Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 061	87 497	398 558	2 143 946	150 450	2 294 396	2 116 463	153 003	2 269 466	338 544	84 944	423 488
20208	18 063	0	18 063	73 034	0	73 034	70 544	0	70 544	20 553	0	20 553
20209	15 991	1 362	17 353	1 621 732	47 698	1 669 430	1 621 585	48 348	1 669 933	16 138	712	16 850
20308	129	0	129	46	0	46	0	0	0	175	0	175
30102	302 293	0	302 293	5 078 281	0	5 078 281	4 939 042	0	4 939 042	441 532	0	441 532
30110	29 803	68 685	98 488	1 206 187	149 939	1 356 126	1 187 909	151 931	1 339 840	48 081	66 693	114 774
30202	57 117	0	57 117	4 123	0	4 123	0	0	0	61 240	0	61 240
30204	6 273	0	6 273	355	0	355	0	0	0	6 628	0	6 628
30215	500	354	854	0	23	23	0	17	17	500	360	860
30221	0	0	0	0	7 105	7 105	0	7 105	7 105	0	0	0
30233	1 849	224	2 073	62 471	8 582	71 053	62 566	8 617	71 183	1 754	189	1 943
30602	16 301	0	16 301	471 565	55 843	527 408	476 856	55 843	532 699	11 010	0	11 010
31901	230 000	0	230 000	5 000	0	5 000	0	0	0	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	29 350	0	29 350	3 000	0	3 000	1 770	0	1 770	30 580	0	30 580
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	12 926	0	12 926	39 786	0	39 786	42 499	0	42 499	10 213	0	10 213
45203	0	0	0	623	0	623	0	0	0	623	0	623
45204	41 716	4 289	46 005	35 671	263	35 934	20 835	239	21 074	56 552	4 313	60 865
45205	75 445	0	75 445	3 977	0	3 977	2 123	0	2 123	77 299	0	77 299
45206	1 065 189	4 099	1 069 288	86 292	252	86 544	207 386	229	207 615	944 095	4 122	948 217
45207	1 288 459	25 361	1 313 820	218 661	3 453	222 114	94 436	1 397	95 833	1 412 684	27 417	1 440 101
45208	30 925	0	30 925	8 409	0	8 409	1 937	0	1 937	37 397	0	37 397
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	500	0	500	380	0	380	100	0	100	780	0	780
45307	159 181	0	159 181	465	0	465	742	0	742	158 904	0	158 904
45401	1 209	0	1 209	2 523	0	2 523	2 545	0	2 545	1 187	0	1 187
45406	677	0	677	1 578	0	1 578	186	0	186	2 069	0	2 069
45407	59 934	0	59 934	7 500	0	7 500	613	0	613	66 821	0	66 821
45408	10 905	0	10 905	0	0	0	80	0	80	10 825	0	10 825
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	1 621	0	1 621	3 750	0	3 750	3 221	0	3 221	2 150	0	2 150
45504	8 811	0	8 811	1 938	0	1 938	1 895	0	1 895	8 854	0	8 854
45505	218 362	6 972	225 334	5 002	428	5 430	37 592	389	37 981	185 772	7 011	192 783
45506	1 090 529	58 912	1 149 441	101 765	3 786	105 551	43 336	2 724	46 060	1 148 958	59 974	1 208 932
45507	44 533	0	44 533	7 450	0	7 450	997	0	997	50 986	0	50 986
45509	3 764	0	3 764	2 510	0	2 510	2 677	0	2 677	3 597	0	3 597
45704	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
45705	13 330	199	13 529	1 200	12	1 212	42	211	253	14 488	0	14 488
45812	4 875	0	4 875	0	0	0	1 312	0	1 312	3 563	0	3 563
45813	500	0	500	100	0	100	0	0	0	600	0	600
45815	9 088	163	9 251	5 428	11	5 439	123	7	130	14 393	167	14 560
45912	194	0	194	61	0	61	0	0	0	255	0	255
45915	608	4	612	473	0	473	108	0	108	973	4	977
47001	0	0	0	6 701	0	6 701	6 701	0	6 701	0	0	0
47002	0	0	0	15 176	0	15 176	10 115	0	10 115	5 061	0	5 061
47408	101 130	0	101 130	476 713	69 379	546 092	476 602	69 379	545 981	101 241	0	101 241
47415	244	0	244	136	0	136	58	0	58	322	0	322
47423	2 886	319	3 205	335	19	354	245	18	263	2 976	320	3 296
47427	1 907	0	1 907	6 223	0	6 223	6 685	0	6 685	1 445	0	1 445
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 466	0	30 466	30 565	0	30 565	30 349	0	30 349	30 682	0	30 682
50121	28	0	28	101	0	101	6	0	6	123	0	123
50305	4 918	0	4 918	26	0	26	3	0	3	4 941	0	4 941
50605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50606	114 754	0	114 754	358 704	0	358 704	356 876	0	356 876	116 582	0	116 582
