Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 706	15 626	83 332	1 278 720	26 947	1 305 667	1 253 538	29 125	1 282 663	92 888	13 448	106 336
20208	58 429	0	58 429	235 095	0	235 095	227 739	0	227 739	65 785	0	65 785
20209	116	0	116	1 165 017	3 159	1 168 176	1 161 993	3 159	1 165 152	3 140	0	3 140
30102	85 730	0	85 730	7 558 976	0	7 558 976	7 475 647	0	7 475 647	169 059	0	169 059
30110	2 960	219 985	222 945	556 215	516 834	1 073 049	550 854	711 811	1 262 665	8 321	25 008	33 329
30202	32 773	0	32 773	1 844	0	1 844	0	0	0	34 617	0	34 617
30204	7 411	0	7 411	775	0	775	0	0	0	8 186	0	8 186
30210	1 000	0	1 000	25 500	0	25 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30215	600	93	693	0	6	6	0	5	5	600	94	694
30221	0	0	0	42 894	3 126	46 020	42 894	0	42 894	0	3 126	3 126
30233	2 135	803	2 938	612 287	5 080	617 367	612 495	5 474	617 969	1 927	409	2 336
30302	166 058	0	166 058	681 369	29 689	711 058	634 958	29 689	664 647	212 469	0	212 469
30306	350 536	0	350 536	352 762	1 263	354 025	332 475	1 263	333 738	370 823	0	370 823
30424	2 262	0	2 262	312 321	0	312 321	313 247	0	313 247	1 336	0	1 336
32002	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32006	0	87 565	87 565	0	5 787	5 787	0	3 513	3 513	0	89 839	89 839
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32204	43 000	0	43 000	131 000	0	131 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44904	29 000	0	29 000	0	0	0	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	1 400	0	1 400	33 600	0	33 600
44906	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	804	0	804	4 880	0	4 880	5 684	0	5 684	0	0	0
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45105	7 364	0	7 364	0	0	0	7 211	0	7 211	153	0	153
45106	3 769	0	3 769	0	0	0	33	0	33	3 736	0	3 736
45107	64 617	0	64 617	0	0	0	20 007	0	20 007	44 610	0	44 610
45108	42	0	42	0	0	0	34	0	34	8	0	8
45201	104 888	0	104 888	189 423	0	189 423	194 470	0	194 470	99 841	0	99 841
45203	47 073	0	47 073	150 778	79 013	229 791	167 113	79 013	246 126	30 738	0	30 738
45204	171 118	0	171 118	171 076	0	171 076	91 500	0	91 500	250 694	0	250 694
45205	599 148	41 227	640 375	10 260	8 181	18 441	49 481	29 242	78 723	559 927	20 166	580 093
45206	399 041	15 542	414 583	143 905	30 656	174 561	49 910	1 985	51 895	493 036	44 213	537 249
45207	525 710	112 137	637 847	138 822	6 854	145 676	18 409	8 950	27 359	646 123	110 041	756 164
45208	15 700	15 921	31 621	14 600	701	15 301	0	11 177	11 177	30 300	5 445	35 745
45307	14 093	0	14 093	0	0	0	250	0	250	13 843	0	13 843
45401	468	0	468	3 353	0	3 353	3 821	0	3 821	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	12 047	0	12 047	570	0	570	10 660	0	10 660	1 957	0	1 957
45406	40 801	0	40 801	700	0	700	167	0	167	41 334	0	41 334
45407	81 774	0	81 774	10 000	0	10 000	2 851	0	2 851	88 923	0	88 923
45502	24	0	24	1 740	0	1 740	748	0	748	1 016	0	1 016
45503	6 877	0	6 877	13 107	0	13 107	9 023	0	9 023	10 961	0	10 961
45504	456	0	456	70	0	70	411	0	411	115	0	115
45505	56 048	0	56 048	8 831	0	8 831	5 674	0	5 674	59 205	0	59 205
45506	540 961	2 227	543 188	131 568	140	131 708	49 350	190	49 540	623 179	2 177	625 356
45507	26 170	0	26 170	1 684	0	1 684	2 097	0	2 097	25 757	0	25 757
45509	24 818	0	24 818	18 942	0	18 942	19 101	0	19 101	24 659	0	24 659
45601	0	0	0	0	126 781	126 781	0	126 781	126 781	0	0	0
45602	32 230	0	32 230	14 131	0	14 131	5 500	0	5 500	40 861	0	40 861
45603	11 594	0	11 594	0	0	0	5 000	0	5 000	6 594	0	6 594
