Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	883 455	59 460	942 915	3 595 909	145 887	3 741 796	3 624 889	147 239	3 772 128	854 475	58 108	912 583
20208	153 792	0	153 792	759 477	0	759 477	735 377	0	735 377	177 892	0	177 892
20209	2 205	151	2 356	1 048 006	14 733	1 062 739	1 049 525	14 696	1 064 221	686	188	874
30102	509 323	0	509 323	5 583 373	0	5 583 373	5 646 890	0	5 646 890	445 806	0	445 806
30110	126 310	75 328	201 638	2 423 602	68 217	2 491 819	2 442 046	52 352	2 494 398	107 866	91 193	199 059
30202	352 227	0	352 227	27 543	0	27 543	0	0	0	379 770	0	379 770
30204	5 543	0	5 543	688	0	688	0	0	0	6 231	0	6 231
30210	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30221	0	0	0	617 600	628	618 228	617 600	628	618 228	0	0	0
30233	13 121	106	13 227	184 593	2 862	187 455	192 389	2 923	195 312	5 325	45	5 370
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	390 000	0	390 000	350 000	0	350 000
32005	1 218 000	0	1 218 000	650 000	0	650 000	668 000	0	668 000	1 200 000	0	1 200 000
32006	250 000	0	250 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 665	8 665	0	531	531	0	484	484	0	8 712	8 712
45206	44 840	0	44 840	0	0	0	24 667	0	24 667	20 173	0	20 173
45207	2 009 415	0	2 009 415	9 500	0	9 500	56 664	0	56 664	1 962 251	0	1 962 251
45208	3 008 674	0	3 008 674	111 500	0	111 500	78 933	0	78 933	3 041 241	0	3 041 241
45304	0	0	0	10 200	0	10 200	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45307	73 749	0	73 749	0	0	0	0	0	0	73 749	0	73 749
45407	4 529	0	4 529	0	0	0	50	0	50	4 479	0	4 479
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	426	0	426	200	0	200	192	0	192	434	0	434
45505	9 387	0	9 387	2 655	0	2 655	1 991	0	1 991	10 051	0	10 051
45506	707 322	0	707 322	61 017	0	61 017	52 480	0	52 480	715 859	0	715 859
45507	1 798 263	2 580	1 800 843	101 054	158	101 212	41 749	144	41 893	1 857 568	2 594	1 860 162
45509	252	0	252	120	0	120	98	0	98	274	0	274
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	165 081	968	166 049	5 111	60	5 171	2 755	54	2 809	167 437	974	168 411
45915	28 728	172	28 900	1 470	11	1 481	406	10	416	29 792	173	29 965
47404	4 805	0	4 805	48 000	0	48 000	48 805	0	48 805	4 000	0	4 000
47408	0	0	0	0	48 938	48 938	0	48 938	48 938	0	0	0
47423	46 110	466	46 576	46 586	32	46 618	39 000	29	39 029	53 696	469	54 165
47427	93 009	0	93 009	72 998	301	73 299	73 342	301	73 643	92 665	0	92 665
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	424 998	0	424 998	357 156	0	357 156	354 444	0	354 444	427 710	0	427 710
51403	374 376	0	374 376	371 176	0	371 176	374 487	0	374 487	371 065	0	371 065
51405	325 253	0	325 253	1 851	0	1 851	0	0	0	327 104	0	327 104
51406	999 078	0	999 078	5 983	0	5 983	0	0	0	1 005 061	0	1 005 061
52503	530	0	530	760	0	760	613	0	613	677	0	677
60302	13 038	0	13 038	8 397	0	8 397	8 366	0	8 366	13 069	0	13 069
60306	2	0	2	3 718	0	3 718	3 597	0	3 597	123	0	123
60308	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60310	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
60312	17 745	0	17 745	23 239	0	23 239	22 818	0	22 818	18 166	0	18 166
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	1 691	0	1 691	174	0	174	173	0	173	1 692	0	1 692
60401	1 216 795	0	1 216 795	1 186	0	1 186	0	0	0	1 217 981	0	1 217 981
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61002	2 107	0	2 107	497	0	497	619	0	619	1 985	0	1 985
61008	2 852	0	2 852	2 452	0	2 452	958	0	958	4 346	0	4 346
61009	7 623	0	7 623	1 110	0	1 110	772	0	772	7 961	0	7 961