50621	13 074	0	13 074	167	0	167	127	0	127	13 114	0	13 114
50706	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
51402	0	0	0	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0
51504	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
51505	9 217	0	9 217	2 153	0	2 153	0	0	0	11 370	0	11 370
51506	22 980	0	22 980	192	0	192	0	0	0	23 172	0	23 172
52503	5 806	0	5 806	4 062	0	4 062	2 100	0	2 100	7 768	0	7 768
52601	107 355	0	107 355	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	107 355	0	107 355
60302	494	0	494	3 034	0	3 034	0	0	0	3 528	0	3 528
60306	106	0	106	211	0	211	106	0	106	211	0	211
60308	0	0	0	232	0	232	217	0	217	15	0	15
60310	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60312	10 226	0	10 226	7 560	0	7 560	13 122	0	13 122	4 664	0	4 664
60323	811	0	811	90	0	90	13	0	13	888	0	888
60401	303 702	0	303 702	949	0	949	0	0	0	304 651	0	304 651
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	14 079	0	14 079	6 975	0	6 975	949	0	949	20 105	0	20 105
61002	1 190	0	1 190	198	0	198	572	0	572	816	0	816
61008	517	0	517	618	0	618	1 129	0	1 129	6	0	6
61009	357	0	357	997	0	997	1 296	0	1 296	58	0	58
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	441 997	0	441 997	441 997	0	441 997	0	0	0
61403	3 186	0	3 186	506	0	506	117	0	117	3 575	0	3 575
61601	0	0	0	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	0	0	0
70606	349 370	0	349 370	160 183	0	160 183	205	0	205	509 348	0	509 348
70607	444	0	444	280	0	280	278	0	278	446	0	446
70608	49 046	0	49 046	36 727	0	36 727	0	0	0	85 773	0	85 773
70611	4 543	0	4 543	551	0	551	2 893	0	2 893	2 201	0	2 201
70614	7 868	0	7 868	5 799	0	5 799	0	0	0	13 667	0	13 667
Итого по активу (баланс)	6 383 996	258 440	6 642 436	12 905 450	497 243	13 402 693	12 406 095	499 457	12 905 552	6 883 351	256 226	7 139 577
Пассив
10208	242 153	0	242 153	0	0	0	0	0	0	242 153	0	242 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	36 323	0	36 323	0	0	0	0	0	0	36 323	0	36 323
10801	41 426	0	41 426	0	0	0	60 795	0	60 795	102 221	0	102 221
30111	38	64	102	153	1 127	1 280	150	1 172	1 322	35	109	144
30232	8 302	488	8 790	136 510	26 439	162 949	135 676	26 081	161 757	7 468	130	7 598
30601	1 392	0	1 392	5 967	0	5 967	4 829	0	4 829	254	0	254
30607	61	0	61	66	0	66	15	0	15	10	0	10
31309	50 000	0	50 000	400	0	400	0	0	0	49 600	0	49 600
40602	26 940	0	26 940	225 888	0	225 888	223 273	0	223 273	24 325	0	24 325
40603	68	0	68	93	124	217	400	124	524	375	0	375
40701	8 342	0	8 342	110 021	0	110 021	110 691	0	110 691	9 012	0	9 012
40702	1 294 985	4 023	1 299 008	6 720 573	25 024	6 745 597	6 866 110	24 635	6 890 745	1 440 522	3 634	1 444 156
40703	134 547	188	134 735	218 295	11	218 306	225 928	46	225 974	142 180	223	142 403
40802	72 765	0	72 765	416 353	31	416 384	412 638	126	412 764	69 050	95	69 145
40807	258	2 327	2 585	685	4 042	4 727	485	3 470	3 955	58	1 755	1 813
40817	37 111	0	37 111	188 657	3	188 660	190 548	54	190 602	39 002	51	39 053
40820	18	0	18	1 283	0	1 283	1 290	0	1 290	25	0	25
40821	3 448	0	3 448	49 824	0	49 824	48 925	0	48 925	2 549	0	2 549
40901	17 100	0	17 100	0	0	0	20 500	0	20 500	37 600	0	37 600
40905	3	0	3	38 879	0	38 879	38 879	0	38 879	3	0	3
40906	0	0	0	212 029	0	212 029	212 029	0	212 029	0	0	0
40909	0	0	0	5 665	7 136	12 801	5 665	7 136	12 801	0	0	0
40910	0	0	0	3 088	1 794	4 882	3 088	1 794	4 882	0	0	0
40911	5 196	0	5 196	170 080	0	170 080	167 802	0	167 802	2 918	0	2 918
40912	0	0	0	8 695	15 156	23 851	8 695	15 156	23 851	0	0	0
