Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	865	0	865	150	0	150	15	0	15	1 000	0	1 000
20202	162 581	6 027	168 608	881 333	75 921	957 254	905 634	74 852	980 486	138 280	7 096	145 376
20208	11 429	0	11 429	73 689	0	73 689	74 933	0	74 933	10 185	0	10 185
20209	5 144	0	5 144	265 321	165	265 486	267 130	165	267 295	3 335	0	3 335
30102	101 726	0	101 726	14 720 926	0	14 720 926	14 726 057	0	14 726 057	96 595	0	96 595
30110	14 556	8 678	23 234	785 714	931 750	1 717 464	756 269	922 064	1 678 333	44 001	18 364	62 365
30114	25	115	140	933 976	931 393	1 865 369	933 978	931 395	1 865 373	23	113	136
30202	15 973	0	15 973	0	0	0	300	0	300	15 673	0	15 673
30204	438	0	438	0	0	0	60	0	60	378	0	378
30210	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
30215	400	248	648	0	15	15	0	13	13	400	250	650
30233	20	0	20	35 025	0	35 025	35 042	0	35 042	3	0	3
30302	2 123 467	640 833	2 764 300	451 274	42 349	493 623	0	25 715	25 715	2 574 741	657 467	3 232 208
30306	2 755 717	15 815	2 771 532	631 329	37 325	668 654	490 000	18 725	508 725	2 897 046	34 415	2 931 461
30424	55 151	0	55 151	1 000 999	0	1 000 999	997 006	0	997 006	59 144	0	59 144
30602	32 052	0	32 052	102 930	0	102 930	121 989	0	121 989	12 993	0	12 993
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	455 000	0	455 000	270 000	0	270 000	335 000	0	335 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 169 270	0	1 169 270	328 000	0	328 000	262 300	0	262 300	1 234 970	0	1 234 970
45207	17 050	0	17 050	0	0	0	600	0	600	16 450	0	16 450
45502	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	72 210	0	72 210	650	0	650	691	0	691	72 169	0	72 169
45506	22 882	0	22 882	275	0	275	1 016	0	1 016	22 141	0	22 141
45507	19 551	0	19 551	50 000	0	50 000	457	0	457	69 094	0	69 094
45812	3 773	0	3 773	60 370	0	60 370	60 400	0	60 400	3 743	0	3 743
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	8 347	0	8 347	0	0	0	2	0	2	8 345	0	8 345
45912	15	0	15	690	0	690	690	0	690	15	0	15
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47002	0	0	0	37 282	0	37 282	37 282	0	37 282	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
47408	0	0	0	1 644 004	1 860 378	3 504 382	1 644 004	1 860 378	3 504 382	0	0	0
47415	98	0	98	37	0	37	76	0	76	59	0	59
47423	2 611	0	2 611	32 139	0	32 139	23 884	0	23 884	10 866	0	10 866
47427	146	0	146	1 244	0	1 244	901	0	901	489	0	489
50206	55 033	0	55 033	58 637	0	58 637	46 142	0	46 142	67 528	0	67 528
50207	10 337	0	10 337	11 463	0	11 463	19 284	0	19 284	2 516	0	2 516
50208	28 838	0	28 838	320	0	320	0	0	0	29 158	0	29 158
50221	410	0	410	209	0	209	368	0	368	251	0	251
51401	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
51402	99 558	0	99 558	169 529	0	169 529	239 194	0	239 194	29 893	0	29 893
51403	267 479	0	267 479	80 345	0	80 345	138 676	0	138 676	209 148	0	209 148
51404	108 339	0	108 339	351	0	351	68 858	0	68 858	39 832	0	39 832
51405	1 894	0	1 894	7	0	7	0	0	0	1 901	0	1 901
52503	2 964	0	2 964	0	0	0	83	0	83	2 881	0	2 881
60302	2 754	0	2 754	449	0	449	201	0	201	3 002	0	3 002
60306	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
60308	285	0	285	1 528	0	1 528	1 518	0	1 518	295	0	295
60310	445	0	445	948	0	948	1 000	0	1 000	393	0	393
60312	2 660	0	2 660	14 713	0	14 713	11 846	0	11 846	5 527	0	5 527
60314	0	22	22	0	76	76	0	98	98	0	0	0
60323	6 957	0	6 957	82	0	82	15	0	15	7 024	0	7 024
60401	148 037	0	148 037	866	0	866	41	0	41	148 862	0	148 862
