Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 451	0	10 451	1 564	0	1 564	2 974	0	2 974	9 041	0	9 041
20202	29 358	34 018	63 376	125 659	40 007	165 666	118 864	43 535	162 399	36 153	30 490	66 643
20209	0	0	0	43 240	16 641	59 881	43 240	16 641	59 881	0	0	0
30102	387 082	0	387 082	15 063 417	0	15 063 417	15 247 769	0	15 247 769	202 730	0	202 730
30110	17 361	5 036	22 397	1 824 555	334	1 824 889	1 736 294	418	1 736 712	105 622	4 952	110 574
30114	0	108 950	108 950	0	7 263 865	7 263 865	0	7 275 062	7 275 062	0	97 753	97 753
30202	23 763	0	23 763	481	0	481	0	0	0	24 244	0	24 244
30204	32 341	0	32 341	0	0	0	10 287	0	10 287	22 054	0	22 054
30221	0	0	0	1 556 293	0	1 556 293	1 556 293	0	1 556 293	0	0	0
30235	0	0	0	43 240	0	43 240	43 240	0	43 240	0	0	0
30424	7 481	0	7 481	788 595	0	788 595	788 635	0	788 635	7 441	0	7 441
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	32 305	0	32 305	3 647	0	3 647	31 747	0	31 747	4 205	0	4 205
32002	0	0	0	4 970 000	0	4 970 000	4 970 000	0	4 970 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	3 670 000	0	3 670 000	4 150 000	0	4 150 000	420 000	0	420 000
32004	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	840 000	0	840 000	225 000	0	225 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	197 599	197 599	0	197 599	197 599	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 865	9 865	0	9 865	9 865	0	0	0
45203	48 000	0	48 000	93 000	0	93 000	51 000	0	51 000	90 000	0	90 000
45204	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000
45205	20 000	62 167	82 167	0	3 814	3 814	20 000	3 469	23 469	0	62 512	62 512
45206	568 505	153 806	722 311	325 000	9 502	334 502	10 120	8 364	18 484	883 385	154 944	1 038 329
45207	1 128 146	836 091	1 964 237	11 375	138 820	150 195	988	63 678	64 666	1 138 533	911 233	2 049 766
45208	5 067	27 901	32 968	0	1 654	1 654	548	5 093	5 641	4 519	24 462	28 981
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	830	0	830	70	0	70	272	0	272	628	0	628
45506	5 400	0	5 400	895	0	895	1 082	0	1 082	5 213	0	5 213
45507	2 930	0	2 930	0	0	0	54	0	54	2 876	0	2 876
45602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45603	0	0	0	0	31 256	31 256	0	0	0	0	31 256	31 256
45606	0	52 842	52 842	0	397 856	397 856	0	22 492	22 492	0	428 206	428 206
45702	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45703	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
45704	1 156	205	1 361	0	11	11	95	43	138	1 061	173	1 234
45705	21 589	0	21 589	0	0	0	15	0	15	21 574	0	21 574
45812	341 175	52 333	393 508	548	3 211	3 759	4 723	2 921	7 644	337 000	52 623	389 623
45815	102	6 087	6 189	0	399	399	102	266	368	0	6 220	6 220
45816	37 766	179 164	216 930	0	10 992	10 992	0	9 997	9 997	37 766	180 159	217 925
45817	7 575	26 775	34 350	0	1 642	1 642	0	1 494	1 494	7 575	26 923	34 498
45912	26 484	1 746	28 230	0	107	107	6 129	97	6 226	20 355	1 756	22 111
45915	34	385	419	0	26	26	34	16	50	0	395	395
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 224	2 224	0	136	136	0	124	124	0	2 236	2 236
47404	0	46 175	46 175	3 581 791	4 183 185	7 764 976	3 581 791	4 182 928	7 764 719	0	46 432	46 432
47408	0	0	0	198 033	381 776	579 809	198 033	381 776	579 809	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	0	425	425	0	2 126	2 126	0	2 393	2 393	0	158	158