40913	0	0	0	9 268	13 934	23 202	9 268	13 934	23 202	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	501 214	0	501 214	7 000	0	7 000	173 000	0	173 000	667 214	0	667 214
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 305	0	1 305	300	0	300	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	16 300	0	16 300	18 000	0	18 000	1 700	0	1 700	0	0	0
42104	17 700	0	17 700	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	24 200	0	24 200
42105	85 055	0	85 055	68 603	0	68 603	68 201	0	68 201	84 653	0	84 653
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42204	9 540	0	9 540	540	0	540	29	0	29	9 029	0	9 029
42205	22 905	0	22 905	3 919	0	3 919	5 949	0	5 949	24 935	0	24 935
42206	229 992	0	229 992	1 483	0	1 483	5 995	0	5 995	234 504	0	234 504
42301	40 906	11 170	52 076	261 764	79 065	340 829	274 491	76 781	351 272	53 633	8 886	62 519
42303	4 998	0	4 998	3 615	0	3 615	8 129	0	8 129	9 512	0	9 512
42304	26 487	3 539	30 026	13 132	1 031	14 163	10 720	1 780	12 500	24 075	4 288	28 363
42305	371 128	13 800	384 928	51 973	2 437	54 410	43 777	921	44 698	362 932	12 284	375 216
42306	1 260 106	353 920	1 614 026	160 844	85 435	246 279	152 121	93 163	245 284	1 251 383	361 648	1 613 031
42307	1 631	0	1 631	525	0	525	1 252	0	1 252	2 358	0	2 358
42601	93	1	94	738	209	947	650	209	859	5	1	6
42603	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42604	100	0	100	0	0	0	31	0	31	131	0	131
42605	1 186	0	1 186	134	0	134	269	0	269	1 321	0	1 321
42606	2 596	62	2 658	0	38	38	1 118	4	1 122	3 714	28	3 742
42607	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45115	956	0	956	54	0	54	90	0	90	992	0	992
45215	95 209	0	95 209	60 189	0	60 189	49 703	0	49 703	84 723	0	84 723
45315	4 006	0	4 006	928	0	928	9	0	9	3 087	0	3 087
45415	2 999	0	2 999	100	0	100	1 567	0	1 567	4 466	0	4 466
45515	80 299	0	80 299	15 374	0	15 374	22 950	0	22 950	87 875	0	87 875
45715	2 510	0	2 510	11	0	11	12	0	12	2 511	0	2 511
45818	11 302	0	11 302	4 262	0	4 262	2 918	0	2 918	9 958	0	9 958
45918	421	0	421	5	0	5	132	0	132	548	0	548
47008	0	0	0	162	0	162	213	0	213	51	0	51
47407	106 728	0	106 728	536 751	10 026	546 777	536 751	10 026	546 777	106 728	0	106 728
47411	13 128	2 014	15 142	13 673	2 180	15 853	13 395	2 013	15 408	12 850	1 847	14 697
47416	2 110	0	2 110	23 699	0	23 699	23 417	0	23 417	1 828	0	1 828
47422	2 151	3	2 154	31 199	0	31 199	31 269	1	31 270	2 221	4	2 225
47425	5 669	0	5 669	19 184	0	19 184	20 169	0	20 169	6 654	0	6 654
47426	1 277	0	1 277	8 044	0	8 044	8 091	0	8 091	1 324	0	1 324
47804	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50408	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
50620	50	0	50	277	0	277	280	0	280	53	0	53
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 154	0	1 154	11	0	11	621	0	621	1 764	0	1 764
52104	85 000	0	85 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	85 000	0	85 000
52203	2 006	0	2 006	10	0	10	0	0	0	1 996	0	1 996
52204	53 579	0	53 579	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	53 579	0	53 579
52301	84 574	0	84 574	109 638	0	109 638	83 979	0	83 979	58 915	0	58 915
52302	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0
52303	83 001	0	83 001	313 608	0	313 608	291 871	0	291 871	61 264	0	61 264
52304	147 786	0	147 786	77 271	0	77 271	56 871	0	56 871	127 386	0	127 386
52305	90 674	0	90 674	7 210	0	7 210	36 867	0	36 867	120 331	0	120 331
52403	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52404	0	0	0	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005	0	0	0
52405	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
52406	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
