Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 131	0	3 131	3 396	0	3 396	4 144	0	4 144	2 383	0	2 383
20202	7 432	1 483	8 915	29 268	2 015	31 283	30 122	2 369	32 491	6 578	1 129	7 707
20209	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
20302	0	126	126	0	10	10	0	19	19	0	117	117
20303	0	37	37	0	3	3	0	9	9	0	31	31
30102	84 379	0	84 379	3 093 507	0	3 093 507	3 121 212	0	3 121 212	56 674	0	56 674
30110	1 122	217	1 339	411 973	13	411 986	384 501	12	384 513	28 594	218	28 812
30114	0	1 223	1 223	0	151 149	151 149	0	146 020	146 020	0	6 352	6 352
30202	14 020	0	14 020	0	0	0	2 104	0	2 104	11 916	0	11 916
30204	1 750	0	1 750	0	0	0	520	0	520	1 230	0	1 230
30221	0	0	0	0	1 577	1 577	0	1 577	1 577	0	0	0
30235	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
30413	172	0	172	1 285 435	0	1 285 435	1 285 430	0	1 285 430	177	0	177
30424	1 437	0	1 437	2 795 475	0	2 795 475	2 795 317	0	2 795 317	1 595	0	1 595
30425	0	2 486	2 486	0	153	153	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	2 155	0	2 155	2 249	0	2 249	2 308	0	2 308	2 096	0	2 096
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45106	150 305	0	150 305	0	0	0	0	0	0	150 305	0	150 305
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	100 050	0	100 050	44 610	0	44 610	144 660	0	144 660	0	0	0
45204	61 480	0	61 480	35 680	0	35 680	31 735	0	31 735	65 425	0	65 425
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	436 897	65 432	502 329	12 650	16 354	29 004	12 434	4 285	16 719	437 113	77 501	514 614
45207	1 000	62 622	63 622	0	3 323	3 323	0	14 731	14 731	1 000	51 214	52 214
45208	3 625	0	3 625	0	0	0	1 208	0	1 208	2 417	0	2 417
45505	73	0	73	0	0	0	23	0	23	50	0	50
45506	4 640	0	4 640	0	0	0	30	0	30	4 610	0	4 610
45507	19 032	0	19 032	0	0	0	309	0	309	18 723	0	18 723
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 472	3 472	0	213	213	0	194	194	0	3 491	3 491
45811	802	0	802	0	0	0	200	0	200	602	0	602
45812	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
45912	2 588	0	2 588	9	0	9	0	0	0	2 597	0	2 597
47002	0	0	0	270 182	0	270 182	270 182	0	270 182	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	525	525	0	162 464	162 464	0	162 451	162 451	0	538	538
47408	603 252	0	603 252	3 454 379	6 751 229	10 205 608	3 454 355	6 751 229	10 205 584	603 276	0	603 276
47415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47423	38 791	0	38 791	13	0	13	8	0	8	38 796	0	38 796
47427	121 213	0	121 213	12 565	1 297	13 862	3 962	1 297	5 259	129 816	0	129 816
47901	112 968	0	112 968	775	0	775	1 406	0	1 406	112 337	0	112 337
50205	107 527	0	107 527	262 529	0	262 529	313 699	0	313 699	56 357	0	56 357
50207	0	0	0	1 756 961	0	1 756 961	1 756 961	0	1 756 961	0	0	0
50218	339 755	0	339 755	2 073 501	0	2 073 501	2 024 719	0	2 024 719	388 537	0	388 537
50221	2 648	0	2 648	3 320	0	3 320	2 608	0	2 608	3 360	0	3 360
50705	0	0	0	22 745	0	22 745	16 706	0	16 706	6 039	0	6 039
50706	190 378	0	190 378	121 939	0	121 939	127 142	0	127 142	185 175	0	185 175
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0
50721	25	0	25	379	0	379	359	0	359	45	0	45
52503	244	211	455	0	13	13	18	20	38	226	204	430
52601	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	64	64	0	4	4	0	2	2	0	66	66