47427	5 965	2 117	8 082	19 277	8 134	27 411	13 526	3 245	16 771	11 716	7 006	18 722
47802	0	153 442	153 442	0	9 414	9 414	0	8 562	8 562	0	154 294	154 294
50205	256 186	0	256 186	1 177	0	1 177	152	0	152	257 211	0	257 211
50206	26 061	0	26 061	158	0	158	958	0	958	25 261	0	25 261
50208	162 255	0	162 255	1 099	0	1 099	2 538	0	2 538	160 816	0	160 816
50211	0	9 217	9 217	0	632	632	0	515	515	0	9 334	9 334
50221	22 164	0	22 164	9 500	0	9 500	1 230	0	1 230	30 434	0	30 434
60302	8 200	0	8 200	5 374	0	5 374	4 341	0	4 341	9 233	0	9 233
60308	131	0	131	307	0	307	337	0	337	101	0	101
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	3 852	0	3 852	1 945	0	1 945	2 438	0	2 438	3 359	0	3 359
60314	0	70	70	0	1 445	1 445	0	1 515	1 515	0	0	0
60315	0	29 043	29 043	0	1 782	1 782	0	1 621	1 621	0	29 204	29 204
60401	47 681	0	47 681	1 205	0	1 205	405	0	405	48 481	0	48 481
60701	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	20	0	20	14	0	14	20	0	20	14	0	14
61008	473	0	473	219	0	219	241	0	241	451	0	451
61009	387	0	387	80	0	80	220	0	220	247	0	247
61010	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61209	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61403	5 335	0	5 335	2 579	0	2 579	1 454	0	1 454	6 460	0	6 460
70606	112 714	0	112 714	41 507	0	41 507	9	0	9	154 212	0	154 212
70608	252 814	0	252 814	218 418	0	218 418	0	0	0	471 232	0	471 232
70611	18 534	0	18 534	4 485	0	4 485	5 339	0	5 339	17 680	0	17 680
Итого по активу (баланс)	4 861 136	1 792 706	6 653 842	33 726 286	12 716 394	46 442 680	33 653 213	12 243 879	45 897 092	4 934 209	2 265 221	7 199 430
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	22 164	0	22 164	1 230	0	1 230	9 500	0	9 500	30 434	0	30 434
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 398	0	1 175 398	0	0	0	0	0	0	1 175 398	0	1 175 398
30109	0	1 314	1 314	0	365	365	0	83	83	0	1 032	1 032
30111	72 305	68 228	140 533	1 058 622	683 287	1 741 909	1 031 349	690 448	1 721 797	45 032	75 389	120 421
30220	0	3 214	3 214	0	39 041	39 041	0	35 827	35 827	0	0	0
31302	0	0	0	0	3 162 321	3 162 321	0	3 162 321	3 162 321	0	0	0
31303	0	326 376	326 376	0	1 398 404	1 398 404	0	1 597 127	1 597 127	0	525 099	525 099
31304	0	0	0	0	126 458	126 458	0	126 458	126 458	0	0	0
31402	0	0	0	0	789 391	789 391	0	789 391	789 391	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 353	1 353	0	63 865	63 865	0	62 512	62 512
31408	0	621 668	621 668	0	34 690	34 690	0	38 140	38 140	0	625 118	625 118
40701	1	0	1	3 000	0	3 000	3 247	0	3 247	248	0	248
40702	738 822	115 188	854 010	9 019 831	1 571 088	10 590 919	9 183 087	1 695 731	10 878 818	902 078	239 831	1 141 909
40703	9 666	0	9 666	38 606	2 071	40 677	33 121	2 331	35 452	4 181	260	4 441
40802	1 228	254	1 482	5 211	14	5 225	5 164	16	5 180	1 181	256	1 437
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	367 975	62 533	430 508	2 425 902	402 432	2 828 334	2 553 772	442 586	2 996 358	495 845	102 687	598 532
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	37 017	20 208	57 225	62 462	28 191	90 653	59 484	26 196	85 680	34 039	18 213	52 252
40820	14 128	14 749	28 877	50 194	26 005	76 199	48 273	24 613	72 886	12 207	13 357	25 564
