Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 029	195 096	375 125	2 008 671	1 194 691	3 203 362	2 026 585	1 196 376	3 222 961	162 115	193 411	355 526
20208	17 953	0	17 953	78 223	0	78 223	70 760	0	70 760	25 416	0	25 416
20209	0	0	0	1 185 899	685 132	1 871 031	1 185 899	685 132	1 871 031	0	0	0
30102	68 476	0	68 476	8 544 024	0	8 544 024	8 501 272	0	8 501 272	111 228	0	111 228
30110	10 639	32 543	43 182	2 650 317	77 713	2 728 030	2 646 542	76 141	2 722 683	14 414	34 115	48 529
30114	0	42 587	42 587	0	319 233	319 233	0	269 778	269 778	0	92 042	92 042
30202	23 730	0	23 730	122	0	122	0	0	0	23 852	0	23 852
30204	6 722	0	6 722	272	0	272	0	0	0	6 994	0	6 994
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 900	6 217	9 117	0	381	381	0	347	347	2 900	6 251	9 151
30221	0	0	0	0	9 333	9 333	0	9 333	9 333	0	0	0
30233	742	958	1 700	93 144	71 090	164 234	91 231	71 462	162 693	2 655	586	3 241
30424	402	2 486	2 888	246 819	153	246 972	246 842	139	246 981	379	2 500	2 879
30602	7	1 968	1 975	0	126	126	1	96	97	6	1 998	2 004
31901	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31902	180 000	0	180 000	2 250 000	0	2 250 000	2 380 000	0	2 380 000	50 000	0	50 000
32201	14 300	3 018	17 318	0	185	185	0	168	168	14 300	3 035	17 335
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	115	0	115	885	0	885
45201	867	0	867	1 020	0	1 020	848	0	848	1 039	0	1 039
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
45205	21 880	0	21 880	5 037	0	5 037	2 117	0	2 117	24 800	0	24 800
45206	318 831	0	318 831	31 300	0	31 300	37 230	0	37 230	312 901	0	312 901
45207	298 660	0	298 660	46 650	0	46 650	34 783	0	34 783	310 527	0	310 527
45208	291 798	0	291 798	86 500	0	86 500	52 530	0	52 530	325 768	0	325 768
45401	791	0	791	474	0	474	1 155	0	1 155	110	0	110
45404	1 650	0	1 650	0	0	0	1 500	0	1 500	150	0	150
45405	500	0	500	1 300	0	1 300	165	0	165	1 635	0	1 635
45406	170	0	170	1 000	0	1 000	170	0	170	1 000	0	1 000
45407	31 352	0	31 352	24 250	0	24 250	2 843	0	2 843	52 759	0	52 759
45408	95 531	0	95 531	22 800	0	22 800	2 798	0	2 798	115 533	0	115 533
45504	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45505	305	0	305	0	0	0	100	0	100	205	0	205
45506	72 077	0	72 077	6 520	0	6 520	3 656	0	3 656	74 941	0	74 941
45507	109 819	0	109 819	16 330	0	16 330	10 692	0	10 692	115 457	0	115 457
45509	1 253	54	1 307	666	495	1 161	778	214	992	1 141	335	1 476
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	18 950	0	18 950	8 597	0	8 597	5 101	0	5 101	22 446	0	22 446
45814	630	0	630	159	0	159	325	0	325	464	0	464
45815	2 972	0	2 972	898	0	898	878	0	878	2 992	0	2 992
45912	353	0	353	73	0	73	92	0	92	334	0	334
45915	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
47408	0	0	0	0	247 263	247 263	0	247 263	247 263	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	112	0	112	3 820	31 638	35 458	3 706	31 638	35 344	226	0	226
47427	626	0	626	605	0	605	662	0	662	569	0	569
47801	30 885	0	30 885	0	0	0	783	0	783	30 102	0	30 102
50107	0	71 808	71 808	0	4 917	4 917	0	3 390	3 390	0	73 335	73 335
50108	0	12 342	12 342	0	813	813	0	588	588	0	12 567	12 567
50121	0	5 343	5 343	0	1 931	1 931	0	1 496	1 496	0	5 778	5 778
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51405	392 483	31 560	424 043	31 134	2 045	33 179	49 715	1 760	51 475	373 902	31 845	405 747
51406	0	59 075	59 075	0	3 970	3 970	0	3 297	3 297	0	59 748	59 748
60302	339	0	339	180	0	180	176	0	176	343	0	343
60306	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
60308	137	5	142	247	0	247	252	5	257	132	0	132
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	1 787	0	1 787	4 537	0	4 537	4 481	0	4 481	1 843	0	1 843
