668	7 621	0	7 621	7 981	0	7 981	2 308	0	2 308
60323	397	0	397	24	0	24	10	0	10	411	0	411
60401	1 042 140	0	1 042 140	1 665	0	1 665	523	0	523	1 043 282	0	1 043 282
60701	504	0	504	1 161	0	1 161	1 665	0	1 665	0	0	0
61002	176	0	176	90	0	90	22	0	22	244	0	244
61008	836	0	836	602	0	602	503	0	503	935	0	935
61009	397	0	397	171	0	171	506	0	506	62	0	62
61011	2 213 686	0	2 213 686	0	0	0	4 194	0	4 194	2 209 492	0	2 209 492
61209	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	966	0	966	448	0	448	2 723	0	2 723
70606	1 370 051	0	1 370 051	148 469	0	148 469	265	0	265	1 518 255	0	1 518 255
70608	364 201	0	364 201	280 843	0	280 843	0	0	0	645 044	0	645 044
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	1 210	0	1 210	7 475	0	7 475	0	0	0	8 685	0	8 685
Итого по активу (баланс)	12 854 273	2 280 894	15 135 167	16 817 433	5 600 073	22 417 506	16 021 441	5 435 190	21 456 631	13 650 265	2 445 777	16 096 042
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	16	16	3 812	668	4 480	3 917	724	4 641	105	72	177
30301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30305	124 495	0	124 495	29 540	0	29 540	25 149	0	25 149	120 104	0	120 104
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	9 612	29 612	20 000	9 612	29 612	0	0	0
31308	0	932 502	932 502	0	52 035	52 035	0	57 210	57 210	0	937 677	937 677
32015	0	0	0	271	0	271	1 865	0	1 865	1 594	0	1 594
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2 290	0	2 290	1 664	0	1 664	2	0	2	628	0	628
40701	4 068	0	4 068	4 044	0	4 044	2 509	0	2 509	2 533	0	2 533
40702	627 879	4 624	632 503	4 897 432	628 317	5 525 749	5 559 050	641 609	6 200 659	1 289 497	17 916	1 307 413
40703	10 029	0	10 029	22 369	0	22 369	23 795	0	23 795	11 455	0	11 455
40802	34 106	2	34 108	111 042	0	111 042	116 231	0	116 231	39 295	2	39 297
40807	42	6 931	6 973	4 267	15 660	19 927	4 252	8 914	13 166	27	185	212
40817	487 441	42 741	530 182	360 788	81 935	442 723	366 250	72 888	439 138	492 903	33 694	526 597
40820	70	219	289	261	358	619	783	359	1 142	592	220	812
40905	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40906	0	0	0	18 011	0	18 011	18 011	0	18 011	0	0	0
40909	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40911	57	0	57	2 428	0	2 428	2 504	0	2 504	133	0	133
40912	0	0	0	90	262	352	90	262	352	0	0	0
40913	0	0	0	14	313	327	14	313	327	0	0	0
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42104	25 230	0	25 230	11 560	0	11 560	7 490	0	7 490	21 160	0	21 160
42105	3 757	0	3 757	0	0	0	20 000	0	20 000	23 757	0	23 757
42106	96 119	0	96 119	23 020	0	23 020	26 700	0	26 700	99 799	0	99 799
42107	94 500	81	94 581	0	6 721	6 721	0	6 791	6 791	94 500	151	94 651
42301	5 247	620	5 867	55 992	1 621	57 613	56 725	1 353	58 078	5 980	352	6 332
42302	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018
42303	14 617	0	14 617	12 143	0	12 143	10 122	0	10 122	12 596	0	12 596
42304	65 081	54 599	119 680	28 762	52 240	81 002	19 523	6 527	26 050	55 842	8 886	64 728
42305	573 813	79 539	653 352	69 455	8 354	77 809	41 508	5 544	47 052	545 866	76 729	622 595
42306	1 483 986	1 071 740	2 555 726	118 235	92 524	210 759	146 698	92 163	238 861	1 512 449	1 071 379	2 583 828
42307	24 195	46 163	70 358	851	12 266	13 117	2 729	15 188	17 917	26 073	49 085	75 158
42311	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	63	0	63	13	0	13	0	0	0	50	0	50
42314	99	0	99	18	0	18	15	0	15	96	0	96
42315	21	0	21	3	0	3	9	0	9	27	0	27
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	600	8 372	8 972	601	468	1 069	1	514	515	0	8 418	8 418
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	9 325	0	9 325	9 333	0	9 333	8	0	8	0	0	0
45115	281	0	281	14	0	14	6	0	6	273	0	273
45215	1 061 345	0	1 061 345	72 140	0	72 140	11 809	0	11 809	1 001 014	0	1 001 014
45315	248	0	248	0	0	0	1	0	1	249	0	249
45415	1 308	0	1 308	6	0	6	72	0	72	1 374	0	1 374
45515	52 340	0	52 340	5 442	0	5 442	4 052	0	4 052	50 950	0	50 950
45818	118 347	0	118 347	660	0	660	4 812	0	4 812	122 499	0	122 499
45918	418	0	418	11	0	11	28	0	28	435	0	435
47407	0	0	0	2 592 034	2 374 892	4 966 926	2 592 034	2 374 892	4 966 926	0	0	0
47411	13 763	81 720	95 483	5 255	7 816	13 071	3 661	11 753	15 414	12 169	85 657	97 826
47416	5 949	0	5 949	13 239	0	13 239	7 370	0	7 370	80	0	80