52501	8 699	0	8 699	2 037	0	2 037	1 444	0	1 444	8 106	0	8 106
60301	481	0	481	5 935	0	5 935	5 604	0	5 604	150	0	150
60305	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0
60322	7	0	7	2 091	0	2 091	2 097	0	2 097	13	0	13
60324	140	0	140	68	0	68	14	0	14	86	0	86
60601	74 368	0	74 368	0	0	0	1 714	0	1 714	76 082	0	76 082
61304	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	367 364	0	367 364	215	0	215	163 824	0	163 824	530 973	0	530 973
70602	30	0	30	133	0	133	268	0	268	165	0	165
70603	47 926	0	47 926	0	0	0	33 889	0	33 889	81 815	0	81 815
70613	6 945	0	6 945	0	0	0	6 638	0	6 638	13 583	0	13 583
70801	60 795	0	60 795	60 795	0	60 795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 250 837	391 599	6 642 436	10 545 757	275 242	10 820 999	11 039 514	278 626	11 318 140	6 744 594	394 983	7 139 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90703	13 201	0	13 201	0	0	0	10 618	0	10 618	2 583	0	2 583
90803	411 001	0	411 001	208 647	0	208 647	161 549	0	161 549	458 099	0	458 099
90901	253 951	0	253 951	134 191	0	134 191	173 665	0	173 665	214 477	0	214 477
90902	324 905	0	324 905	159 974	0	159 974	142 137	0	142 137	342 742	0	342 742
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 375 719	42 367	2 418 086	73 061	2 616	75 677	91 147	2 307	93 454	2 357 633	42 676	2 400 309
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	4 304	107	4 411	2 049	7	2 056	1 443	5	1 448	4 910	109	5 019
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 604	0	2 604	0	0	0	1	0	1	2 603	0	2 603
99998	4 119 917	0	4 119 917	763 689	0	763 689	655 395	0	655 395	4 228 211	0	4 228 211
Итого по активу (баланс)	7 523 708	42 474	7 566 182	1 341 614	2 623	1 344 237	1 235 957	2 312	1 238 269	7 629 365	42 785	7 672 150
Пассив
91003	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
91004	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91211	1 456	0	1 456	0	0	0	27	0	27	1 483	0	1 483
91311	414 635	0	414 635	161 550	0	161 550	208 648	0	208 648	461 733	0	461 733
91312	3 343 568	0	3 343 568	136 285	0	136 285	215 498	0	215 498	3 422 781	0	3 422 781
91314	0	0	0	10 346	0	10 346	15 537	0	15 537	5 191	0	5 191
91315	29 221	1 194	30 415	1 549	48	1 597	24 655	79	24 734	52 327	1 225	53 552
91316	12 364	0	12 364	54 722	0	54 722	57 700	0	57 700	15 342	0	15 342
91317	253 421	1 775	255 196	284 431	1 831	286 262	236 825	56	236 881	205 815	0	205 815
91507	62 213	0	62 213	155	0	155	186	0	186	62 244	0	62 244
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 446 265	0	3 446 265	420 787	0	420 787	418 461	0	418 461	3 443 939	0	3 443 939
Итого по пассиву (баланс)	7 563 213	2 969	7 566 182	1 074 303	1 879	1 076 182	1 182 015	135	1 182 150	7 670 925	1 225	7 672 150
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 691	18 691	0	18 691	18 691	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	174	18 691	18 865	174	18 691	18 865	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	18 517	0	18 517	18 517	0	18 517	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	18 692	0	18 692	18 692	0	18 692	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	20 985 548,0000	0	0	5 460 553,0000	0	0	5 419 480,0000	0	0	21 026 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 985 572,0000	0	0	5 460 570,0000	0	0	5 419 491,0000	0	0	21 026 651,0000
Пассив
98050	0	0	20 965 232,0000	0	0	5 382 571,0000	0	0	5 430 290,0000	0	0	21 012 951,0000
98053	0	0	20 340,0000	0	0	36 920,0000	0	0	30 280,0000	0	0	13 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 985 572,0000	0	0	5 419 491,0000	0	0	5 460 570,0000	0	0	21 026 651,0000

Страница была полезной?