40909	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40910	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40911	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 848	13 848	0	13 848	13 848	0	0	0
42102	235 000	0	235 000	360 000	0	360 000	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000
42103	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	342 000	9 325	351 325	1 758 900	520	1 759 420	1 571 000	572	1 571 572	154 100	9 377	163 477
42105	0	49 114	49 114	0	2 741	2 741	0	3 013	3 013	0	49 386	49 386
42301	2	1 514	1 516	0	712	712	0	1 065	1 065	2	1 867	1 869
42302	0	602	602	0	602	602	0	0	0	0	0	0
42303	6 435	343	6 778	1 610	377	1 987	2 972	2 012	4 984	7 797	1 978	9 775
42304	700	4 170	4 870	0	250	250	850	843	1 693	1 550	4 763	6 313
42305	2 186	5 639	7 825	375	300	675	1 060	625	1 685	2 871	5 964	8 835
42306	10	2 594	2 604	0	183	183	0	163	163	10	2 574	2 584
42503	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42504	64 090	36 057	100 147	87 923	71 523	159 446	29 990	104 229	134 219	6 157	68 763	74 920
42601	0	3 088	3 088	0	236	236	0	252	252	0	3 104	3 104
42603	51 585	1 696	53 281	16 307	94	16 401	8 327	106	8 433	43 605	1 708	45 313
42604	12 593	16 846	29 439	1 802	940	2 742	1 684	1 034	2 718	12 475	16 940	29 415
42605	0	623	623	0	350	350	0	260	260	0	533	533
45215	29 183	0	29 183	3 102	0	3 102	2	0	2	26 083	0	26 083
45715	21 404	0	21 404	0	0	0	0	0	0	21 404	0	21 404
45818	650 865	0	650 865	4 728	0	4 728	2 129	0	2 129	648 266	0	648 266
45918	25 035	0	25 035	136	0	136	32	0	32	24 931	0	24 931
47403	0	0	0	4 172 320	3 586 722	7 759 042	4 172 320	3 586 722	7 759 042	0	0	0
47407	0	0	0	301 198	263 362	564 560	301 198	263 362	564 560	0	0	0
47411	248	200	448	276	25	301	415	62	477	387	237	624
47416	18	0	18	203 374	0	203 374	203 464	0	203 464	108	0	108
47425	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47426	5 625	3 129	8 754	6 235	455	6 690	2 553	1 315	3 868	1 943	3 989	5 932
50220	10 451	0	10 451	2 974	0	2 974	1 564	0	1 564	9 041	0	9 041
52301	0	318	318	0	12	12	29 460	21	29 481	29 460	327	29 787
52304	31 803	9 324	41 127	29 460	520	29 980	0	572	572	2 343	9 376	11 719
52305	1 921	10 197	12 118	0	506	506	0	644	644	1 921	10 335	12 256
52306	0	76 590	76 590	0	4 242	4 242	0	4 708	4 708	0	77 056	77 056
52501	450	1 413	1 863	0	84	84	122	346	468	572	1 675	2 247
60301	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60305	0	0	0	10 937	0	10 937	10 937	0	10 937	0	0	0
60309	246	0	246	246	0	246	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60324	29 043	0	29 043	0	0	0	161	0	161	29 204	0	29 204
60601	25 954	0	25 954	405	0	405	269	0	269	25 818	0	25 818
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	908	1 974	2 882	530	1 117	1 647	794	965	1 759	1 172	1 822	2 994
70601	146 713	0	146 713	171	0	171	64 347	0	64 347	210 889	0	210 889
70603	262 509	0	262 509	0	0	0	223 234	0	223 234	485 743	0	485 743
70801	186 867	0	186 867	0	0	0	0	0	0	186 867	0	186 867
Итого по пассиву (баланс)	5 185 354	1 468 488	6 653 842	19 667 439	12 216 672	31 884 111	19 745 987	12 683 712	32 429 699	5 263 902	1 935 528	7 199 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 865	0	6 865	11 826	0	11 826	11 303	0	11 303	7 388	0	7 388