47422	10 568	5	10 573	5 104	10	5 114	16 253	9	16 262	21 717	4	21 721
47425	35 193	0	35 193	7 343	0	7 343	37 595	0	37 595	65 445	0	65 445
47426	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52303	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142	102 142	0	102 142
52304	561 827	5 809	567 636	101 848	324	102 172	0	356	356	459 979	5 841	465 820
52305	708 403	0	708 403	142 950	0	142 950	164 343	0	164 343	729 796	0	729 796
52306	77 514	5 073	82 587	0	5 270	5 270	0	197	197	77 514	0	77 514
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60301	8 309	0	8 309	30 471	0	30 471	22 466	0	22 466	304	0	304
60305	14 628	0	14 628	30 878	0	30 878	16 259	0	16 259	9	0	9
60309	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60311	1 238	0	1 238	809	0	809	1 011	0	1 011	1 440	0	1 440
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	0	0	0	99 026	0	99 026	99 026	0	99 026	0	0	0
60322	3 928	0	3 928	3 947	0	3 947	40	0	40	21	0	21
60324	400	0	400	4	0	4	3	0	3	399	0	399
60405	10 898	0	10 898	326	0	326	0	0	0	10 572	0	10 572
60601	196 029	0	196 029	523	0	523	2 196	0	2 196	197 702	0	197 702
61012	186 394	0	186 394	244	0	244	0	0	0	186 150	0	186 150
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 311	0	1 311	169	0	169	372	0	372	1 514	0	1 514
70601	1 401 630	0	1 401 630	1	0	1	162 828	0	162 828	1 564 457	0	1 564 457
70603	363 928	0	363 928	0	0	0	283 025	0	283 025	646 953	0	646 953
70801	99 026	0	99 026	99 026	0	99 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 794 404	2 340 763	15 135 167	9 037 779	3 351 852	12 389 631	10 043 141	3 307 365	13 350 506	13 799 766	2 296 276	16 096 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	95 886	0	95 886	5 220	0	5 220	5 406	0	5 406	95 700	0	95 700
90902	379 776	0	379 776	9 187	0	9 187	15 068	0	15 068	373 895	0	373 895
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 424 153	3 175 149	6 599 302	580 739	266 186	846 925	50 435	176 774	227 209	3 954 457	3 264 561	7 219 018
91501	122 289	0	122 289	0	0	0	34 324	0	34 324	87 965	0	87 965
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	40 250	10 333	50 583	8 527	6 180	14 707	668	1 020	1 688	48 109	15 493	63 602
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	8 579 883	0	8 579 883	999 846	0	999 846	183 580	0	183 580	9 396 149	0	9 396 149
Итого по активу (баланс)	13 777 554	3 185 482	16 963 036	1 603 519	272 366	1 875 885	289 482	177 794	467 276	15 091 591	3 280 054	18 371 645
Пассив
91311	401 389	5 073	406 462	0	5 270	5 270	280 585	197	280 782	681 974	0	681 974
91312	5 853 576	499 370	6 352 946	48 785	27 866	76 651	170 257	30 638	200 895	5 975 048	502 142	6 477 190
91315	1 362 857	0	1 362 857	9 535	0	9 535	229 533	0	229 533	1 582 855	0	1 582 855
91316	1 542	0	1 542	0	0	0	2 200	0	2 200	3 742	0	3 742
91317	337 084	36 977	374 061	82 005	10 120	92 125	235 079	4 629	239 708	490 158	31 486	521 644
91507	82 015	0	82 015	0	0	0	46 729	0	46 729	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 383 153	0	8 383 153	283 681	0	283 681	876 024	0	876 024	8 975 496	0	8 975 496
Итого по пассиву (баланс)	16 421 616	541 420	16 963 036	424 006	43 256	467 262	1 840 407	35 464	1 875 871	17 838 017	533 628	18 371 645
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	71 435	5 970	77 405	2 444 295	7 282	2 451 577	2 261 738	13 252	2 274 990	253 992	0	253 992
93801	219	0	219	22 928	0	22 928	21 915	0	21 915	1 232	0	1 232
Итого по активу (баланс)	71 654	5 970	77 624	2 467 223	7 282	2 474 505	2 283 653	13 252	2 296 905	255 224	0	255 224
Пассив
96001	0	77 624	77 624	7 205	2 289 561	2 296 766	7 205	2 467 161	2 474 366	0	255 224	255 224
96801	0	0	0	21 915	0	21 915	21 915	0	21 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	77 624	77 624	29 120	2 289 561	2 318 681	29 120	2 467 161	2 496 281	0	255 224	255 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 043,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	872 048,0000
Пассив
98040	0	0	72 544,0000	0	0	0,0000	0	0	215 251,0000	0	0	287 795,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 089,0000	0	0	215 252,0000	0	0	6,0000	0	0	429 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 043,0000	0	0	215 252,0000	0	0	215 257,0000	0	0	872 048,0000

Страница была полезной?