61011	165 877	0	165 877	1 620	0	1 620	0	0	0	167 497	0	167 497
61210	0	0	0	415 098	0	415 098	415 098	0	415 098	0	0	0
61403	7 454	198	7 652	1 339	244	1 583	1 738	100	1 838	7 055	342	7 397
70606	503 162	0	503 162	181 579	0	181 579	365	0	365	684 376	0	684 376
70607	200	0	200	79	0	79	42	0	42	237	0	237
70608	20 910	0	20 910	18 722	0	18 722	0	0	0	39 632	0	39 632
70611	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
Итого по активу (баланс)	16 476 189	148 094	16 624 283	17 555 994	282 622	17 838 616	17 407 294	267 918	17 675 212	16 624 889	162 798	16 787 687
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	32	32	0	549	549	0	548	548	0	31	31
30126	2 597	0	2 597	0	0	0	7	0	7	2 604	0	2 604
30222	0	0	0	100 666	0	100 666	100 666	0	100 666	0	0	0
30223	8 206	0	8 206	168 032	0	168 032	161 383	0	161 383	1 557	0	1 557
30232	14 939	1 502	16 441	156 110	17 828	173 938	152 676	16 528	169 204	11 505	202	11 707
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31304	453 000	0	453 000	957 000	0	957 000	964 000	0	964 000	460 000	0	460 000
31305	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
32211	7 221	0	7 221	0	0	0	40	0	40	7 261	0	7 261
40602	4 550	0	4 550	3 791	0	3 791	920	0	920	1 679	0	1 679
40603	1 636	0	1 636	83 953	0	83 953	84 251	0	84 251	1 934	0	1 934
40701	841	0	841	2 340	0	2 340	2 079	0	2 079	580	0	580
40702	678 845	8 645	687 490	5 137 821	4 080	5 141 901	5 091 649	4 279	5 095 928	632 673	8 844	641 517
40703	27 868	0	27 868	45 981	0	45 981	45 690	0	45 690	27 577	0	27 577
40802	106 672	0	106 672	442 577	1 232	443 809	454 221	1 232	455 453	118 316	0	118 316
40817	565 813	255	566 068	2 198 464	12 058	2 210 522	2 234 675	12 070	2 246 745	602 024	267	602 291
40820	964	0	964	708	0	708	896	0	896	1 152	0	1 152
40821	1 710	0	1 710	54 183	0	54 183	53 819	0	53 819	1 346	0	1 346
40905	5	0	5	7 996	0	7 996	7 991	0	7 991	0	0	0
40906	0	0	0	604 313	532	604 845	604 353	532	604 885	40	0	40
40909	0	0	0	2 352	962	3 314	2 352	962	3 314	0	0	0
40910	0	0	0	594	248	842	594	248	842	0	0	0
40911	7 832	0	7 832	327 552	0	327 552	325 175	0	325 175	5 455	0	5 455
40912	0	0	0	21 074	10 106	31 180	21 074	10 106	31 180	0	0	0
40913	0	0	0	8 384	7 020	15 404	8 384	7 020	15 404	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42104	96 600	0	96 600	49 000	0	49 000	0	0	0	47 600	0	47 600
42105	21 855	0	21 855	4 200	0	4 200	35 000	0	35 000	52 655	0	52 655
42106	73 750	0	73 750	7 050	0	7 050	13 700	0	13 700	80 400	0	80 400
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	83 079	4 123	87 202	130 878	311	131 189	122 686	692	123 378	74 887	4 504	79 391
42303	5 893	6 267	12 160	1 601	859	2 460	4 071	566	4 637	8 363	5 974	14 337
42304	154 373	10 182	164 555	41 444	1 123	42 567	44 565	1 094	45 659	157 494	10 153	167 647
42305	345 700	46 496	392 196	46 269	3 529	49 798	83 161	3 321	86 482	382 592	46 288	428 880
42306	6 700 115	29 846	6 729 961	459 876	2 642	462 518	438 459	18 972	457 431	6 678 698	46 176	6 724 874
42307	2 262 078	0	2 262 078	154 079	0	154 079	159 108	0	159 108	2 267 107	0	2 267 107
42601	498	4	502	0	0	0	6	0	6	504	4	508
42605	0	39 566	39 566	0	2 460	2 460	0	2 671	2 671	0	39 777	39 777
45215	399 736	0	399 736	37 492	0	37 492	4 629	0	4 629	366 873	0	366 873
45315	26 997	0	26 997	3 499	0	3 499	6 834	0	6 834	30 332	0	30 332
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	256 066	0	256 066	4 701	0	4 701	10 206	0	10 206	261 571	0	261 571