90902	374 629	0	374 629	4 382	0	4 382	3 071	0	3 071	375 940	0	375 940
90908	0	73 597	73 597	0	13 204	13 204	0	5 704	5 704	0	81 097	81 097
91414	7 726 455	5 839 625	13 566 080	694 675	878 311	1 572 986	128 675	499 550	628 225	8 292 455	6 218 386	14 510 841
91418	0	155 417	155 417	0	9 535	9 535	0	8 673	8 673	0	156 279	156 279
91604	25 653	68 754	94 407	1 342	4 219	5 561	399	3 836	4 235	26 596	69 137	95 733
91704	115 563	31 643	147 206	0	1 942	1 942	0	1 766	1 766	115 563	31 819	147 382
91802	215 950	223 789	439 739	0	13 738	13 738	0	12 461	12 461	215 950	225 066	441 016
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 947 633	0	3 947 633	236 837	0	236 837	518 110	0	518 110	3 666 360	0	3 666 360
Итого по активу (баланс)	12 412 832	6 392 825	18 805 657	949 062	920 949	1 870 011	661 558	531 990	1 193 548	12 700 336	6 781 784	19 482 120
Пассив
91311	750	205 150	205 900	0	131 391	131 391	0	7 506	7 506	750	81 265	82 015
91312	1 631 967	613 224	2 245 191	104 009	34 219	138 228	1 200	37 622	38 822	1 529 158	616 627	2 145 785
91315	238 302	528 528	766 830	53 360	38 153	91 513	90 464	40 798	131 262	275 406	531 173	806 579
91317	526 992	202 670	729 662	66 254	90 723	156 977	50 000	9 246	59 246	510 738	121 193	631 931
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 858 024	0	14 858 024	675 437	0	675 437	1 633 173	0	1 633 173	15 815 760	0	15 815 760
Итого по пассиву (баланс)	17 256 085	1 549 572	18 805 657	899 060	294 486	1 193 546	1 774 837	95 172	1 870 009	18 131 862	1 350 258	19 482 120
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 591	1 393	2 984	3 462 261	44 281	3 506 542	3 448 854	45 674	3 494 528	14 998	0	14 998
93002	0	0	0	0	219 750	219 750	0	204 645	204 645	0	15 105	15 105
93302	2 381	0	2 381	0	0	0	2 381	0	2 381	0	0	0
93306	0	0	0	186 033	0	186 033	186 033	0	186 033	0	0	0
93307	0	0	0	186 033	0	186 033	186 033	0	186 033	0	0	0
93308	0	0	0	186 033	0	186 033	186 033	0	186 033	0	0	0
93801	8	0	8	25 393	0	25 393	25 302	0	25 302	99	0	99
Итого по активу (баланс)	3 980	1 393	5 373	4 045 753	264 031	4 309 784	4 034 636	250 319	4 284 955	15 097	15 105	30 202
Пассив
96001	1 392	1 592	2 984	45 513	3 471 188	3 516 701	44 121	3 484 692	3 528 813	0	15 096	15 096
96002	0	0	0	200 598	3 676	204 274	215 598	3 676	219 274	15 000	0	15 000
96302	0	2 388	2 388	0	2 389	2 389	0	1	1	0	0	0
96306	0	0	0	0	187 318	187 318	0	187 318	187 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	189 848	189 848	0	189 848	189 848	0	0	0
96308	0	0	0	0	192 350	192 350	0	192 350	192 350	0	0	0
96801	1	0	1	17 659	0	17 659	17 764	0	17 764	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	1 393	3 980	5 373	263 770	4 046 769	4 310 539	277 483	4 057 885	4 335 368	15 106	15 096	30 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	487 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 576,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 576,0000
Пассив
98050	0	0	337 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	337 492,0000
98070	0	0	150 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 576,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 576,0000

Страница была полезной?