Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 809	0	33 809	9 305	0	9 305	6 176	0	6 176	36 938	0	36 938
20202	138 388	25 860	164 248	1 597 578	199 517	1 797 095	1 613 789	193 971	1 807 760	122 177	31 406	153 583
20208	48 243	0	48 243	214 900	0	214 900	206 253	0	206 253	56 890	0	56 890
20209	3 357	1 801	5 158	1 002 785	66 149	1 068 934	1 002 328	65 975	1 068 303	3 814	1 975	5 789
30102	374 063	0	374 063	4 591 933	0	4 591 933	4 707 891	0	4 707 891	258 105	0	258 105
30110	4 534	39 426	43 960	155 315	200 543	355 858	156 957	186 353	343 310	2 892	53 616	56 508
30114	0	159	159	0	165	165	0	198	198	0	126	126
30202	42 969	0	42 969	2 793	0	2 793	0	0	0	45 762	0	45 762
30204	10 391	0	10 391	739	0	739	0	0	0	11 130	0	11 130
30215	0	1 604	1 604	0	98	98	0	89	89	0	1 613	1 613
30233	446	1 303	1 749	10 535	2 792	13 327	10 509	2 588	13 097	472	1 507	1 979
30302	188 378	941	189 319	532 484	53 951	586 435	542 662	6 295	548 957	178 200	48 597	226 797
30306	964 018	33 105	997 123	479 273	105 188	584 461	398 961	48 418	447 379	1 044 330	89 875	1 134 205
30413	20 306	0	20 306	298 741	0	298 741	306 673	0	306 673	12 374	0	12 374
30424	0	0	0	348 676	0	348 676	348 676	0	348 676	0	0	0
30602	0	7 343	7 343	26 052	2 063	28 115	26 052	9 406	35 458	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31905	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	31 084	131 084	0	1 907	1 907	0	1 735	1 735	100 000	31 256	131 256
45201	949	0	949	46 849	0	46 849	28 233	0	28 233	19 565	0	19 565
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	4 260	0	4 260	9 537	0	9 537	2 022	0	2 022	11 775	0	11 775
45205	63 146	0	63 146	40 163	0	40 163	21 957	0	21 957	81 352	0	81 352
45206	294 228	3 582	297 810	54 440	237	54 677	73 821	144	73 965	274 847	3 675	278 522
45207	324 542	5 732	330 274	44 023	377	44 400	12 286	417	12 703	356 279	5 692	361 971
45208	521 216	17 526	538 742	19 120	1 157	20 277	27 103	820	27 923	513 233	17 863	531 096
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	12 709	0	12 709	0	0	0	1 433	0	1 433	11 276	0	11 276
45404	1 000	0	1 000	3 023	0	3 023	1 000	0	1 000	3 023	0	3 023
45405	18 538	0	18 538	255	0	255	15 458	0	15 458	3 335	0	3 335
45406	89 330	0	89 330	6 869	0	6 869	12 827	0	12 827	83 372	0	83 372
45407	99 308	0	99 308	13 705	0	13 705	18 784	0	18 784	94 229	0	94 229
45408	287 756	0	287 756	8 400	0	8 400	7 002	0	7 002	289 154	0	289 154
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 390	0	2 390	0	0	0	1 100	0	1 100	1 290	0	1 290
45505	17 652	0	17 652	7 748	0	7 748	2 310	0	2 310	23 090	0	23 090
45506	105 768	14	105 782	10 350	0	10 350	7 796	14	7 810	108 322	0	108 322
45507	305 810	3 603	309 413	46 810	221	47 031	21 047	270	21 317	331 573	3 554	335 127
45509	886	0	886	3 730	0	3 730	3 849	0	3 849	767	0	767
45510	57 023	0	57 023	0	0	0	2 150	0	2 150	54 873	0	54 873
45812	60 122	0	60 122	588	0	588	90	0	90	60 620	0	60 620
45813	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
45814	322	0	322	358	0	358	23	0	23	657	0	657
45815	2 150	0	2 150	2 172	0	2 172	23	0	23	4 299	0	4 299
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	29 991	0	29 991	29 991	0	29 991	0	0	0
47408	0	0	0	75 822	110 804	186 626	75 822	110 804	186 626	0	0	0
47415	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47423	402	46	448	11 823	19 844	31 667	11 764	19 843	31 607	461	47	508
47427	21 606	283	21 889	12 075	140	12 215	19 492	16	19 508	14 189	407	14 596
47803	62	0	62	0	0	0	26	0	26	36	0	36