45818	169 150	0	169 150	1 813	0	1 813	3 970	0	3 970	171 307	0	171 307
45918	26 690	0	26 690	216	0	216	58	0	58	26 532	0	26 532
47407	0	0	0	19 928	0	19 928	19 928	0	19 928	0	0	0
47411	48 122	1 437	49 559	83 997	594	84 591	80 993	708	81 701	45 118	1 551	46 669
47416	44	0	44	5 377	0	5 377	6 578	0	6 578	1 245	0	1 245
47422	1 639	0	1 639	668 100	0	668 100	669 030	0	669 030	2 569	0	2 569
47425	45 967	0	45 967	2 457	0	2 457	2 266	0	2 266	45 776	0	45 776
47426	1 037	0	1 037	7 059	0	7 059	6 838	0	6 838	816	0	816
50620	698	0	698	43	0	43	99	0	99	754	0	754
52301	421 000	0	421 000	345 986	0	345 986	75 986	0	75 986	151 000	0	151 000
52303	82 041	0	82 041	82 041	0	82 041	75 060	0	75 060	75 060	0	75 060
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52305	517 000	0	517 000	0	0	0	107 550	0	107 550	624 550	0	624 550
60301	5 479	0	5 479	14 498	0	14 498	9 019	0	9 019	0	0	0
60305	0	0	0	32 302	0	32 302	32 302	0	32 302	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60322	6 110	0	6 110	10 816	0	10 816	10 834	0	10 834	6 128	0	6 128
60324	476	0	476	0	0	0	1 214	0	1 214	1 690	0	1 690
60601	334 266	0	334 266	0	0	0	4 814	0	4 814	339 080	0	339 080
61012	26 606	0	26 606	0	0	0	7 026	0	7 026	33 632	0	33 632
61301	272	0	272	272	0	272	14	0	14	14	0	14
61501	690	0	690	242	0	242	10	0	10	458	0	458
70601	524 584	0	524 584	1 473	0	1 473	184 047	0	184 047	707 158	0	707 158
70602	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70603	20 947	0	20 947	0	0	0	18 752	0	18 752	39 699	0	39 699
70801	18 731	0	18 731	0	0	0	0	0	0	18 731	0	18 731
Итого по пассиву (баланс)	16 475 928	148 355	16 624 283	12 917 316	66 133	12 983 449	13 065 304	81 549	13 146 853	16 623 916	163 771	16 787 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	352 041	0	352 041	352 041	0	352 041	0	0	0
90803	426 274	0	426 274	0	0	0	3 397	0	3 397	422 877	0	422 877
90901	7 347	0	7 347	34 557	0	34 557	18 893	0	18 893	23 011	0	23 011
90902	565 822	0	565 822	56 178	0	56 178	141 091	0	141 091	480 909	0	480 909
91202	16	0	16	10	0	10	1	0	1	25	0	25
91203	176	0	176	2	0	2	1	0	1	177	0	177
91207	8	0	8	10	0	10	1	0	1	17	0	17
91411	216 667	0	216 667	1 029	0	1 029	0	0	0	217 696	0	217 696
91414	5 051 885	0	5 051 885	266 967	0	266 967	19 385	0	19 385	5 299 467	0	5 299 467
91604	107 464	82	107 546	31 386	5	31 391	26 463	5	26 468	112 387	82	112 469
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 163 492	0	9 163 492	511 467	0	511 467	219 906	0	219 906	9 455 053	0	9 455 053
Итого по активу (баланс)	15 539 192	82	15 539 274	1 253 647	5	1 253 652	781 179	5	781 184	16 011 660	82	16 011 742
Пассив
91003	0	0	0	27 543	0	27 543	27 543	0	27 543	0	0	0
91004	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91312	8 999 330	0	8 999 330	37 473	0	37 473	278 406	0	278 406	9 240 263	0	9 240 263
91316	16 261	0	16 261	0	0	0	0	0	0	16 261	0	16 261
91317	147 900	0	147 900	154 202	0	154 202	204 830	0	204 830	198 528	0	198 528
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 375 782	0	6 375 782	535 047	0	535 047	715 954	0	715 954	6 556 689	0	6 556 689
Итого по пассиву (баланс)	15 539 274	0	15 539 274	754 953	0	754 953	1 227 421	0	1 227 421	16 011 742	0	16 011 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	31 045,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	31 045,0000
Пассив
98050	0	0	31 040,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	31 040,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	31 045,0000

Страница была полезной?