60302	36	0	36	16	0	16	16	0	16	36	0	36
60306	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	10	0	10	109	0	109	49	0	49	70	0	70
60310	303	0	303	396	0	396	94	0	94	605	0	605
60312	168 273	0	168 273	7 427	0	7 427	6 849	0	6 849	168 851	0	168 851
60314	57	321	378	58	573	631	56	569	625	59	325	384
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
60701	23	0	23	6	0	6	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	431	0	431	133	0	133	210	0	210	354	0	354
61009	567	0	567	1	0	1	323	0	323	245	0	245
61010	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
61011	159 939	0	159 939	0	0	0	0	0	0	159 939	0	159 939
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	138 189	0	138 189	138 189	0	138 189	0	0	0
61403	3 224	0	3 224	239	0	239	200	0	200	3 263	0	3 263
61601	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
70606	679 616	0	679 616	116 360	0	116 360	144	0	144	795 832	0	795 832
70608	18 306	0	18 306	12 392	0	12 392	0	0	0	30 698	0	30 698
70609	39	0	39	31	0	31	0	0	0	70	0	70
70611	278	0	278	93	0	93	0	0	0	371	0	371
70614	220	0	220	2 299	0	2 299	1 761	0	1 761	758	0	758
Итого по активу (баланс)	8 212 889	138 219	8 351 108	16 616 569	7 090 390	23 706 959	16 567 127	7 084 923	23 652 050	8 262 331	143 686	8 406 017
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 672	0	2 672	2 966	0	2 966	3 699	0	3 699	3 405	0	3 405
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 400	0	2 956 400	0	0	0	0	0	0	2 956 400	0	2 956 400
20309	0	46	46	0	7	7	0	4	4	0	43	43
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31503	0	0	0	30 085	0	30 085	30 085	0	30 085	0	0	0
31504	0	0	0	43 633	0	43 633	365 100	0	365 100	321 467	0	321 467
32901	264 577	0	264 577	1 394 299	0	1 394 299	1 181 671	0	1 181 671	51 949	0	51 949
40501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40502	1 240	0	1 240	1 098	0	1 098	0	0	0	142	0	142
40701	59 503	9	59 512	199 946	0	199 946	149 575	0	149 575	9 132	9	9 141
40702	365 461	3 113	368 574	2 275 756	161 713	2 437 469	2 239 387	161 671	2 401 058	329 092	3 071	332 163
40703	8 739	0	8 739	24 368	0	24 368	29 993	0	29 993	14 364	0	14 364
40802	5 190	17	5 207	6 519	1	6 520	5 452	1	5 453	4 123	17	4 140
40807	5 514	1 339	6 853	10 423	1 815	12 238	9 936	1 791	11 727	5 027	1 315	6 342
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	5 378	5 378	4 000	5 378	9 378
41505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	171 174	0	171 174	105 000	0	105 000	5 500	0	5 500	71 674	0	71 674
42105	44 200	0	44 200	9 200	0	9 200	60 170	0	60 170	95 170	0	95 170
42106	139 987	63 721	203 708	23 550	11 360	34 910	5 100	3 900	9 000	121 537	56 261	177 798
42107	18 400	0	18 400	0	0	0	600	0	600	19 000	0	19 000
42301	822	943	1 765	0	52	52	0	58	58	822	949	1 771
42601	0	168	168	0	9	9	0	10	10	0	169	169
43702	0	0	0	169 372	0	169 372	169 372	0	169 372	0	0	0
45115	22 431	0	22 431	1	0	1	0	0	0	22 430	0	22 430
45215	82 852	0	82 852	23 823	0	23 823	5 727	0	5 727	64 756	0	64 756
45515	223	0	223	4	0	4	0	0	0	219	0	219
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 162	0	34 162	102	0	102	19	0	19	34 079	0	34 079
45918	2 477	0	2 477	0	0	0	5	0	5	2 482	0	2 482