45604	0	47 763	47 763	0	3 156	3 156	0	1 916	1 916	0	49 003	49 003
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 839	0	5 839	8 708	0	8 708	5 075	0	5 075	9 472	0	9 472
45814	1 500	0	1 500	123	0	123	25	0	25	1 598	0	1 598
45815	18 351	0	18 351	2 242	0	2 242	1 556	0	1 556	19 037	0	19 037
45912	488	0	488	448	0	448	731	0	731	205	0	205
45914	64	0	64	8	0	8	8	0	8	64	0	64
45915	3 850	0	3 850	778	0	778	898	0	898	3 730	0	3 730
47404	0	2 388	2 388	0	443 857	443 857	0	435 208	435 208	0	11 037	11 037
47408	0	0	0	1 332 980	1 148 957	2 481 937	1 332 980	1 148 957	2 481 937	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 069	3 376	11 445	44 554	22 637	67 191	42 398	23 860	66 258	10 225	2 153	12 378
47427	35 175	1 407	36 582	41 399	3 818	45 217	43 567	3 723	47 290	33 007	1 502	34 509
47803	54 222	155 422	209 644	0	10 271	10 271	2 883	6 235	9 118	51 339	159 458	210 797
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 871	0	24 871	171	0	171	0	0	0	25 042	0	25 042
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	233	0	233	936	0	936	65	0	65	1 104	0	1 104
60306	19	0	19	3 104	0	3 104	3 110	0	3 110	13	0	13
60308	30	0	30	856	0	856	851	0	851	35	0	35
60310	446	0	446	534	0	534	507	0	507	473	0	473
60312	1 276	0	1 276	12 552	0	12 552	10 445	0	10 445	3 383	0	3 383
60323	521	0	521	349	0	349	347	0	347	523	0	523
60401	305 794	0	305 794	480	0	480	95	0	95	306 179	0	306 179
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 515	0	25 515	740	0	740	429	0	429	25 826	0	25 826
61002	87	0	87	93	0	93	67	0	67	113	0	113
61008	1 832	0	1 832	571	0	571	657	0	657	1 746	0	1 746
61009	1 107	0	1 107	687	0	687	339	0	339	1 455	0	1 455
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433	0	0	0
61212	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
61403	44 092	0	44 092	4 000	0	4 000	2 684	0	2 684	45 408	0	45 408
70606	192 978	0	192 978	119 945	0	119 945	196	0	196	312 727	0	312 727
70608	112 482	0	112 482	81 198	0	81 198	0	0	0	193 680	0	193 680
70611	126	0	126	2 847	0	2 847	0	0	0	2 973	0	2 973
Итого по активу (баланс)	4 765 782	721 482	5 487 264	16 157 059	2 476 913	18 633 972	15 441 699	2 661 276	18 102 975	5 481 142	537 119	6 018 261
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	83 305	0	83 305	29 672	0	29 672	39 498	0	39 498	93 131	0	93 131
30220	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
30222	0	0	0	0	516	516	0	598	598	0	82	82
30223	36	0	36	12 651	0	12 651	12 630	0	12 630	15	0	15
30232	232	873	1 105	52 007	2 450	54 457	52 707	2 228	54 935	932	651	1 583
30236	2	155	157	2 422	538	2 960	2 529	383	2 912	109	0	109
30301	166 058	0	166 058	634 958	29 689	664 647	681 369	29 689	711 058	212 469	0	212 469
30305	350 536	0	350 536	332 475	1 263	333 738	352 762	1 263	354 025	370 823	0	370 823
31204	0	0	0	100 000	0	100 000	237 000	0	237 000	137 000	0	137 000
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	83 000	0	83 000	646 000	0	646 000	613 000	0	613 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	197 000	0	197 000	245 000	0	245 000	48 000	0	48 000
31306	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32211	480	0	480	190	0	190	290	0	290	580	0	580
40502	2	0	2	4 204	0	4 204	4 202	0	4 202	0	0	0
40602	11 170	0	11 170	142 678	0	142 678	144 877	0	144 877	13 369	0	13 369
40603	9 226	0	9 226	66 826	0	66 826	69 189	0	69 189	11 589	0	11 589
40701	29 453	24	29 477	68 677	2	68 679	48 983	2	48 985	9 759	24	9 783