60701	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60804	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	1	0	1	605	0	605	603	0	603	3	0	3
61009	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	60 785	0	60 785	60 785	0	60 785	0	0	0
61210	0	0	0	515 614	0	515 614	515 614	0	515 614	0	0	0
61403	6 356	708	7 064	1 242	104	1 346	89	29	118	7 509	783	8 292
70606	402 740	0	402 740	170 882	0	170 882	54	0	54	573 568	0	573 568
70608	105 916	0	105 916	73 187	0	73 187	0	0	0	179 103	0	179 103
70611	4 370	0	4 370	1 085	0	1 085	0	0	0	5 455	0	5 455
Итого по активу (баланс)	8 014 061	672 446	8 686 507	24 658 086	3 879 476	28 537 562	23 715 469	3 833 434	27 548 903	8 956 678	718 488	9 675 166
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	410	0	410	368	0	368	209	0	209	251	0	251
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	1 106	0	1 106	9 909	0	9 909
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	21 019	0	21 019	103 151	0	103 151
30109	1 462	0	1 462	0	0	0	2	0	2	1 464	0	1 464
30126	19	0	19	24	0	24	18	0	18	13	0	13
30232	133	0	133	424	1	425	423	1	424	132	0	132
30301	2 123 467	640 833	2 764 300	0	25 715	25 715	451 274	42 349	493 623	2 574 741	657 467	3 232 208
30305	2 755 717	15 815	2 771 532	490 000	18 725	508 725	631 329	37 325	668 654	2 897 046	34 415	2 931 461
30607	1 603	0	1 603	2 637	0	2 637	1 684	0	1 684	650	0	650
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100	500	0	500
40502	4 694	0	4 694	394	0	394	0	0	0	4 300	0	4 300
40701	19 661	0	19 661	422 468	0	422 468	422 427	0	422 427	19 620	0	19 620
40702	1 116 210	5 806	1 122 016	12 125 788	800 479	12 926 267	12 160 323	798 198	12 958 521	1 150 745	3 525	1 154 270
40703	6 153	0	6 153	14 868	0	14 868	14 263	0	14 263	5 548	0	5 548
40802	5 323	0	5 323	59 131	0	59 131	57 737	0	57 737	3 929	0	3 929
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	170	0	170	40 599	0	40 599	40 666	0	40 666	237	0	237
40905	0	0	0	34 343	0	34 343	34 343	0	34 343	0	0	0
40907	0	0	0	25 761	0	25 761	25 761	0	25 761	0	0	0
40909	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	5 680	0	5 680	87 827	0	87 827	85 254	0	85 254	3 107	0	3 107
40912	0	0	0	378	31	409	378	31	409	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42205	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	3	0	3	30	0	30	33	0	33	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42312	282	0	282	33	0	33	57	0	57	306	0	306
42313	561	0	561	24	0	24	102	0	102	639	0	639
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	296 399	0	296 399	107 355	0	107 355	86 700	0	86 700	275 744	0	275 744
45515	54 136	0	54 136	8 322	0	8 322	42 921	0	42 921	88 735	0	88 735
45818	19 096	0	19 096	12 352	0	12 352	12 319	0	12 319	19 063	0	19 063
45918	30	0	30	120	0	120	120	0	120	30	0	30
47008	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
47407	0	0	0	2 513 904	992 580	3 506 484	2 513 904	992 580	3 506 484	0	0	0
47416	9 053	0	9 053	35 471	0	35 471	49 313	0	49 313	22 895	0	22 895
47422	3 114	0	3 114	11 043	0	11 043	11 074	0	11 074	3 145	0	3 145
47425	19 509	0	19 509	5 285	0	5 285	976	0	976	15 200	0	15 200
47426	2 199	0	2 199	1	0	1	1 699	0	1 699	3 897	0	3 897
50220	865	0	865	15	0	15	150	0	150	1 000	0	1 000
51410	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
52301	10 500	0	10 500	6 500	1 060	7 560	3 759	20 345	24 104	7 759	19 285	27 044
52303	16 500	0	16 500	20 500	0	20 500	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000