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	4 012 579	0	4 012 579	4 012 579	0	4 012 579	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 059	13 059	0	13 059	13 059	0	0	0
47407	0	0	0	3 492 388	6 721 556	10 213 944	3 492 388	6 721 556	10 213 944	0	0	0
47416	129	0	129	4 166	938	5 104	4 871	938	5 809	834	0	834
47422	12	11	23	11	9	20	11	4	15	12	6	18
47425	258 677	0	258 677	34 496	0	34 496	59 703	0	59 703	283 884	0	283 884
47426	10 852	307	11 159	7 225	514	7 739	4 229	259	4 488	7 856	52	7 908
47902	22 194	0	22 194	223	0	223	0	0	0	21 971	0	21 971
50219	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
50220	2 343	0	2 343	3 459	0	3 459	2 405	0	2 405	1 289	0	1 289
50719	72 347	0	72 347	0	0	0	0	0	0	72 347	0	72 347
50720	1 209	0	1 209	686	0	686	991	0	991	1 514	0	1 514
52301	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601
52305	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0
52306	4 351	3 323	7 674	0	186	186	0	204	204	4 351	3 341	7 692
52602	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	1	0	1	0	0	0	30 712	0	30 712
60301	1 301	0	1 301	4 619	0	4 619	3 522	0	3 522	204	0	204
60305	4 930	0	4 930	9 249	0	9 249	8 871	0	8 871	4 552	0	4 552
60309	1 304	0	1 304	0	0	0	186	0	186	1 490	0	1 490
60311	1 889	0	1 889	1 923	0	1 923	13 175	0	13 175	13 141	0	13 141
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	42	0	42	42	0	42	44	0	44	44	0	44
60324	33 927	0	33 927	3	0	3	42	0	42	33 966	0	33 966
60601	21 112	0	21 112	0	0	0	163	0	163	21 275	0	21 275
60805	218	0	218	0	0	0	17	0	17	235	0	235
60806	366	0	366	17	0	17	0	0	0	349	0	349
61012	27 977	0	27 977	0	0	0	4 011	0	4 011	31 988	0	31 988
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	1 680	0	1 680	570	0	570	5	0	5	1 115	0	1 115
70601	690 705	0	690 705	288	0	288	117 022	0	117 022	807 439	0	807 439
70603	18 943	0	18 943	0	0	0	13 242	0	13 242	32 185	0	32 185
70604	36	0	36	0	0	0	20	0	20	56	0	56
70613	357	0	357	1 762	0	1 762	2 249	0	2 249	844	0	844
70801	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
Итого по пассиву (баланс)	8 278 111	72 997	8 351 108	12 164 631	6 911 378	19 076 009	12 221 926	6 908 992	19 130 918	8 335 406	70 611	8 406 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	28 134	0	28 134	31 852	0	31 852	112	0	112	59 874	0	59 874
90902	339 962	8 718	348 680	3 150	535	3 685	42 325	486	42 811	300 787	8 767	309 554
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91414	1 014 057	208 382	1 222 439	34 244	12 785	47 029	33 874	11 628	45 502	1 014 427	209 539	1 223 966
91604	211 648	5 518	217 166	6 729	338	7 067	6	308	314	218 371	5 548	223 919
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	28 570	0	28 570	0	0	0	28 479	0	28 479	91	0	91
99998	3 992 488	0	3 992 488	1 205 584	0	1 205 584	785 630	0	785 630	4 412 442	0	4 412 442
Итого по активу (баланс)	6 261 555	222 618	6 484 173	1 281 561	13 658	1 295 219	890 429	12 422	902 851	6 652 687	223 854	6 876 541
Пассив
91311	200 397	0	200 397	43 329	0	43 329	0	0	0	157 068	0	157 068
91312	121 218	63 720	184 938	0	11 360	11 360	3 597	3 900	7 497	124 815	56 260	181 075
91314	0	0	0	316 290	0	316 290	316 290	0	316 290	0	0	0