50104	9 924	0	9 924	55	0	55	0	0	0	9 979	0	9 979
50205	111 260	101 582	212 842	522	6 830	7 352	40 711	5 685	46 396	71 071	102 727	173 798
50206	815 237	0	815 237	5 362	0	5 362	55 833	0	55 833	764 766	0	764 766
50208	40 516	0	40 516	251	0	251	0	0	0	40 767	0	40 767
50211	0	63 911	63 911	0	4 261	4 261	0	5 594	5 594	0	62 578	62 578
50221	21 945	0	21 945	4 494	0	4 494	9 933	0	9 933	16 506	0	16 506
50305	142 011	0	142 011	836	0	836	0	0	0	142 847	0	142 847
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51405	0	294 332	294 332	0	19 220	19 220	0	44 293	44 293	0	269 259	269 259
51406	52 224	85 654	137 878	390	6 013	6 403	0	3 436	3 436	52 614	88 231	140 845
60302	12 412	0	12 412	3 732	0	3 732	1 506	0	1 506	14 638	0	14 638
60306	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
60308	150	0	150	234	0	234	281	0	281	103	0	103
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	2 595	0	2 595	9 315	0	9 315	9 259	0	9 259	2 651	0	2 651
60323	9 154	0	9 154	83	0	83	152	0	152	9 085	0	9 085
60401	76 682	0	76 682	1 367	0	1 367	327	0	327	77 722	0	77 722
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 533	0	2 533	1 472	0	1 472	1 366	0	1 366	2 639	0	2 639
60702	58	0	58	45	0	45	103	0	103	0	0	0
61002	151	0	151	43	0	43	56	0	56	138	0	138
61008	277	0	277	110	0	110	189	0	189	198	0	198
61009	1 402	0	1 402	203	0	203	208	0	208	1 397	0	1 397
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	92 449	30 581	123 030	92 449	30 581	123 030	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 884	0	3 884	282	0	282	303	0	303	3 863	0	3 863
70606	198 832	0	198 832	86 166	0	86 166	203	0	203	284 795	0	284 795
70607	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70608	111 778	0	111 778	83 968	0	83 968	0	0	0	195 746	0	195 746
70611	5 221	0	5 221	1 235	0	1 235	2 798	0	2 798	3 658	0	3 658
Итого по активу (баланс)	6 417 199	718 891	7 136 090	10 375 148	832 058	11 207 206	10 351 687	736 945	11 088 632	6 440 660	814 004	7 254 664
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	10	0	10	0	0	0	281	0	281
10603	21 945	0	21 945	9 933	0	9 933	4 494	0	4 494	16 506	0	16 506
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	11	0	11	510 929	0	510 929
30109	18 493	1 057	19 550	0	59	59	1 415	65	1 480	19 908	1 063	20 971
30126	431	0	431	674	0	674	803	0	803	560	0	560
30220	0	0	0	15 056	14 346	29 402	15 056	14 346	29 402	0	0	0
30223	113 707	0	113 707	1 469 016	0	1 469 016	1 498 602	0	1 498 602	143 293	0	143 293
30226	17	0	17	30	0	30	33	0	33	20	0	20
30232	1 769	1 019	2 788	90 259	17 171	107 430	90 853	18 066	108 919	2 363	1 914	4 277
30236	0	0	0	5 826	1 939	7 765	5 826	1 939	7 765	0	0	0
30301	188 378	941	189 319	542 662	6 295	548 957	532 484	53 951	586 435	178 200	48 597	226 797
30305	964 018	33 105	997 123	360 747	48 418	409 165	441 059	105 188	546 247	1 044 330	89 875	1 134 205
30601	18 739	0	18 739	38 292	0	38 292	30 558	0	30 558	11 005	0	11 005
30607	73	0	73	94	0	94	21	0	21	0	0	0
32015	1 311	0	1 311	17	0	17	19	0	19	1 313	0	1 313
40502	1 407	0	1 407	1 542	0	1 542	753	0	753	618	0	618
40503	0	377	377	0	74	74	0	139	139	0	442	442
40602	241 403	0	241 403	207 582	19 905	227 487	163 598	19 905	183 503	197 419	0	197 419
40603	24 632	0	24 632	21 878	0	21 878	13 570	0	13 570	16 324	0	16 324
40701	22	0	22	3 619	0	3 619	3 612	0	3 612	15	0	15
40702	964 649	3 995	968 644	3 702 520	28 363	3 730 883	3 581 822	25 348	3 607 170	843 951	980	844 931
40703	33 556	0	33 556	45 965	1 774	47 739	48 209	1 774	49 983	35 800	0	35 800