60323	2 359	0	2 359	884	0	884	884	0	884	2 359	0	2 359
60401	31 195	0	31 195	0	0	0	0	0	0	31 195	0	31 195
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61009	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	300	0	300	8	0	8	37	0	37	271	0	271
70606	153 360	0	153 360	70 771	0	70 771	38	0	38	224 093	0	224 093
70607	96	0	96	180	0	180	276	0	276	0	0	0
70608	74 829	0	74 829	55 700	0	55 700	0	0	0	130 529	0	130 529
70611	13	0	13	1 701	0	1 701	0	0	0	1 714	0	1 714
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 590 287	465 060	3 055 347	17 666 611	2 651 109	20 317 720	17 663 773	2 598 623	20 262 396	2 593 125	517 546	3 110 671
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	199	199	0	7 885	7 885	0	7 686	7 686	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	124	0	124	7 705	0	7 705	7 721	0	7 721	140	0	140
30232	335	8 910	9 245	40 749	129 180	169 929	40 629	123 479	164 108	215	3 209	3 424
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	158	0	158	23 234	0	23 234	23 170	0	23 170	94	0	94
40701	579	3 770	4 349	937	1 693	2 630	1 150	3 150	4 300	792	5 227	6 019
40702	1 022 347	44 392	1 066 739	9 354 728	171 957	9 526 685	9 249 422	167 222	9 416 644	917 041	39 657	956 698
40703	42 527	0	42 527	41 982	0	41 982	31 388	0	31 388	31 933	0	31 933
40802	100 999	40	101 039	396 682	1 917	398 599	396 632	2 194	398 826	100 949	317	101 266
40807	11 643	25	11 668	5 420	4 803	10 223	4 861	6 159	11 020	11 084	1 381	12 465
40817	94 777	62 452	157 229	450 566	283 970	734 536	493 653	259 824	753 477	137 864	38 306	176 170
40820	1 990	669	2 659	2 971	3 268	6 239	2 821	3 287	6 108	1 840	688	2 528
40821	496	0	496	45 369	0	45 369	46 054	0	46 054	1 181	0	1 181
40901	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	204	0	204	13 846	0	13 846	13 854	0	13 854	212	0	212
40909	0	0	0	12 202	7 417	19 619	12 202	7 417	19 619	0	0	0
40910	0	0	0	1 538	2 364	3 902	1 538	2 364	3 902	0	0	0
40911	4 769	0	4 769	101 857	0	101 857	99 474	0	99 474	2 386	0	2 386
40912	0	0	0	15 406	23 890	39 296	15 406	23 890	39 296	0	0	0
40913	0	0	0	50 767	99 742	150 509	50 767	99 742	150 509	0	0	0
42101	106 000	0	106 000	5 000	0	5 000	0	0	0	101 000	0	101 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
42105	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	44 500	74 528	119 028	0	3 522	3 522	0	4 764	4 764	44 500	75 770	120 270
42202	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015
42203	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161
42204	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	294	893	1 187	5 433	4 136	9 569	5 184	3 641	8 825	45	398	443
42302	0	0	0	4 556	6	4 562	11 196	557	11 753	6 640	551	7 191
42303	73 530	80 491	154 021	46 061	58 175	104 236	16 321	4 859	21 180	43 790	27 175	70 965
42304	49 623	11 226	60 849	8 950	4 553	13 503	29 385	54 781	84 166	70 058	61 454	131 512
42305	174 277	158 707	332 984	20 109	58 910	79 019	22 658	104 580	127 238	176 826	204 377	381 203
42306	57 597	27 505	85 102	717	1 715	2 432	4 116	2 254	6 370	60 996	28 044	89 040
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42603	258	248	506	90	14	104	0	16	16	168	250	418
42604	50	31	81	0	6	6	0	88	88	50	113	163
42605	573	1 605	2 178	538	116	654	1 505	99	1 604	1 540	1 588	3 128
42606	306	27	333	0	2	2	28	2	30	334	27	361
44915	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45215	88 191	0	88 191	23 992	0	23 992	15 088	0	15 088	79 287	0	79 287
45415	21 127	0	21 127	2 568	0	2 568	6 000	0	6 000	24 559	0	24 559
45515	42 862	0	42 862	8 466	0	8 466	13 096	0	13 096	47 492	0	47 492
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	19 584	0	19 584	5 220	0	5 220	1 798	0	1 798	16 162	0	16 162