52304	14 850	0	14 850	0	0	0	9 500	0	9 500	24 350	0	24 350
52305	1 759	19 676	21 435	259	20 341	20 600	180	665	845	1 680	0	1 680
52306	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	534	1 054	1 588	255	85	340	510	239	749	789	1 208	1 997
60301	539	0	539	4 777	0	4 777	4 533	0	4 533	295	0	295
60305	85	0	85	8 705	0	8 705	8 715	0	8 715	95	0	95
60309	9	0	9	11	0	11	269	0	269	267	0	267
60311	501	0	501	738	0	738	527	0	527	290	0	290
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	7 451	0	7 451	498	0	498	67	0	67	7 020	0	7 020
60601	131 204	0	131 204	17	0	17	1 725	0	1 725	132 912	0	132 912
60805	313	0	313	0	0	0	48	0	48	361	0	361
60806	1 933	0	1 933	339	0	339	0	0	0	1 594	0	1 594
61301	1	0	1	11 380	0	11 380	11 379	0	11 379	0	0	0
61304	809	0	809	3	0	3	338	0	338	1 144	0	1 144
70601	409 729	0	409 729	13	0	13	172 986	0	172 986	582 702	0	582 702
70603	105 673	0	105 673	0	0	0	73 201	0	73 201	178 874	0	178 874
70801	22 125	0	22 125	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 003 319	683 188	8 686 507	16 858 764	1 859 017	18 717 781	17 814 707	1 891 733	19 706 440	8 959 262	715 904	9 675 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	22 000	506	22 506	22 000	506	22 506	0	0	0
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	69 814	0	69 814	3 990	0	3 990	1 133	0	1 133	72 671	0	72 671
90902	122 713	0	122 713	38 920	0	38 920	11 312	0	11 312	150 321	0	150 321
91202	92	0	92	6	0	6	6	0	6	92	0	92
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	150 348	0	150 348	25 215	0	25 215	0	0	0	175 563	0	175 563
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 051	0	2 051	402	0	402	228	0	228	2 225	0	2 225
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	510 603	0	510 603	241 126	0	241 126	42 452	0	42 452	709 277	0	709 277
Итого по активу (баланс)	1 058 700	0	1 058 700	331 665	506	332 171	77 137	506	77 643	1 313 228	0	1 313 228
Пассив
91311	40 628	19 676	60 304	0	1 578	1 578	27 681	1 187	28 868	68 309	19 285	87 594
91312	257 718	0	257 718	3 348	0	3 348	172 839	0	172 839	427 209	0	427 209
91314	0	0	0	37 282	0	37 282	37 282	0	37 282	0	0	0
91315	37 260	0	37 260	0	0	0	216	0	216	37 476	0	37 476
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 100	0	3 100	148	0	148	48	0	48	3 000	0	3 000
91507	151 391	0	151 391	96	0	96	1 873	0	1 873	153 168	0	153 168
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	548 097	0	548 097	35 158	0	35 158	91 012	0	91 012	603 951	0	603 951
Итого по пассиву (баланс)	1 039 024	19 676	1 058 700	76 032	1 578	77 610	330 951	1 187	332 138	1 293 943	19 285	1 313 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 186	3 186	0	3 186	3 186	0	0	0
93301	0	0	0	0	6 251	6 251	0	6 251	6 251	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	9 437	9 452	15	9 437	9 452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	28,0000	0	0	42,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	100 442,0000	0	0	126 872,0000	0	0	120 843,0000	0	0	106 471,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 547,0000	0	0	126 942,0000	0	0	120 927,0000	0	0	106 562,0000
Пассив
98050	0	0	31 088,0000	0	0	120 884,0000	0	0	126 893,0000	0	0	37 097,0000
98070	0	0	69 459,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	69 465,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 547,0000	0	0	120 885,0000	0	0	126 900,0000	0	0	106 562,0000

Страница была полезной?