40702	560 947	15 680	576 627	5 809 025	317 758	6 126 783	5 730 706	314 970	6 045 676	482 628	12 892	495 520
40703	48 154	0	48 154	49 988	0	49 988	47 047	0	47 047	45 213	0	45 213
40802	30 762	0	30 762	293 135	0	293 135	311 187	0	311 187	48 814	0	48 814
40807	5 771	5 443	11 214	1 523 848	687 306	2 211 154	1 557 482	683 543	2 241 025	39 405	1 680	41 085
40817	176 229	2 825	179 054	547 434	24 119	571 553	576 172	24 121	600 293	204 967	2 827	207 794
40820	167	0	167	152	0	152	175	0	175	190	0	190
40821	258	0	258	114 236	0	114 236	114 828	0	114 828	850	0	850
40901	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40905	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
40906	0	0	0	242 646	0	242 646	242 646	0	242 646	0	0	0
40909	0	0	0	673	882	1 555	673	882	1 555	0	0	0
40910	0	0	0	99	1 222	1 321	99	1 222	1 321	0	0	0
40911	1 821	0	1 821	120 049	62	120 111	122 018	62	122 080	3 790	0	3 790
40912	0	0	0	1 285	1 755	3 040	1 285	1 755	3 040	0	0	0
40913	0	0	0	59	1 211	1 270	59	1 211	1 270	0	0	0
41704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	32 000	0	32 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
42006	55 076	0	55 076	0	0	0	7 726	0	7 726	62 802	0	62 802
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	0	0	0	31 502	0	31 502	58 902	0	58 902	27 400	0	27 400
42103	38 500	0	38 500	21 060	0	21 060	32 560	0	32 560	50 000	0	50 000
42104	62 500	0	62 500	64 250	0	64 250	62 900	0	62 900	61 150	0	61 150
42105	35 000	7 771	42 771	10 000	7 780	17 780	5 100	9	5 109	30 100	0	30 100
42106	32 000	0	32 000	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	3 903	0	3 903	8 903	0	8 903
42205	34 785	0	34 785	8 102	0	8 102	5	0	5	26 688	0	26 688
42206	46 281	0	46 281	4 270	0	4 270	17 852	0	17 852	59 863	0	59 863
42301	14 991	260	15 251	95 510	14 134	109 644	89 670	14 130	103 800	9 151	256	9 407
42302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42303	845	0	845	15	0	15	1 858	0	1 858	2 688	0	2 688
42304	34 949	78	35 027	4 489	83	4 572	9 011	5	9 016	39 471	0	39 471
42305	27 702	0	27 702	0	2	2	11 330	108	11 438	39 032	106	39 138
42306	432 024	183 003	615 027	13 034	11 047	24 081	103 752	16 887	120 639	522 742	188 843	711 585
42307	826 984	243 348	1 070 332	89 634	19 865	109 499	58 629	25 013	83 642	795 979	248 496	1 044 475
42507	0	264 147	264 147	0	10 597	10 597	0	17 455	17 455	0	271 005	271 005
42601	0	4	4	396	0	396	396	0	396	0	4	4
42606	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
42607	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
43106	16 200	0	16 200	0	0	0	4 310	0	4 310	20 510	0	20 510
44915	6 240	0	6 240	5 164	0	5 164	250	0	250	1 326	0	1 326
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	1 482	0	1 482	1 263	0	1 263	0	0	0	219	0	219
45215	18 430	0	18 430	37 742	0	37 742	40 822	0	40 822	21 510	0	21 510
45415	2 434	0	2 434	144	0	144	122	0	122	2 412	0	2 412
45515	8 659	0	8 659	3 052	0	3 052	3 872	0	3 872	9 479	0	9 479
45818	17 341	0	17 341	446	0	446	761	0	761	17 656	0	17 656
45918	1 329	0	1 329	53	0	53	67	0	67	1 343	0	1 343
47407	0	0	0	1 150 126	1 334 867	2 484 993	1 150 126	1 334 867	2 484 993	0	0	0
47411	45 042	20 032	65 074	17 313	1 956	19 269	11 547	3 361	14 908	39 276	21 437	60 713
47416	167	0	167	9 723	0	9 723	9 641	0	9 641	85	0	85
47422	7 221	0	7 221	309 582	5 631	315 213	302 379	5 631	308 010	18	0	18
47425	10 912	0	10 912	10 627	0	10 627	11 909	0	11 909	12 194	0	12 194
47426	2 205	757	2 962	7 545	216	7 761	7 468	931	8 399	2 128	1 472	3 600