91315	3 340 489	8 192	3 348 681	225 558	328	225 886	590 820	541	591 361	3 705 751	8 405	3 714 156
91316	10 300	0	10 300	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 300	0	10 300
91317	158 635	73 967	232 602	89 565	87 358	176 923	262 045	13 391	275 436	331 115	0	331 115
91318	862	0	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0
91319	14 325	0	14 325	0	0	0	4 020	0	4 020	18 345	0	18 345
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	2 491 685	0	2 491 685	117 203	0	117 203	89 617	0	89 617	2 464 099	0	2 464 099
Итого по пассиву (баланс)	6 338 294	145 879	6 484 173	807 807	99 046	906 853	1 281 389	17 832	1 299 221	6 811 876	64 665	6 876 541
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 622 813	2 455 918	5 078 731	2 591 778	2 359 025	4 950 803	31 035	96 893	127 928
93002	0	0	0	0	3 388 376	3 388 376	0	3 041 929	3 041 929	0	346 447	346 447
93301	0	0	0	158 710	79 634	238 344	158 710	79 634	238 344	0	0	0
93302	158 710	79 605	238 315	0	0	0	158 710	79 605	238 315	0	0	0
93304	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
93306	0	0	0	0	512 661	512 661	0	512 661	512 661	0	0	0
93307	0	430 349	430 349	0	81 241	81 241	0	511 590	511 590	0	0	0
93311	17 761	0	17 761	24 980	0	24 980	11 701	0	11 701	31 040	0	31 040
93504	575	0	575	324	0	324	593	0	593	306	0	306
93611	8 819	0	8 819	36 611	0	36 611	21 216	0	21 216	24 214	0	24 214
93801	3 193	0	3 193	78 359	0	78 359	80 486	0	80 486	1 066	0	1 066
93803	14	0	14	95	0	95	96	0	96	13	0	13
93807	279	0	279	3 676	0	3 676	3 590	0	3 590	365	0	365
Итого по активу (баланс)	189 351	509 954	699 305	2 926 615	6 517 830	9 444 445	3 027 927	6 584 444	9 612 371	88 039	443 340	531 379
Пассив
96001	0	0	0	2 343 233	2 612 060	4 955 293	2 439 234	2 643 316	5 082 550	96 001	31 256	127 257
96002	0	0	0	0	3 048 655	3 048 655	0	3 395 510	3 395 510	0	346 855	346 855
96301	0	0	0	79 437	159 267	238 704	79 437	159 267	238 704	0	0	0
96302	79 437	159 210	238 647	79 437	159 210	238 647	0	0	0	0	0	0
96304	588	0	588	517	0	517	240	0	240	311	0	311
96306	0	0	0	0	512 617	512 617	0	512 617	512 617	0	0	0
96307	0	430 496	430 496	0	511 872	511 872	0	81 376	81 376	0	0	0
96311	8 763	0	8 763	19 537	0	19 537	34 327	0	34 327	23 553	0	23 553
96504	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
96611	18 040	0	18 040	13 885	0	13 885	27 239	0	27 239	31 394	0	31 394
96801	2 714	0	2 714	64 675	0	64 675	63 291	0	63 291	1 330	0	1 330
96803	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
96807	56	0	56	2 017	0	2 017	2 633	0	2 633	672	0	672
Итого по пассиву (баланс)	109 599	589 706	699 305	2 603 805	7 003 681	9 607 486	2 647 474	6 792 086	9 439 560	153 268	378 111	531 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	31 182 887,0000	0	0	145 103 989,0000	0	0	87 796 271,0000	0	0	88 490 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 182 889,0000	0	0	145 103 989,0000	0	0	87 796 271,0000	0	0	88 490 607,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	20 907 931,0000	0	0	87 796 271,0000	0	0	145 103 989,0000	0	0	78 215 649,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 182 889,0000	0	0	87 796 271,0000	0	0	145 103 989,0000	0	0	88 490 607,0000

Страница была полезной?