40802	163 038	0	163 038	955 468	0	955 468	962 738	0	962 738	170 308	0	170 308
40807	329	199	528	540	640	1 180	628	849	1 477	417	408	825
40817	226 833	0	226 833	366 404	0	366 404	424 092	0	424 092	284 521	0	284 521
40820	15 866	0	15 866	15 359	0	15 359	14 013	0	14 013	14 520	0	14 520
40821	2 030	0	2 030	127 351	0	127 351	126 748	0	126 748	1 427	0	1 427
40905	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
40906	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
40909	0	0	0	1 282	1 749	3 031	1 282	1 749	3 031	0	0	0
40910	0	0	0	420	29	449	420	29	449	0	0	0
40911	5 264	0	5 264	167 287	0	167 287	167 569	0	167 569	5 546	0	5 546
40912	0	0	0	10 168	16 341	26 509	10 168	16 341	26 509	0	0	0
40913	0	0	0	2 827	6 320	9 147	2 827	6 320	9 147	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42104	27 500	2 782	30 282	7 500	112	7 612	3 050	184	3 234	23 050	2 854	25 904
42105	25 550	929	26 479	7 500	51	7 551	0	57	57	18 050	935	18 985
42106	122 865	0	122 865	0	0	0	0	0	0	122 865	0	122 865
42107	379 100	0	379 100	74 000	0	74 000	0	0	0	305 100	0	305 100
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89 538	2 625	92 163	369 687	30 250	399 937	350 277	29 931	380 208	70 128	2 306	72 434
42303	11 841	1 110	12 951	2 142	390	2 532	3 507	337	3 844	13 206	1 057	14 263
42304	40 683	8 918	49 601	15 238	1 847	17 085	13 921	1 407	15 328	39 366	8 478	47 844
42305	139 274	185 039	324 313	39 187	119 132	158 319	18 947	102 247	121 194	119 034	168 154	287 188
42306	1 169 654	112 102	1 281 756	120 463	5 399	125 862	112 458	11 011	123 469	1 161 649	117 714	1 279 363
42307	622	0	622	748	0	748	864	0	864	738	0	738
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	41	5 050	5 091	9 499	8 340	17 839	9 550	8 057	17 607	92	4 767	4 859
42604	0	1 073	1 073	0	43	43	0	71	71	0	1 101	1 101
42605	107	5 082	5 189	107	4 295	4 402	0	2 292	2 292	0	3 079	3 079
42606	1 390	321 663	323 053	0	15 551	15 551	134	23 599	23 733	1 524	329 711	331 235
45215	155 720	0	155 720	13 767	0	13 767	16 007	0	16 007	157 960	0	157 960
45315	1 762	0	1 762	170	0	170	0	0	0	1 592	0	1 592
45415	28 127	0	28 127	5 459	0	5 459	1 065	0	1 065	23 733	0	23 733
45515	41 843	0	41 843	6 563	0	6 563	2 522	0	2 522	37 802	0	37 802
45818	59 930	0	59 930	94	0	94	1 030	0	1 030	60 866	0	60 866
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	99 211	0	99 211	99 211	0	99 211	0	0	0
47407	0	0	0	181 598	4 915	186 513	181 598	4 915	186 513	0	0	0
47411	10 688	6 430	17 118	4 791	3 916	8 707	6 167	2 529	8 696	12 064	5 043	17 107
47416	4 024	0	4 024	45 056	0	45 056	41 581	0	41 581	549	0	549
47422	44	13	57	6 298	14 963	21 261	6 298	14 965	21 263	44	15	59
47425	32 842	0	32 842	15 187	0	15 187	6 302	0	6 302	23 957	0	23 957
47426	4 974	0	4 974	4 855	0	4 855	1 587	0	1 587	1 706	0	1 706
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	527	0	527	579	0	579	400	0	400	348	0	348
50220	5 437	0	5 437	3 293	0	3 293	2 898	0	2 898	5 042	0	5 042
50319	1 420	0	1 420	0	0	0	9	0	9	1 429	0	1 429
50720	28 372	0	28 372	2 884	0	2 884	6 407	0	6 407	31 895	0	31 895
51410	4 322	0	4 322	477	0	477	256	0	256	4 101	0	4 101
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	800	0	800
52303	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
52304	8 131	0	8 131	3 000	0	3 000	0	0	0	5 131	0	5 131
52501	53	0	53	44	0	44	21	0	21	30	0	30
60301	2 170	0	2 170	16 998	0	16 998	14 828	0	14 828	0	0	0
60305	3 984	0	3 984	25 675	0	25 675	21 691	0	21 691	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	276	0	276	755	4	759	537	4	541	58	0	58