47804	542	0	542	29	0	29	0	0	0	513	0	513
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	5 466	0	5 466	11 087	0	11 087	7 316	0	7 316	1 695	0	1 695
60305	2 846	0	2 846	13 633	0	13 633	10 788	0	10 788	1	0	1
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
60311	42	0	42	1 332	0	1 332	1 334	0	1 334	44	0	44
60322	91	0	91	1 843	0	1 843	1 829	0	1 829	77	0	77
60324	517	0	517	7	0	7	29	0	29	539	0	539
60601	68 541	0	68 541	81	0	81	2 033	0	2 033	70 493	0	70 493
61304	5 011	0	5 011	546	0	546	268	0	268	4 733	0	4 733
70601	199 713	0	199 713	125	0	125	120 749	0	120 749	320 337	0	320 337
70603	111 932	0	111 932	0	0	0	80 289	0	80 289	192 221	0	192 221
70801	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
Итого по пассиву (баланс)	4 742 864	744 400	5 487 264	13 206 489	2 474 951	15 681 440	13 732 111	2 480 326	16 212 437	5 268 486	749 775	6 018 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 476	0	207 476	59 012	0	59 012	43 244	0	43 244	223 244	0	223 244
90902	622 792	0	622 792	150 594	0	150 594	76 522	0	76 522	696 864	0	696 864
90907	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91202	29	0	29	12	0	12	16	0	16	25	0	25
91203	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	250 354	0	250 354	104 905	0	104 905	186 449	0	186 449
91414	4 246 609	74 218	4 320 827	1 804 037	26 054	1 830 091	883 062	22 031	905 093	5 167 584	78 241	5 245 825
91417	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000
91418	180 647	155 422	336 069	0	10 271	10 271	3 099	6 235	9 334	177 548	159 458	337 006
91501	21 386	0	21 386	401	0	401	200	0	200	21 587	0	21 587
91604	5 280	0	5 280	902	0	902	605	0	605	5 577	0	5 577
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	5 890 324	0	5 890 324	1 441 995	0	1 441 995	868 886	0	868 886	6 463 433	0	6 463 433
Итого по активу (баланс)	11 255 958	229 640	11 485 598	3 892 871	36 325	3 929 196	2 166 102	28 266	2 194 368	12 982 727	237 699	13 220 426
Пассив
91003	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
91004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91211	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	4 712 904	17 671	4 730 575	137 872	709	138 581	729 837	1 168	731 005	5 304 869	18 130	5 322 999
91315	286 371	285 209	571 580	733	11 441	12 174	12 755	18 847	31 602	298 393	292 615	591 008
91316	79 238	6 689	85 927	85 658	6 695	92 353	103 800	6	103 806	97 380	0	97 380
91317	421 555	466	422 021	607 443	26	607 469	569 146	29	569 175	383 258	469	383 727
91507	64 178	0	64 178	15 690	0	15 690	3 787	0	3 787	52 275	0	52 275
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 595 274	0	5 595 274	1 317 300	0	1 317 300	2 479 019	0	2 479 019	6 756 993	0	6 756 993
Итого по пассиву (баланс)	11 175 563	310 035	11 485 598	2 167 315	18 871	2 186 186	3 900 964	20 050	3 921 014	12 909 212	311 214	13 220 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	21 758	21 758	108 032	1 112 280	1 220 312	108 032	917 560	1 025 592	0	216 478	216 478
93801	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	21 758	21 758	111 923	1 112 280	1 224 203	111 923	917 560	1 029 483	0	216 478	216 478
Пассив
96001	21 747	0	21 747	915 482	108 444	1 023 926	1 108 597	108 444	1 217 041	214 862	0	214 862
96801	11	0	11	3 043	0	3 043	4 648	0	4 648	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	21 758	0	21 758	918 525	108 444	1 026 969	1 113 245	108 444	1 221 689	216 478	0	216 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?