45918	264	0	264	22	0	22	22	0	22	264	0	264
47407	0	0	0	246 819	0	246 819	246 819	0	246 819	0	0	0
47411	8 575	3 496	12 071	1 400	810	2 210	1 938	961	2 899	9 113	3 647	12 760
47416	338	0	338	2 781	274	3 055	2 840	274	3 114	397	0	397
47422	779	0	779	55 607	0	55 607	55 413	0	55 413	585	0	585
47425	6 130	0	6 130	7 389	0	7 389	11 950	0	11 950	10 691	0	10 691
47426	1 175	0	1 175	546	0	546	530	0	530	1 159	0	1 159
47804	6 251	0	6 251	163	0	163	0	0	0	6 088	0	6 088
50120	0	4 902	4 902	0	215	215	0	367	367	0	5 054	5 054
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	49	0	49	0	0	0	15	0	15	64	0	64
60301	1 728	0	1 728	4 818	0	4 818	4 799	0	4 799	1 709	0	1 709
60305	3 027	0	3 027	9 234	0	9 234	6 207	0	6 207	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	204	0	204	251	0	251	255	0	255	208	0	208
60324	2 496	0	2 496	5	0	5	0	0	0	2 491	0	2 491
60601	11 946	0	11 946	0	0	0	289	0	289	12 235	0	12 235
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	482	0	482	112	0	112	89	0	89	459	0	459
70601	161 293	0	161 293	8	0	8	79 617	0	79 617	240 902	0	240 902
70602	0	0	0	1 497	0	1 497	1 711	0	1 711	214	0	214
70603	73 520	0	73 520	0	0	0	54 549	0	54 549	128 069	0	128 069
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	73 628	0	73 628	0	0	0	0	0	0	73 628	0	73 628
Итого по пассиву (баланс)	2 571 231	484 116	3 055 347	11 070 404	870 540	11 940 944	11 112 611	883 657	11 996 268	2 613 438	497 233	3 110 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	203 856	0	203 856	25 097	0	25 097	18 436	0	18 436	210 517	0	210 517
90902	672 102	0	672 102	41 564	0	41 564	76 679	0	76 679	636 987	0	636 987
90909	0	199	199	0	7 686	7 686	0	7 885	7 885	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 099 896	0	8 099 896	91 951	0	91 951	70 427	0	70 427	8 121 420	0	8 121 420
91418	30 885	0	30 885	0	0	0	783	0	783	30 102	0	30 102
91604	836	0	836	884	0	884	764	0	764	956	0	956
91704	2 573	0	2 573	2	0	2	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	18 742	0	18 742	4 643	0	4 643	9	0	9	23 376	0	23 376
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 867 641	0	2 867 641	290 250	0	290 250	186 312	0	186 312	2 971 579	0	2 971 579
Итого по активу (баланс)	11 897 451	199	11 897 650	454 392	7 686	462 078	353 410	7 885	361 295	11 998 433	0	11 998 433
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 686 200	0	2 686 200	26 600	0	26 600	33 960	0	33 960	2 693 560	0	2 693 560
91315	59 355	0	59 355	8 005	0	8 005	2 581	0	2 581	53 931	0	53 931
91317	118 584	698	119 282	150 774	538	151 312	252 631	683	253 314	220 441	843	221 284
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 030 009	0	9 030 009	161 881	0	161 881	158 726	0	158 726	9 026 854	0	9 026 854
Итого по пассиву (баланс)	11 896 952	698	11 897 650	347 654	538	348 192	448 292	683	448 975	11 997 590	843	11 998 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 325	9 325	0	30 708	30 708	0	28 740	28 740	0	11 293	11 293
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 325	9 325	54	30 708	30 762	54	28 740	28 794	0	11 293	11 293
Пассив
96001	9 318	0	9 318	28 686	0	28 686	30 594	0	30 594	11 226	0	11 226
96801	7	0	7	54	0	54	114	0	114	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	9 325	0	9 325	28 740	0	28 740	30 708	0	30 708	11 293	0	11 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	280 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 870,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	280 868,0000
Пассив
98050	0	0	280 869,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	280 867,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 870,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	280 868,0000

Страница была полезной?