60311	0	0	0	2 348	133	2 481	2 348	133	2 481	0	0	0
60322	1	0	1	13	0	13	20 023	0	20 023	20 011	0	20 011
60324	9 339	0	9 339	354	0	354	295	0	295	9 280	0	9 280
60601	35 971	0	35 971	325	0	325	430	0	430	36 076	0	36 076
61304	43	0	43	51	0	51	52	0	52	44	0	44
70601	239 073	0	239 073	0	0	0	102 608	0	102 608	341 681	0	341 681
70602	51	0	51	212	0	212	391	0	391	230	0	230
70603	111 814	0	111 814	0	0	0	83 993	0	83 993	195 807	0	195 807
70801	58 322	0	58 322	0	0	0	0	0	0	58 322	0	58 322
Итого по пассиву (баланс)	6 442 581	693 509	7 136 090	9 270 380	372 764	9 643 144	9 293 970	467 748	9 761 718	6 466 171	788 493	7 254 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	251 929	0	251 929	16 369	0	16 369	24 195	0	24 195	244 103	0	244 103
90902	587 378	0	587 378	154 990	0	154 990	116 084	0	116 084	626 284	0	626 284
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	23	0	23	2	0	2	4	0	4	21	0	21
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 004 067	145 772	14 149 839	654 427	9 597	664 024	374 274	6 104	380 378	14 284 220	149 265	14 433 485
91418	62	0	62	0	0	0	26	0	26	36	0	36
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	10 278	0	10 278	2 446	0	2 446	3 209	0	3 209	9 515	0	9 515
91704	0	1 462	1 462	0	90	90	0	82	82	0	1 470	1 470
91802	30 612	16 036	46 648	0	984	984	0	895	895	30 612	16 125	46 737
91803	0	9 601	9 601	0	589	589	0	536	536	0	9 654	9 654
99998	4 461 817	0	4 461 817	398 349	0	398 349	410 215	0	410 215	4 449 951	0	4 449 951
Итого по активу (баланс)	19 352 309	172 871	19 525 180	1 230 585	11 260	1 241 845	932 009	7 617	939 626	19 650 885	176 514	19 827 399
Пассив
91003	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
91004	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	13 300	0	13 300	13 921	0	13 921
91312	3 457 771	3 712	3 461 483	178 947	3 733	182 680	133 607	21	133 628	3 412 431	0	3 412 431
91315	579 498	0	579 498	6 081	0	6 081	1 848	0	1 848	575 265	0	575 265
91316	64 325	0	64 325	25 395	0	25 395	27 700	0	27 700	66 630	0	66 630
91317	297 216	5 003	302 219	192 310	206	192 516	216 960	640	217 600	321 866	5 437	327 303
91507	53 671	0	53 671	11	0	11	741	0	741	54 401	0	54 401
99999	15 063 363	0	15 063 363	516 623	0	516 623	830 708	0	830 708	15 377 448	0	15 377 448
Итого по пассиву (баланс)	19 516 465	8 715	19 525 180	922 899	3 939	926 838	1 228 396	661	1 229 057	19 821 962	5 437	19 827 399
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 378	4 378	0	34 284	34 284	0	38 662	38 662	0	0	0
93801	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 378	4 378	286	34 284	34 570	286	38 662	38 948	0	0	0
Пассив
96001	4 368	0	4 368	38 376	0	38 376	34 008	0	34 008	0	0	0
96801	10	0	10	286	0	286	276	0	276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 378	0	4 378	38 662	0	38 662	34 284	0	34 284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	304 991 187,0000	0	0	45 551 716,0000	0	0	44 254 792,0000	0	0	306 288 111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 991 207,0000	0	0	45 551 716,0000	0	0	44 254 794,0000	0	0	306 288 129,0000
Пассив
98040	0	0	298 625 313,0000	0	0	65 602 630,0000	0	0	67 089 787,0000	0	0	300 112 470,0000
98050	0	0	6 365 894,0000	0	0	190 235,0000	0	0	0,0000	0	0	6 175 659,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	111 126 601,0000	0	0	111 126 601,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 991 207,0000	0	0	176 919 466,0000	0	0	178 216 388,0000	0	0	306 288 129,0000

Страница была полезной?